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2023-06-02 • Aktualisiert

Portfolio-Diversifizierung: Welche Vorteile kann ein Forex-Händler daraus ziehen?

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Sammeln Sie so viele Eier wie möglich und legen Sie nicht alles in einen Korb – ein Grundprinzip eines klugen Händlers. Der Handel ist ein langer Weg, auf dem man mit scharfen Kurven und Unebenheiten konfrontiert werden kann. Deshalb sollten Händler mehr über verschiedene Strategien und Methoden lernen, um sich zu schützen und die Risiken zu mindern.

In diesem Beitrag wird die Bedeutung der Diversifizierung im Devisenhandel erörtert. Sie erfahren, wie Sie Ihr Handelsportfolio diversifizieren können, und es werden einige häufig gestellte Fragen beantwortet.

Was ist Diversifizierung im Devisenhandel?

Unter Diversifizierung versteht man die Aufteilung der Mittel auf verschiedene Finanzinstrumente oder Anlagemärkte. Das Konzept der Diversifizierung ist für den Devisenhandel sehr wichtig. Durch die Diversifizierung eines Währungsportfolios minimiert der Händler das Risiko von Verlusten und schafft eine Grundlage für Stabilität. Im Devisenhandel bezieht sich die Diversifizierung auf verschiedene Handelsaktivitäten: von der Investition in mehr als ein Währungspaar bis hin zur Übertragung der Portfolioverwaltung an einen anderen Händler. Der Prozess der Diversifizierung zielt darauf ab, die potenziellen Verluste eines Händlers durch voraussichtliche Gewinne zu kompensieren.

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In der Regel umfasst das Diversifizierungsportfolio risikoreiche und risikoarme Vermögenswerte. Oft denken Hobbyhändler, dass sie große Gewinne erzielen können, wenn sie ihre Mittel nur auf verschiedene Vermögenswerte verteilen, um Risiken zu vermeiden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn Ihr Portfolio aus risikoreichen Anlagen besteht. Wie alle anderen Märkte ist auch der Devisenmarkt recht volatil. Jedes Währungspaar hat seine eigene Dynamik, die von unterschiedlichen Umständen abhängt. Die volatilsten Währungspaare bewegen sich zum Beispiel täglich um mehr als 70-80 Pips. Diese Paare sind GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/JPY, EUR/NZD, EUR/CAD, EUR/AUD und EUR/JPY, mit einer durchschnittlichen täglichen Volatilität von über hundert Punkten! Zu den am wenigsten volatilen Währungspaaren gehört der Schweizer Franken als Safe-Haven-Währung. Hier sind es USD/CHF, EUR/CHF, AUD/CHF.

Der Devisenmarkt ist ein vielschichtiges System, bei dem Sie Ihre Augen offen halten und Ihr Handelsportfolio sinnvoll einsetzen sollten. Hier kommt der Mechanismus der Diversifizierung ins Spiel.

Wie können Sie Ihr Devisenhandelsportfolio diversifizieren?

Teilen Sie Ihre Mittel

Die Diversifizierung eines Handelsportfolios sollte mit der umsichtigen Verteilung Ihres Geldes beginnen. Im Devisenhandel bevorzugen erfahrene Händler die Anwendung des Pareto-Prinzips (80/20-Regel) bei der Verteilung der Mittel. Nach Pareto bewirken nur 20 % der Handlungen 80 % der Auswirkungen. Bei der Risikostreuung investiert ein Händler 20 % seines Kapitals in stark schwankende Währungen, während er die anderen 80 % in weniger schwankende Anlagen investiert oder sie in bar hält. So können 20 % der Mittel 80 % des Portfoliowachstums oder 80 % der Verluste verursachen.

