Wie erstellt man einen gewinnbringenden Forex-Handelsplan?

Viele Händler beginnen den Forex-Handel in der Hoffnung, schnell und mühelos Gewinne zu erzielen. Es stimmt, dass der Forex-Markt Händlern viele Möglichkeiten bietet, mit Kursbewegungen Geld zu verdienen. Es ist jedoch schwierig, ohne sorgfältige Planung und eine gute Strategie ein beständiges Einkommen zu erzielen, da impulsive Entscheidungen und ein Mangel an Selbstbeherrschung jeden Handel zu einem Verlustgeschäft machen können.

In diesem Artikel erfahren Sie, was ein Handelsplan ist, warum es wichtig ist, einen solchen zu erstellen, bevor Sie beginnen, und wie Sie einen erfolgreichen Handelsplan erstellen, der Ihnen helfen kann, Ihre Erfolgschancen beim Forex-Handel erheblich zu erhöhen.

Was ist ein Handelsplan?

Einfach ausgedrückt ist ein Forex-Handelsplan eine Reihe von Regeln und Anweisungen, die Händler für sich selbst festlegen, um profitable Geschäfte zu erzielen. Ein durchschnittlicher Handelsplan betont die wichtigsten Dinge, die ein Händler berücksichtigen sollte, bevor er eine neue Position eröffnet: Zeitpunkt, Umfang eines Handels, Risikomanagement, Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Er kann auch allgemeinere Regeln enthalten, z. B. welche Art von Handelsstil Händler bevorzugen, auf welche Vermögenswerte sie sich konzentrieren wollen, ihre Gewinnziele für eine Woche oder einen Monat, usw.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass Ihr Handelsplan Ihre eigenen Bedürfnisse und Pläne widerspiegeln sollte. Es wäre kontraproduktiv, den Plan eines anderen zu übernehmen und ihn auf den eigenen Handel anzuwenden, da jeder einzelne Händler andere Mittel, Ressourcen und Ziele hat. Die Entwicklung eines neuen Handelsplans von Grund auf kann Ihnen dabei helfen, Ihre finanziellen Möglichkeiten einzuschätzen und zu verstehen, welches Tempo für Ihr Leistungsniveau am besten geeignet ist.

Warum ist ein Handelsplan wichtig?

In den letzten Jahrzehnten hat der Devisenmarkt viele neue Händler angezogen, die noch nicht viel Erfahrung mit den Finanzmärkten haben. Aus diesem Grund und wegen des allgemeinen Mangels an Beschränkungen auf dem Markt ist es sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler sehr einfach, sich in den ständig wechselnden Preisen zu verlieren.

Ohne einen kohärenten Plan und ein Verständnis für Ihre Ziele gibt es ein Risiko, die beste Gelegenheit zum Eröffnen oder Schließen eines Handels zu verpassen. Ein Handelsplan bringt jedoch die dringend benötigte Struktur in den Handel, hilft Ihnen, Ihre Grenzen und Ziele besser zu verstehen und gewährleistet einen besseren Devisenhandel. Er ist auch eine gute Möglichkeit, den Überblick über erfolgreiche und erfolglose Strategien zu behalten, was es Ihnen erleichtert, aus Ihren Fehlern zu lernen und Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

10 Schritte zum Aufbau eines erfolgreichen Handelsplans

1. Bereiten Sie sich geistig vor

Devisenhändler müssen in einem sehr anspruchsvollen, schnelllebigen Umfeld arbeiten, in dem jede Sekunde neue Chancen bringen oder nehmen kann. Um mit den sich ständig ändernden Kursen Schritt halten und schnelle und rationale Entscheidungen treffen zu können, müssen Sie sich ausschließlich auf den Handel konzentrieren.

Wenn Sie jedoch das Gefühl haben, dass Sie nicht genug Schlaf bekommen haben oder Schwierigkeiten haben, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, ohne sich ablenken zu lassen, kann der Handel in diesem Zustand mehr schaden als nützen. Wenn Sie sich nicht konzentrieren können, laufen Sie Gefahr, Handelschancen zu verpassen, was sogar zu finanziellen Verlusten führen kann.

Es ist auch wichtig, dass Sie Ihre Emotionen kontrollieren, wenn Sie handeln. Wenn Sie an offenen Positionen festhalten, obwohl alle Anzeichen darauf hindeuten, dass Sie sie aufgeben sollten, oder wenn Sie aus Wut oder Verzweiflung irrationale Entscheidungen treffen, schadet das nicht nur Ihrer geistigen Verfassung, sondern auch Ihrem Geldbeutel.

