Leitfaden für den Handel mit Rohstoffen

Informationen sind keine Investitionsberatung

Was sind Rohstoffe?

Ein Rohstoff ist ein wesentliches Gut oder ein Rohmaterial, das die Menschen zur Befriedigung ihrer lebenswichtigen Bedürfnisse und zur Herstellung komplexerer Güter verwenden. Mit anderen Worten, sind Rohstoffe die Bausteine der Weltwirtschaft, da sie zur Herstellung von Produkten verwendet werden, auf die sich die Menschen in ihrem täglichen Leben verlassen. Zu den am häufigsten verwendeten Rohstoffen gehören Öl, Gas, Weizen, Mais, Baumwolle, Gold, Silber, Kupfer, Aluminium und Kaffee.

Was Rohstoffe von anderen Waren unterscheidet, ist, dass sie meist standardisiert sind. Das bedeutet, dass zwei gleichwertige Einheiten desselben Rohstoffs identisch sind, unabhängig davon, wo sie produziert werden.

Warum ist der Handel mit Rohstoffen so populär?

Der Rohstoffhandel hat im Vergleich zum Handel mit Aktien, Kryptowährungen oder Devisen mehrere Vorteile.

Ideal für den kurzfristigen Handel

Rohstoffe sind sehr volatil. Das ist ein Vorteil für Händler, denn es gibt viele tägliche Handelsmöglichkeiten. Es ist möglich, mit Rohstoffen in beide Richtungen zu handeln und sowohl an der Wertsteigerung als auch an der Abwärtsbewegung zu verdienen. Daher ist diese Art von Vermögenswerten bei Scalpers und Daytradern am beliebtesten.

Absicherung gegen die Aktienmärkte

Ein weiterer Grund, warum Sie vielleicht mit Rohstoffen handeln möchten, ist die Möglichkeit, sie als Teil einer Absicherungsstrategie gegen die traditionellen Aktienmärkte zu handeln. Rohstoffe sind für die Weltwirtschaft von grundlegender Bedeutung. Daher sind die Veränderungen ihrer Preise in Zeiten wachsender Spannungen signifikant. In Krisenzeiten, wenn sich die Anleger von risikoreichen Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen abwenden, weisen Rohstoffe die höchste Volatilität auf.

Zum Beispiel, wenn die Aktienmärkte aufgrund wirtschaftlicher oder geopolitischer Ängste fallen, wenden Händler und Investoren ihre Augen dem Goldmarkt zu, um sich gegen den Niedergang des Aktienmarktes abzusichern.

Wenn sich die Aktienmärkte hingegen erholen, leidet der Goldpreis, da das Kapital in Aktien umgeschichtet wird. Aus diesem Grund war Gold während der Finanzkrise 2008 eine der Anlageklassen mit der besten Wertentwicklung.

Besser geeignet für die fundamentale Analyse

Wenn Sie versuchen, von kurzfristigen Kursschwankungen zu profitieren, liegt ein Großteil der Aufmerksamkeit auf der technischen Analyse. Die technische Analyse von Charts erfordert große Fähigkeiten, und es kann viel Zeit in Anspruch nehmen, sie zu beherrschen.

Die Preise von Rohstoffen wie Gold, Erdöl und Erdgas werden jedoch oft von externen Faktoren bestimmt, die viel einfacher zu bewerten sind.

So zwangen beispielsweise die zunehmenden Spannungen in der Ukraine Ende Februar 2022 Händler dazu, sich dem Metallmarkt zuzuwenden, da sie sich gegen einen möglichen Zusammenbruch von Aktien und Kryptowährungen absichern wollten. Infolgedessen legte XAUUSD (Gold) innerhalb einer Woche aufgrund der gestiegenen Nachfrage um 8 % zu, was die Preise nach oben trieb.

Selbst wenn Sie gerade erst lernen, online mit Rohstoffen zu handeln, haben Sie die besten Chancen, einige Markttrends vorherzusagen, indem Sie einfach die internationalen Nachrichten verfolgen.