Investieren Sie in verschiedene Währungspaare

Wie bereits erwähnt, sind alle Währungspaare in Bezug auf die Volatilität und das Risikoniveau individuell. Einige Währungspaare überwinden mehr als hundert Punkte an einem Tag, während andere eine ganze Woche brauchen. Bei hohen und schnellen Schwankungen der Wechselkurse ist der Handel effektiver und profitabler, aber gleichzeitig auch kompliziert. Um das wahrscheinliche Auf und Ab auszugleichen, empfehlen wir Ihnen, in mindestens zwei Währungspaare zu investieren, von denen das eine stark schwankt, während das andere im Laufe der Zeit mehr oder weniger stabil ist. Aber keine Eile! Der Umstieg auf den Handel mit mehreren Währungspaaren ist sinnvoll, wenn Sie mit einem erfolgreich arbeiten.

Ändern Sie die Handelszeiten

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Devisenmarkt ein Markt ist, der nicht schläft und rund um die Uhr funktioniert. Die täglichen Aktivitäten auf dem Devisenmarkt sind in vier Phasen unterteilt: Asien, Europa, Amerika und Pazifik. Ein solcher Arbeitsplan ermöglicht es den Teilnehmern, Tag und Nacht Geschäfte zu eröffnen und zu schließen. In der Regel halten sich die Händler an die angegebene Arbeitszeit, die manchmal korrigiert werden muss. Je nach Uhrzeit verhalten sich auch die Währungen unterschiedlich. Wenn Sie also mit den Handelszeiten experimentieren, können sich Ihnen neue Türen öffnen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit täglichen Nachrichten

Um das Forex-Handelsportfolio zu diversifizieren, sollten Händler der aktuellen Weltlage genügend Aufmerksamkeit schenken. Wirtschaftliche Veränderungen oder geopolitische Ereignisse können zu unerwarteten Marktbewegungen führen und Ihre Entscheidungen entscheidend beeinflussen.

Verwenden Sie verschiedene Handelsstrategien

Die Mischung verschiedener Handelsstrategien ist die Grundlage für eine solide Risikodiversifizierung. Erlernen Sie verschiedene Handelsstile und experimentieren Sie mit den Zeitrahmen der Transaktionen. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, einen Teil des Handelsvermögens in die Verwaltung eines anderen Händlers zu übertragen. Unabhängig von ihrer Erfahrung und ihren Fähigkeiten durchlaufen alle Händler Phasen mit Verlusten und Gewinnen, so dass mehr als ein Händler die Volatilität Ihres Handelsportfolios verringern wird.

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Wie können Händler von der Diversifizierung ihrer Portfolios profitieren?

Das Ziel der Diversifizierung im Devisenhandel besteht darin, Ihr Portfolio gegen voraussichtliche Gewinne und Verluste auszugleichen. Die Diversifizierung des Devisenhandelsportfolios ermöglicht es dem Händler, die Risiken zu mindern und unter Bedingungen starker Marktvolatilität zu überleben. Betrachten wir einige der Vorteile der Diversifizierung im Detail!

Milderung der Marktvolatilität

Ohne Zweifel verringert die Diversifizierungstechnik den Einfluss der Marktvolatilität auf Ihre Handelspraxis, da einige Anlagen einen Gewinn, andere dagegen Verluste bringen. Die Diversifizierungsstrategie ermöglicht es Händlern, ihr Handelsportfolio im Gleichgewicht zu halten und wirtschaftlichen Veränderungen zu widerstehen.

Emotionale Stabilität

Es ist kein Geheimnis, dass der Verlust von Geldern für alle Beteiligten verheerend sein kann. Für Händler, die sich daran gewöhnt haben, ihre Positionen jeden Moment zu überwachen, ist es sehr wichtig, eine übermäßige Emotionalität auszuschließen. Die Diversifizierungsstrategien wiederum ermöglichen es den Händlern, ihre Emotionen zu reduzieren und sich mehr oder weniger sicher zu fühlen.

