Williams-Strategie
Bill Williams ist der Schöpfer einiger der bekanntesten Marktindikatoren: Awesome Oscillator, Fraktale, Alligator und Gator.
Wie man einen Short Squeeze findet
2021-10-28 • Aktualisiert
Informationen sind keine Investitionsberatung
Erinnern Sie sich an das Wachstum der Tesla-Aktie im Jahr 2020? Oder an den 10-fachen Kursanstieg von GameStop in nur wenigen Wochen? Dies ist weder ein "organisches Wachstum" noch eine Marktmanipulation. Das wird "Short Squeeze" genannt und ich zeige Ihnen, wie Sie es finden und daran verdienen können!
Was ist ein Short Squeeze?
Ein Short Squeeze ist ein Börsenphänomen, das Anlegern und Händlern widerfährt, die in der Annahme gehandelt haben, dass ein Vermögenswert (in der Regel eine Aktie) fallen wird — und stattdessen steigt er. So passiert es.
Wie entsteht ein Short Squeeze?
- Händler (sowohl Einzelhändler als auch institutionelle Händler) verkaufen die Aktie in der Erwartung, dass ihr Preis fällt.
- Das Short-Interesse an der Aktie beginnt ungewöhnlich hoch zu sein. Das Short-Interesse ist die Anzahl der leerverkauften Aktien.
- Die Aktie sinkt nicht. Vielmehr beginnt sie schnell zu steigen.
- Die Händler erleiden Verluste und beginnen, ihre Geschäfte zu schließen und die Aktie zu kaufen.
- Der Kurs steigt und zwingt weitere Händler, ihre Geschäfte zu schließen (zu kaufen).
- Die Bewegung setzt sich fort, bis es keinen Treibstoff mehr gibt (fast kein Short-Interesse).
Zusätzlicher Druck auf den Leerverkäufer kann vom ursprünglichen Eigentümer (Broker) der Aktie ausgehen, der den Händler jederzeit zur Rückgabe der Aktie zwingen kann, vor allem, wenn der Händler nicht über genügend Marge verfügt, um seine Positionen zu besichern. Die Nachteile eines Short Squeeze sind erheblich und machen das Leerverkaufen einer Aktie zu einer sehr riskanten Strategie für alle außer den erfahrensten Händlern.
Wie groß kann es werden?
E kann enorm groß werden! Wir werden über die interessantesten berichten.
2008: Volkswagen vs Porsche.
Im Oktober 2008 war Volkswagen für einen kurzen Moment das wertvollste Unternehmen der Welt, mit mehr als €1000 pro Aktie. Alles begann mit einer überraschenden Ankündigung des konkurrierenden Autoherstellers Porsche. Porsche und Volkswagen arbeiten schon seit langem zusammen, und Porsche hatte stets eine Minderheitsbeteiligung an Volkswagen gehalten. Doch am 26. Oktober 2008 gab Porsche bekannt, dass es die Kontrolle über 74 % der stimmberechtigten Aktien von Volkswagen erlangt hatte, indem es fast alle im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens aufkaufte.
Natürlich befand sich die Welt im Oktober 2008 in der globalen Finanzkrise, und die Leerverkäufe stiegen. Der Porsche-Volkswagen-Short-Squeeze war nur möglich, weil zum Zeitpunkt der Porsche-Ankündigung so viele Volkswagen-Aktien (etwa 12,5 %) an Leerverkäufer verliehen waren. Bei der Markteröffnung am nächsten Tag beeilten sich diese Leerverkäufer, ihre Positionen aufzulösen, um ihre Verluste zu minimieren, kauften weitere Aktien und trieben den Aktienkurs noch weiter in die Höhe.
Am 27. Oktober 2008 eröffnete die Volkswagen-Aktie bei €348 und schloss bei €517 – ein Anstieg von fast 150 %. Am Dienstag erreichte die Aktie einen Höchststand von €999 pro Aktie, während die Kosten für Leerverkäufe auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt wurden.
