Wie erstellt man einen Plan für Kryptowährungen

Mit jedem Tag nehmen mehr und mehr Händler am Handel mit Kryptowährungen teil. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass der Kryptowährungsmarkt seit über einem Jahrzehnt schnell wächst. Händler sehen in Kryptowährungen ein großes Verdienstpotenzial, weshalb dieser Markt heute so beliebt ist.

Im Laufe der Jahre haben sich Kryptowährungen jedoch den Ruf erworben, eines der riskantesten Finanzinstrumente zu sein, in das man investieren kann. Viele Händler verlieren ihr Geld auf dem Kryptomarkt. Doch während ihre Verluste auf die inhärente Volatilität von Kryptowährungen zurückgeführt werden können, ist es wichtig zu erwähnen, dass viele Händler es nicht schaffen, sich auf den Handel mit Kryptowährungen vorzubereiten oder sich an ihren Handelsplan zu halten.

Ein Handelsplan ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Händlers. Ohne ihn ist es unmöglich, langfristige Rentabilität zu erzielen. In diesem Artikel erfahren Sie, warum Handelspläne für Kryptowährungen wichtig sind und wie Sie selbst einen Handelsplan aufstellen können.

Die Bedeutung eines Handelsplans für Kryptowährungen

Bevor wir uns mit der Bedeutung von Handelsplänen im Kryptowährungshandel beschäftigen, sollten wir definieren, was ein Handelsplan ist. Ein Handelsplan ist eine Reihe von Regeln, die Händler zusammenstellen, um eine maximale Handelsrentabilität zu erreichen. In einem Handelsplan werden wesentliche Informationen über künftige Geschäfte, wie Zeitpunkt, Volumen, Gewinnziele usw., festgehalten. Jeder Händler erstellt einen individuellen Handelsplan, der auf seine finanziellen Ziele, seine Ressourcen, seinen bevorzugten Stil und seinen Kenntnisstand abgestimmt ist.

Wenn es um den Handel mit Kryptowährungen geht, ist ein Handelsplan oft das Einzige, was Sie vor bevorstehenden Verlusten bewahrt. Kryptowährungen können Händler zwar mit potenziell hohen Gewinnen locken, aber diese Finanzinstrumente sind sehr volatil, sodass der Handel ohne einen durchdachten Plan wahrscheinlich schwerwiegende Folgen haben wird.

Die Erstellung eines Handelsplans kann Ihnen auch dabei helfen, ein Handelsschema zu entwickeln und einzuhalten, was besonders wichtig für den Handel auf Märkten mit hohem Stressfaktor wie dem Kryptowährungsmarkt ist. Handelspläne können Sie leiten, wenn Sie sich verloren fühlen oder zu emotional sind, um rationale Entscheidungen zu treffen, und sie ermöglichen es Ihnen, Ihre früheren Geschäfte für zukünftige Referenzen zu verfolgen und zu analysieren.

Nun, da Sie wissen, warum Handelspläne für Kryptowährungen wichtig sind, ist es an der Zeit zu lernen, wie man sie erstellt.

Schritt 1: Festlegung Ihrer Handelsziele

Das erste, was Sie tun müssen, um einen Kryptowährungshandelsplan zu erstellen, ist, Ihre Ziele zu bestimmen. Dieser Schritt mag einigen Händlern überflüssig erscheinen, aber unerfahrene Händler überspringen ihn oft in der Eile, so schnell wie möglich Geld zu verdienen. Aber ohne klare Ziele ist es schwer zu bestimmen, wann es Zeit ist, den Handel zu schließen, was dazu führt, dass sie gute Ausstiegsmöglichkeiten verpassen.

Bevor Sie also Ihren Handelsplan erarbeiten, sollten Sie sich überlegen, was Sie mit dem Handel erreichen wollen. Möchten Sie sich auf langfristige Geschäfte mit höheren Renditen konzentrieren? Oder möchten Sie sich lieber dem Daytrading mit niedrigeren, aber häufigeren Auszahlungen widmen? Bevorzugen Sie risikoarme Finanzinstrumente oder sind Sie bereit, ein höheres Risiko einzugehen? Was sind Ihre wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Gewinnerwartungen?

All diese Fragen müssen sorgfältig bedacht werden, denn Ihr gesamter Handelsplan hängt von Ihren Antworten ab.

Schritt 2: Fundamentale und technische Analyse

Handel ist nur möglich, wenn man den Markt auf potenzielle Handelsmöglichkeiten hin analysiert. Es gibt zahlreiche verschiedene Quellen, Instrumente und Indikatoren, die Ihnen helfen können, wichtige Informationen über die aktuellen Marktbedingungen zu erhalten. Es ist nicht notwendig, sie alle gleichzeitig zu nutzen, aber Sie müssen die allgemeinen Grundsätze der fundamentalen und technischen Analyse kennen.