Risikomanagement

Die Diversifizierung ist ein wirksames Instrument der Risikomanagementstrategie, das dazu beiträgt, die Auswirkungen einer Investition auf das gesamte Portfolio zu minimieren. Wenn Sie viele Positionen gleichzeitig offen halten, können Sie verhindern, dass der Wert Ihrer Anlagen auf einen Schlag sinkt.

Erhöhte Profitabilität

Das Hauptziel von Devisenhändlern ist es, ihr Kapital zu vermehren. Daher bringt die Diversifizierung Ihres Devisenhandelsportfolios in der Regel höhere Gewinne mit sich. Indem sie in verschiedene Währungspaare investieren, erhöhen Händler ihre Gewinnchancen. Das Kapital kann wachsen, wenn ein Währungspaar Verluste erleidet, aber ein anderes diesen Verlust ausgleicht und den Endgewinn erhöht.

Handel auf mehreren Märkten

Die Diversifizierung ermöglicht es Ihnen, in verschiedene Märkte zu investieren, indem Sie in unterschiedliche Währungen investieren. Durch diese vielfältigen Investitionen können Händler verschiedene wirtschaftliche und politische Systeme kennenlernen, in denen sie größere Erfolge erzielen können.

Top-Tipps zur Diversifizierung Ihres Devisenhandelsportfolios

Speziell für Sie haben wir einige Tipps vorbereitet, die Ihnen helfen werden, Ihr Forex-Handelsportfolio zu diversifizieren.

  • Bevor Sie in eine bestimmte Währung investieren, sollten Sie das gesamte Umfeld prüfen: von der Inflation bis zur Geopolitik in dem entsprechenden Land.
  • Halten Sie Ihr Portfolio klein, indem Sie in eine begrenzte Anzahl von Währungen investieren, da dies zu einer genaueren Analyse der Märkte beiträgt.
  • Schließen Sie die Positionen, sobald Sie Ihre Ziele erreicht haben, da der Handel über die Gewinnmitnahme hinaus zu Verlusten führen kann.
  • Überschreiten Sie Lotgrößen nur, wenn Sie die damit verbundenen Verluste verkraften können.
  • Halten Sie sich über die aktuelle Marktlage auf dem Laufenden, um das Risiko von Verlusten zu verringern, wenn sich alle Währungspaare, die Sie besitzen, in einer kritischen Lage befinden.

Die Vorteile der Diversifizierung beim Devisenhandel: Zusammenfassung

Es ist wie ein Schmerzmittel! Diversifizierung ist eine wirksame Strategie im Devisenhandel, die dem Händler hilft, unter Bedingungen hoher Marktvolatilität zu überleben. Durch die Diversifizierung der Anlagen verringert ein Händler das Verlustrisiko und verbessert die langfristige Leistung seines Portfolios. Diese Technik kann auch Ihre emotionale Stabilität verbessern, Ihren Horizont erweitern und Ihnen helfen, große Erfolge zu erzielen.

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FAQ

Was ist Diversifizierung im Handel?

Diversifizierung ist eine Strategie, bei der die Mittel des Händlers auf verschiedene Anlagen verteilt werden, um das Verlustrisiko zu mindern und das Handelsportfolio auszugleichen.

Was ist die beste Strategie für den Devisenhandel?

Im Allgemeinen gibt es eine große Anzahl von anständigen Handelsstrategien, die von verschiedenen Händlern entwickelt wurden, um Ihnen zu helfen, im Devisenhandel erfolgreich zu sein. Allerdings hat jeder Händler seinen eigenen authentischen Handelsstil – er muss die beste Handelsstrategie finden, die seinen Vorlieben und seiner Risikotoleranz gerecht wird.

Was sind die Vorteile der Diversifizierung?

Durch die Diversifizierung der Anlagen verringert der Händler das Verlustrisiko, verbessert langfristig die Effizienz des Portfolios und erhöht die Gewinnchancen.

Dies dient nur zu Informationszwecken und enthält keine Anlageberatung, keinen Vorschlag und keine Empfehlung für den Handel und ist auch nicht als solche anzusehen.

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