Geopolitische Risiken: Wie wirken sie sich auf den Devisenhandel aus?

Als Händler sind Sie jeden Tag mit einer Vielzahl von Risiken konfrontiert. Von einfachen Spekulationen bis hin zu internationalen Kriegen können zahlreiche Ereignisse die Devisenkurse beeinflussen. In diesem Artikel wird der Einfluss der unvorhersehbarsten und globalsten Art von Risiken — geopolitische Risiken — auf Ihr Handelsschicksal untersucht. Lassen Sie uns zunächst einige grundlegende Kenntnisse auffrischen.

Was ist Forex?

Wir können wetten, dass jeder schon einmal vom Devisenmarkt oder "Forex" gehört hat. Dieser globale Finanzmarkt ist ein wesentliches Element der sozialen Beziehungen, das nie im Schatten bleibt.

Der Devisenmarkt ist ein Freiverkehrsmarkt ohne eine allgemeine konsolidierte Plattform. Seine Teilnehmer sind die größten Geschäfts- und Zentralbanken verschiedener Länder, verschiedene Fonds, große multinationale Unternehmen und Privatanleger mit ausreichendem Privatkapital. Auf dem Devisenmarkt führen die Teilnehmer Devisentransaktionen für bestimmte Währungspaare, z. B. EUR/USD (Euro/US-Dollar), mit einer unbedeutenden Provision durch.

Einfach ausgedrückt ist Forex ein weltweites System von Wirtschafts- und Verwaltungsbeziehungen, das es sowohl großen juristischen Personen als auch privaten Händlern ermöglicht, vom Devisenhandel zu profitieren. Die Teilnehmer profitieren nicht nur vom Wachstum der Währungen, sondern auch von ihrem Fall.

Der Devisenmarkt ist der profitabelste Markt überhaupt. Können Sie sich vorstellen, dass der Devisenumsatz bis zu 5 Billionen Dollar pro Tag erreicht? Das ist eine unglaubliche Summe!

Wechselkurse und beeinflussende Faktoren

Wie Sie aus dem oben Gesagten bereits wissen, tätigen Händler Devisengeschäfte und stützen sich dabei auf ihre Analysen und Erwartungen hinsichtlich der Wechselkursschwankungen. Der Wechselkurs gibt den Wert der nationalen Währung in Bezug auf die ausländische Währung an und ist ein entscheidender Aspekt der internationalen Beziehungen.

Der Devisenkurs ist immer dynamisch und schwankt von Tag zu Tag. Haben Sie sich jemals gefragt, warum wir die Wechselkurse nicht einfrieren können? Nun, das ist unmöglich, denn es gibt zahlreiche Aspekte, die die Stabilität der Wechselkurse beeinflussen. Schauen wir uns einige dieser Faktoren an.

Angebot und Nachfrage

Das Gesetz von Angebot und Nachfrage ist ein prägender Faktor für jeden Markt, auch für den Devisenmarkt. Nehmen wir an, der IT-Bereich in einem Land ist stark und hat begonnen, Früchte zu tragen. Die Unternehmen benötigen zusätzliche Mittel und ziehen ausländische Investoren an. Wenn diese Investoren beschließen, das Geld zu investieren, benötigen sie die Landeswährung. Die Nachfrage nach der Landeswährung wird steigen, und der Wechselkurs wird unweigerlich ansteigen.

Inflationsraten

Ein Anstieg des Preisniveaus im ganzen Land führt zu einem Rückgang der Kaufkraft der nationalen Währung und des Wechselkurses.

Zinssätze

Die Zentralbanken der verschiedenen Länder sind befugt, den Refinanzierungssatz zu ändern. Auf diese Weise locken sie ausländische Investoren an, ihre Ersparnisse in einer Währung mit einem hohen Zinssatz anzulegen, und machen eine nationale Währung beliebter. Hohe Zinssätze bieten den Kreditgebern hohe Gewinnspannen, was für ausländische Investoren zweifellos verlockend ist.

