I 15 pattern di grafici azionari più importanti

Quando scambi azioni, l'utilizzo dell'analisi tecnica può aiutarti a individuare eventuali cambiamenti all'interno del mercato. I pattern grafici possono essere usati come parte della tua analisi tecnica. Si formano sui grafici del prezzo e indicano la direzione in cui è probabile che il mercato si muoverà. Inoltre, possono essere usati per identificare il punto di entrata e uscita di un'operazione.

In questo articolo ti spiegheremo cosa sono i pattern grafici, come puoi usarli nel tuo trading e ti presenteremo i 15 pattern di grafici azionari più importanti che ti aiuteranno nelle tue operazioni.

Cosa sono i pattern grafici?

I pattern grafici sono rappresentazioni grafiche delle fluttuazioni del prezzo. Sono formati da una serie di linee di tendenza e curve. Ovviamente, non tutti gli aumenti e i cali che si verificano sul mercato fanno parte di qualche pattern, ma se il prezzo si muove in un modo già visto prima di un particolare evento di mercato, c'è un'alta probabilità che questa nuova formazione sia seguita dallo stesso evento.

Come funzionano i pattern grafici?

I pattern grafici sono diventati un metodo popolare per prevedere la direzione della tendenza perché si ritiene che il mercato abbia una natura ciclica, ma poiché i pattern grafici fanno parte dell'analisi tecnica, la giustificazione alla loro base è che il comportamento degli investitori tende a ripetersi nel tempo.

I prezzi delle azioni non si muovono da soli. Sono un riflesso delle decisioni prese da persone reali guidate dalle stesse emozioni e ambizioni dei loro predecessori. I grafici azionari servono come rappresentazione di queste emozioni, che si tratti di ottimismo o pessimismo. Se il prezzo forma un pattern distintamente familiare, significa che i trader potrebbero prendere le stesse decisioni di trading di altri prima di loro.

Perché analizzare i pattern grafici?

Anche se i pattern non sono affidabili al 100% quando si tratta di prevedere la direzione del movimento del prezzo, possono essere utilizzati in vari altri modi. I grafici rappresentano il cambiamento della domanda e dell'offerta nel mercato, ossia quando i trader sono più interessati a comprare un titolo che a venderlo, o viceversa.

Quando il mercato si muove e forma un certo pattern, diventa più facile prevedere cosa succederà. Livelli di supporto e resistenza, punti di rottura, stop entry e potenziali ritracciamenti sono tra le cose che un trader può individuare con un pattern grafico. In questo modo, anche se la tendenza finisce per muoversi in una direzione diversa da quella che ti aspettavi, avrai molte informazioni per proteggere le tue operazioni dalle perdite.

Tipi di pattern grafici

C'è un'ampia varietà di pattern grafici diversi, ma possono essere divisi in tre gruppi distinti:

• Pattern di continuazione. I pattern di continuazione indicano che la tendenza attuale continuerà dopo la formazione del pattern. Questi pattern generalmente si formano sui grafici azionari come un periodo di consolidamento a breve termine. Segnalano un'interruzione temporanea in una tendenza, ma di solito non portano a un'inversione della direzione del movimento del prezzo.
• Pattern di inversione. I pattern di inversione indicano che la tendenza attuale sta volgendo al termine e la direzione del movimento del prezzo potrebbe invertirsi.
• Pattern bilaterali. I pattern bilaterali indicano che c'è un discreto grado di indecisione sul mercato, quindi il prezzo potrebbe muoversi in entrambe le direzioni. Questi pattern possono essere utilizzati per fare trading in entrambe le direzioni, pertanto i trader possono aprire ordini sia al di sopra che al di sotto delle linee di tendenza.

I tipi di grafici più importanti

Ci sono diversi tipi di grafici che possono essere usati per fare trading, ma i più importanti sono i grafici a linee, i grafici a barre e i grafici a candele.

