Warum brauchen Händler die technische Analyse?

Seit der Eröffnung eines Handelskontos hat jeder Händler nur eine Frage im Kopf: Wohin wird sich der Aktienkurs bewegen? Steigt er, fällt er, oder bleibt er gleich? Die Antwort auf diese Frage wird durch die Marktanalyse gegeben. Es gibt zwei Arten der Analyse: die fundamentale und die technische. In diesem Artikel wird die technische Analyse im Detail betrachtet und untersucht, wie man sie beim Aktienhandel anwenden kann.

Was ist technische Analyse?

Die technische Analyse untersucht die Kursentwicklung eines Marktes, um mit Hilfe verschiedener Instrumente die Zukunft vorherzusagen. Auf diese Weise bestimmen die Händler, wann sie Vermögenswerte an der Börse kaufen oder verkaufen sollten. Sie bewerten nicht Aktien und Emittenten, sondern die Kursentwicklung.

Fundamentale Analyse vs. technische Analyse: Die fundamentale Analyse sagt das Kursverhalten auf der Grundlage wirtschaftlicher Ereignisse voraus, während sich die technische Analyse auf das vergangene Kursverhalten konzentriert.

Lassen Sie uns über die Grundregeln sprechen, die von den Befürwortern der technischen Analyse befolgt werden.

1. Marktbewegungen reduzieren alles.

Technische Analysten glauben, dass alle Faktoren, die den Preis beeinflussen, bereits in Angebot und Nachfrage berücksichtigt sind. Daher ist es ihnen egal, was den Preisanstieg oder -rückgang verursacht hat; wichtig ist nur die Preisveränderung selbst.

2. Kurse bewegen sich in Trends.

Der Preis bewegt sich nicht chaotisch, sondern folgt bestimmten Mustern. Das bedeutet, dass Trends erkannt, beschrieben und somit für den Handel genutzt werden können. Der Händler muss den Trend erkennen und sich ihm rechtzeitig anschließen.

3. Geschichte hat die Tendenz, sich zu wiederholen.

Menschen neigen dazu, sich in bestimmten Situationen ähnlich zu verhalten, so dass sich die Geschichte wiederholt. Die Regeln, die in der Vergangenheit galten, können auch in der Gegenwart und Zukunft gelten.

Warum funktioniert technische Analyse?

Die Instrumente der technischen Analyse messen die Kursbewegungen anhand mathematischer Formeln, so dass Sie sich ihrer Objektivität sicher sein können. Darüber hinaus berücksichtigt die technische Analyse die Psychologie und die Emotionen der Marktteilnehmer.

Außerdem diszipliniert die technische Analyse die Händler: Sie kaufen oder verkaufen nur nach Signalen. Die Signale beruhen auf der Analyse von Angebot und Nachfrage, von denen die Preise abhängen.

Wenn Sie sich über Ihre Fähigkeiten im Aktienhandel unsicher sind, suchen Sie nach Informationen zur technischen Analyse für Anfänger.

Wie man eine technische Analyse durchführt

Ausgehend von den Hauptprinzipien der technischen Analyse gibt es mehrere Möglichkeiten, mit ihr zu arbeiten. Der Datenfluss der Börsentransaktionen kann in Form eines Preisdiagramms dargestellt werden. Das ist eine zeitlich veränderliche Linie, bei der jeder Punkt Informationen über den Preis und den Zeitpunkt der einzelnen Transaktionen widerspiegelt.

Hier sind einige der Methoden der technischen Analyse.

Klassische Analyse

Das Wesen der Methode besteht darin, auf dem Preisdiagramm Linien zu zeichnen, die Trends bilden und die Richtung der Preisänderungen anzeigen, sowie Preisniveaus, die die Bereiche maximaler Beteiligung von Händlern und Zahlen zeigen. Sie beschreiben die möglichen Optionen für die Fortsetzung, die Unsicherheit oder die Umkehrung des bestehenden Trends.

Analyse der Indikatoren

Diese Methode der technischen Analyse umfasst mathematische Funktionen, die in Trendindikatoren und Gegentrend-Oszillatoren unterteilt werden.

Zu den Trendindikatoren gehören verschiedene Modelle, die die Richtung des Haupttrends anzeigen, der aus dem Chaos der Kursschwankungen geglättet wurde. Zu den Oszillatoren gehören mathematische Methoden, mit denen sowohl unangemessen hohe (überkaufte) als auch unangemessen niedrige (überverkaufte) Kurse im Vergleich zu früheren Bewegungsbereichen ermittelt werden können.

