Die 8 häufigsten Indikatoren für Scalping

Die Finanzmärkte werden von so vielen Faktoren beeinflusst, dass es oft unmöglich ist, die nächste Kursentwicklung richtig vorherzusagen. Viele Händler verlieren ihr hart verdientes Geld aufgrund unerwarteter Kursschwankungen. Einige gehen zu kleineren Zeitrahmen über und wenden sich dem Scalp-Handel zu, um das Risiko zu verringern, erheblichen Kursschwankungen ausgesetzt zu sein.

In diesem Artikel erfahren Sie, was Scalping ist, welche Indikatoren Scalper verwenden und wie man diese Indikatoren in einer Scalping-Handelsstrategie einsetzt.

Was ist Scalping?

Scalping ist eine sehr kurzfristige Day-Trading-Strategie, bei der es darum geht, Gewinne aus winzigen Kursänderungen zu erzielen. Händler, die diese Strategie anwenden, werden Scalper genannt, und ihr Hauptziel ist es, mit einer großen Anzahl kleiner Gewinngeschäfte Geld zu verdienen, anstatt sich auf einige wenige größere und länger andauernde Geschäfte zu verlassen. Jedes Geschäft dauert zwischen ein paar Sekunden und einer Stunde, und die Anzahl der Geschäfte, die ein Scalper an einem Tag tätigt, kann zwischen 10 und einigen Hundert liegen, je nachdem, ob ein Scalper manuell handelt oder eine automatisierte Handelssoftware verwendet.

Für Händler ist diese Strategie vor allem deshalb so attraktiv, weil es viel einfacher ist, kleine Kursbewegungen zu erwischen und davon zu profitieren als größere. Geringfügige Kursänderungen treten häufiger auf, und da jedes Geschäft nur kurze Zeit andauert, ist das Risiko, auf ungünstige Ereignisse zu stoßen, die zu unerwünschten Kursbewegungen führen können, deutlich geringer.

Wie funktioniert Scalping?

Obwohl Scalping als weniger risikoreich gilt als längerfristige Handelsstrategien, funktioniert es nur dann gut, wenn ein Händler über einen soliden Handelsplan und strenge Disziplin verfügt, weshalb es eher für erfahrene Händler geeignet ist.

Bevor sie ein Geschäft tätigen, müssen Scalper einen Einstiegspunkt, ein Gewinnziel und ein Gewinnverlustniveau festlegen. Sobald dies geschehen ist, ist das Festhalten an diesem Plan entscheidend. Wenn der Kurs das Gewinnziel erreicht, steigen Scalper immer aus, auch wenn die Chance besteht, dass der Kurs noch weiter steigt. Ebenso steigen sie aus dem Geschäft aus, wenn der Kurs das Gewinnverlustniveau erreicht, ohne zu warten, bis der Kurs wieder ansteigt. Dadurch verringert sich das Risiko, unerwarteten und unerwünschten Marktbewegungen ausgesetzt zu sein, und das Scalping ist weniger riskant als andere Handelsstrategien.

Um ein erfolgreiches Geschäft zu planen, müssen Scalper verstehen, wohin sich der Markt wahrscheinlich als Nächstes bewegen wird. Daher verwenden sie viele technische Analyse-Indikatoren, studieren kurzfristige (1-5 Minuten) Kurs-Charts, verstehen die Psychologie der Händler und wissen, was ihre nächsten Schritte je nach den aktuellen Marktbedingungen sein könnten.

Vor- und Nachteile von Scalping

Wie jeder andere Handelsstil hat auch Scalping eine Reihe von Vor- und Nachteilen, die es für Händler attraktiv machen oder sie davon abhalten, es zu nutzen.

