Warum stürzte der Markt ab?

Es ist immer entmutigend, wenn der Aktienmarkt einen Absturz erlebt. Wenn die Aktienkurse sinken, verlieren die Anleger ihr Vertrauen und verkaufen ihre Aktien, auch zu ihrem Nachteil. Dies kann sich negativ auf den gesamten Aktienmarkt auswirken, zu einem Anstieg der Inflation führen und sogar den Beginn einer neuen wirtschaftlichen Rezession nach sich ziehen.

In diesem Artikel erfahren wir etwas über die aktuelle Situation am Aktienmarkt, die Ursachen des jüngsten Börsencrashs, die möglichen Folgen des Börsencrashs und wann wir sein Ende erwarten können.

Die wichtigsten Punkte

• Ein Börsencrash ist ein sehr schneller und unerwarteter Rückgang der Aktienkurse, der in der Regel innerhalb eines Tages eintritt.
• Börsencrashs können einem längeren Bärenmarkt vorausgehen und sogar auf eine große wirtschaftliche Rezession folgen.
• Ein Börsencrash kann durch Inflation, weltweite wirtschaftliche oder politische Probleme und sogar durch Entscheidungen einzelner Regierungen verursacht werden.
• Offizielle Berichte oder Veröffentlichungen können den Anlegern helfen, vorherzusagen, ob der Markt in absehbarer Zeit zusammenbrechen wird.

Was geschieht derzeit an der Börse?

Der Aktienmarkt durchlebt schwierige Zeiten. Das vergangene Jahr war für die Weltwirtschaft im Allgemeinen hart, was wiederum die aktuelle Situation auf allen Finanzmärkten beeinflusst hat. Der S&P 500 Index ist trotz des langsamen Anstiegs nach dem Absturz im Dezember erneut gefallen, und der jüngste Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hat die Branche in Aufruhr versetzt, was bedeutet, dass sich die derzeitige Baisse in naher Zukunft nicht umkehren wird.

Derzeit erlebt der Aktienmarkt eine Phase des Rückgangs, da die Anleger ihre Aktien verkaufen, weil sie befürchten, dass die Preise nicht so bald steigen werden und sie die Gelegenheit verlieren könnten, ihre Gelder zurückzugewinnen.

Warum fällt der Aktienmarkt?

In den letzten Jahren hat sich die Wirtschaft verlangsamt. Die Unternehmen machen nicht mehr so viel Geld wie früher, was die Unsicherheit unter den Anlegern erhöht. Sie sind sich nicht mehr sicher, ob sich der Markt von einem Abschwung erholen wird, und beginnen daher, Aktien zu verkaufen, anstatt neue zu erwerben, was die Preise nach unten treibt und potenzielle Käufer abschreckt.

Es gibt mehrere Gründe, die zum Rückgang der Aktienkurse geführt haben, und wir werden versuchen, die wichtigsten von ihnen zu untersuchen.

Inflation und Anstieg der Zinssätze

Kurz vor Beginn des neuen Jahres stürzte der Aktienmarkt ab, als die Us-Notenbank in einem Versuch, die grassierende Inflation zu bekämpfen, eine Erhöhung der Zinssätze für Währungsreserven auf 4,4 % ankündigte. Dies ist eine gängige Praxis, die darauf abzielt, die im Umlauf befindliche Geldmenge zu reduzieren und die Wirtschaftstätigkeit der Bevölkerung zu verringern, um so die Inflationsrate zu senken.

Hohe Zinssätze sind jedoch in der Regel eine schlechte Nachricht für den Aktienmarkt. Wenn der Zinssatz steigt, wird es für Unternehmen teurer, Kredite aufzunehmen und Geschäfte zu machen. Weniger Geschäft bedeutet weniger Umsatz und Gewinn, was das Wachstum eines Unternehmens bremst. Da dies für die Anleger nicht mehr attraktiv erscheint, versuchen sie in der Regel, sich von ihren Aktien zu trennen und ihr Kapital in stabilere Anlagen umzuschichten. Infolgedessen setzt der Aktienmarkt seinen Abstieg fort, ohne dass die Händler neues Geld einbringen.

Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage

Dieser Faktor ist teilweise mit dem Anstieg der Inflationsraten verbunden. Wie wir wissen, sind Angebot und Nachfrage eng miteinander verbunden. Eine hohe Nachfrage nach Gütern führt zu einem höheren Angebot und damit zu einem Anstieg der Preise für diese Güter. Wenn also Investoren ihre Aktien verkaufen, steigt das Angebot an Aktien. Die gegenwärtigen finanziellen Schwierigkeiten veranlassen potenzielle Käufer jedoch dazu, sich mit dem Kauf von Aktien zurückzuhalten. Das bedeutet, dass das Angebot hoch ist, während die Nachfrage nach Aktien recht niedrig ist. Diese Ungleichheit führt dazu, dass die Preise der Aktien sinken. Da die gegenwärtigen Umstände jedoch die Mehrheit der Unternehmen auf dem Markt betreffen, hat sich diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auf den gesamten Aktienmarkt ausgeweitet.

Der Einfluss der globalen Märkte

Die jüngste Pandemie hat gezeigt, wie die Globalisierung die Volkswirtschaften aller Länder miteinander verbunden hat. COVID-19 und die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, haben viele Versorgungsketten in der Welt unterbrochen. Selbst jetzt, wo sich die meisten Länder fast von der Pandemie erholt haben, können wir sehen, wie die restriktiven Quarantänemaßnahmen in China zu einem Mangel an Ressourcen für die Produktion neuer Waren geführt und die Produktivität und Rentabilität vieler Unternehmen weltweit beeinträchtigt haben. Dies veranschaulicht, wie die Trends und Probleme, die auf einem globalen Markt vorherrschen, den Zustand aller anderen globalen Märkte auf der ganzen Welt beeinflussen und sich wie eine Kettenreaktion ausbreiten.

Geopolitische Ereignisse

Die Stabilität des Aktienmarktes kann auch durch Ereignisse beeinträchtigt werden, die nicht direkt mit Finanzen zu tun haben. Internationale und interne Konflikte, Naturkatastrophen, ein radikaler Regierungswechsel und andere unvorhergesehene Umstände können die Fähigkeit eines Unternehmens, Waren oder Dienstleistungen zu liefern, beeinflussen, was sich wiederum auf seine Erträge und sein Ansehen an der Börse auswirken kann. Wenn diese Ereignisse also mehrere Länder gleichzeitig treffen, ist der Schaden für den globalen Aktienmarkt imminent.

Zusammenbruch von wichtigen Finanzinstituten

Das jüngste Debakel der Silicon Valley Bank löste eine große Panikwelle aus, die sich über verschiedene Märkte ausbreitete. Die SVB war die zweitgrößte Bank in Kalifornien mit einem Kapital von 200 Mrd. USD, so dass ihr Zusammenbruch die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA war. Die frühere Beteiligung der Bank am Risikokapital- und Start-up-Sektor bedeutet, dass wahrscheinlich viele Start-ups unter dem Zusammenbruch der Bank leiden werden und dass einige Unternehmen in naher Zukunft schließen müssen. Darüber hinaus verzeichnete der S&P 500 den größten wöchentlichen Rückgang seit Anfang 2023. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr Banken und andere Finanzinstitute die Stabilität des Aktienmarktes beeinflussen können.

Die Gefahren des Börsencrashs

Ein unerwarteter Kursrückgang an der Börse kann Anleger davon abhalten, neue Aktien zu kaufen. Sie versuchen, das loszuwerden, was sie für unzuverlässige Investitionen halten. Aber Aktien sind eine sehr wichtige Geldquelle für Unternehmen, und ohne genügend Investoren kann sich ihr Geschäft verlangsamen. Die Unternehmen müssen dann möglicherweise viele Ausgaben kürzen und eine Reihe von Arbeitnehmern entlassen, was wiederum zu einem Anstieg der allgemeinen Arbeitslosenquote führt. Menschen, die keine Arbeit mehr haben, neigen dazu, weniger Geld auszugeben, wodurch die Einnahmen der Unternehmen noch stärker sinken. Dieser endlose Kreislauf kann schließlich zu einem Rückgang der Wirtschaft führen und sogar eine neue wirtschaftliche Rezession auslösen, wie es bereits in der Vergangenheit geschehen ist. Aus diesem Grund lösen Börsencrashs in der Öffentlichkeit oft Panik aus.