Staatsverschuldung

Die Höhe der Staatsverschuldung kann ausländische Investoren davon abhalten, in eine bestimmte Währung zu investieren, da sie darauf hindeutet, dass das Land am Rande einer Inflation steht. In Erwartung einer bevorstehenden Inflation beginnen die Anleger, ihre Anleihen zu verkaufen, wodurch das ausländische Kapital in dem Land abnimmt. Dadurch wird der Wert der Währung niedrig.

Die genannten Faktoren sind nur ein Beispiel. Es gibt noch viele weitere Aspekte, die sich auf die Wechselkurse auswirken, z. B. Spekulationen, Preise für Energie und andere Rohstoffe, die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes auf dem Weltmarkt usw. Konzentrieren wir uns jedoch auf die geopolitischen Risiken, die von grundlegender Bedeutung sind und den Devisenhandel sehr stark beeinflussen und manchmal außer Kontrolle geraten.

Was ist Geopolitik?

Die Geopolitik ist eine spezifische Richtung der Politikwissenschaft, die sich mit den komplexen Zusammenhängen zwischen Außen- und Innenpolitik und den geografischen Faktoren eines Landes befasst. Zu den geografischen Faktoren gehören die Lage und Größe des Landes, die natürlichen Ressourcen und das Klima. Die Geopolitik untersucht, wie Regierungen, Unternehmen, terroristische Organisationen und andere Parteien versuchen, ihre politischen Ziele durch Manipulation globaler geografischer Merkmale zu erreichen.

Geopolitische Risiken

Geopolitische Risiken sind die möglichen Bedrohungen für die politischen, wirtschaftlichen, militärischen und sozialen Systeme eines Landes, die sich aus seiner Beteiligung an internationalen Angelegenheiten ergeben können. Diese Art von Risiken ist global und von grundlegender Bedeutung in Bezug auf die Verursachung von Schäden und aus finanzieller Sicht einfach katastrophal.

Welche Risiken sollten wir als geopolitisch betrachten?

Politische Risiken

Politische Risiken entstehen durch verschiedene Fragen und Streitigkeiten über Territorien, Ideologien, Ressourcen oder bestimmte Regierungsentscheidungen. Hier sind Risiken mit möglichen Veränderungen im politischen System des Landes, dem vollständigen oder teilweisen Verlust der staatlichen Souveränität, der Möglichkeit der Bildung gegnerischer internationaler Koalitionen, Allianzen usw. verbunden.

Wirtschaftliche Risiken

Wirtschaftliche Risiken entstehen durch die Volatilität der Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft ist ein kompliziertes System finanzieller Aktivitäten, bei dem alle Prozesse eng miteinander verbunden sind. So wirken sich wirtschaftliche Ereignisse in einer Region unweigerlich auf andere Bereiche aus. So kann beispielsweise die instabile Versorgung mit kritischen Ressourcen das Funktionieren des Staates stark beeinträchtigen.

Gesellschaftliche Risiken

Zu diesen Risiken gehören Gesundheitsrisiken, Umweltrisiken und Sicherheitsrisiken. Klimaveränderungen, gefährliche Krankheiten, Naturkatastrophen und Terroranschläge stellen eine unmittelbare Bedrohung für die Stabilität des betroffenen Gebiets dar.

Cyber-Risiken

Cyber-Risiken betreffen die strategische Infrastruktur des Staates. Die internationale Cyberkriminalität ist ein ernstes Problem unserer Zeit. Diese Art von Kriminalität kostet die Staaten jedes Jahr unglaubliche Summen.

Geopolitische Risiken wirken sich unbestreitbar auf die Lebensfähigkeit eines jeden Staates aus und betreffen alle Bereiche der menschlichen Existenz. Der Devisenhandel ist da keine Ausnahme. Geopolitische Risiken führen zu logischen Schwankungen der Wechselkurse. Aus diesem Grund müssen Händler alle geopolitischen Ereignisse untersuchen, um die profitabelste Strategie anzuwenden und Verluste zu vermeiden.