Zu den Vorteilen des Scalping gehören die folgenden:

• Geringeres Risiko. Scalper profitieren von kleinen Kursbewegungen, die innerhalb eines minimalen Zeitrahmens stattfinden. Selbst wenn sich der Kurs gegen den Händler bewegt, hat er nicht genug Zeit, um das vorher festgelegte Gewinnverlustniveau zu überschreiten, wodurch die Verluste eines Scalpers begrenzt werden.
• Potenzielle Rentabilität. Wenn sich Scalper an ihre detaillierten Handelspläne halten und ein großes Volumen eines Vermögenswerts auf einmal handeln, können sie am Ende des Tages einen hohen Gewinn erzielen.
• Keine Notwendigkeit, den Fundamentaldaten zu folgen. Der Fundamentalhandel umfasst die Beobachtung von Nachrichten, Ereignissen und Wirtschaftsstatistiken, die sich auf den Wert eines Vermögenswerts auswirken, um den besten Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf zu bestimmen. Da Scalper jedoch von kleinen Kursschwankungen profitieren, müssen sie die Fundamentaldaten nicht beachten, da sie sich nicht auf kurze Zeiträume auswirken.
• Funktioniert für beide Richtungen.. Beim Scalping ist es möglich, sowohl auf Bullen- als auch auf Bärenmärkten zu handeln, so dass Scalper mehr Möglichkeiten haben, von Kursveränderungen zu profitieren.
• Es kann automatisiert werden. Scalping erfordert Präzision und ein gutes Timing, da selbst eine Verzögerung von einer Sekunde den Verlauf Ihres Geschäfts beeinflussen kann. Glücklicherweise ist es möglich, automatisierte Handelssoftware zu verwenden, um Handelsaufträge zu erteilen, sobald der Kurs eines der Ziele erreicht, und so das Beste aus jedem Geschäft herauszuholen.

Allerdings gibt es auch einige Nachteile, die Händler bedenken sollten, bevor sie sich für diese Strategie entscheiden.

• Erfordert ein großes Lot an Erfahrung und Zeit. Auch wenn Scalping einfach erscheint, handelt es sich doch um eine fortgeschrittene Handelsstrategie, die ein gutes Verständnis des Marktes und seiner Bewegungen erfordert. Für einen Anfänger kann es eine Herausforderung sein, sich an einen strikten Handelsplan zu halten und jeden Tag stundenlang mehrere Geschäfte zu tätigen. Erfahrene Händler hingegen verfügen über eine bessere Disziplin, mehr Erfahrung und Mittel, um mit den ständig wechselnden Marktbewegungen Schritt zu halten.
• Transaktionskosten. Wie andere Händler auch, müssen Scalper für jedes Geschäft, den sie tätigen, eine Provision oder einen Spread zahlen. Da Scalper viel mehr Geschäfte tätigen als andere Händler, können sich die Kosten summieren und den Gewinn, den sie mit diesen Geschäften erzielen, aufzehren.
• Technische Probleme. Wie wir bereits erwähnt haben, kann selbst eine Verzögerung von einer Sekunde das Ergebnis eines Geschäfts beeinflussen. Doch nicht alle Verzögerungen sind die Schuld der Händler. Schlechte Internetverbindungen, Plattformprobleme usw. können zu Ausrutschern und Verzögerungen bei der Ausführung führen und einen insgesamt vielversprechenden Handel in einen Fehlschlag verwandeln. Dies kann durch den Einsatz von automatisierter Handelssoftware und VPS abgemildert werden, aber Händler, die keinen Zugang zu diesen Tools haben, sollten beim Scalping vorsichtig sein.

Die acht am häufigsten verwendeten Scalping-Indikatoren

Auch wenn Scalper die langfristige Richtung des Markttrends nicht kennen müssen, müssen sie wissen, wohin sich der Preis wahrscheinlich bewegen wird, um fundierte Entscheidungen zu treffen. In diesem Fall sind die Indikatoren der technischen Analyse besonders nützlich, da Scalper sie zur Vorhersage künftiger Kursbewegungen nutzen können. Im Folgenden werden wir uns die acht am häufigsten verwendeten Scalping-Indikatoren ansehen.