Wann wird der Börsencrash enden?

Wenn der Markt fällt, haben Sie vielleicht das Gefühl, dass dieser Abschwung nie enden wird. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass die weltweiten Aktienmärkte einen so dramatischen Absturz erleben. Was viele Händler vergessen, ist, dass sich der Aktienmarkt immer in Zyklen bewegt. Auf eine Baisse mit fallenden Kursen und negativer Anlegerstimmung folgt immer eine Hausse, die viel länger anhält.

Es kann eine Weile dauern, bis die Kurse wieder ansteigen, aber irgendwann ist es soweit. Der beste Weg, um herauszufinden, wann dies der Fall sein wird, ist, die offiziellen Berichte, die geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken und die Wirtschaftsmeldungen zu verfolgen.

Der Nonfarm Payrolls (NFP)-Bericht beispielsweise gibt Auskunft über die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA. Die Anleger achten sehr auf diesen Bericht, da er Aufschluss darüber geben kann, ob die Aktienkurse steigen oder fallen werden. Zeigt der NFP-Bericht ein starkes Beschäftigungswachstum, so ist dies ein Zeichen für eine starke Wirtschaft, während ein schwaches Beschäftigungswachstum oder eine hohe Arbeitslosigkeit darauf hindeuten können, dass die Wirtschaft Probleme hat und es bald zu Problemen auf dem Aktienmarkt kommen könnte.

Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist ein weiterer Indikator, der sich für Anleger als hilfreich erweisen kann. Er wird zur Messung der Inflationsrate verwendet. Wenn der VPI anzeigt, dass die Inflation gefährlich hoch wird, kann die Regierung die Zinssätze anheben, was zu einem Rückgang der Aktienkurse führen kann, wie wir es kürzlich in den USA erlebt haben.

Es gibt viele andere Berichte und Veröffentlichungen, die Ihnen das Gesamtbild zeigen können. Verfolgen Sie die Wirtschaftsmeldungen und seien Sie dem Markt mit dem FBS-Wirtschaftskalender einen Schritt voraus. So können Sie erkennen, ob der Aktienmarkt abstürzen oder wieder ansteigen könnte, und sich entsprechend vorbereiten.

Auf der Grundlage der oben genannten Daten treffen die Federal Reserve (US-Zentralbank) und andere Regulierungsbehörden ihre Entscheidungen über die Änderung der Zinssätze. Wenn die Inflation einen Höchststand erreicht und die Beamten sicher sind, dass sie bald zurückgehen wird, senkt die Fed den Zinssatz, was den USD schwächt und die Aktien nach oben treibt.

Fazit

Dieses Jahrzehnt hatte einen ziemlich holprigen Start, mit einem Börsencrash nach dem anderen innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums. Es ist schwer zu sagen, wie schnell der Abwärtstrend an der Börse durch eine Aufwärtsbewegung der Kurse abgelöst wird. Das Einzige, was Anleger und Händler im Moment tun können, ist, weitere offizielle Veröffentlichungen abzuwarten und keine voreiligen Entscheidungen aus Angst zu treffen.

FAQ

Warum steigen die Aktien?

Der Preis von Aktien steigt, wenn eine große Zahl von Händlern sie kaufen will. Je höher die Nachfrage nach einer Aktie ist, desto geringer wird das Angebot, was bedeutet, dass die verbleibenden Aktien für die Käufer teurer werden.

Was ist mit dem Aktienmarkt los?

Derzeit befindet sich der Aktienmarkt in einer Abwärtsbewegung. Grund dafür sind die hohe Inflation, geopolitische Ereignisse und die jüngste Zinserhöhung, die die Aufnahme von Krediten verteuert hat.

Warum sinkt der Markt?

Der Markt sinkt, wenn die Nachfrage nach den Wertpapieren zurückgeht. Eine lang anhaltende Baisse tritt ein, wenn die Wirtschaft in Schwierigkeiten ist, die dazu führen, dass die Anleger ihr Vertrauen verlieren und die von ihnen gehaltenen Aktien verkaufen.