Analisi tecnica nel trading Forex

Per diventare un trader Forex professionista devi conoscere l'analisi tecnica e sapere come usarla nel trading. Applicando vari strumenti tecnici, i trader Forex possono esplorare i grafici delle coppie di valute in dettaglio e determinare le migliori opzioni per eseguire operazioni di trading. Questo articolo esplora i principali strumenti di analisi tecnica, illustrando la loro importanza nel trading.

Cos’è l’analisi tecnica nel Forex?

L'analisi tecnica comprende vari strumenti e azioni che i trader utilizzano e mettono in atto per prevedere il comportamento del mercato sulla base dei dati di mercato passati.

L'analisi tecnica è un metodo di valutazione del mercato in base ai cambiamenti storici. Aiuta gli analisti tecnici e i trader a determinare la direzione dei prezzi delle coppie di valute, in quanto gli analisti ritengono che il mercato sia ciclico e che il suo comportamento sia prevedibile.

A differenza degli analisti fondamentali che studiano notizie finanziarie e commerciali, voci, prestazioni aziendali delle aziende e fattori politici, gli analisti tecnici esplorano i dati di trading passati. Questo tipo di trading tecnico comporta l'apprendimento delle linee sul grafico per identificare i livelli di supporto e resistenza. I sostenitori dell'analisi tecnica si affidano a grafici, pattern e indicatori Forex.

Come usare l'analisi tecnica nel Forex?

Combinare l'analisi tecnica e fondamentale è il modo migliore per conoscere il mercato. Quando si esaminano dati statistici come le variazioni dei tassi e dell'inflazione, la situazione geopolitica e altri fattori economici e finanziari che influenzano i tassi di cambio, è importante applicare anche strumenti tecnici per determinare i movimenti futuri del mercato Forex e trarne vantaggio.

Vediamo i principali strumenti di analisi tecnica che aiutano i trader Forex a studiare in modo dettagliato le coppie di valute per trovare le migliori opportunità di trading.

Livelli di supporto e resistenza come strumento di analisi tecnica di base

Quando inizi a usare l'analisi tecnica nel Forex, la prima cosa da imparare sono i livelli di supporto e resistenza. Questi livelli mostrano in che punto il prezzo smette di muoversi in una direzione e si inverte, aiutandoti a capire le tendenze del mercato e i segnali di trading e a radicare la tua strategia futura.

Supporto

Il supporto è il livello del prezzo al quale una tendenza ribassista si fermerà con alta probabilità a causa della concentrazione della domanda. Quando un prezzo in calo si scontra con il supporto sul grafico, è molto probabile che rimbalzi nella direzione rialzista.

Ad esempio, apri un’operazione corta sulla coppia di valute EURUSD e la coppia diminuisce a tuo favore. Raggiunge il livello di supporto che aveva già testato e non era riuscita a rompere. È il momento giusto per chiudere l'operazione aspettandosi un'inversione dal minimo.

Resistenza

La resistenza è il livello del prezzo al quale la crescita molto probabilmente si fermerà a causa della concentrazione dell'offerta. Quando il prezzo si muove verso l'alto e incontra una resistenza, probabilmente rimbalzerà nella direzione ribassista.

Ad esempio, apri una posizione lunga su USDCAD dove il prezzo è costantemente in aumento. Noti che il movimento del prezzo si ferma a un particolare livello di resistenza. È il momento giusto per chiudere l’operazione.

Linee di tendenza

Le linee di tendenza sono uno strumento essenziale per l'analisi tecnica. La linea di tendenza appare sul grafico come una linea diagonale immaginaria che va verso l'alto o verso il basso e collega minimi e massimi dell'azione del prezzo. Le linee di tendenza mostrano il movimento prevalente del prezzo in una direzione, chiamata tendenza. Ci sono diverse linee di tendenza che puoi usare nel Forex.