Hebelwirkung kann Gewinne steigern

Beim Handel mit Rohstoffen können Sie eine Hebelwirkung nutzen, um mit einer geringen Einlage die Kontrolle über einen größeren Geldbetrag zu erlangen. Das ist ein Vorteil, weil es Ihre Gewinne potenziell erhöhen kann. Andererseits kann die Hebelwirkung auch Ihre Verluste vergrößern, so ist es wichtig, ein angemessenes Risikomanagement und Stop-Loss-Aufträge zu verwenden, um die Wahrscheinlichkeit von Geldverlusten zu begrenzen.

Arten von Rohstoffen

Rohstoffe werden häufig als "hart" oder "weich" eingestuft. Harte Rohstoffe sind in der Regel natürliche Ressourcen, die im Boden abgebaut oder aus dem Boden gewonnen werden. Beispiele sind Gold, Kupfer und Öl. Weiche Rohstoffe sind landwirtschaftliche Produkte oder Vieh, das auf einem Bauernhof angebaut oder aufgezogen wird. Beispiele hierfür sind Zucker, Baumwolle und Weizen.

Händler unterteilen Rohstoffe jedoch in der Regel in drei Hauptkategorien: Metalle, Energie und Landwirtschaft. Betrachten wir nun jede dieser Kategorien.

Metalle

Metalle werden in der Regel in der Fertigung und im Bauwesen verwendet. Einige Edelmetalle, wie z. B. Gold und Silber, werden auch für Schmuck und zu Anlagezwecken verwendet.

Beispiele für Metalle sind:

• Gold
• Silber
• Platin
• Kupfer
• Nickel
• Aluminium
• Palladium

Energien

Energierohstoffe spielen eine entscheidende Rolle in der Weltwirtschaft. Ohne Energiequellen wären die Menschen nicht in der Lage, Verkehrsmittel zu benutzen, Waren zu produzieren, ihre Häuser zu heizen oder Mahlzeiten zu kochen.

Beispiele für Energierohstoffe sind:

• Öl (Brent, WTI)
• Erdgas

Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Rohstoffe sind Pflanzen, die auf landwirtschaftlichen Flächen angebaut werden, und Produkte, die von Nutztieren stammen. Die meisten Agrarrohstoffe werden zur Herstellung von Nahrungsmitteln verwendet. Einige von ihnen, z. B. Baumwolle, können jedoch auch in der Industrie verwendet werden.

Beispiele sind:

• Zucker
• Baumwolle
• Kakao
• Weizen

Preisbewegungen bei Rohstoffen

In ihrer grundlegendsten Form beruhen die Schwankungen der Rohstoffpreise auf dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

Wenn die weltweite Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Preis. Im umgekehrten Fall wird der Preis fallen.

Um jedoch festzustellen, was die Nachfrage und das Angebot antreibt, muss man ein tieferes Verständnis für die grundlegenden geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren haben.

Angebot

Zu den wichtigsten Triebkräften des Rohstoffangebots gehören:

• Staatliche Eingriffe. Regierungen können bei der Versorgung mit Rohstoffen eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise geben die Vereinigten Staaten seit 2020 Öl aus ihren strategischen Reserven frei, um das Angebot auf dem heimischen Markt zu kontrollieren und einen Anstieg der Ölpreise zu verhindern.
• Geopolitische Ereignisse. Konflikte zwischen Ländern, Terroranschläge, Handelskriege, soziale Unruhen und die Schließung wichtiger Transportwege können das Rohstoffangebot verringern und damit die Preise in die Höhe treiben.
• Auch das Wetter kann eine wichtige Rolle bei der Versorgung mit Agrarrohstoffen wie Zucker, Weizen, Baumwolle und Kakao spielen. Die Erzeuger dieser Rohstoffe sind auf konstante Wetterzyklen angewiesen.

Beispiel:

Die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) kontrolliert 2/3 der weltweiten Ölreserven. Daher kann sie einen großen Einfluss auf die Ölpreise haben. Wenn die OPEC die weltweiten Ölpreise erhöhen möchte, kann sie sich gemeinsam auf eine Verringerung der Produktion einigen. Andererseits kann sie sich darauf einigen, die Fördermengen zu erhöhen, um die Preise zu senken.