Analyse des Volumens

Die technische Analyse der aktuellen Finanzmarktsituation basiert auf dem Volumen (Anzahl der offenen Positionen) während eines bestimmten Zeitraums. Analysten haben seit langem eine Korrelation festgestellt: Preisänderungen treten in Zeiten mit hohem Volumen auf. Je höher das Volumen in einem bestimmten Zeitrahmen ist, desto wahrscheinlicher ist eine Kursbewegung, und der Trend wird sich wahrscheinlich in dieselbe Richtung fortsetzen. Auch die Volumina oszillieren, so dass es nach ruhigen Phasen in der Regel zu einem Anstieg der Volumina kommt.

Analyse der Kerzen

Bei dieser Art der technischen Analyse werden einzelne oder mehrere Kerzenmuster verwendet, um die Ereignisse auf dem Finanzmarkt zu analysieren. Kerzencharts werden mit anderen technischen Analyseinstrumenten kombiniert und funktionieren bei allen Zeitrahmen und Finanzinstrumenten.

Es gibt Umkehrmodelle des aktuellen Trends und Fortsetzungsmodelle. Modelle können aus einer oder mehreren Kerzen bestehen. Nicht nur die Farbe ist wichtig, sondern auch das Verhältnis zwischen dem Körper der Kerze und ihrem Schatten sowie der Ort, an dem sich die Kerze auf dem Chart befindet.

Technische Analyse, Beispiele

Als Beispiel empfehlen wir Ihnen, sich die Funktionsweise des Commodity Channel Index Oszillators anzusehen. Wenn Sie ihn auf der Plattform auswählen, stellen Sie den Zeitraum auf 14 ein. Wenn die CCI-Linie über die obere 100-Marke steigt, können Sie erkennen, dass der Preis überkauft ist. Wenn er unter -100 fällt, wird er als überverkauft angezeigt.

Ziel dieser technischen Analysestrategie ist es, ein Kerzenmuster auf dem Chart zu finden, das eine Umkehrung des CCI bewirkt, während der CCI über 100 oder unter -100 liegt, was bedeutet, dass sich der Kurs wieder auf ein neutrales Niveau bewegt.

In der Regel bildet sich zu diesem Zeitpunkt ein Umkehrmuster auf dem Chart. Meistens können wir ein Bullish Engulfing nach dem überverkauften Zustand und ein Bearish Engulfing Muster beobachten, wenn der Markt überkauft ist.

Wenn sich das Umkehrmuster also gleichzeitig mit der Rückkehr des Niveaus in eine neutrale Position bildet, ist dies ein Signal, ein Geschäft zu eröffnen.

Wie kann man die technische Analyse nutzen

Die effektivste Anwendung der technischen Analyse auf dem Aktienmarkt ist die Bestimmung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten. Sie können bei der technischen Analyse Fehler machen. Lernen Sie aus Ihren Fehlern, und Sie werden in Zukunft geduldiger auf Signale warten können.

Händler nutzen die technische Analyse auf allen Zeitrahmen, von Minuten bis zu Monaten und länger. Und je größer der Zeitrahmen ist, desto weniger Chaos herrscht und desto besser funktioniert die technische Analyse.

Analysten sind der Meinung, dass es möglich ist, auf jedem Markt ein gutes Geschäft zu machen, wenn der Trend richtig erkannt, eine Position in Richtung des Trends eröffnet und dann geschlossen wird. Fällt der Kurs beispielsweise auf ein Unterstützungsniveau, sollten Sie die Gelegenheit nutzen und eine Kaufposition eröffnen. Und wenn der Kurs auf ein Widerstandsniveau gestiegen ist und sich dann umdreht, sollten Sie eine Verkaufsposition eröffnen.

Handel mit der technischen Analysen

Jede der Methoden der technischen Analyse basiert auf den grundlegenden Postulaten und versucht, das Gleichgewicht zwischen den Käufern und Verkäufern im Handel zu bestimmen. Dieses Gleichgewicht zeigt letztlich, ob der Kurs steigt, fällt oder stehen bleibt.

Jede Methode der technischen Analyse hat ihre eigenen Stärken und Schwächen beim Handel an der Börse. Deshalb ist es für Anfänger der richtige Weg, alle Nuancen zu studieren und die wichtigsten Methoden der technischen Analyse im richtigen Verhältnis zu kombinieren.