Linea di tendenza rialzista

La linea di tendenza rialzista è una linea retta che si muove verso l'alto e collega i minimi delle candele in una tendenza rialzista. La linea rialzista limita la tendenza al rialzo dal basso e funge da supporto per i movimenti del prezzo. Si muove verso l'alto mentre l'angolo di inclinazione varia a seconda della forza della tendenza: più è inclinata, meno pronunciata è la tendenza.

Il mercato rialzista è un’ottima opportunità per le operazioni lunghe. Se pensi che il prezzo abbia buone probabilità di salire, acquista una valuta e otterrai un profitto.

Una tendenza rialzista termina quando il prezzo si muove sotto la linea di tendenza rialzista e inizia a diminuire: in questo caso avviene una rottura al ribasso.

Linea di tendenza ribassista

La linea di tendenza ribassista è la linea retta opposta a quella rialzista e funge da resistenza. Le linee ribassiste illustrano i movimenti del prezzo in una tendenza al ribasso. Sono disegnate sopra le candele del prezzo e iniziano vicino alla prima candela di momentum verso l'alto, che viene superata da un'altra candela, dimostrando uno spostamento verso prezzi più bassi.

La tendenza ribassista mostra il sentimento pessimistico del mercato sul futuro della coppia di valute quando i trader iniziano a vendere la valuta per trarre profitto dal calo del prezzo.

Tendenza laterale

Il terzo tipo di linea di tendenza si verifica quando l'offerta e la domanda sono quasi uguali. La tendenza laterale mostra un assenza di movimento unidirezionale pronunciato.

Molti trader Forex chiamano la chiamano "tendenza piatta". C'è silenzio nel mercato e molti trader preferiscono aspettare un movimento specifico del prezzo. Questo stato del mercato delude i trader di tendenza. Tuttavia, ci sono alcuni professionisti che usano le tendenze piatte a loro favore applicando strategie di scalping. Le tendenze laterali sono un fenomeno normale nel Forex e si verificano in tutte le coppie di valute, pertanto ti consigliamo di imparare come utilizzare questa situazione di trading a tuo vantaggio.

Indicatori di analisi tecnica per il Forex

I trader sostenitori dell'analisi tecnica si affidano a diversi indicatori nella loro pratica di trading. Gli indicatori di analisi tecnica possono essere suddivisi in due categorie in base alla tempistica dei segnali che forniscono.

Indicatori principali

Gli indicatori principali fungono da indicatori dei futuri cambiamenti del mercato e sono utilizzati per prevedere l'attività del prezzo. Questi indicatori forniscono i segnali prima che l'inversione avvenga sul grafico. Il vantaggio più significativo degli indicatori principali è che possono informarti in anticipo sull'imminente inversione del movimento del prezzo per pianificare le tue operazioni.

Tuttavia, gli indicatori principali non sono totalmente affidabili e spesso danno falsi segnali. Per ovviare al problema i trader Forex devono combinare i principali indicatori con altri strumenti di analisi tecnica nella loro routine di trading quotidiana.

Alcuni degli indicatori principali più popolari sono il Relative Strength Index (RSI), l'oscillatore stocastico e il Williams %R.

Indicatori in ritardo

Questi indicatori fungono da conferma perché forniscono segnali subito dopo che l'evento si verifica sul grafico confermandolo. Questo tipo di indicatore ha un tasso di successo relativamente alto ma, allo stesso tempo, il trader apre l’operazione piuttosto tardi. Ecco perché i trader tendono a perdere una parte relativamente grande dell'azione del prezzo.

Gli indicatori in ritardo più diffusi sono le medie mobili (semplici, esponenziali, ponderate per il volume, spostate, ecc.), il SAR parabolica e il Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Nessun indicatore può essere sempre accurato, pertanto è una buona idea avere una conferma, specialmente quando apri una posizione sul segnale di un indicatore principale con una piccola posizione e poi la ingrandisci dopo la conferma di un indicatore in ritardo.

