Williams-Strategie
Bill Williams ist der Schöpfer einiger der bekanntesten Marktindikatoren: Awesome Oscillator, Fraktale, Alligator und Gator.
Open Range Breakout Handelsstrategie
2022-09-22 • Aktualisiert
Informationen sind keine Investitionsberatung
Hallo Händler! Handelsstrategien sind für jeden profitablen Händler unverzichtbar, da sie die nötige Beständigkeit bei der Entscheidungsfindung bieten. Heute informieren wir Sie über eines der wichtigsten Umkehr- und Fortsetzungs-Chartmuster für den Aktienmarkt – den Ausbruch aus der Eröffnungsrange. Wir werden Ihnen eine Geschichte der auf diesem Muster basierenden Handelsstrategie, eine Reihe von Beispielen und einige nützliche Hinweise geben. Wir starten!
Was ist ORB?
Die Eröffnungsrange ist die Spanne zwischen dem Höchst- und dem Tiefststand des Kurses in einem bestimmten Zeitraum nach der Markteröffnung. In der Regel ist dieser Zeitraum weniger als eine Stunde lang, und die Strategie des Opening Range Breakout (ORB) nutzt diese Niveaus als Einstiegspunkte. Im Allgemeinen verwenden Händler 5-, 15- und 30-Minuten-Zeitrahmen für den ORB-Handel.
Wenn Sie zum Beispiel die 15-minütige Eröffnungsspanne der Apple-Aktie definieren und handeln, dann bewerten Sie die Hoch-Tief-Spanne von APPLE von der Eröffnungsglocke bis 15 Minuten nach der Eröffnungsglocke. Innerhalb dieser Eröffnungsspanne wären die beiden wichtigsten Niveaus, die Sie beobachten würden, der Höchst- und der Tiefstkurs innerhalb der ersten 15 Minuten. Sehen Sie sich die Abbildung an, um eine bessere Vorstellung zu bekommen.
Hier sehen Sie, dass die Handelssitzung mit einer Kurslücke begann. Wir verwenden für die SPCE-Aktie eine 15-minütige Eröffnungsspanne, daher müssen wir das M5-Chart betrachten. Nachdem der Kurs eine Eröffnungsspanne gebildet hat, können wir nach Einstiegsmöglichkeiten bei einem Breakout suchen.
Die ORB-Analyse funktioniert am besten auf Märkten, die eine klar definierte Eröffnungs- und Schlusszeit haben, wie z. B. Aktien. Der US-Aktienmarkt öffnet um 16:30 Uhr GMT+3 an fünf Tagen in der Woche. Sie können sich also auf den Handel vorbereiten und müssen sich keine Sorgen machen, den Handel zu verpassen.
Geschichte von ORB
Die Strategie wurde in den 1960er Jahren von dem berühmten amerikanischen Händler und Investor Arthur Merrill erfunden, der sie fast 20 Jahre lang beim Handel mit dem Dow Jones Industrial Average Index einsetzte. Obwohl die Strategie einige Variationen aufweist, bleibt die Grundlage dieselbe. Um eine Eröffnungsspanne zu finden, verwenden einige Händler einen kurzfristigen gleitenden Mittelwert, meist einen Drei-Tage-Mittelwert.
Ein anderer bekannter Händler, Sheldon Knight, verwendete den Prozentsatz der Differenz zwischen einem N-Tages-Hoch und einem N-Tages-Tief, um eine Range zu finden. Wir gehen davon aus, dass es besser ist, die Dinge so einfach wie möglich zu halten. So ist die Verwendung eines kurzfristigen Mittelwerts oder der Höchst- und Tiefstwerte eines bestimmten Tages weniger effektiv als die Verwendung der Kursentwicklung zu Beginn der Handelssitzung.
