Williams-Strategie
Bill Williams ist der Schöpfer einiger der bekanntesten Marktindikatoren: Awesome Oscillator, Fraktale, Alligator und Gator.
Positionshandelsstrategien: Wiederholung
2022-08-26 • Aktualisiert
Informationen sind keine Investitionsberatung
Die beiden Seiten
Es gibt verschiedene Handelsstile, die sich aus den unterschiedlichen finanziellen Zielen der einzelnen Händler ergeben. Diejenigen, die durch häufige kleine Gewinne schnelle Gewinne erzielen wollen, wählen Scalping oder jeden anderen Ansatz des Intraday-Handels. Diejenigen hingegen, die es vorziehen, ihre Gewinne weniger häufig, aber dafür substanzieller zu sehen, streben einen langfristigen Handel an. Das ist Positionshandel.
Der Name
Es wird Positionshandel genannt, weil ein Händler sich dafür entscheidet, eine Handelsposition (oder Positionen) über einen langen Zeitraum zu halten: Tage, Wochen, Monate. Während andere hunderte von Aufträgen geschlossen hätten, kann ein Positionshändler nur einen offenen Auftrag über einen sehr langen Zeitraum halten und darauf warten, dass die geplanten Niveaus erreicht werden, um das Geschäft abzuschließen.
Der Komfort
Psychologisch gesehen ist diese Strategie bequem für diejenigen, die es vorziehen, viel Zeit in die Grundlagenforschung zu einem ausgewählten Vermögenswert zu investieren. Sobald die Forschung abgeschlossen ist und eine langfristige Handelsentscheidung getroffen wurde, kann sich ein Händler entspannt zurücklehnen und es dem Markt überlassen, den Gewinn zu erzielen. Daher beruht die Methodik hier auf langer Vorbereitung und langem Warten - das ist es, was die Händler hier die meiste Zeit in Anspruch nimmt. In der Zwischenzeit ist der Prozess der Eröffnung und Schließung von Positionen - d.h. das, wofür die meisten Intraday-Händler Zeit benötigen - auf ein absolutes Minimum reduziert. Aus diesem Grund ist "Zero Hustle" ein eindeutiger psychologischer Vorteil dieses Ansatzes für diejenigen, die eine gründliche stille Studie und eine Entscheidungsfindung im Stil eines Scharfschützen bevorzugen.
Die Spannung
Auf der anderen Seite sollen Sie, sobald Sie eine Entscheidung getroffen haben, Ihre Position über Tage und Wochen der Marktschwankungen halten. Psychologisch gesehen ist es sehr schwer: Die Unvorhersehbarkeit und Volatilität des Marktes sind immer noch vorhanden, und es ist ihm egal, ob man sich wochenlang mit einem einzigen Vermögenswert beschäftigt hat, und es handelt sich um ein historisches Verhalten. Deshalb kann diese Strategie für diejenigen, die nicht bereit sind, dem emotionalen Druck zu widerstehen, während sie auf den geplanten Zeitpunkt für die Schließung der Position warten, sehr beunruhigend sein. Offensichtlich ist "mit dem Strom schwimmen" oder "unterwegs improvisieren" bei diesem Ansatz völlig außer Frage gestellt. Sie kalkulieren, drücken auf Kaufen oder Verkaufen und beobachten, wie der Markt tut, was immer er will, bevor er - hoffentlich - nach einer längeren Zeitspanne endlich dort ankommt, wo Sie es erwartet haben. Das bedeutet, dass Sie diese Strategie nur dann wählen, wenn Sie bereit sind, alle Arten von Marktschwankungen und für Sie ungünstige Bewegungen untätig zu erleben, denn das ist es, was bedeutet, Ihre Position zu halten.