Am Montag, dem 5. September, beschloss die OPEC, die Ölproduktion um 100 000 Barrel pro Tag zu kürzen. Infolgedessen verlor Brent (XBRUSD) bis zum Ende der Handelssitzung am Mittwoch 9 %.

Nachfrage

Zu den wichtigsten Triebkräften der Rohstoffnachfrage gehören:

• Gesundheit der Weltwirtschaft. In Zeiten eines starken Wirtschaftswachstums ist die Nachfrage nach vielen Rohstoffen tendenziell hoch, da die Bau- und Produktionstätigkeit zunimmt. Umgekehrt ist die Nachfrage nach Rohstoffen in Zeiten schwachen Wirtschaftswachstums tendenziell geringer, da die Bau- und Produktionstätigkeit zurückgeht.
• Wachstum in den Schwellenländern. Schnell wachsende Schwellenländer wie China und Indien sind wichtige Quellen der Rohstoffnachfrage. Diese Länder benötigen Rohstoffe, um ihre Infrastruktur aufzubauen, ihre Fabriken zu betreiben und ihre wachsende Bevölkerung zu ernähren. Während des Wirtschaftswachstums in den Schwellenländern ist die Nachfrage nach Rohstoffen in der Regel hoch.
• Verbrauchertrends. Auch Veränderungen im Verbraucherverhalten spielen eine wichtige Rolle für die Rohstoffnachfrage. So kann beispielsweise eine steigende Nachfrage nach Schmuck die Nachfrage nach Gold erhöhen. In ähnlicher Weise kann sich die Nachfrage nach Autos auf die Nachfrage nach Platin auswirken, da das Metall zur Herstellung von Katalysatoren verwendet wird, die zur Verringerung der Emissionen von Fahrzeugen beitragen.
• Trends in der Produktion. Die Nachfrage kann durch die Substitution von Rohstoffen aufgrund der steigenden Preise negativ beeinflusst werden. Wenn ein bestimmter Rohstoff zu teuer wird, suchen die Käufer nach billigeren Alternativen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Kupfer, das für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen verwendet wird. Als die Kupferpreise stiegen, begannen viele Hersteller, Aluminium als Ersatz zu verwenden.
• Die Stärke des US-Dollars. Die meisten Rohstoffe werden in US-Dollar abgerechnet. Wenn der US-Dollar fällt, werden die Rohstoffe in anderen Währungen billiger, was die Nachfrage erhöht. In der Vergangenheit stiegen die Rohstoffpreise, wenn der Wert des US-Dollars gegenüber anderen wichtigen Währungen abnahm. Diese umgekehrte Beziehung ist jedoch nicht immer gegeben.

Beispiel:

Die Ölpreise fielen am 15. August um mehr als $4 pro Barrel aufgrund von Nachfragesorgen, da enttäuschende makroökonomische Daten aus China die weltweiten Rezessionsängste wieder aufleben ließen. China ist der größte Ölverbraucher der Welt. Eine Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft führt daher zu einem Rückgang der Ölnachfrage, da das Land aufgrund der Produktionsverlangsamung weniger Energie benötigt.

Sie können versuchen, die künftige Entwicklung der Rohstoffpreise vorherzusagen, indem Sie relevante Nachrichten rund um Ihre bevorzugte Anlage verfolgen.

Handel mit Rohstoffen mit CFDs

Es gibt viele Möglichkeiten, mit Rohstoffen zu handeln. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist jedoch der Einsatz von Contracts For Difference (CFDs). CFDs sind Finanzinstrumente, die Händlern und Anlegern die Möglichkeit bieten, von den Kursbewegungen eines Wertpapiers zu profitieren, ohne das zugrunde liegende Wertpapier tatsächlich zu besitzen.

Der Handel mit Rohstoffen über CFDs hat mehrere Vorteile:

• Mit CFDs können Sie von den Preisschwankungen einer Ware profitieren, ohne die Ware selbst in Empfang zu nehmen und zu behalten.
• Mit CFDs können Sie eine Hebelwirkung nutzen, um Ihr Handelskapital zu erhöhen.
• Beim CFD-Handel fallen in der Regel keine Transaktionsgebühren an. Die Hauptgebühr, die Händler zahlen, ist der "Spread" zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis des Handels.

