Analyse technique sur le Forex
Pour devenir un trader professionnel du Forex, vous devez vous familiariser avec l'analyse technique et apprendre à l'utiliser. En utilisant divers outils techniques, les traders du Forex peuvent explorer en détail les graphiques des paires de devises et déterminer les meilleures options de trading pour effectuer des opérations sur devises. Ce document passe en revue les principaux outils d'analyse technique, en illustrant leur importance dans le domaine du trading.
À quoi sert l'analyse technique sur le Forex ?
L'analyse technique englobe divers outils et actions que les traders utilisent pour prédire le comportement du marché en fonction des données antérieures du marché.
Dans le domaine du Forex, l'analyse technique est un concept d'évaluation du marché qui se base sur des changements historiques. L'analyse technique a pour but d'aider les analystes techniques et les traders à déterminer la prochaine direction des prix des paires de devises. Les analystes estiment que le marché est cyclique et que son comportement est prévisible.
Contrairement aux analystes fondamentaux qui étudient les actualités financières et commerciales, les rumeurs, les performances des entreprises et les facteurs politiques, les analystes techniques étudient les données de trading antérieures. Ce type de trading technique implique de se familiariser avec les lignes diagonales et horizontales afin d'identifier les niveaux de support et de résistance. Les partisans de l'analyse technique s'appuient sur les graphiques, les figures et les indicateurs du Forex.
Comment utiliser l'analyse technique sur le Forex ?
Le mieux pour apprendre à connaître le marché pour trader est de combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Tout en examinant des données statistiques telles que l'évolution des taux et de l'inflation, la situation géopolitique et d'autres facteurs économiques et financiers affectant les taux de change, il est également important d'utiliser des outils techniques pour déterminer les mouvements futurs du marché du Forex et en tirer profit.
Voyons les principaux outils d'analyse technique qui permettent aux traders du Forex de procéder à un examen graphique détaillé des paires de devises afin d'identifier les meilleures opportunités de trading.
Les niveaux de support et de résistance comme outil d'analyse technique de base
Lorsque vous commencez à utiliser l'analyse technique sur le Forex, vous avez tout intérêt à vous familiariser avec les niveaux de support et de résistance. Ces niveaux indiquent où le prix cesse d'évoluer dans une direction et s'inverse, ce qui vous aide à comprendre les tendances du marché et les signaux de trading tout en établissant les bases de votre future stratégie.
Support
Le support est le niveau de prix auquel il est fort probable qu'une tendance baissière s'arrête en raison de la concentration de la demande. Lorsque le prix en baisse se heurte au support sur le graphique, il est très probable qu'il rebondisse à la hausse.
Par exemple, vous êtes sur un trade de vente sur la paire de devises EURUSD et le cours de la paire baisse en votre faveur. Il finit par atteindre le niveau de support déjà testé et maintenu auparavant. À ce stade, il serait opportun de clôturer le trade dans l'attente d'un retournement de tendance à partir du plus bas.
Résistance
La résistance, quant à elle, correspond au niveau de prix auquel la croissance est la plus susceptible de s'arrêter en raison de la concentration de l'offre. Lorsque le prix se déplace à la hausse et rencontre un point d'hésitation, cela révèle une résistance et il rebondira probablement à la baisse.
Par exemple, vous êtes sur un trade d'achat sur l'USDCAD dont le prix est en hausse constante. Ensuite, vous remarquez que le mouvement du prix s'arrête à un niveau de résistance particulier. C'est une excellente occasion pour sortir du trade et garder vos gains.
Lignes de tendance
Les lignes de tendance sont un outil essentiel de l'analyse technique. Sur les graphiques, une ligne de tendance est une ligne droite diagonale imaginaire qui suit les mouvements de prix à la hausse ou à la baisse, reliant les points bas et les points hauts de l'action des prix. Les lignes de tendance illustrent le mouvement dominant des prix dans une direction, appelée tendance. Il existe différentes lignes de tendance que vous pouvez utiliser sur le Forex.
Ligne de tendance haussière
La ligne de tendance haussière est une ligne droite qui se déplace vers le haut et relie les creux des bougies inclinées pendant une tendance haussière. La ligne haussière limite la tendance haussière par le bas et sert de support aux mouvements de prix. Elle va vers le haut tandis que l'angle d'inclinaison varie en fonction de la force de la tendance. Plus il est aigu, moins la tendance est prononcée.