I grafici a linee indicano il movimento generale del prezzo di mercato in un determinato periodo di tempo tracciando una linea tra ciascun prezzo di chiusura. Illustrano i cambiamenti nei prezzi di chiusura e le tendenze attuali e aiutano i trader a vedere il quadro generale delle fluttuazioni del prezzo.

I grafici a barre sono utilizzati per analizzare i prezzi di apertura e chiusura, nonché i massimi e i minimi. Ogni barra mostra il prezzo scambiato più basso (la parte inferiore della barra), il prezzo più alto pagato (nella parte superiore della barra), l'intervallo di trading (il corpo della barra), il prezzo di apertura (linea orizzontale a sinistra) e il prezzo di chiusura (linea orizzontale a destra). A seconda della lunghezza della barra, i trader possono capire se il mercato è volatile o stabile.

I grafici a candele sono spesso considerati variazioni dei grafici a barre. Sebbene i grafici a candele mostrino praticamente le stesse informazioni dei grafici a barre, sono molto più facili da leggere. La differenza principale tra i due tipi di grafici è che il corpo di una candela raffigura l'intervallo tra i prezzi di apertura e di chiusura. Le candele possono anche avere colori diversi: se il prezzo della valuta si è chiuso più in basso del prezzo di apertura, il corpo della candela sarà rosso, mentre il colore verde mostra che il prezzo di chiusura era superiore al prezzo di apertura. I colori aiutano i trader a vedere se il mercato attuale è dominato dagli acquirenti o dai venditori e a identificare le tendenze attuali. In questo articolo discuteremo i pattern grafici a candele.

15 pattern grafici che dovresti conoscere

Triangolo ascendente

Il primo pattern che esamineremo è il triangolo ascendente. È un pattern di continuazione rialzista che si forma quando il prezzo inizia a oscillare all'interno di un intervallo che si sta restringendo. La linea superiore (resistenza) di un triangolo ascendente è orizzontale, mentre i minimi creano la linea inferiore (supporto) che sale verso la linea di resistenza. Mantiene la sua ascesa finché il prezzo rompe la linea di resistenza, confermando il pattern, e continua il movimento verso l'alto.

Triangolo discendente

È l'opposto del triangolo ascendente. Il triangolo discendente è un pattern di continuazione ribassista che si forma quando il prezzo del titolo inizia a muoversi tra una linea di resistenza inclinata verso il basso e una linea di supporto orizzontale. Una volta che le linee di resistenza e di supporto si fondono, si verifica una rottura e il prezzo scende ancora più in basso e continua la tendenza al ribasso.

Triangolo simmetrico

L'ultimo dei pattern della famiglia dei triangoli, il triangolo simmetrico è formato da una linea di supporto ascendente e una linea di resistenza discendente. Il prezzo rimbalza da entrambe le linee all'interno di un intervallo che si restringe continuamente fino a quando le linee non si incrociano. È impossibile dire dove andrà il prezzo dopo la rottura perché sia gli acquirenti che i venditori hanno una stessa influenza sul mercato. Questo è il motivo per cui il triangolo simmetrico è considerato un pattern bilaterale. Si consiglia ai trader di inserire due ordini stop entry sopra e sotto le linee.

Bandiera

Il pattern bandiera è spesso associato a investimenti a basso rischio e a un rapido profitto. È un pattern di continuazione che può verificarsi durante una tendenza forte. Il pattern bandiera si forma quando la tendenza entra in un breve periodo di consolidamento, e può essere sia rialzista che ribassista. Dopo un improvviso aumento o calo quasi verticale (la cosiddetta "asta della bandiera") il prezzo inizia a fluttuare e ripercorre il suo movimento precedente all'interno di un intervallo ristretto che assomiglia a un rettangolo leggermente inclinato. Dopo un breve periodo il prezzo rompe una delle linee e continua a muoversi nella direzione precedente mentre guadagna rapidamente slancio.