Die Fundamentalanalyse untersucht die zugrunde liegenden Faktoren, die die Marktbewegung beeinflussen. Im Hinblick auf den Kryptohandel gehören zu diesen Faktoren Blockchain-Metriken, die Menge der eingesetzten Kryptowährungen, die Hash-Rate usw. Mit Hilfe der Analyse dieser Informationen können Sie den Wert einer Kryptowährung bestimmen, herausfinden, ob sie unter- oder überbewertet ist, und entscheiden, ob Sie mit ihr handeln möchten.

Bei der technischen Analyse geht es darum, das aktuelle Kursgeschehen anhand von Kurscharts zu untersuchen und mit historischen Marktdaten zu vergleichen. Eines der Grundprinzipien der technischen Analyse ist, dass sich die Geschichte wiederholt. Auf der Grundlage der gesammelten Aufzeichnungen über frühere Kursbewegungen können Sie also Vorhersagen über die Marktbewegungen treffen.

Es gibt eine Vielzahl von Indikatoren, die auf der technischen Analyse beruhen und verschiedene Parameter messen: Volumenindikatoren, Trendindikatoren, Momentum-Indikatoren, Unterstützungs-/Widerstandsindikatoren und so weiter. Sie müssen wissen, wie Sie diese Indikatoren nutzen können, um umfassende Daten für Ihren Handelsplan zu sammeln.

Schritt 3: Auswahl der zu handelnden Kryptowährungen und Festlegung der Positionsgrößen

Sobald Sie wissen, wie man die fundamentale und technische Analyse nutzt, können Sie die Kryptowährung auswählen, mit der Sie handeln möchten. Beim Handel mit Kryptowährungen müssen Sie vor allem zwei Dinge beachten:

1. Markttrend. Ihre Präferenzen in Bezug auf die Richtung der Kursbewegung bestimmen, mit welchem Vermögenswert Sie handeln sollten. Sind Sie lieber ein Bulle oder ein Bär? Und vergessen wir nicht die Stärke eines Trends. Ob der Trend stark oder schwach ist, ob er sich fortsetzen oder umkehren wird, ist bei der Erstellung eines Handelsplans von entscheidender Bedeutung.
2. Volatilität. Kryptowährungen sind für ihre Volatilität berüchtigt. Wenn Sie wissen, ob eine Kryptowährung sehr volatil ist, können Sie Ihre Erfolgschancen besser einschätzen, wenn Sie mit ihr handeln wollen.

Nachdem Sie diese Entscheidung getroffen haben, müssen Sie die Größe Ihrer Geschäfte festlegen. Einer der schwerwiegendsten Fehler, den unerfahrene Händler machen können, ist, ihr gesamtes Konto in eine einzige Transaktion zu stecken. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie sich im Voraus für eine bestimmte Positionsgröße entscheiden. Auf diese Weise können Sie eher dem Drang widerstehen, große Positionen zu eröffnen und das Risiko zu erhöhen.

Schritt 4: Festlegung von Ein- und Ausstiegspunkten

Der nächste logische Schritt ist die Berechnung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten für Ihre Kryptowährungsgeschäfte. Hier sind Ihre Fähigkeiten im Bereich der technischen Analyse hilfreich, da Sie die Preisdiagramme studieren müssen, um einen Einstieg zu finden. Aber bevor Sie sich für ein Geschäft entscheiden, müssen Sie sicherstellen, dass es einen Ausstieg gibt. Ohne einen möglichen Ausstieg im Hinterkopf zu haben, ist es schwer zu wissen, wann man aufhören sollte.

Wenn Sie eine mögliche Eröffnung sehen, suchen Sie nach einem Niveau, um ein Gewinnziel zu setzen. Sie können ein Kursniveau wählen, das mit einer runden Zahl endet (z. B. 90 USD) oder um eine runde Prozentzahl erhöht ist (z. B. 10 %). Das Wichtigste ist, dass Sie rational bleiben. Wenn Sie Ihr Ausstiegsziel zu hoch ansetzen, riskieren Sie, es nie zu erreichen und andere Chancen zu verpassen.

Was den Einstieg betrifft, so müssen Sie auf dem Chart nach einem Einstiegssignal suchen. Wenn Sie eines finden und einen möglichen Ausstieg sehen, können Sie schließlich eine Position eröffnen. Legen Sie jedoch nicht zu viele Einschränkungen oder Regeln für Ihre Einstiegspunkte fest, da Ihnen dadurch gute Handelsmöglichkeiten entgehen könnten.