Geopolitische Risiken und Devisenhandel

Haben Sie heute die aktuellen Nachrichten gesehen? Es wäre hilfreich, wenn Sie das tun würden, denn es könnte eine Grundlage für Ihre täglichen Handelsentscheidungen und ein großer Schritt zum Erfolg sein.

Naturkatastrophen, internationale Konflikte, Infektionen, Terroranschläge — darüber müssen Sie auf dem Laufenden bleiben. Die aufgelisteten Faktoren verletzen die Stabilität der betroffenen Staaten und ihrer Währung entsprechend. Als Händler werden Sie nur dann erfolgreich sein, wenn Sie alle aktuellen und potenziellen geopolitischen Ereignisse berücksichtigen und schnell darauf reagieren.

Währungswerte

Geopolitische Ereignisse können zu Schwankungen im Wert der Landeswährung führen. Beispielsweise war das Land mit Naturkatastrophen konfrontiert, die zu Versorgungsunterbrechungen oder einer Epidemie führten, und es wurde gefährlich, viele Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Eine instabile wirtschaftliche oder politische Situation innerhalb des Landes schreckt Investoren ab und verringert den Zufluss von Devisen. Wenn der Staat dagegen über starke Instrumente verfügt, um die Konflikte oder alle auftretenden Herausforderungen zu bewältigen, wird das Investitionsklima attraktiver, und der Wechselkurs der Landeswährung steigt entsprechend.

Regelungen

Man muss sich darüber bewusst sein, dass geopolitische Risiken Regierungen dazu veranlassen können, ihre geltenden Rechtsvorschriften zu ändern, wodurch sich das Investitionsklima und die Marktregeln verändern.

Währungspaare

Geopolitische Ereignisse können bestimmte Währungspaare beeinflussen. Ein solcher Einfluss entsteht, wenn Länder beim Export und Import bestimmter Produkte voneinander abhängig sind. Beispielsweise führt eine Naturkatastrophe zu Unterbrechungen der Ölversorgung im Nahen Osten. Daher wird sich der Wechselkurs der Währungen von Importeuren und Exporteuren in Bezug auf das Geld des betroffenen Staates drastisch verändern.

Sie sollten bedenken, dass die Auswirkungen von geopolitischen Ereignissen immer unvorhersehbar sind. Ein und dasselbe Ereignis kann sich auf verschiedene Länder und ihre Währungen unterschiedlich auswirken. Oft bewegen sich die Wechselkurse von zwei oder mehr Ländern in entgegengesetzte Richtungen.

Devisenhändler müssen daher alle potenziellen geopolitischen Risiken berücksichtigen, um ihre Strategie entsprechend anzupassen und Gewinne zu erzielen.

Beispiele aus der Geschichte

Betrachten wir einige berühmte Fälle, die den Einfluss der Geopolitik auf den Devisenhandel veranschaulichen.

China-Taiwan-Konflikt

Im zweiten Quartal 2023 kam es zu einer Eskalation des seit langem bestehenden Konflikts zwischen China und Taiwan. Die chinesische Regierung hat beschlossen, im Namen der chinesischen Souveränität Militärübungen in den Gewässern der Insel Taiwan durchzuführen. Da Taiwan die Unabhängigkeit anstrebt, war die Regierung bereit, einen Gegenangriff auf die Chinesen zu starten. Devisenhändler beobachteten die Situation und befürchteten eine Instabilität des Devisenmarktes. Aus diesem Grund stieg die Nachfrage nach dem japanischen Yen, einer Safe-Haven-Währung, an. Umgekehrt ist der Wert des chinesischen Yuan und des taiwanesischen Dollars gesunken.

Devisenhändler, die den möglichen Einfluss der Krisen auf die Wechselkurse vorausgesehen hatten, haben von diesem geopolitischen Ereignis profitiert.

