Williams-Strategie
Bill Williams ist der Schöpfer einiger der bekanntesten Marktindikatoren: Awesome Oscillator, Fraktale, Alligator und Gator.
Chance-Risiko-Verhältnis: Bedeutung, Formel und Wichtigkeit für den Handel
2022-05-27 • Aktualisiert
Informationen sind keine Investitionsberatung
Was unterscheidet einen guten, profitablen und wohlhabenden Händler von einem schlechten Händler? Manche sagen, dass es auf die Handelsstrategie ankommt, andere verweisen auf die Denkweise und die Handelspsychologie. Im Allgemeinen haben sie Recht. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt einen entscheidenden Aspekt der Handelsroutine, der wahrscheinlich der wichtigste ist: das Chance-Risiko-Verhältnis. In diesem Artikel werden Sie alles darüber erfahren.
Was ist das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV)?
Das Chance-Risiko-Verhältnis misst die erwarteten Erträge und Verluste bei Investitionen und Geschäften. Händler verwenden das CRV, um den Geldbetrag, den sie bei jedem Handel zu riskieren bereit sind und den sie zu erhalten wünschen, genau zu definieren. Das Chance-Risiko-Verhältnis wird gemessen, indem der Abstand zwischen Ihrem Einstiegspunkt und dem Stop-Loss sowie der Abstand zwischen Ihrem Einstiegspunkt und dem Take-Profit-Niveau geteilt wird.
Das Verhältnis zwischen diesen beiden Zahlen hilft den Händlern zu bestimmen, ob sich das Geschäft lohnt oder nicht. Je größer der mögliche Verlust, desto schlimmer ist es für einen Händler, denn manchmal kann jeder Mensch eine Reihe von schlechten Geschäften haben. Ein hohes CRV führt daher zu irreversiblen Verlusten. Außerdem ist das CRV ein wesentlicher Aspekt jeder erfolgreichen Handelsstrategie, und es gibt keinen profitablen Händler ohne CRV-Wissen.
Wie funktioniert das CRV?
Das Chance-Risiko-Verhältnis misst, wie viele Dollar Sie für jeden Dollar, den Sie riskieren, erhalten würden. Die meisten Analysten, Händler und Anleger sind der Meinung, dass ein Verhältnis von 1:3 in den meisten Fällen am besten ist. Wir sind damit nicht einverstanden und werden später erklären, warum. Bleiben wir vorerst bei dem Verhältnis 1:3 als dem beliebtesten Verhältnis.
Für jeden Dollar, den Sie riskieren, haben Sie die Möglichkeit, drei Dollar zu verdienen. Wenn Sie ein CRV von weniger als 1,0 haben (das Verhältnis von 1:3 beträgt 0,33, ist also kleiner als 1,0), erhalten Sie mehr als einen Dollar für jeden Dollar im Geschäft. Um das Chance-Risiko-Verhältnis besser in den Griff zu bekommen, sollten Sie Stop-Loss und Take-Profit verwenden. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie nicht mehr riskieren, als Sie zu verlieren bereit sind.
Bedeutung des CRV
Man kann sagen, dass das Chance-Risiko-Verhältnis eines der wichtigsten Dinge ist, die Sie verwenden sollten, wenn Sie ein erfolgreicher Händler werden wollen. Es hilft Ihnen bei der Berechnung Ihrer Verluste und Gewinne und gibt Ihnen einen weiteren Grund, zweimal nachzudenken, bevor Sie ein Geschäft eröffnen. Am besten wäre es, wenn Sie sich bei Ihren Handelsentscheidungen nicht auf das universelle CRV verlassen würden. Sie sollten für jedes Geschäft festlegen, wie viel Sie sich leisten können, bei einem bestimmten Geschäft zu verlieren, und wie viel Sie heute verlieren können, bevor Sie Ihr Geschäft beenden.
Wenn Sie ein Geschäft sehen, das aufgrund von Preisformationen, des wirtschaftlichen Hintergrunds oder Ihres inneren Gefühls attraktiv ist, können Sie es sich leisten, mehr Risiken einzugehen und ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:2, 1:1 oder sogar 1:0,5 zu haben. Das ist normal, solange Sie verstehen, warum Sie ein Geschäft eröffnen und Ihre Emotionen unter Kontrolle haben. Je kleiner das CRV ist (1:3 ist nicht zu klein, aber 1:5 ist ein kleines Verhältnis), desto geringer sind Ihre Gewinnchancen bei diesem Geschäft. Das liegt an der Marktvolatilität, die das Diagramm bis zu Ihrem Stop-Loss bewegen und dann zu Ihren Zielen umkehren kann. Es wäre hilfreich, wenn Sie ein Gleichgewicht zwischen dem CRV und der Gewinnrate des Geschäfts finden, um erfolgreich zu sein.
Jede Unternehmung auf dem Markt, bei der es um eine Rendite geht, ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Vermeiden Sie emotionale Entscheidungen, denn sie können Ihr vorgegebenes finanzielles Ziel verändern und Sie dazu verleiten, inkonsequente Wetten einzugehen. Um ein kalkuliertes Risiko einzugehen, ist es immer notwendig, ein Chance-Risiko-Verhältnis zu haben.