Gagliardetto

Il pattern gagliardetto può sembrare molto simile a un pattern bandiera o a un triangolo simmetrico, essendo un pattern di continuazione, ma è molto diverso da entrambi. Come il pattern bandiera, si verifica quando il prezzo entra in un periodo di consolidamento dopo un improvviso movimento in una direzione ("asta della bandiera"). Tuttavia, il corpo di un pattern gagliardetto è formato da due linee convergenti, non parallele, il che lo fa sembrare un triangolo simmetrico. Il pattern triangolo, però, non è preceduto da una "asta della bandiera" come accade nei mercati instabili. Un gagliardetto, d'altra parte, si verifica all'interno di una tendenza forte. Dopo che le linee convergono, il prezzo supera il livello e il più delle volte continua a muoversi nella direzione della tendenza principale.

Double Top

Un double top è un pattern ribassista che si verifica prima di un'inversione al ribasso a medio o lungo termine. Il double top è costituito da due massimi e un minimo e assomiglia alla lettera “M”. Inizia quando il prezzo torna indietro dopo un aumento costante per via di una certa resistenza da parte degli orsi. In seguito si riprende, ma quando raggiunge il livello del massimo precedente, scende di nuovo verso il basso. Una volta che attraversa la neckline, il pattern è considerato confermato e la tendenza si inverte da rialzista a ribassista.

Double Bottom

Un double bottom è l'opposto di un double top in quanto si verifica dopo una tendenza ribassista e generalmente segnala l'inversione a una tendenza rialzista. Un double bottom appare come una "W" e si forma quando il prezzo sale un po' dopo un calo prolungato, poi torna indietro ma rimbalza sulla linea di supporto e inizia a salire, rompendo la neckline. Questo pattern è spesso utilizzato dai trader per identificare le migliori opportunità per aprire operazioni rialziste a lungo termine.

Triple Bottom

Un triple bottom è un pattern di inversione rialzista che si verifica dopo un lungo periodo di tendenza al ribasso. Consiste in tre minimi consecutivi ma distanziati, ciascuno situato sullo stesso livello di prezzo o li vicino. Un triple bottom segnala che, nonostante gli sforzi degli acquirenti, i venditori non sono disposti a rinunciare facilmente alle loro posizioni. Tuttavia, dopo il terzo minimo di solito si arrendono agli acquirenti e lasciano che il prezzo inizi il suo movimento verso l'alto dopo aver superato la neckline. È uno dei pattern più rari, ma anche uno dei più forti e affidabili. S riesci a identificarlo su un grafico, assicurati di sfruttarlo al meglio.

Cuneo (Wedge)

Il pattern cuneo si verifica quando il prezzo inizia a muoversi tra due linee di tendenza convergenti che formano un intervallo in continuo restringimento. Questo pattern può essere rialzista o ribassista, a seconda della variazione del pattern stesso.

• Un cuneo discendente è considerato un pattern rialzista e può verificarsi sia dopo una tendenza al ribasso che dopo una tendenza al rialzo e funziona come segnale di inversione o continuazione. Un cuneo discendente è più ampio in alto e poi continua a restringersi man mano che il prezzo si muove verso il basso. Quando la pressione dei venditori si allenta, gli acquirenti hanno la possibilità di rallentare il declino del prezzo, il che lo porta a sfondare la linea di resistenza e a continuare con una tendenza rialzista.
• Il cuneo ascendente è l'opposto del cuneo discendente. Si tratta un pattern ribassista che può segnalare una continuazione o un'inversione della tendenza, a seconda di come si è mosso il mercato prima che si formasse il pattern. È formato da due linee di tendenza convergenti e il prezzo si muove verso l'alto all'interno del periodo di consolidamento. Alla fine gli acquirenti si indeboliscono, quindi i venditori riescono a superare la linea di supporto, segnando una nuova (o continuando la precedente) tendenza al ribasso.