Le marché haussier est propice aux trades de vente. Vous pouvez acheter une paire de devises en vous attendant à ce que le prix augmente, et finalement, vous bénéficierez d'une position rentable.
La fin de la tendance haussière survient lorsque le prix passe sous la ligne de tendance haussière et commence à baisser. C'est une rupture baissière.
Ligne de tendance baissière
La ligne de tendance baissière correspond à la ligne droite opposée à la ligne de tendance haussière et fait office de résistance. Les lignes baissières illustrent les mouvements de prix au cours d'une tendance baissière. Elles sont tracées au-dessus des bougies de prix et commencent par la première bougie de la dynamique haussière, qui est dépassée par une autre bougie, ce qui témoigne d'un changement vers des prix plus bas.
La tendance baissière témoigne du sentiment pessimiste du marché quant à l'avenir de la paire de devises lorsque les traders commencent à vendre la devise pour tirer profit de la baisse du prix.
Tendance latérale
Le troisième type de ligne de tendance se manifeste lorsque l'offre et la demande sont presque égales. Une tendance latérale montre l'absence de mouvement unidirectionnel prononcé.
De nombreux traders du Forex qualifient les tendances latérales de "plates". Il y a un soi-disant silence sur le marché lorsque de nombreux traders préfèrent attendre un mouvement de prix spécifique. Cet état naturel du marché est décevant pour les traders de tendances. Cependant, vous pouvez croiser des professionnels qui utilisent les tendances plates en leur faveur en appliquant des stratégies de scalping. Étant donné qu'une tendance latérale est un phénomène régulier sur le marché du Forex et qu'elle se manifeste avec toutes les paires de devises, nous vous recommandons d'apprendre à tirer parti de cette situation.
Indicateurs d'analyse technique du Forex
Les traders du Forex, adeptes de l'analyse technique, s'appuient sur différents indicateurs. Les indicateurs d'analyse technique peuvent être divisés en deux catégories en fonction du moment où les signaux sont émis.
Indicateurs avancés
Les indicateurs avancés servent d'indicateurs quant aux changements futurs sur le marché et sont utilisés pour prédire l'évolution des prix. Ces indicateurs fournissent des signaux avant que le retournement potentiel ne se produise sur le graphique. Le plus grand avantage des indicateurs avancés est qu'ils peuvent vous informer à l'avance du prochain retournement du mouvement des prix afin de planifier vos trades.
Cependant, les indicateurs avancés ne sont pas fiables à 100 % et donnent souvent de faux signaux. C'est pourquoi les traders du Forex doivent combiner les indicateurs avancés avec d'autres outils d'analyse technique dans le cadre de leur routine de trading quotidienne.
Les indicateurs avancés les plus populaires sont l'indice de force relative (RSI), l'oscillateur stochastique et le %R de Williams.
Indicateurs retardés
Nous pouvons qualifier les indicateurs retardés de confirmateurs de tendance parce qu'ils fournissent des signaux juste après l'apparition de l'événement sur le graphique qui le confirme. Avec ce type d'indicateur, les signaux ont un taux de réussite relativement élevé, mais en même temps, en se basant sur ceux-ci, les traders entrent sur le marché assez tardivement. C'est pourquoi les traders ont tendance à manquer une partie relativement importante de l'action des prix.
Les indicateurs retardés les plus répandus sont les moyennes mobiles (simples, exponentielles, pondérées en fonction du volume, déplacées, etc.), le SAR parabolique et la moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD).
Aucun indicateur ne peut être toujours précis. Il est donc judicieux de faire appel à une confirmation, en particulier lorsque vous entrez dans un trade grâce à un signal d'indicateur avancé avec une petite position pour ensuite la renforcer après la confirmation d'un indicateur retardé.
Figures chartistes et analyse technique
Une figure chartiste est un ensemble d'actions de prix qui forme une figure géométrique particulière sur le graphique et permet de prédire avec une grande probabilité l'évolution future des prix sur le marché. Les figures chartistes permettent de trader plus facilement sur le Forex. Elles aident les traders pour prendre des décisions éclairées sur leurs trades. Le principal inconvénient des figures chartistes est la subjectivité de leur perception. Ainsi, sur un même graphique, un trader expérimenté peut identifier une figure atypique et en tirer profit, tandis qu'un trader novice peut identifier une figure standard et en sortir perdant.