2021: Game Stop
Einer der größten Short Squeezes der Geschichte begann auf einem SubReddit, wo sich Hunderttausende von Kleinanlegern zusammenschlossen, um den Kurs der GameStop-Aktie auf ein Allzeithoch von fast $500 hochzutreiben. Vor dem Anstieg wurde die GameStop-Aktie mit $17,25 bewertet.
Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 140 % des GameStop-Aktienkapitals leerverkauft. Als die Rallye an Tempo gewann, waren diese Leerverkäufer gezwungen, sich durch den Kauf so vieler Aktien wie möglich abzusichern und trugen so zum Anstieg bei.
Kostengünstige, leicht zu bedienende Investment-Apps wie Robinhood ermöglichten es Kleinanlegern, Aktien in kleinen Beträgen zu kaufen, so dass sich jeder an der GameStop-Bewegung beteiligen konnte. In der Zwischenzeit teilten Reddit-Nutzer Investitionstipps und -strategien in einfachen Worten und führten viele Menschen zum ersten Mal in die Welt der Investitionen ein.
Am 28. Januar 2021 griff Robinhood ein und stoppte den Kauf von GameStop-Aktien und anderen Wertpapieren mit der Begründung, dass sie die Sicherheitenanforderungen für die Durchführung der Geschäfte nicht erfüllen konnten. Diese Entscheidung hat mehrere Untersuchungen und anhaltende Kritik von Händlern auf Reddit ausgelöst, die in nächster Zeit nicht aufhören wird.
Der Aktienkurs von GameStop ist in zwei Wochen um 2350 % gestiegen.
Wie findet man einen Short Squeeze?
Sie können regelmäßig die Nachrichten verfolgen, um einen Short-Squeeze zu erkennen, oder Sie können Tools verwenden, die diese Arbeit für Sie erledigen. Eines dieser Instrumente ist der TTM Squeeze Indikator. Dabei handelt es sich um einen Volatilitäts- und Momentum-Indikator, der die Tendenz der Kurse ausnutzt, nach einer Konsolidierung in einer engen Handelsspanne stark auszubrechen. Er verwendet Bollinger Bänder und Keltner-Kanäle, um die Wahrscheinlichkeit einer großen Aufwärtsbewegung zu ermitteln.
Sie können ihn selbst herunterladen und installieren, hier ist der Link. Entpacken Sie die Datei, und gehen Sie dann zu Ihrem MT4 oder MT5, klicken Sie auf "Datei"; "Datenordner öffnen", "MQL4 (MQL5)", "Indikatoren", verschieben Sie Indikator-Datei hier.
Starten Sie dann Ihren MetaTrader neu und gehen Sie in den Ordner "Einfügen", wählen Sie "Indikatoren", "Benutzerdefiniert" und klicken Sie auf "TTM Squeeze". Toll, Sie haben soeben einen Schritt auf dem Weg zum Geldverdienen mit Short Squeezes gemacht!
Der TTM Squeeze-Indikator verwendet auch einen Momentum-Oszillator, um die erwartete Richtung der Bewegung anzuzeigen, wenn der Squeeze ausgelöst wird. Dieses Histogramm oszilliert um die Nulllinie. Steigt das Momentum über der Nulllinie an, deutet dies auf eine Kaufgelegenheit hin, während ein Unterschreiten der Nulllinie auf eine Verkaufsgelegenheit hinweisen kann.
Wie Sie auf dem Chart sehen können, gibt dieser Indikator eine Menge falscher Signale, die wir also irgendwie filtern müssen. Sie können online nach Leerverkäufen für Aktien suchen oder die Nachrichten von Hand überprüfen. Beide Möglichkeiten sind geeignet, weil Sie bereits den ersten Schritt gemacht haben und jetzt wissen, worauf Sie achten müssen.
Quelle: https://www.highshortinterest.com/
Tipps für Händler
- Niemals den Short-Squeeze leerverkaufen.
- Setzen Sie immer Stop-Loss. Ein Short Squeeze ist ein gefährlicher, aber lohnender Prozess, der riskanter ist als andere Handelsstrategien.
- Prüfen Sie immer die Nachrichten, bevor Sie in den Handel einsteigen, um die Gründe für solche Bewegungen zu verstehen. Die wichtigsten Nachrichten finden Sie immer in unseren Forex News
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