Wie man mit Rohstoffen handelt – 6 schnelle Schritte

Wenn Sie jetzt den Handel mit Rohstoffen erlernen möchten, befolgen Sie die folgenden einfachen 6 Schritte:

• Wählen Sie einen Online-Broker. Zunächst müssen Sie einen Online-Broker auswählen, der Ihnen den Handel mit Rohstoffen ermöglicht. FBS bietet eine große Auswahl an Rohstoffen, niedrige Gebühren und einen geringen Mindestbetrag für das Konto.
• Zahlen Sie Geld ein. Sie können den Handel mit Rohstoffen mit einem Cent-Konto beginnen, das eine Mindesteinlage von $1 erfordert. Für USD-Zahlungen werden keine Einzahlungsgebühren erhoben, und Sie können Ihr Konto per Banküberweisung, Debit-/Kreditkarte und mit verschiedenen anderen Methoden aufladen.
• Wählen Sie eine Handelsplattform. Bei FBS können Sie mit Rohstoffen über einen Webtrader, MetaTrader 4, Meta Trader 5 und die FBS Trader Mobile App handeln. Wählen Sie die Plattform, die am besten zu Ihren Präferenzen passt, und installieren Sie sie auf Ihrem Gerät.
• Studieren Sie die Marktstimmung. Rohstoffe sind oft volatil. Bevor Sie also ein Geschäft tätigen, sollten Sie sich über den jeweiligen Markt informieren. Dabei müssen Sie grundlegende Forschungsmethoden in Bezug auf Angebot und Nachfrage, geopolitische Ereignisse, allgemeine Wirtschaftsindikatoren und vieles mehr berücksichtigen.
• Wählen Sie den Rohstoff. Wenn Sie bereit sind, mit dem Rohstoffhandel zu beginnen, wählen Sie je nach der makroökonomischen Situation den besten Rohstoff für den Handel aus.
• Starten Sie den Handel. Steigen Sie in den Markt ein, indem Sie den gewählten Rohstoff kaufen oder verkaufen. Denken Sie daran, dass Rohstoffe sehr volatil sind, also vergessen Sie nicht, die Regeln des Risikomanagements zu beachten und Stop-Loss zu platzieren.

Risiken beim Handel mit Rohstoffen

Jede Form der Investition oder des Handels ist mit Risiken verbunden, und der Rohstoffhandel ist nicht anders. Zwei der wichtigsten Risiken, die beim Rohstoffhandel zu beachten sind, sind:

• Das Preisrisiko. Die Rohstoffpreise können sehr volatil sein, und während diese Volatilität Handelschancen schaffen kann, kann sie auch ein Risikofaktor sein. Ungünstige Preisbewegungen können für Händler zu erheblichen Verlusten führen. Wenn Sie nicht über genügend Geldmittel auf Ihrem Konto verfügen, um mögliche Verluste zu decken, können Ihre Positionen automatisch geschlossen werden.
• Das Risiko der Hebelwirkung. Die Hebelwirkung ist zwar ein mächtiges Instrument, das Handelsgewinne vervielfachen kann, aber sie kann auch gegen Sie arbeiten, indem sie Handelsverluste vergrößert. Wenn eine große Hebelwirkung für den Handel eingesetzt wird, kann selbst eine relativ kleine Kursbewegung in die falsche Richtung zu erheblichen Verlusten führen. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Verluste den investierten Betrag übersteigen können.

Beste Rohstoffe für den Handel

Gold

Es gibt mehrere Gründe, warum Gold der beste Rohstoff für den Handel ist. In erster Linie zieht Gold, was das Handelsvolumen angeht, deutlich mehr Aktionen an als jeder andere Rohstoff.

Außerdem reagiert der Goldpreis auf verschiedene Ereignisse, von geldpolitischen Berichten bis hin zu militärischen Konflikten. Daher bietet die Preisvolatilität Händlern viele Handelsmöglichkeiten.

Öl

Öl ist ein Rohstoff, der weltweit in großen Mengen verbraucht wird, daher ist es nur logisch, dass es eine großartige Anlageklasse für den Handel ist.

