Williams-Strategie
Bill Williams ist der Schöpfer einiger der bekanntesten Marktindikatoren: Awesome Oscillator, Fraktale, Alligator und Gator.
Wie kann man Allzeithochs und Allzeittiefs handeln?
2022-08-26 • Aktualisiert
Informationen sind keine Investitionsberatung
Intro
Normalerweise suchen wir bei der Festlegung von Widerstands- oder Unterstützungsniveaus nach früheren Tiefs oder Hochs, um dies zu tun. Auf dem untenstehenden H4-Chart beispielsweise bewegt sich GBP/USD seit geraumer Zeit um das Niveau von 1,33, so dass es Sinn machen würde, dieses Niveau als taktische Unterstützung zu wählen. Sehr praktisch, oder? Im Grunde genommen handeln Sie die vergangene Performance des Vermögenswerts.
Was wenn
Was aber, wenn das Währungspaar eine Zone erreicht, in der es noch nie zuvor war, ein unbekanntes Territorium? Das ist der Fall von USD/TRY auf dem Tages-Chart unten. Während die Unterstützung von 7,50 und der Widerstand von 8,50 leicht zu erreichen sind, kann das nur für den lokalen, Intraday-Handel funktionieren, und nur solange das Währungspaar unter diesem Widerstand von 8,50 bleibt. Aber was passiert, wenn es wieder auf 8,50 kommt und diesen Wert schlägt, wie setzen Sie Widerstandslevels?
Vermutung
Zuerst sollte ein größerer Zeitrahmen geprüft werden. Manchmal sieht man die Kursentwicklung einfach nicht weit genug in die Vergangenheit: Ein Mehrjahrestief oder -hoch ist auf einem H4- oder Tageschart vielleicht kaum zu erkennen. Daher müssen Sie auf einen wöchentlichen oder monatlichen Zeitrahmen umstellen. Aber für USD/TRY zeigt der untenstehende Monatschart, dass der Preis in den letzten zwanzig Jahren noch nie so hoch war. Was soll man dann tun, und wie kann man hier einen Widerstand einstellen?
Projektion
Grundlagen: geprüft
Was Sie tun müssen, ist eine Chart-Projektion zu erstellen. Vergewissern Sie sich aber vorher, dass keine Veränderung des grundsätzlichen Layouts für Ihre Anlage erwartet wird. Es ist wie bei der Planung einer Seeroute: Man kommt dorthin, wo man einer bestimmten Strömung folgt. Ändert sich der Wind, ändert sich die Strömung – das bringt Sie in eine ganz andere Richtung, die Sie nicht einplanen können. Sie können Ihre künftige Position also nur unter der Annahme voraussehen, dass der Wind weiterhin in die gleiche Richtung weht wie bisher.
Tempo: geprüft
Beobachten Sie nun die Geschwindigkeit, mit der Ihr Asset seiner Flugbahn gefolgt ist. Sie können Beschleunigungen oder Verlangsamungen nicht wirklich vorhersehen, daher ist Ihre einzige Möglichkeit, die Preisbewegung in die mittel- und langfristige Zukunft zu prognostizieren, die Annahme, dass sie im Durchschnitt das gleiche Tempo beibehält. Sobald Sie das getan haben, haben Sie einen Chart der erwarteten Preisbewegung auf Ihrem Bildschirm, der Ihnen nun dazu dienen kann, geeignete Widerstands- oder Unterstützungsniveaus festzulegen. Ziel komplett.
Übung: geprüft
Zum Beispiel der Tages-Chart von USD/TRY unten. Wir nehmen seinen im Quadrat auf der linken Seite markierten Aufwärtsverlauf als Grundlage für die Extrapolation. Das ist sein normales Verhalten, wenn keine wichtigen Nachrichten oder große Marktbewegungen vorliegen. Nun vermuten wir, dass es in absehbarer mittelfristiger Zukunft einen ähnlichen Verlauf geben wird. Wenn wir es aufzeichnen, muss es nicht identisch sein: wir machen nur eine Annäherung an das, was das möglichste Szenario für USD/TRY ist, unter den gleichen fundamentalen Bedingungen. Ein hypothetischer Chart, den wir erhalten, deutet darauf hin, dass USD/TRY in etwa drei Monaten von 7,50 auf 9,00 steigen könnte, so wie es im August-Oktober von 7,00 auf 8,50 ging. Gratulation! Jetzt können wir den Widerstand bei 9,00 platzieren und unsere Handelspläne entsprechend ausrichten. Dasselbe würde auch bei Abwärtsbewegungen funktionieren.
Realität: geprüft
Beachten Sie, dass dieser Ansatz eher für mittel- und langfristige Projektionen geeignet ist. Kurzfristige, Intraday-Bewegungen werden viel stärker durch temporäre Marktemotionen verzerrt, während das langfristige Spiel dieses Rauschen ignoriert. Beachten Sie auch, dass Sie ungefähre Korrekturen und Retracements in Ihrer Projektion berücksichtigen müssen. Andernfalls kann es passieren, dass Sie am Ende ein ideales Szenario oder glatte, gerade Kurven haben, die unrealistische Erwartungen an das Preisverhalten wecken.
Fazit
Wenn Sie also Allzeithochs oder Allzeittiefs haben, die geschlagen werden, und keine Referenzpunkte in der vorherigen Performance des Assets gültig zu sein scheinen, folgen Sie diesen Richtlinien:
- Prüfen Sie das grundsätzliche Layout. Wenn erwartet wird, dass die Fundamentaldaten in absehbarer Zukunft gleich bleiben, kann das für Sie Grund genug sein, davon auszugehen, dass der aktuelle Bewegungspfad in den mittelfristigen Horizont projiziert werden kann.
- Prüfen Sie das Muster und die Geschwindigkeit der Asset-Bewegung. Schauen Sie sich an, wie stark die Steigung geneigt ist, wie sehr sie von lokalen Verzerrungen und Korrekturen durchkreuzt wird – und extrapolieren Sie sie in die mittelfristige Zukunft.
- Beachten Sie auf der Grundlage dieser Projektion die Widerstands-/Unterstützungsniveaus oder -zonen. Nun ist Ihr Ziel erreicht, und Sie können die erwarteten Niveaus handeln.
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