Größe der Opening Range Breakouts
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Größe des ORB zu messen. Hier ist die erste: Die erste Kerze ist die letzte Kerze der Handelssitzung des Vortages. Die zweite Kerze ist die erste Kerze, die bei der Markteröffnung entsteht. Um die Größe der Range zu ermitteln, müssen Sie den Höchst-/Tiefstwert des vorherigen Schlusskurses und den Höchst-/Tiefstwert der heutigen Eröffnungskerze nehmen. Der Abstand zwischen diesen beiden Kursen gibt die Größe der Eröffnungsspanne an. Sehen Sie nun, wie wir die Größe einer Spanne messen:
Die andere Möglichkeit, den ORB zu messen, ist einfach der Höchst- und Tiefststand eines bestimmten Zeitraums nach der Markteröffnung. Dieser Zeitraum umfasst im Allgemeinen die ersten 30 Minuten oder die erste Stunde des Handels.
In diesem Zeitraum sollten Sie den Höchst- und Tiefststand des Tages ermitteln. Darüber hinaus sollten Sie auch die vorbörslichen Höchst- und Tiefststände berücksichtigen, da diese Niveaus oft wie ein Magnet für die Kursentwicklung nach dem Läuten der Glocke wirken. Betrachten wir die gleiche Zahl mit einer anderen Messung.
Rechner für den ORB
Der wichtigste Teil des Handels mit Opening Range ist der Breakout. Das wissen Sie bereits. Was Sie wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass Sie einen ORB-Rechner verwenden können, der Ihnen hilft, Handelsmöglichkeiten zu finden und zu Ihren Gunsten zu nutzen. Sie können "Opening Range Breakout Calculator" googeln, um ein Beispiel für eine solche Website zu finden.
Diese Websites berechnen für Sie den Höchst- und Tiefststand der Eröffnungsspanne, so dass es einfacher sein sollte, den Handel zu beginnen. Wir empfehlen Ihnen jedoch dringend, sich unser Gap and Go-Video anzusehen, denn darin finden Sie mehrere Tools, um nach Kurslücken zu suchen. So wird es für Sie viel einfacher sein, ORB-Levels festzulegen.
ORB-Handelsstrategie
Die Strategie besteht aus mehreren Schritten:
- Suchen Sie nach Kurslücken bei den Aktien. Lückenscanner sind online kostenlos erhältlich, so dass dieser Teil nicht schwer sein sollte. Außerdem können Sie sich unser Video "Gap and Go" ansehen. Darin finden Sie weitere Informationen zur Gap-Suche.
- Nachdem Sie eine geeignete Lücke gefunden haben, öffnen Sie den Chart einer Aktie und warten Sie auf den Beginn der Handelssitzung. Bei den US-Aktien beginnt der Handel von September bis März um 16:30 GMT+2 und von März bis September um 16:30 GMT+3.
- Je nach dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen warten Sie die ersten 4-6 Kerzen ab, die geschlossen werden. In der Regel wählen Händler Fünf-Minuten-Kerzen. Dann sollten Sie das Hoch und das Tief der Spanne definieren, wie wir es bereits in diesem Tutorial getan haben.
- Beim Breakout der Range steigen Sie in den Handel in Richtung der Bewegung ein. Ihr Stop-Loss sollte in der Spanne liegen (unter dem Höchststand der Spanne für Long-Geschäfte und über dem Tiefststand der Spanne für Short-Geschäfte). Um das Risikomanagement aufrechtzuerhalten, wird der Take-Profit in der Regel doppelt so weit wie der Stop-Loss gesetzt.
Tipps für bessere Geschäfte:
- Schließen Sie einen Teil des Geschäfts auf halbem Weg zum Take-Profit. Auf diese Weise wird Ihr Handel risikofrei. Es wird Ihnen helfen, die Zeiten zu überstehen, in denen das Geschäft schief geht.
- Steigen Sie nicht in einen Handel ein, bei dem Sie sich nicht sicher sind, sonst werden Sie nervös und unkonzentriert.
- Warten Sie darauf, dass die Kerze oberhalb des Eröffnungsbereichs schließt, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.
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