Il existe deux types principaux de figures chartistes :
- Figures de retournement. De telles figures chartistes indiquent un changement à venir de la tendance actuelle du marché. Il y a cinq figures chartistes de retournement fiables : le double sommet, le double fond, le triple fond, les biseaux, la figure Épaule-tête-épaule, le triangle symétrique et le triple sommet.
- Figures chartistes de continuation. Un type de figures chartistes qui témoigne de la poursuite future d'une tendance en cours. Les figures chartistes de continuation les plus populaires sont les fanions, les drapeaux, les rectangles et les biseaux (qui peuvent être des figures de retournement ou de continuation).
Les traders doivent se rappeler que le marché du Forex est accessible 24h/24 et que la clôture d'un jour correspond généralement à l'ouverture du jour suivant.
Figures de chandeliers
Sur le Forex, une figure de chandeliers correspond à une bougie individuelle ou à une formation de bougies multiples qui illustrent les mouvements de prix et donnent un aperçu de l'activité du marché. Les figures de chandeliers sont assez révélatrices, c'est pourquoi elles sont très prisées par les traders du Forex. De plus, cet outil d'analyse technique est peu complexe et convient aux traders débutants.
Il existe deux types principaux de figures de chandeliers, les figures de retournement et les figures de continuation.
- Les figures de chandeliers de retournement correspondent à des chandeliers placés de manière à indiquer la fin d'une tendance en cours au profit d'une autre. Les traders peuvent faire face à différentes figures de chandeliers : le marteau, le pendu, l'englobante, l'étoile du matin, l'étoile filante et l'étoile du soir.
- Les figures de chandeliers de continuation correspondent à des chandeliers qui indiquent que la tendance à court terme basée sur certaines bougies précédentes évoluera dans la même direction. Il y a des figures de chandeliers de continuation assez fiables : délibération, le bébé caché englouti, le porte drapeaus et la méthode.
Les figures de chandeliers sont essentielles pour les traders du Forex. Les analystes techniques pensent qu'il est possible de tirer de nombreux enseignements de cette formation concise pour prédire l'humeur future du marché et en tirer profit.
Conclusion
En résumé, l'analyse technique est indispensable à l'examen du marché. La grande liquidité du Forex, liée au nombre de participants, aux volumes de trading et à la sensibilité du marché aux différentes circonstances et tendances, fait du Forex un marché en constante évolution et sujet à des figures répétitives. L'analyse technique du Forex permet aux traders de prédire la direction des mouvements de prix, ce qui leur permet de définir les meilleures options d'entrée et de sortie du marché. Elle englobe de nombreux outils et indicateurs qui offrent de nombreuses possibilités pour réussir ses trades.
Nos guides et recommandations vous aideront à en savoir plus sur l'analyse technique ainsi que sur d'autres aspects du trading. Rejoignez-nous sur pour lancer votre carrière de trading avec le courtier FBS !
FAQ
Les traders professionnels ont-ils recours à l'analyse technique ?
L'analyse technique est à la fois utilisée par les traders fondamentaux et par les traders techniques. Pourtant, si l'on s'en tient à l'analyse fondamentale, de nombreux traders fondamentaux ne confirment leur décision d'entrer sur le marché qu'après avoir tenu compte des figures chartistes et d'autres outils d'analyse technique.
Comment apprendre à effectuer une analyse technique ?
- Apprenez à maîtriser les concepts de base et les outils fondamentaux de l'analyse technique.
- Mettez vos connaissances en pratique au sein d'un environnement contrôlé.
- Tradez dans des conditions réelles.
- Continuez à améliorer vos connaissances en matière d'analyse technique.
Quels sont les différents types d'analyse utilisés sur le marché du Forex ?
En règle générale, l'analyse du marché du Forex se divise en trois catégories : l’analyse fondamentale, l’analyse technique et l’analyse sentimentale.
Les informations contenues ici sont données à titre indicatif uniquement et ne contiennent pas, ou ne doivent pas être considérées comme fournissant, des conseils d'investissement, des suggestions ou des recommandations en matière de trading.