Wie bereits erwähnt, werden die Ölpreise durch Angebot und Nachfrage bestimmt, die in der Regel von der OPEC manipuliert werden.

Zunehmende Spannungen im Nahen Osten oder Wirtschaftssanktionen gegen wichtige ölproduzierende Länder wie Russland und Iran können jedoch die Volatilität des Ölpreises erhöhen.

Erdgas

Genau wie Erdöl gehört Erdgas zu den am stärksten schwankenden Rohstoffen im Handel. Darüber hinaus werden die Erdgaspreise hauptsächlich von geopolitischen Ereignissen diktiert. Als viele westliche Regierungen ankündigten, dass sie die Erdgaseinfuhren aus Russland aufgrund des Einmarsches in der Ukraine verbieten oder reduzieren würden, kam es bei diesem Rohstoff zu einer deutlichen Preisrallye.

Zusammenfassung

Die Preise von Rohstoffen werden durch Angebot und Nachfrage beeinflusst. Das Angebot kann durch Regierungspolitik, geopolitische Ereignisse und das Wetter beeinflusst werden. Die Nachfrage kann durch die Gesundheit der Wirtschaft, das Wachstum in Schwellenländern, Verbrauchertrends, Produktionstrends und die Stärke des US-Dollars beeinflusst werden.

Der Rohstoffmarkt ist bei Devisenhändlern sehr beliebt, da die Volatilität der Preise von Tag zu Tag viele Handelsmöglichkeiten bietet. Um auf dem Rohstoffmarkt bessere Ergebnisse zu erzielen, muss ein Händler die Nachrichten verfolgen und sich der allgemeinen makroökonomischen Stimmung bewusst sein.

Die hohe Volatilität dieser Instrumente kann jedoch für Neulinge riskant sein. Händler sollten daher stets ein Risikomanagement betreiben und bei jedem Handel Stop-Loss verwenden.

Fragen zum Handel mit Rohstoffen

Wie sind die Handelszeiten für Rohstoffe?

Rohstoffe können 24/5 gehandelt werden, wobei der Handel am Montag um 00:00 Uhr GMT+3 beginnt und am Samstag um 00:00 Uhr GMT+3 endet.

Wie kann man mit FBS mit Rohöl und Erdgas handeln?

Um online mit Erdöl und Erdgas zu handeln, müssen Sie ein Konto bei einem zuverlässigen und lizenzierten Broker wie FBS eröffnen. Gehen Sie dann auf den MetaTrader 5 oder die FBS Trader-App und suchen Sie sich die Energien aus, die Sie handeln möchten: Brent (XBRUSD), WTI (XTIUSD) oder Gas (XNGUSD). Sie können Energierohstoffe in beide Richtungen handeln. Wenn Sie beispielsweise glauben, dass der Brent-Kassapreis steigen wird, eröffnen Sie eine Long-Position (Kauf). Wenn Sie glauben, dass er fallen wird, eröffnen Sie eine Short-Position (Verkauf).

Mit FBS können Sie Rohöl und Erdgas zu günstigen Konditionen handeln — ohne Provision, mit günstigen Spreads und einer Hebelwirkung von 1:200. Eröffnen Sie ein Standard- oder Cent-Konto, um den Rohölhandel auszuprobieren!

Wie kann ich den Handel von Rohstoffen beginnen?

Wenn Sie jetzt den Handel mit Rohstoffen erlernen möchten, befolgen Sie die folgenden einfachen 6 Schritte:

• Wählen Sie einen Online-Broker
• Eröffnen Sie ein Konto und zahlen Sie Geld ein
• Wählen Sie eine Handelsplattform
• Beobachten Sie die Marktstimmung
• Wählen Sie den Rohstoff
• Starten Sie den Handel.

Welche Software wird für den Handel mit Rohstoffen verwendet?

Mit FBS können Sie Rohstoffe über einen Webtrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 und die FBS Trader Mobile App handeln. Wählen Sie die Plattform, die am besten zu Ihren Präferenzen passt, und installieren Sie sie auf Ihrem Gerät.

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