Head and shoulders (testa e spalle)

Il pattern testa e spalle di solito si verifica alla fine di una tendenza rialzista e precede un'inversione a una tendenza ribassista. È formato da tre oscillazioni: le due esterne sono più piccole di quella centrale e si trovano all'incirca allo stesso livello. L'ultima oscillazione verso il basso tende a rompere la neckline (la linea che collega i minimi del pattern) e dà un segnale ai trader per vendere le loro azioni.

Head and Shoulders inverso

Questo pattern è l'opposto del precedente. Si forma all'interno di una tendenza ribassista e segnala l'inversione verso una tendenza rialzista. Il testa e spalle inverso ha tre depressioni, quella centrale è la più bassa di tutte. Questo pattern è scambiato in modo simile al testa e spalle, ma si forma prima di una tendenza rialzista, quindi i trader devono acquistare azioni non appena il prezzo rompe la neckline.

Cup and Handle (tazza e manico)

Il pattern Cup and Handle è un pattern rialzista. Generalmente si forma all'interno di una tendenza rialzista ed è usato dai trader per trovare opportunità per aprire posizioni long. Questo pattern sembra una "U" seguita da un leggero declino che assomiglia al manico di una tazza. Il manico assomiglia a un pattern bandiera o gagliardetto, ma il prezzo rompe la linea di resistenza e la tendenza rialzista guadagna rapidamente di nuovo slancio.

Gap

I gap sono spazi vuoti su un grafico che si verificano nei mercati volatili. Si formano quando c'è un interesse di acquisto o vendita molto alto nel mercato. Questo interesse porta al trading di un titolo anche quando il mercato è chiuso durante la notte. Di conseguenza, il giorno successivo il prezzo di apertura del titolo è molto diverso dal prezzo di chiusura del giorno precedente. I trader guadagnano con i gap acquistando azioni e sperando che si verifichi un gap il giorno successivo, oppure andando short con le loro azioni dopo che il gap si è già verificato.

Bump and Run

Un bump and run è un pattern di inversione raro che può verificarsi sia nei mercati rialzisti che ribassisti. Si forma quando il prezzo fa una brusca svolta dalla linea di tendenza principale, ripercorre il movimento e infine rompe la linea di tendenza precedente, che fa iniziare una nuova tendenza. Questa formazione solitamente è visibile su timeframe più ampi, ma occasionalmente può apparire anche su grafici infragiornalieri.

Canale di prezzo

Un canale di prezzo è un pattern bilaterale che può verificarsi sia all'interno di una tendenza rialzista che ribassista. Un canale di prezzo si forma quando il prezzo inizia a oscillare all'interno di un intervallo limitato. Le oscillazioni rimbalzano dalle linee di resistenza e di supporto, che corrono l'una parallela all'altra. Il prezzo può muoversi verso l'alto, verso il basso o lateralmente.

Come riconoscere i pattern dei grafici?

Uno dei modi più comuni per identificare i pattern dei grafici azionari è disegnare una linea di tendenza e osservare se il prezzo si discosta dalla sua direzione. Se il prezzo oscilla all'interno di un intervallo limitato, tracciare le linee attraverso i massimi e i minimi può aiutarti a vedere più chiaramente se si sta formando un pattern. Potrebbe sembrare difficile all'inizio, ma dopo un po' di pratica sarai in grado di riconoscere più facilmente i pattern dei grafici azionari. La tua piattaforma di trading può anche offrire vari screener di pattern che possono aiutarti a rilevare rapidamente nuove opportunità di trading.

Conclusione

I pattern grafici vengono utilizzati dai trader da diversi decenni. Se riconosciuti correttamente, possono confermare l'inizio di una tendenza diversa e aiutare i trader a identificare nuove opportunità di trading. I 15 pattern grafici sopra elencati miglioreranno la tua comprensione di come funziona il mercato e ti permetteranno di prevedere con precisione le inversioni di tendenza e i cambiamenti nella direzione del prezzo.