Viele Händler üben sich in Achtsamkeit und Meditation, um sich auf den Handel einzustellen und sich von Ablenkungen zu befreien. Manche verwenden sogar Marktmantras und wiederholen sie vor dem Handel. Unabhängig davon, was Ihnen dabei hilft, konzentriert zu bleiben, ist es wichtig, dass Sie erkennen, wenn Ihre Konzentration nachlässt, und dass Sie wieder mit dem Handel beginnen, wenn Sie sich wieder besser in der Lage fühlen. Kenntnisse der Handelspsychologie können Ihnen helfen, schädliche Denkmuster zu erkennen und rasch Maßnahmen zu ergreifen, um Ihr Kapital vor unüberlegten Handlungen zu schützen.

2. Suchen Sie nach Gelegenheiten

Einerseits kann der Handel mit volatilen und unvorhersehbaren Märkten sehr schwierig und riskant sein, wenn Sie keine Erfahrung im Umgang mit unerwarteten Kursänderungen haben. Andererseits ist es schwierig, gute Handelsmöglichkeiten zu finden, die Ihnen einen greifbaren Gewinn bringen können, wenn der Markt keine Bewegung aufweist. Deshalb müssen Sie sich darüber im Klaren sein, was derzeit in der Finanzwelt vor sich geht, denn dies kann den Markt beeinflussen und Handelsmöglichkeiten schaffen oder zunichte machen.

So sollten Sie die Ereignisse verfolgen, die sich auf die Wertentwicklung des Vermögenswerts auswirken könnten, an dem Sie interessiert sind. Sie können auch im FBS-Wirtschaftskalender nachsehen, ob Wirtschafts- oder Gewinndaten veröffentlicht werden, da diese den Markt ebenfalls stark beeinflussen. Wenn Sie erfahren, dass ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist, bevor die breite Öffentlichkeit davon erfährt, können Sie Wahrscheinlichkeiten schnell analysieren und sich auf potenzielle Marktveränderungen vorbereiten und Ihre Geschäfte entsprechend planen.

3. Benutzen Sie technische Analyse

Wenn Sie einen Anfängerkurs absolviert haben, wissen Sie bereits, dass die technische Analyse ein wichtiger Bestandteil des Handels ist. Technische Analyseinstrumente nutzen statistische Daten, die aus vergangenen Handelsaktivitäten und Kursen gewonnen werden, um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Händler nutzen die technische Analyse, um die Angebots- und Nachfrageniveaus auf dem Markt zu untersuchen, was wiederum die Preis- und Volumenänderungen eines gehandelten Vermögenswerts beeinflussen und eine gewisse Marktvolatilität verursachen kann.

Heutzutage bieten Handelsplattformen eine breite Palette an technischen Analysewerkzeugen: Programme zur Erkennung von Chartmustern, Oszillatoren, Indikatoren für Volumen, Momentum und gleitende Durchschnitte usw. Die Verwendung dieser Tools zur Erkennung bestimmter Chartmuster, zum Einzeichnen von Unterstützungs- und Widerstandslinien auf dem Chart und zur Ermittlung der Trendrichtung kann Ihnen helfen, Ihren nächsten Schritt besser zu planen und Ein- und Ausstiegspunkte präziser zu finden.

4. Wählen Sie Ihren Handelsstil

Bevor Sie beginnen, Ihre ersten Geschäfte zu tätigen, sollten Sie sich entscheiden, welchen Handelsstil Sie verfolgen möchten. Welchen Stil Sie wählen, hängt davon ab, wie viel Zeit und Geld Sie in den Handel investieren können. Im Allgemeinen entscheiden sich die meisten Händler für den Day-, Swing- oder Positionshandel.

• Beim Day-Trading werden Wertpapiere innerhalb eines einzigen Tages gekauft und verkauft. Daytrader halten ihre Positionen in der Regel einige Stunden, manchmal aber auch nur 10–20 Minuten offen. Daytrader versuchen, von schnellen Kursschwankungen zu profitieren, und können bis zu 30 oder manchmal mehr Positionen gleichzeitig offen halten.
• Swing-Händler zielen darauf ab, von Kursschwankungen zu profitieren. Der Swing-Handel gilt als mittelfristiger Handelsstil, da Swing-Händler ihre Positionen mehrere Tage lang offen halten können.
• Positionshandel ist ein langfristiger Handelsstil, bei dem Positionen über mehrere Monate oder Jahre gehalten werden. Positionshändler versuchen, den zugrunde liegenden Markttrend vorherzusagen und von langfristigen Kursbewegungen zu profitieren. Der Positionshandel erfordert auch ein größeres Kapital, um potenzielle Talsohlen und Schwankungen zu überwinden.

