Williams-Strategie
Bill Williams ist der Schöpfer einiger der bekanntesten Marktindikatoren: Awesome Oscillator, Fraktale, Alligator und Gator.
Was ist ein Leerverkauf von Aktien?
2021-10-19 • Aktualisiert
Informationen sind keine Investitionsberatung
Der Finanzmarkt funktioniert, wie jeder andere Markt auch, weil jemand etwas kaufen und jemand etwas verkaufen möchte. Aber auf Lebensmittel- oder Warenmärkten kann man nur Dinge verkaufen, die man besitzt. Das Gleiche gilt für die meisten Broker, man kann nicht verkaufen, was man nicht hat. Und warum sollten Sie das überhaupt brauchen? In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie verdienen können, wenn andere verlieren, und wie Sie zum Bären werden können. Jetzt werden Sie lernen, Leerverkäufe zu tätigen!
Was sind Leerverkäufe?
Wie ist das überhaupt möglich, etwas zu verkaufen, das man nicht hat? Nun, einige Broker wie FBS ermöglichen es Ihnen, Ihre Einlage so zu verwenden, als hätten Sie Vermögenswerte anstelle von ihnen. Um die Dinge zu verdeutlichen, gehen wir den Leerverkaufsprozess Schritt für Schritt durch.
- Sie haben die Analyse durchgeführt und warten nun darauf, dass der Preis des Vermögenswerts fällt.
- Der Broker leiht Ihnen den Vermögenswert (zum Beispiel eine beliebige Aktie wie ALCOA) zum Preis von $51,5.
- Sie verkaufen die Aktie für $51,5. Jetzt haben Sie keine Aktien mehr zur Verfügung, aber Sie haben eine Schuld von 1 Alcoa-Aktie, die früher oder später zurückgekauft werden sollte.
- ALCOA fällt auf $49.
- Sie kaufen die Aktie für $49 zurück. Jetzt haben Sie keine Schulden mehr, und Ihr Gewinn beträgt $2,5 für jede Aktie, die Sie besitzen.
- Herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit Leerverkäufen von Aktien Gewinn gemacht!
Also noch einmal: Ihr Ziel ist es wie immer, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, aber bei Leerverkäufen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor: erst verkaufen und dann kaufen.
Warum brauche ich einen Leerverkauf?
Es gibt mehrere Gründe, warum Sie Leerverkäufe von Aktien berücksichtigen sollten. Der erste und wichtigste ist, dass kein Vermögenswert ewig wächst. Die Wirtschaft folgt Zyklen, und irgendwann wird es kein Aktienwachstum mehr geben. Angesichts schwacher Indizes und der Erkenntnis, dass es in Zukunft abwärts gehen wird, warum nicht leerverkaufen?
Ein weiterer Grund für Leerverkäufe ist die Absicherung Ihrer Risiken. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie genügend Long-Positionen eröffnet haben und glauben, dass die Märkte in ein oder zwei Monaten steigen werden. Sie glauben aber auch, dass es in den nächsten Stunden zu einem Einbruch kommen könnte. Es ist viel klüger, Leerverkäufe zu tätigen, als Ihre Long-Position zu schließen und tiefer einzusteigen, denn der Handel ist ein Wahrscheinlichkeitsspiel, und der Kurs kann entgegen Ihren Prognosen steigen.
Beachten Sie, dass sich Leerverkäufe von regulären Investitionen unterscheiden, da Sie für Leerverkäufe Zugang zu Hebelwirkung und Margenhandel benötigen. Investitionen können ohne Hebelwirkung getätigt werden, d. h. es besteht kein Risiko, dass Ihre Position automatisch geschlossen wird, wenn die Marge kritisch niedrig ist.
Welche Risiken gibt es?
Wenn der Anleger eine Alcoa-Aktie zu $51,5 gekauft hat, kann er maximal $51,5 verlieren, da die Aktie nicht unter $0 fallen kann. Mit anderen Worten, der maximale Wert, auf den eine Aktie fallen kann, ist $0. Wenn ein Anleger eine Aktie leerverkauft, gibt es technisch gesehen keine Grenze für den Betrag, den er verlieren kann, da der Wert der Aktie unbegrenzt weiter steigen kann. In manchen Fällen kann es sogar passieren, dass der Anleger seinem Broker Geld schuldet. Gut für Sie, dass FBS nie so tun wird. Wenn Sie Ihre Risiken unter Kontrolle haben, werden Sie nie die gesamte Einlage auf einmal verlieren.
Leerverkäufe bieten Anlegern zwar die Möglichkeit, in einem rückläufigen oder neutralen Markt Gewinne zu erzielen, sollten aber wegen des Risikos unbegrenzter Verluste nur von erfahrenen Anlegern und fortgeschrittenen Händlern durchgeführt werden. Leerverkäufe sind keine Strategie, die von vielen Anlegern genutzt wird, vor allem, weil die Erwartung besteht, dass der Wert der Aktien steigt. Langfristig tendiert der Aktienmarkt nach oben, auch wenn es natürlich auch Zeiten gibt, in denen die Aktien fallen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es sehr gut ist, über Mittel zu verfügen, mit denen man bei jeder Marktbewegung Geld verdienen kann. Auf diese Weise ist die Volatilität das, was am wichtigsten ist. Das Einzige, was Sie brauchen, ist die Vorhersage der künftigen Kursentwicklung. Seien Sie sich aber der Risiken bewusst und halten Sie immer genügend Geld auf Ihrem Konto, sonst muss der Broker Ihre Position automatisch schließen. In der Geschichte gibt es immer wieder Fälle von Short Squeezes (ein Artikel darüber wird in Kürze erscheinen), d. h. Ereignisse, bei denen der Kurs einer Aktie in die Höhe schießt, weil das Interesse an der Aktie ungewöhnlich hoch ist und eine große Zahl von Leerverkäufern ihre Positionen aus Angst vor horrenden Verlusten schließt.
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