Williams-Strategie
Bill Williams ist der Schöpfer einiger der bekanntesten Marktindikatoren: Awesome Oscillator, Fraktale, Alligator und Gator.
Was ist der Ablauf der Option und wie kann er den Devisenmarkt beeinflussen?
2020-03-25 • Aktualisiert
Informationen sind keine Investitionsberatung
Stellen Sie sich vor, dass Sie auf dem Forex-Markt gehandelt haben, und plötzlich kommen die Nachrichten über den Verfall großer Optionen heraus. Wie sollten Sie auf diese Nachricht reagieren und was bedeutet sie für den Forex-Markt? Wir werden es herausfinden.
Was ist eine Option?
Im Allgemeinen ist eine Option ein Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, einen Vermögenswert zum vorher festgelegten Zeitpunkt und Preis zu kaufen. Gleichzeitig erhält ein Verkäufer eine Gebühr für den Vertrag. Eine Put-Option gewährt das Recht zum Verkauf, während eine Call-Option das Recht zum Kauf gewährt. Wir werden nicht in die Tiefe des Optionsmarktes vordringen, da wir nur herausfinden müssen, wie er sich auf den Devisenmarkt auswirkt. Um diese Auswirkungen zu verstehen, betrachten wir die drei einfachen Konzepte:
- Ausübungspreis - ist ein Preis, zu dem eine Option mit Gewinn gewährt wird.
- Verfallsdatum - ist ein Datum, an dem der Vertrag erfüllt und Zahlungen geleistet werden. Dies ist eine der wichtigsten Daten im Forex-Handel.
- Optionsgröße - Die Größe des Kontrakts der Option.
Die Informationen über die offenen Devisenoptionsgeschäfte, die kurz vor dem Ablauf stehen, werden in der Regel von IFR bereitgestellt und von verschiedenen Brokern verteilt. FBS teilt diese Daten im Abschnitt "Nachrichten" im MetaTrader 4.
Wie können Sie also dieses einfache Wissen über die Devisenoptionen im Handel nutzen?
Am einfachsten ist es, die Informationen über den Verfall der Option zu verwenden. Der Optionskontrakt entspricht in der Regel einem Betrag zwischen 100 und 500 Millionen US-Dollar. Die Summen außerhalb dieses Bereichs sind keine Seltenheit. Diese relativ großen Summen ziehen Optionshändler an, die versuchen, alles Mögliche zu tun, um den Quotierungskurs auf den Ausübungspreis der Option zu verschieben. Die Situation ist besonders häufig, wenn der Notierungspreis zum Zeitpunkt des Verfalls etwa 20-30 Pips vom Ausübungspreis liegt.
Sie sollten den Unterschied zwischen der europäischen und der amerikanischen Option beachten.
Die europäischen Optionen können nur zu ihrem Verfalltag ausgeübt werden. Deshalb wird ihr Preis härter verteidigt, wenn die Kurse nahe am Ausübungspreis liegen. Es wird auch empfohlen, mit dem sogenannten Vanilla-Put zu beginnen oder die Call-Option (nicht-exotische) läuft aus. Die Nachrichtenquellen bieten zuverlässigere Informationen über sie.
Andererseits können Sie vor dem Verfall jederzeit Optionen im amerikanischen Stil ausüben. Dadurch wird der Angebotspreis während des Verfallsdatums weniger stark beeinflusst.
Es gibt einige perfekte Bedingungen für den Ablauf der Handelsoption.
- Es ist 17:00 Uhr MT-Zeit.
- Die Optionsgröße ist größer als 500 Millionen USD.
- Der Kurspreis des Paares liegt nahe am Ausübungspreis um 15:30 Uhr.
- Es gibt keine größeren Pressemitteilungen gleichzeitig (z.B. die Entscheidung der Federal Reserve).
Wie kann also der Ablauf der Devisenoption in Ihrem Handel angewendet werden?
Wenn der Kurspreis in der Nähe des Optionspreises platziert wird, können Optionshändler den Kurspreis in die gewünschte Richtung drücken/ziehen.
Wenn es beispielsweise eine europäische Put/Call-Option mit dem Ausübungspreis bei 1,1230 gibt und der Kurspreis des Paares bei 1,1260 um 14:30 Uhr MT-Zeit liegt, beginnt der Kurssatz auf den Optionsausübungspreis bei etwa 15:30 Uhr MT zu fallen. Nach der Veröffentlichung der Nachricht kann sich das Angebot vom Ausübungspreis umkehren. Der Kurspreis wird mindestens eine Stunde lang um das Niveau des Ausübungspreises schwanken, da Optionshändler immer wieder versuchen werden, den Preis auf das Ausübungsniveau zu bringen. Um von diesen Kursschwankungen zu profitieren, müssen Sie sich dem Anstieg anschließen, der nach einem weiteren Versuch von Optionshändlern entsteht.
Es ist wichtig zu beachten, dass es ziemlich schwierig ist, eine effektive Strategie für den Ablauf der Optionen für einen Forex-Händler zu entwickeln. Sie können diese Informationen jedoch verwenden, um die aktuelle Richtung des Preises zu verstehen.
Fazit
Devisenoptionen helfen Händlern, die Bewegungen der Währungspaare besser zu verstehen und bieten sogar die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber folgen Sie nicht blind den Nachrichten über den Ablauf, da jedes größere Ereignis den Forex wesentlich beeinflussen kann.
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