Williams-Strategie
Bill Williams ist der Schöpfer einiger der bekanntesten Marktindikatoren: Awesome Oscillator, Fraktale, Alligator und Gator.
Zyklische Aktien
2022-08-26 • Aktualisiert
Informationen sind keine Investitionsberatung
Während Wachstumsaktien im letzten Jahr im Aufwärtstrend waren, ist jetzt die Zeit gekommen, dass zyklische Aktien die Führung übernehmen! Nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben, werden Sie …
- wissen, was zyklische Aktien sind,
- erfahren, wie und wann Sie sie handeln können,
- und vielleicht finden Sie Ihre Lieblingsaktien!
Was sind zyklische Aktien?
Vielleicht haben einige von Ihnen schon aus dem Namen "zyklisch" erraten, dass es sich um etwas mit Zyklen handelt. Ja, das ist richtig! Der Begriff "zyklisch" bezieht sich auf eine Aktie eines Unternehmens, deren Wertentwicklung im Allgemeinen dem Wirtschaftszyklus von Expansion, Höhepunkt, Rezession und Erholung folgt. Stellen Sie sich eine Achterbahn vor: Zyklische Aktien steigen in Zeiten wirtschaftlicher Expansion, erreichen Rekordhöhen, wenn die Wirtschaft auf dem Höhepunkt ist, fallen in Rezessionen und bei Marktinstabilität und drehen schließlich um und klettern in der Erholungsphase wieder nach oben. Nun, die Idee ist klar: Aktien imitieren die Wirtschaftszyklen. Aber können Sie die echten Beispiele oder einige Segmente nennen? Was kaufen die Verbraucher in Zeiten des Wohlstands tendenziell mehr, geben aber in einer Rezession weniger dafür aus? Denken Sie ein paar Sekunden nach und vergleichen Sie dann mit den unten stehenden Beispielen!
Nun, zyklische Aktien sind in der Regel die Unternehmen, die nicht-essentielle Güter oder Dienstleistungen anbieten, wie z.B. Geräte, Autos und Unterhaltung. Außerdem neigen zyklische Aktien dazu, volatil zu sein und in Zeiten wirtschaftlicher Stärke höhere Renditen zu erzielen.
Beispiele für zyklische Aktien
Die Reise-, Gastgewerbe- und Unterhaltungsbranche sind durch die Pandemie stark von sozialen Distanzierungsmaßnahmen betroffen. Da die Einschränkungen nachlassen, sind die Menschen eher bereit und in der Lage, Geld für Reisen auszugeben. So tendieren Aktien wie Booking, TripAdvisor, Royal Caribbean, Walt Disney, und Carnival nach oben.
Automobilhersteller neigen dazu, während Rezessionen zu fallen, da Konsumenten Geld sparen und ihre alten Fahrzeuge behalten, anstatt neue zu kaufen. Umgekehrt sind die Menschen während der Expansion stärker motiviert, neue Autos zu kaufen. Daher werden solche Aktien wie Ford, General Motors und Ferrari im Jahr 2021 wahrscheinlich einen Sprung machen.
Banken verlieren in der Regel ihre Gewinne während Rezessionen. Die meisten Menschen nehmen keine Hypotheken und Kredite mehr auf oder haben sogar Mühe, ihre Schulden zu bezahlen. Außerdem tendieren die Zinsen vor und während Rezessionen zu fallen, wodurch die Gewinnmargen der Banken sinken. JPMorgan, Goldman Sachs und Bank of America sollten im Jahr 2021 im Zuge der globalen wirtschaftlichen Erholung steigen.
Es ist wichtig, auf Markttrends zu achten, da manchmal eine Rezession typisch zyklische Branchen nach oben treiben könnte. So wurden beispielsweise Tech-Aktien als zyklische Werte angesehen, aber das "Stay-at-home"-Regime und die Fernarbeit im Zuge der Pandemie ließen die Nachfrage nach Cloud-Diensten und Streaming-Plattformen steigen. Daher legten die großen Tech-Aktien stark zu und übertrafen das Niveau vor der Pandemie.
Warum sind Zyklen gut für den Handel?
Zyklische Aktien sind aus mehreren Gründen einen Handel wert.
Volatilität
Zyklische Aktien neigen dazu, volatil zu sein. Daher bietet er Händlern viele Möglichkeiten, sowohl long als auch short zu gehen. Wenn die Wirtschaft wächst, ziehen zyklische Aktien an und entwickeln sich in der Regel deutlich besser als nicht-zyklische Aktien. Außerdem neigen zyklische Aktien in Zeiten der Rezession dazu, nach unten zu gehen. Daher können Investoren, die das von Anfang an wissen, Verkaufsaufträge eröffnen.
Verborgene Schätze
Es ist eine gute Idee, bis zum Ende der Rezession zu versuchen, unterbewertete zyklische Aktien zu finden, denn wenn die wirtschaftliche Erholung kommt, werden die Aktien mit höherem Wachstumspotenzial wahrscheinlich in die Höhe schnellen! Daher ist es besser, sie so früh wie möglich zu definieren.
Diversifizierung
Es ist allgemein bekannt, dass die Diversifizierung des Portfolios ein perfekter Weg ist, um mögliche Risiken zu minimieren. Daher ziehen es die meisten erfahrenen Händler vor, sowohl zyklische als auch nicht-zyklische Aktien zu halten, da es manchmal schwer ist, den Zeitpunkt der zukünftigen Rezession oder Expansion vorherzusagen.
Wie kann man zyklische Aktien handeln?
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