Der Goldhandel ist heute ein heißes Thema. Warum?

Informationen sind keine Investitionsberatung.

Seit Jahren verehren und schätzen die Menschen Gold wegen seines natürlichen Glanzes und seiner Plastizität. Vor über 2500 Jahren begann die Menschheit, Gold im Handel im Nahen Osten in der Wirtschaft zu verwenden. Heute gilt es als die älteste Form des Geldes. Gold scheint ein wirklich sicheres Gut zu sein. Dieses Metall gilt mehr als zweitausend Jahre trotz aller Kriege, Kataklysmen und globalen Veränderungen.

Monats-Chart des Goldpreises (XAU/USD, MN).

Obwohl Gold nachhaltig seinen Wert behält, ist der Zukauf von Händlern in den letzten Jahrzehnten gewachsen und gefallen. 20 Jahre bis Anfang der 2000er Jahre wurde Gold von einem starken und sprunghaften Wirtschaftswachstum der Börse überschattet. So schwankte der Preis zwischen 1982 und 2002 zwischen $300/oz und $500/oz.

Während des Jahres 2000 stieg die Aufmerksamkeit für Gold langsam aber sicher bis zu einem wahren Boom des Interesses während der globalen Finanzkrise von 2008. Ende 2011 stiegen die Goldpreise dramatisch an und brachen den Rekord von $1900. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen, zusammen mit den am weitesten verbreiteten Handelsmethoden und Gewinnstrategien hervorheben.

Kräfte, die den Goldpreis treiben

Gold gehört zu den komplexesten Vermögenswerten. Es gleicht den beliebten Währungen wie US-Dollar und Euro aufgrund seiner Stabilität, Stärke, Bequemlichkeit und Anerkennung auf der ganzen Welt. Im Gegensatz zu diesen weit verbreiteten Währungen wird Gold jedoch nicht von einer zugrunde liegenden Wirtschaft von Arbeitnehmern, Unternehmen und Infrastruktur unterstützt.

Dies bedeutet, dass Gold standardisierte physikalische Eigenschaften hat und den aus dem Boden kommenden Rohstoffen wie Öl oder Mais viel näher kommt. Doch der Goldpreis schwankt im Gegensatz zu anderen Rohstoffen häufig von Angebot und Nachfrage in der Industrie ab.

Wichtige Trends im Gelbmetall werden von den Emotionen und Handlungen der Händler getrieben, die durch diese Dynamik hervorgerufen werden. Goldhändler werden in zwei Kategorien eingeteilt. Eine Kategorie vereint diejenigen, die glauben, dass Gold mehr als $10000 pro Unze kosten sollte, da die Zentralbanken ihre Währungen entwerten. Ein weiteres Beispiel sind bearische Händler, die sicher sind, dass der Goldpreis näher bei $100 liegen sollte, da er ein Element der Vergangenheit ist, das in der Gegenwart und Zukunft nicht von Nutzen sein wird. Das erste Diagramm zeigt, dass Gold etwas von seinem Glanz verliert, während seine Popularität in der Mitte und Ende der 2000er Jahre ein wenig wie eine Manie aussah.

Gold bringt Ihnen kein Einkommen in Form von Zinsen (%). Wenn die Zinsen in den Vereinigten Staaten - der wichtigsten Volkswirtschaft der Welt - steigen, sinkt die Nachfrage nach Gold, da Händler lieber in Anleihen und andere Finanzinstrumente investieren. Wenn die US-Zinsen fallen, steigt die Attraktivität von Gold und damit auch sein Preis. Das ist der Grund, warum Goldhändler auf die US-Kurse achten sollten.  

Wie korreliert Gold mit dem US-Dollar?

Die Korrelation zwischen Gold und US-Dollar ist der Hauptstreitpunkt für Goldhändler. Es wäre vernünftig, diese Vermögenswerte als umgekehrt korreliert zu betrachten, da Gold in US-Dollar gehandelt wird. Der Preis von Gold und US-Dollar bewegt sich gegeneinander. Einfach, wenn der Preis des Dollars steigt, braucht es weniger Dollar, um eine Unze Gold zu kaufen. Und so, wenn der Preis des Dollars niedriger ist, dauert es mehr Dollar, um eine Unze Gold zu kaufen.

Gleichzeitig ist die Situation nicht so einfach. Es stimmt, dass das oben beschriebene Verhältnis zwischen US-Dollar und Gold meistens stimmt. In den Zeiten der Finanzkrise, wie 2009, und in anderen Zeiten hoher Unsicherheit steigen jedoch gleichzeitig Gold und US-Dollar. Dies geschieht, weil Händler beide als sichere Anlagen betrachten. 