Wie Sie sehen, erfordert jeder Handelsstil von Händlern ein unterschiedliches Maß an Aufmerksamkeit. Daytrader müssen die Charts ständig im Auge behalten, um eine Gelegenheit für mehr Gewinn zu erwischen, während Positionshändler ihre Positionen nicht jeden Tag überprüfen müssen.

Es ist auch möglich, Ihren Handelsstil an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Wenn sich der Markt beispielsweise in einem Trend befindet, ist es vielleicht besser, beim Swing-Handel zu bleiben und eine große Kursbewegung zu erwischen. Bewegt sich der Markt jedoch innerhalb einer begrenzten Spanne, würde der Daytrading-Stil bessere Ergebnisse liefern und es Ihnen ermöglichen, von kleinen Preisänderungen zu profitieren.

5. Wählen Sie das Kapital für Ihr Geschäft

Wenn Sie Ihr gesamtes Handelskapital in eine Position stecken, können Sie mehr Geld verdienen, aber auch Ihr gesamtes Handelskonto verlieren. Deshalb ist es wichtig, nur einen Teil Ihres Handelskapitals in ein Geschäft zu stecken. Auf diese Weise verlieren Sie nicht Ihr gesamtes Geld, wenn etwas schief geht.

Die Höhe des Kapitals, das Sie für ein Geschäft einsetzen, hängt von Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Handelsstil ab. Wenn Sie ein positioneller Händler sind und hoffen, nach einem langen Zeitraum hohe Renditen zu erzielen, dann könnte ein größeres Handelskapital bessere Ergebnisse bringen. Andererseits ist es viel riskanter, eine große Summe für ein einstündiges Geschäft während eines volatilen Marktes auszugeben, so dass es besser ist, diesen Betrag auf mehrere Geschäfte zu verteilen.

Im Allgemeinen sollte das einem Geschäft zugewiesene Risiko zwischen 1 und 5 % Ihres Handelskapitals liegen. Auf diese Weise verlieren Sie nicht Ihr gesamtes Konto, wenn das Geschäft erfolglos bleibt. Wenn Sie jedoch eine Reihe von Verlusten erleiden, ist es besser, eine Pause einzulegen und an einem anderen Tag wieder zu handeln, da Ihre Emotionen Ihre nächsten Geschäfte sabotieren können.

6. Bestimmen der Einstiegs- und Ausstiegslevel

Der nächste wichtige Schritt besteht darin, die besten Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten für ein Geschäft zu finden. Entgegen der landläufigen Meinung ist es tatsächlich wichtiger, die Ausstiegsmöglichkeiten zu bestimmen, bevor man ein Geschäft eröffnet. Viele Händler investieren ihre ganze Kraft in die Eröffnung von Positionen, ohne sich vorher zu informieren, ob es Möglichkeiten gibt, sie zu schließen. Deshalb sollten Sie nach Ausstiegspunkten suchen, bevor Sie ein Kaufsignal annehmen.

Wenn Sie eine mögliche Eröffnung sehen, überlegen Sie, wo Sie ein Gewinnziel setzen können. Manche Händler planen ihren Ausstieg, wenn der Kurs eine runde Zahl erreicht (z. B. 50 USD) oder um eine runde Prozentzahl (z. B. 15 %) steigt. Aber Sie sollten Ihre Ambitionen immer in vernünftigen Grenzen halten. Zu hoch angesetzte Ausstiegsziele könnten Ihre Position gefährden und Sie daran hindern, niedrigere, aber besser erreichbare Gewinne zu erzielen.

Die Festlegung von Einstiegsregeln ist viel einfacher. Sie müssen nach einem Signal suchen und prüfen, ob es ein Mindestgewinnziel innerhalb der verfügbaren Spanne gibt. Wenn die Bedingungen, die Sie für das Geschäft festgelegt haben, erfüllt sind, können Sie eine Position eröffnen. Versuchen Sie jedoch, Ihre Einstiegsregeln nicht zu kompliziert zu gestalten. Wenn Sie eine lange Liste von Bedingungen haben, die erfüllt sein müssen, bevor Sie in einen Handel einsteigen können, wird es schwierig, Gelegenheiten zu finden. Es ist möglich, einige nicht verhandelbare Einstiegsregeln festzulegen, die Ihre Handelsmöglichkeiten nicht einschränken, also wählen Sie Ihre Einstiegssignale mit Bedacht.