Covid-19

Die weltweite Pandemie hatte drastische Auswirkungen auf alle Aspekte unseres Lebens, auch auf die Weltwirtschaft und den Devisenhandel. Die Pandemie verursachte starke Verschiebungen im Wechselkurs des US-Dollars, fallende Ölpreise und infolgedessen eine hohe Volatilität auf dem Devisenmarkt. In diesem Zusammenhang begannen viele Anleger, ihre Anlagen zu verkaufen. Gleichzeitig nahm die Aktivität von Händlern zu, die versuchten, an der Volatilität so viel wie möglich zu verdienen.

Fukushima-Katastrophe

Eine Tragödie, die 2011 die ganze Welt erschütterte, war das Erdbeben von Fukushima, gefolgt von einem Tsunami und einer nuklearen Katastrophe. Dieses geopolitische Ereignis veränderte den Wechselkurs des japanischen Yen auf fatale Weise. Nach vielen Jahren gibt es immer noch Risiken bei Investitionen in den japanischen Yen aufgrund wahrscheinlicher Naturkatastrophen.

Brexit und das britische Pfund

"Britisches Pfund fällt auf seinen tiefsten Stand gegenüber dem Dollar!" — solche Schlagzeilen haben Sie wahrscheinlich nach dem Brexit gesehen. Ja, die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, aus der Europäischen Union auszutreten, hatte erhebliche Auswirkungen auf den Wechselkurs des britischen Pfunds, da die Anleger begannen, sich Sorgen über die Zukunft der britischen Wirtschaft zu machen.

Wie kann man Verluste durch geopolitische Risiken vermeiden?

Um ein kluger Devisenhändler zu werden, sollten Sie immer auf der Hut sein. Devisenhändler müssen ihre Strategien anpassen, wenn geopolitische Risiken auftauchen, um mögliche Verluste zu vermeiden und von den aktuellen Umständen zu profitieren.

Wir haben einige wertvolle Strategien für Sie zusammengestellt!

Diversifizierung

Eine der effektivsten Maßnahmen ist die Diversifizierung Ihrer Anlagen. Indem Sie in verschiedene Währungspaare investieren, können Sie das Gesamtrisiko Ihres Kapitals verringern. Denken Sie daran, dass keine Krise alle Branchen, Unternehmen und Währungen weltweit gleichzeitig treffen kann. Der Zusammenbruch einiger Systeme ist immer auch eine Chance für andere.

Hedging

Forex-Hedging ist eine Strategie, die darauf abzielt, potenzielle Verluste aus unerwünschten Wechselkursschwankungen zu reduzieren. Durch Hedging kann man den Wert der erworbenen Währung fixieren. Beim Hedging überträgt der Anleger seine Risiken auf diejenigen, die bereit sind, sie zu übernehmen — auf den Markt. Kurz gesagt, dieses Instrument zur Risikominderung ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Positionen zu eröffnen, um sich zu schützen.

Risikomanagement

Erfolgreiche Händler haben immer eine solide Risikomanagementstrategie. Risikomanagement hilft Händlern zu überleben, wenn etwas gegen den Handelsplan läuft. Die Risikomanagement-Strategie basiert auf Ihrem Wissen über das Risiko-Ertrags-Verhältnis und allen Schritten, die Sie unternehmen werden, um Ihre potenziellen Verluste zu minimieren. Um Ihre Risiken zu mindern, können Sie Credit-Default-Swap-Verträge abschließen, das Risiko begrenzen und sich über geopolitische Nachrichten auf dem Laufenden halten.

Fazit

Sie wissen jetzt, dass geopolitische Risiken Ihre Handelsreise auf dem Devisenmarkt drastisch beeinflussen können. Um mögliche Verluste zu vermeiden, müssen Händler eine solide und umfassende Strategie verfolgen und über alle Nachrichten auf dem Laufenden bleiben. Unsere Leitfäden und Empfehlungen werden Ihnen dabei helfen. Schließen Sie sich uns an und schaffen Sie Ihren legendären Handelsweg mit dem FBS Broker.

Dies dient nur zu Informationszwecken und enthält keine Anlageberatung, keinen Vorschlag und keine Empfehlung für den Handel und ist auch nicht als solche anzusehen.