Vergleichen Sie den Goldpreis mit dem Preis des US-Dollars: Sie bewegen sich meist in die entgegengesetzte Richtung, können aber in Zeiten finanziellen Stresses weiter ansteigen (die blaue Linie folgt dem Goldpreis, während die grüne Linie für den US-Dollar-Index steht).

Die Strategien für den Goldhandel

Wie bei jedem Handelstool gibt es keinen einzigen "besten" Weg, um Gold zu handeln. Jedoch können technische Handelsstrategien, die auf andere Handelsinstrumente angewendet werden, leicht an den Goldmarkt angepasst werden. Dies gilt insbesondere für die Tendenz des Goldes, lang anhaltende Trends zu bilden. Auf diese Weise gelang es vielen Händlern, Strategien basierend auf Trendlinien, Fibonacci-Analysen und überkauften/überverkauften Oszillatoren wie RSI und Stochastik umzusetzen.

Eine kurzfristige Strategie: Wählen Sie das Beste eines Trends mit einer gleitenden Durchschnitts-Crossover

Ein typischer Weg, um von den häufigen Goldtendenzen zu profitieren, ist die Verwendung einer Crossover-Strategie mit gleitendem Durchschnitt. Gemäß dieser Strategie lohnt es sich, Gold zu kaufen, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt liegt. Und so ist es besser, Gold zu verkaufen, wenn der kürzerfristige gleitende Durchschnitt unter dem längerfristigen Durchschnitt liegt.

Händler teilen sich in ihrem Verständnis der "besten" Intervalle für die beiden gleitenden Durchschnitte. Eine der guten Lösungen ist ein Crossover von 10-Perioden- und 60-Perioden-Durchschnitten auf der 1-Stunden-Chart. Solche Einstellungen erlauben es Händlern in der Regel, den mittleren Teil eines Trends erfolgreich zu handeln. Allerdings kann die zukünftige Performance nicht garantiert werden. Wie man diese Strategie im Goldmarkt umsetzt, zeigt die Grafik.

Die grüne Linie ist eine 10-Stunden-MA und die blaue Linie eine 60-Stunden-MA. Die grüne Linie unterschritt die grüne Linie bei $1.299,45. Zusammen mit einer Pause unter den bisherigen Tiefstständen war dies ein Verkaufssignal. Tatsächlich ging das Preisdiagramm zurück, so dass Händler von einem Verkaufshandel profitieren konnten. Dann kam die grüne Linie nahe an die blaue Linie heran. Wenn die grüne Linie über der blauen bricht, ist es ein Signal, Gold zu kaufen.

Diese Handelsstrategie sollte Händlern helfen, den mittleren Teil der Trends einzufangen. Jedoch kann die Verwendung von Gold, wenn es keinen Trend hat und nur in einem horizontalen Bereich bleibt, zu einer Reihe von kontinuierlichen Verlustgeschäften führen. Daher sollten Händler diese Strategie mit anderen Indikatoren ausbauen, um ihre langfristige Rentabilität zu verbessern.

Eine langfristige Strategie: Folgen Sie dem Niveau der Realzinsen

Investoren und langfristige Positionshändler können sich auf die fundamentalen Faktoren konzentrieren, die einen Goldpreis beeinflussen, insbesondere auf das Niveau der Realzinsen. Niedrigere Zinsen führen zu einem höheren Goldpreis. 

In der Regel können längerfristige Händler Kaufgelegenheiten in Betracht ziehen, wenn die Realrenditen unter 1% liegen. Sie nutzen die Rendite von TIPS (TIPS = inflationsgeschätztes Wertpapier) als Vorstellung für die Realzinsen in den USA. Und umgekehrt, wenn die Rendite von TIPS über 2% steigt, konzentrieren sich die Anleger auf den Verkauf von Trades. Dieser Zusammenhang zwischen realen Renditen und Goldpreisen ist sicherlich über einen längeren Zeitraum von Bedeutung. Kurzfristige Goldhändler können das Zinsniveau grundsätzlich vergessen.

Eine Chance, den Realzinsfilter zu nutzen, gehört zu den einzigartigen Optionen, die Händler nutzen können, um beim Goldhandel einen Gewinn zu erhalten. Alles in allem bietet der Handel mit der ältesten "Währung" der Welt eine Vielzahl von Strategien und endlosen Möglichkeiten.

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