Schritt 5: Entwicklung einer Strategie für das Risikomanagement

Der wohl wichtigste Teil eines jeden Handelsplans ist die Entwicklung einer Risikomanagementstrategie. In Anbetracht der volatilen Natur von Kryptowährungen ist ein gründlicher Risikomanagementplan oft der Schlüssel zum Erfolg.

Beim Risikomanagement müssen Sie zunächst über Ihr Handelskapital entscheiden. Wie viel von Ihrem Kapital sind Sie bereit zu riskieren? Im Allgemeinen wird Ihnen geraten, nicht mehr als 5 % Ihres Kapitals für ein Geschäft zu riskieren, vor allem, wenn es um den Kryptohandel geht.

Der nächste Schritt ist die Platzierung von Stop-Loss-Aufträgen. Mit diesen Aufträgen können Sie Ihre Positionen schließen, sobald der Kurs ein bestimmtes Niveau erreicht. Selbst wenn Sie mit Ihrem Geschäft keinen Gewinn erzielen, werden Sie nicht viel verlieren, da Stop-Loss-Aufträge die Höhe der möglichen Verluste begrenzen. Die Verwendung von Take-Profit oder Limit bei der Planung Ihrer Ausstiege kann ebenfalls hilfreich sein, da diese Aufträge Ihre Geschäfte automatisch schließen.

Schritt 6: Umsetzung und Überwachung Ihres Handelsplans

Nachdem Sie die ersten Vorbereitungen abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, Ihren Handelsplan umzusetzen. Zunächst ist es besser, ihn bei kleinen Geschäften zu testen, um zu sehen, ob er im realen Handel funktioniert. Wenn Sie keine Probleme feststellen, können Sie ihn für größere Geschäfte verwenden.

Bei Handelsplänen ist es wichtig, sich an die Regeln zu halten, die Sie für sich selbst aufgestellt haben. Der Handel mit Kryptowährungen ist stressig und es ist oft schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn man mit volatilen Märkten zu tun hat. Handelspläne können Ihnen in solchen Situationen helfen, sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren. Aber nur, wenn Sie ihn befolgen, ohne sich von Ihren Emotionen ablenken zu lassen.

Auch wenn Sie Handelsaufträge erteilen, um Ihre Positionen automatisch zu schließen, ist es wichtig, dass Sie Ihre Geschäfte und Ihren Handelsplan überwachen. Der Krypto-Handel ist volatil, und die Preissprünge können ziemlich extrem sein und Ihre Aufträge umgehen, ohne sie auszulösen. Seien Sie also bei Ihren Geschäften anwesend, um sicherzustellen, dass alles nach Plan läuft.

Schritt 7: Evaluierung und Anpassung des Plans nach Bedarf

Nichts auf dieser Welt ist zu 100 % perfekt. Es ist nur fair, wenn Sie feststellen, dass Ihr ursprünglicher Handelsplan nicht ganz perfekt ist. Sie können ihn jederzeit anpassen oder ganz streichen und einen neuen Plan erstellen. Sie haben die Wahl, und das Einzige, worüber Sie sich Gedanken machen müssen, ist, ob Ihr Handelsplan Ihnen Gewinne einbringt. Das Führen von Aufzeichnungen über Ihre Geschäfte ist eine ausgezeichnete Methode, um die Effizienz Ihres Plans zu analysieren. Solange Sie danach streben, sich zu verbessern und Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln, haben Sie eine große Chance, ein erfolgreicher Händler zu werden.

Fazit: Die Vorteile eines umfassenden Kryptowährungshandelsplans

Der Handel mit Kryptowährungen kann hohe Gewinne bringen, Sie aber auch in Schulden stürzen, wenn Sie bei Ihren Geschäften nicht vorsichtig sind. Ein Handelsplan für Kryptowährungen kann Ihnen dabei helfen, Ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern, zu lernen, wie Sie fundierte Entscheidungen treffen, Ihre Geschäfte in Ordnung zu halten und Ihre Gewinne stabil zu halten, und Ihnen beizubringen, wie Sie mit unvorhersehbaren Marktbewegungen umgehen können. Schieben Sie die Erstellung eines Handelsplans nicht auf, wenn Sie das Beste aus jeder sich bietenden Handelsmöglichkeit machen wollen.

Dies dient nur zu Informationszwecken und enthält keine Anlageberatung, keinen Vorschlag und keine Empfehlung für den Handel und ist auch nicht als solche anzusehen.