Pattern grafici dell'analisi tecnica

Un pattern grafico è un insieme di azioni di prezzo che forma una particolare figura geometrica sul grafico e consente di prevedere l’ulteriore movimento del prezzo sul mercato con alta probabilità. I pattern grafici semplificano il trading sul Forex. Aiutano i trader a prendere decisioni ragionevoli sulle loro operazioni. Lo svantaggio principale dei pattern grafici è la loro soggettività. Sullo stesso grafico, un trader esperto può trovare un pattern atipico e trarne beneficio, mentre un trader alle prime armi può trovare un pattern comune e perdere.

Ci sono due tipi principali di pattern grafici:

• Pattern di inversione. Questi pattern indicano l'imminente cambiamento della tendenza di mercato attualmente in corso. Vengono considerati affidabili cinque pattern di inversione: Double Top, Double Bottom, Triple Bottom, Wedge, Head & Shoulders, Triple Top e Triangolo simmetrico.

• Pattern di continuazione. Questi pattern illustrano la futura continuazione di una tendenza in corso. I pattern di continuazione più popolari sono: Pennant, Flag, Rettangoli e Wedge (possono essere pattern di inversione o di continuazione).

I trader dovrebbero ricordare che il mercato Forex è aperto 24/24 e la chiusura di un giorno è di solito l'apertura del giorno successivo.

Pattern di candele

Nel Forex, un pattern di candele è una candela individuale o una formazione di più candele che illustrano i movimenti del prezzo e danno una panoramica dell'attività di trading. I pattern di candele sono molto informativi, ed è per questo che vengono utilizzati dai trader Forex. Inoltre, questo strumento di analisi tecnica è poco sofisticato ed è adatto ai trader alle prime armi.

Ci sono due tipi principali di pattern di candele: di inversione e di continuazione.

• I pattern di inversione sono formati da candele posizionate in modo tale da indicare la fine della tendenza attuale a favore di un’altra. I trader possono trovare diversi pattern: Hammer, Hanging Man, Engulfing, Morning Star, Shooting Star e Evening Star.
• I pattern di continuazione sono formati da candele che illustrano che la tendenza a breve termine presente continuerà nella stessa direzione. Ecco alcuni pattern di continuazione affidabili: Deliberation, Concealing Baby Swallow, Mat Hold e Method.

I pattern di candele sono uno strumento essenziale per i trader Forex. Gli analisti tecnici ritengono che si possa imparare molto da essi per prevedere il futuro sentimento del mercato e trarne beneficio.

Conclusione

Per riassumere, l'analisi tecnica nel trading Forex è un metodo insostituibile di analisi del mercato. L'elevata liquidità in relazione al numero di partecipanti, ai volumi di trading e alla sensibilità del mercato alle diverse circostanze e tendenze rende il Forex un mercato in continua evoluzione e incline a pattern ripetitivi. L'analisi tecnica è utile per prevedere la direzione del movimento del prezzo in quanto fornisce le migliori opzioni per l'entrata e l'uscita dal mercato. Include molti strumenti e indicatori che garantiscono molte opportunità per fare trading con successo.

Le nostre guide e raccomandazioni ti aiuteranno a imparare di più sull'analisi tecnica e su altri aspetti del trading. Unisciti a noi e iniza il tuo percorso di trading con FBS Broker!

FAQ

I trader professionisti usano l'analisi tecnica?

L'analisi tecnica è un metodo utilizzato sia dai trader fondamentali che da quelli tecnici. Molti trader fondamentali confermano le loro decisioni di aprire una posizione solo dopo aver controllato i grafici e altri strumenti di analisi tecnica.

Come imparare a usare l'analisi tecnica?

1. Impara i concetti di base e gli strumenti fondamentali dell'analisi tecnica.
2. Metti in pratica le tue conoscenze in un ambiente controllato.
3. Apri operazioni reali.
4. Continua a migliorare le tue conoscenze dell'analisi tecnica.

Quali sono i tipi di analisi nel Forex?

Ci sono tre tipi principali di analisi del mercato Forex: fondamentale, tecnica, e del sentimento.

Questo articolo è solo a scopo informativo e non contiene, o deve essere considerato come contenente, consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni per il trading.