Berechnung des CRV
Um das Chance-Risiko-Verhältnis zu berechnen, müssen Sie zunächst das Risiko und die Chance ermitteln. Diese beiden Werte werden vom Händler festgelegt.
Das Risiko ist der Geldbetrag, den Sie sich leisten können, beim Geschäft zu verlieren. Handeln Sie nicht blindlings, indem Sie den Stop-Loss-Auftrag an einem zufälligen Punkt auf dem Diagramm platzieren, nur um das CRV aufrechtzuerhalten. Die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sind weitaus wichtiger als das Chance-Risiko-Verhältnis, da sie bestimmen, ob das Geschäft eine Chance auf Erfolg hat oder nicht.
Die Belohnung ist das Geld, das Sie erhalten, wenn das Geschäft das Take-Profit-Niveau erreicht. Genau wie beim Risiko sollten Sie Ihre Take-Profit-Levels nicht an einem beliebigen Punkt des Diagramms platzieren, um ein bevorzugtes CRV zu haben. Manchmal ist es besser, ein kleineres Verhältnis, aber eine höhere Gewinnrate zu haben.
Es gibt eine einfache Formel für das Chance-Risiko-Verhältnis, die Sie zur Berechnung des Verhältnisses verwenden können.
Chance-Risiko-Verhältnis = (Einstiegspunkt – Stop-Loss-Punkt) / (Take-Profit-Punkt – Einstiegspunkt)
Wenn Sie z.B. XAUUSD bei einem Einstiegspreis von $1800 kaufen und dann einen Stop-Loss bei $1750 und ein Gewinnziel bei $2000 setzen, beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis:
(1800 – 1750) / (2000 – 1800) = 50 / 200 = 1:4 (0.25)
Sie können auch das Verhältnis mit Preispunkten berechnen. Öffnen Sie einen Chart in MetaTrader 4/5 und klicken Sie auf das Mausrad. Das Fadenkreuz erscheint, und nun können Sie klicken und den Cursor ziehen, um nach Gewinn- oder Verlustpunkten zu suchen.
Bewegen Sie dann den Cursor nach unten, und Sie erhalten den möglichen Verlust.
Wir haben einen möglichen Verlust von 5000 Punkten und einen Gewinn von 20 000 Punkten. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist also 4000 / 20 000 = 1:4 (0,25).
Beispiel für das Chance-Risiko-Verhältnis
Zunächst müssen Sie nach einem Geschäft suchen, das Ihre Aufmerksamkeit erregt. Um die Erklärungen zu vereinfachen, verwenden wir den Chart von XAUUSD (Gold). Wir haben eine Divergenz beim RSI festgestellt und sind davon ausgegangen, dass Gold steigen sollte. Bevor wir also in den Handel einsteigen, legen wir unseren Stop-Loss fest. Wo sollten wir ihn platzieren? Normalerweise sollte er unterhalb der Unterstützungslinie platziert werden. Aber wir werden ihn noch weiter verschieben, um sicherer zu sein. Eine gute Unterstützungslinie liegt bei $1800, also wird unser Stop-Loss auf dem Niveau von $1790 liegen.
Beim Handel mit dem RSI sollte unser Take-Profit in der Nähe der nächstgelegenen Widerstandslinie liegen, die bei $1833 liegt. Wir werden unseren Take-Profit sicherheitshalber noch ein wenig näher setzen. Das Ergebnis ist auf Ihren Bildschirmen zu sehen.
Dann müssen wir das Verhältnis berechnen. Bei diesem Geschäft ist das Chance-Risiko-Verhältnis: (1800 – 1790) / (1830 – 1800) = 10 / 30 = 1:3 (0,33)
Ein gutes und gut organisiertes Geschäft. Jetzt können wir unsere Position eröffnen und darauf warten, dass das Ziel erreicht wird.
Was ist ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis?
Die meisten Händler betrachten das Verhältnis von 1:3 als das beste. Wir sind anderer Meinung, denn manchmal bedeutet ein kleines CRV eine geringere Gewinnrate. Wenn Sie also ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1 verwenden, haben Sie höhere Chancen, einen Gewinn zu erzielen, als bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1:4. Dies liegt an der Marktvolatilität und den zufälligen Schwankungen, die dazu führen können, dass der Kurs in Richtung Ihres Stop-Loss schwankt, bevor er das Take-Profit-Niveau erreicht hat.
In den meisten Fällen sollten Sie versuchen, das Verhältnis zwischen 1:1,5 und 1:3 zu halten. Auf diese Weise erhalten Sie das Beste aus zwei Welten: ein anständiges Verhältnis, das Ihnen beim Handel hilft, und kein unangemessenes Risiko, das zu einer Reihe von schlechten Geschäften und kontosprengenden Folgen führen kann.
Fazit
Das Chance-Risiko-Verhältnis misst die erwarteten Erträge und Verluste bei Investitionen und Geschäften. Wenn das Verhältnis größer als 1,0 ist, ist das Risiko größer als der Handelsertrag. Wenn das Verhältnis kleiner als 1,0 ist, ist die Belohnung größer als das Risiko. Nutzen Sie es richtig, und Sie werden Ihre Handelsergebnisse verbessern. Viel Spaß beim Handeln mit FBS!
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