1. SMA-Indikator

Der Gleitende Mittelwert (Simple Moving Average, SMA) ist eines der grundlegenden Instrumente, die Scalper verwenden, um den Trend zu erkennen und eine Handelsstrategie zu entwickeln. Er gibt Auskunft über den Durchschnittspreis eines bestimmten Vermögenswerts, indem er eine Reihe von Schlusskursen addiert und die Summe durch die Anzahl der Perioden innerhalb dieser Spanne teilt. Auf diese Weise können Scalper erkennen, ob sich die Kosten für einen Vermögenswert nach oben oder unten bewegen und ob sich der aktuelle Trend umkehren könnte.

2. Exponentieller Gleitender Mittelwert (EMA)

Der EMA ist ein weiterer Indikator, der gleitende Mittelwerte verwendet. Wie der SMA-Indikator analysiert er den Preis eines Vermögenswerts. Der EMA-Indikator konzentriert sich jedoch auf den jüngsten Kurs und kann Scalpern detailliertere Informationen liefern. Scalper verwenden den EMA, um den aktuellen Trend zu bestimmen und potenzielle Einstiegspunkte zu ermitteln. Wenn der Kurs den EMA über- oder unterschreitet, kann dies auf potenzielle Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten hinweisen.

3. MACD-Indikator

Der nächste Indikator auf der Liste ist der Moving Average Convergence Divergence (MACD). Er ist ein Trendfolgeindikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Mittelwerten anzeigt. Die anschließende Bewegung der beiden Linien, wenn sie sich überschneiden, konvergieren oder voneinander abweichen, zeigt das aktuelle Momentum an und gibt Händlern Kauf- oder Verkaufssignale. Scalper verwenden diesen Indikator, um potenzielle Einstiegs- oder Ausstiegspunkte zu finden und Trendwechsel zu erkennen.

4. Parabolischer SAR

Der Parabolic Stop And Reversal (SAR) ist ein Indikator, der von Händlern häufig verwendet wird, um detaillierte Informationen über Preistrends zu erhalten. Der Parabolic SAR erscheint auf den Charts als eine Reihe von Punkten über oder unter dem Kurs. Wenn die Punkte unterhalb des Kurses angezeigt werden, bewegt sich der Kurs nach oben und andersherum. Wenn die Punkte ihre Position ändern, sollten Händler mit einer möglichen Trendumkehr rechnen. Dieser Indikator ist besonders für Scalper nützlich, da er das kurzfristige Momentum der Kursbewegung bestimmen kann.

5. Stochastischer Oszillator

Der nächste Indikator für die technische Analyse, der von Scalpern verwendet wird, ist der Stochastik-Oszillator. Es handelt sich dabei um einen Momentum-Indikator, der den Schlusskurs eines Vermögenswerts mit einer Spanne seiner Preise über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Dadurch kann er überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen erkennen, die eine mögliche Trendumkehr signalisieren können.

6. Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP)

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (Volume-Weighted Average Price, VWAP) ist ein technisches Analyseinstrument, das Händlern hilft, die Liquidität eines Vermögenswerts zu bestimmen und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu ermitteln. Der VWAP wird verwendet, um den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts auf der Grundlage des über einen bestimmten Zeitraum gekauften Volumens zu berechnen. Dieser Indikator eignet sich am besten für kurzfristige Geschäfte und wird daher hauptsächlich beim Scalping und anderen Intraday-Strategien eingesetzt.

Es ist besser, volumenbezogene Handelsstrategien über Dienste zu verfolgen, die aggregierte Volumendaten liefern. Die folgende Abbildung zeigt den VWAP-Indikator auf der Trading View-Website.

7. Bollinger Bands

Die Bollinger Bänder sind ein Scalping-Indikator, der aus drei Linien besteht: einem gleitenden Mittelwert (die mittlere Linie) und zwei Standardabweichungen (der obere und der untere Balken). Dieser Indikator kann Händlern helfen, überkaufte und überverkaufte Niveaus zu bestimmen und Trends und potenzielle Umkehrungen zu erkennen, aber Scalper verwenden ihn hauptsächlich, um Einstiegspunkte zu finden und die Volatilität zu messen. Wenn der Kurs das obere oder untere Band erreicht, kann dies ein Signal für eine potenzielle Umkehr oder Trendfortsetzung sein.