Das Konto
Natürlich sind Nerven aus Stahl nicht das Einzige, was für das Funktionieren dieser Strategie erforderlich ist. Um den Marktschwankungen zu widerstehen, muss ein Händler über einen sehr bedeutenden Fonds verfügen, da nur eine gute Reserve alle Arten von ungünstiger Volatilität absorbieren kann, ohne zu Margin Calls oder anderen Arten von Strategie-Störungen zu führen. Außerdem muss ein Händler den erforderlichen Umfang des eröffneten Geschäfts im Verhältnis zur Gesamteinlage gründlich berechnen: Je geringer der Umfang des Geschäfts im Verhältnis zum Gesamtkontofonds, desto geringer die Auswirkungen der Volatilität und desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds dieses Geschäft in der erforderlichen Zeit durchführt. Deshalb ist es hier eindeutig keine Option, "all in" zu gehen und 1 Dollar im Verhältnis 1:1000 zu investieren.
Die Methodik
Hier ist die Abfolge der Schritte, die Sie durchlaufen würden, wenn Sie sich für den Positionshandel entscheiden würden.
Zuerst, Sie nehmen einen fundamentalen und langfristigen Blick auf den Markt. Sie kommen zum Beispiel zu dem Schluss, dass Gold in 3 Monaten aus der Spanne von $1 950 bis $ 2 200 im Wert steigen wird. Sie überprüfen mehrere Quellen, Sie machen eine langfristige technische Analyse und sind überzeugt, dass langfristig, 3 Monate mehr oder weniger, das eine große Wahrscheinlichkeit ist.
Dann, zweitens, eröffnen Sie eine Position in Gold - und halten sie 3 Monate lang offen mit einem Take Profit in der Spanne von $2 200 bei einem Stop Loss unter $1 880.
Drittens - Sie tun nichts. Warten Sie einfach ab und sehen Sie zu, wie der Goldpreis auf $2 200 steigt, wie Sie analysiert haben. Sie schließen die Position nicht, wenn sie $2 100 erreicht, sondern warten auf die automatische Schließung bei $2 200. Sie schließen das Geschäft nicht ab, wenn es auf $1 900 fällt - Sie lassen Ihren Stop-Loss Ihr Interesse wahren. Im Allgemeinen berühren Sie die Tastatur nicht. Der Ansatz ist: Sie haben Ihre Position aufgrund von Fundamentaldaten eröffnet. Daher sollte nur eine drastische Änderung der Grundlagen eine Änderung oder Schließung der Position gegenüber dem Plan rechtfertigen.
Die Berechnung
Aus finanzieller Sicht funktioniert es natürlich am besten, wenn Sie einen Null- oder Minimal-Swap haben, so dass die Wartezeit Sie entweder nichts oder nur einen minimalen Betrag im Vergleich zum erwarteten Gewinn kostet. Bevor Sie die Position eröffnen, müssen Sie auch die Spanne des Worst-Case-Dropdown-Szenarios berechnen, das Ihr Vermögen durchlaufen kann, um sicherzustellen, dass Ihre Einzahlung dem standhalten und die Fluktuation absorbieren kann. Dazu müssen Sie die Kosten für Pip (hier ist ein Leitfaden mit der Mathematik dafür) auf Ihrem gehandelten Vermögenswert im Verhältnis dazu berechnen, wie viele Lots Sie handeln, welchen Gewinn Sie erwarten und wie hoch Ihre Hebelwirkung ist. Sobald Sie sichergestellt haben, dass die Fluktuation Ihres Vermögenspreises keine Gefahr für die Löschung Ihrer gesamten Einzahlung darstellt, fahren Sie mit der Eröffnung der Position fort.
Fazit
Der Positionshandel ist eine sehr einfache und effektive Strategie, wenn man sich bewusst ist, wie sie funktioniert. Wenn Sie es wissen, dann gibt es für Sie vielleicht keine bessere Strategie. Lesen Sie, analysieren Sie, eröffnen Sie eine Position - und kommen Sie in ein paar Monaten wieder, um die Früchte Ihrer Vorbereitungen wachsen zu sehen.
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