7. Kontrollieren Sie Ihr Risiko

Sobald Sie Einstiegs- und Ausstiegspunkte gefunden haben, ist es wichtig, sich vor unerwarteten Kursbewegungen zu schützen. Es gibz viele Instrumente für das Risikomanagement, aber die grundlegendste Maßnahme ist die Platzierung von Stop-Aufträgen. Diese Aufträge werden ausgeführt, sobald der Kurs ein bestimmtes Niveau erreicht hat, und verhindern, dass er sich über einen bestimmten Punkt hinaus bewegt. Auf diese Weise können Sie Ihre potenziellen Verluste begrenzen. Sie können bei der Planung Ihrer Ausstiege auch Take-Profit- oder Limitaufträge verwenden, um eine Position automatisch zu schließen, ohne dies manuell tun zu müssen.

Eine weitere Risikomanagementstrategie, die Sie anwenden sollten, ist die Diversifizierung. Wenn Sie sich auf den Devisenhandel konzentrieren, ist es am besten, Positionen für mehrere Währungspaare zu eröffnen. Auf diese Weise können Sie bei einem plötzlichen Einbruch eines Marktes Ihre Verluste durch andere Märkte ausgleichen, die eine stärkere Bewegung erfahren.

8. Führen Sie Aufzeichnungen über Ihre Geschäfte

Es ist eine sehr nützliche Angewohnheit, Aufzeichnungen über Ihre Geschäfte zu führen, und selbst professionelle Händler mit jahre- oder jahrzehntelanger Erfahrung tun dies. Sie müssen jedes wichtige Detail Ihrer Geschäfte aufschreiben: Einstiegs- und Ausstiegspunkte, Timing, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, tägliche Markteröffnung und -schluss. Anhand dieser Informationen können Sie herausfinden, was zu Ihren erfolgreichen oder erfolglosen Geschäften beigetragen hat. Das Verständnis aller Faktoren und Umstände für Ihre Geschäfte ist nützlich, um sowohl Ihre Handelsstrategie als auch Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

9. Analysieren Sie Ihre Gewinne und Verluste

Es ist wichtig zu wissen, wie viel Geld Sie bei Ihren Geschäften verdient oder verloren haben. Es stimmt, dass die Fixierung auf den monetären Aspekt des Handels Ihren zukünftigen Geschäften schaden kann, aber letztendlich ist der Handel ein Geschäft, und Geld ist immer wichtig, wenn es um geschäftlichen Erfolg geht. Die Analyse Ihres Nettogewinns ist also eine gute Möglichkeit zu verstehen, ob Ihr aktueller Handelsplan funktioniert oder ob Sie ihn anpassen müssen, um Ihre Handelsziele zu erreichen.

10. Hören Sie nicht auf, sich zu verbessern

Leider gibt es keinen Forex-Handelsplan, der für alle gleich gut passt. Manchmal funktioniert Ihr erster Plan nicht so, wie Sie es sich vorgestellt haben. In anderen Fällen funktioniert er zunächst, bringt dann aber nicht mehr die gleichen Ergebnisse. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sich Ihre Handelsbedürfnisse und -ziele im Laufe der Zeit ändern können, so dass Sie einen neuen Handelsplan entwickeln müssen, der diese berücksichtigt. Der Handel erfordert ständige Entwicklung und Verbesserung. Sie können Ihre bisherigen erfolgreichen Handelspläne als Grundlage für die neuen Pläne verwenden, sollten aber immer nach neuen Lösungen suchen, um sie noch besser zu machen.

Fazit

Die Welt des Devisenhandels bewegt sich schnell, so dass man sich leicht in den ständig wechselnden Kursen und den eigenen Emotionen verlieren kann. Der beste Weg, um erfolgreichen Handel zu gewährleisten, ist die Erstellung eines Handelsplans, in dem alles festgehalten wird, worauf Sie als Händler achten müssen, bevor Sie ein neues Geschäft eröffnen. Ein guter Handelsplan kann Ihnen helfen, sich in der schnelllebigen Umgebung des Forex-Marktes zurechtzufinden, sich zu konzentrieren und rational zu handeln und Ihre Handelsfähigkeiten viel schneller zu verbessern, als wenn Sie ohne ihn handeln würden.

Dies dient nur zu Informationszwecken und enthält keine Anlageberatung, keinen Vorschlag und keine Empfehlung für den Handel und ist auch nicht als solche anzusehen.