8. Relative-Stärke-Index (RSI)

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Oszillator-Indikator, der die Stärke des Kursgeschehens bestimmt, indem er Kursänderungen und die Geschwindigkeit, mit der sie auftreten, misst. Scalper verwenden diesen Indikator, um potenziell überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren, die eine mögliche Trendumkehr signalisieren können.

Beste Scalping-Handelsstrategien

Um Scalping zu beherrschen, müssen Sie eine zuverlässige Handelsstrategie entwickeln, mit der Sie den maximalen Gewinn aus all Ihren Geschäften ziehen können. Im Folgenden finden Sie drei Scalping-Strategien, die von Scalpern auf der ganzen Welt verwendet werden.

Strategie vom gleitenden Mittelwerts-Band

Bei dieser Scalping-Strategie werden mehrere EMAs mit unterschiedlichen Zeitrahmen verwendet. So verwenden Scalper in der Regel den 10-EMA, den 20-EMA, den 50-EMA und den 100-EMA. Die EMAs werden dann auf dem Diagramm in einer bandähnlichen Formation aufgetragen, die parallel verläuft. Anhand dieses Bandes lassen sich die Richtung und die Dynamik des Trends erkennen. Ein "glattes" Band weist auf einen starken Trend hin, was bedeutet, dass Scalper eine Kauf- oder Verkaufsposition eröffnen können.

Der Stop-Loss sollte knapp unter dem letzten Swing-Tief (für einen Kauf) oder über dem letzten Swing-Hoch (für einen Verkauf) platziert werden. Sobald der Kurs wieder die 200-EMA berührt, ist es ein guter Zeitpunkt, das Geschäft zu schließen und Gewinne mitzunehmen.

Strategie Bollinger Bands

Diese Strategie stützt sich auf die Verwendung des Bollinger Bands Indikators. Wie wir bereits wissen, besteht der Zeiger aus drei Linien: zwei Standardabweichungen und ein SMA dazwischen. Wenn der Kurs eines der äußeren Bänder kreuzt, signalisiert dies, dass als nächstes eine mögliche Umkehr oder Trendfortsetzung bevorsteht.

Der Stop-Loss sollte knapp unter dem letzten Swing-Tief (für einen Kauf) oder über dem letzten Swing-Hoch (für einen Verkauf) platziert werden. Scalper können in den Handel einsteigen, sobald der Kurs eines der äußeren Bänder durchquert, und aussteigen, wenn er wieder auf das SMA zurückkehrt.

Strategie MACD plus EMA

Bei dieser Strategie verwenden Scalper die Indikatoren MACD und EMA (z. B. 200-EMA), um die Richtung und Dynamik des Trends zu bestimmen. Steigt die MACD-Linie über die Nulllinie, während der EMA unter dem Kurs liegt, gibt er ein potenzielles Kaufsignal. Fällt die MACD-Linie unter die Nulllinie, während der EMA über dem Kurs liegt, sollten sich Scalper darauf vorbereiten, eine Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn der MACD unter die Signallinie rutscht, ist es an der Zeit, das Geschäft zu beenden.

Fazit

Scalping erfordert von einem Händler viel Geduld, Disziplin und Zeit. Wenn Sie mit dem Scalping beginnen wollen, müssen Sie in der Lage sein, schnelle Entscheidungen zu treffen und sich mit verschiedenen Indikatoren auszukennen. Mit der richtigen Strategie und Denkweise können Sie ein erfolgreicher Scalper werden und mit den liquidesten Vermögenswerten erhebliche Gewinne erzielen.

Dies dient nur zu Informationszwecken und enthält keine Anlageberatung, keinen Vorschlag und keine Empfehlung für den Handel und ist auch nicht als solche anzusehen.