Cinque argomenti del mercato Forex da seguire nel 2023

Gli ultimi anni hanno stravolto il mondo. La pandemia di Covid-19, la Brexit, le tensioni sociali, i cambiamenti di governo delle grandi potenze mondiali, le nuove sanzioni, la guerra in Ucraina e il conflitto Cina-Taiwan hanno lasciato il loro impatto sull'economia globale. In questi tempi incerti è essenziale essere consapevoli dei temi chiave che possono influenzare la macroeconomia, compreso il trading Forex nel 2023.

Il dilemma della Fed

Come autorità monetarie, le banche centrali regolano e supervisionano il sistema bancario dei loro paesi. Queste istituzioni sono anche conosciute come "prestatori di ultima istanza" perché forniscono risorse sufficienti alle banche commerciali in caso di crisi e impediscono una carenza di offerta, mantenendo così la stabilità del sistema bancario. Le banche centrali sono responsabili di diversi aspetti dell'economia dei loro paesi: dall'emissione di denaro al controllo della stabilità della valuta, dell'inflazione e dei livelli di occupazione.

All'inizio di marzo 2023, Jerome Powell, presidente della Fed, ha affermato che i tassi di interesse sarebbero stati al di sopra delle aspettative. Powell ha dichiarato che il picco del tasso di interesse sarebbe durato per un tempo considerevole. Il mercato, tuttavia, dubita di queste informazioni. Gli investitori sanno che molte banche statunitensi potrebbero chiudere i battenti se gli interessi continueranno a salire.

Il mercato crede che il picco del tasso sarà del 4,85%, invece del 5% previsto un mese fa. Dopodiché c'è un'alta probabilità che il tasso scenda al 2,7% entro il 2025. Inoltre, se la Fed riesce a far fronte all'inflazione e a ridurre il tasso di interesse, la recessione economica terminerà, influenzando favorevolmente gli asset rischiosi. Ti consigliamo di seguire con attenzione la situazione perché probabilmente influenzerà i mercati nel 2024.

Azioni coordinate delle banche centrali

La crescita dei tassi di interesse chiave comporta anche un aumento del costo del denaro. L'offerta di moneta diminuisce e i problemi conseguenti possono causare una crisi duratura. Per evitare questa situazione le banche centrali cercano di aumentare la liquidità.

Il 19 marzo 2023, la Fed, la BCE e le banche centrali di Canada, Inghilterra, Giappone e Svizzera hanno annunciato misure coordinate per ampliare l'offerta di dollari USA attraverso linee di swap di liquidità. “I sei giganti” hanno deciso di aumentare la frequenza delle operazioni di maturità di sette giorni a una frequenza giornaliera. Secondo il governo degli Stati Uniti queste linee di swap aiuteranno a stabilizzare il sistema bancario e a mantenere l'offerta delle banche commerciali.

Le banche centrali cercano di sostenere il sistema finanziario globale e la liquidità del dollaro. Tuttavia, la questione della liquidità e l'aumento dell'offerta di moneta aumenterà inevitabilmente l'inflazione nei paesi occidentali, quindi è probabile che si verifichino nuovi shock nelle loro economie. Non c'è dubbio che tu, come trader Forex, dovresti monitorare questa situazione.

Inflazione

Tutti sanno che l'inflazione ha un impatto negativo sul valore della valuta e fa diminuire la fiducia nell'economia del paese. L'aumento del costo di beni e servizi fa diventare il mercato nazionale meno attraente. Questo, a sua volta, crea diversi problemi legati alle esportazioni e alla ridotta domanda della valuta nazionale.

L'attuale tasso di inflazione negli Stati Uniti è molto più alto dell'obiettivo della Fed del 2%. La Fed sta cercando di abbassare il tasso di inflazione dal punto di partenza del 6,410% di gennaio. Nel maggio 2023 la Fed ha preso le sue decisioni politiche sulla base dei dati in arrivo per pianificare misure ragionevoli per ridurre il tasso di inflazione.

In futuro, come trader, dovresti monitorare da vicino la posizione del dollaro USA e se ci sono le condizioni per un calo significativo del suo valore. È anche importante considerare che i problemi di inflazione non si verificano solo a causa dell'eccesso di denaro in circolazione, ma anche a causa delle variazioni del prezzo del petrolio. L'aumento del prezzo del petrolio causa inevitabilmente l'aumento dell'indice PPI, che è un indicatore chiave dell'inflazione per il produttore. All'inizio di aprile 2023, ad esempio, l'OPEC+ ha colto tutti di sorpresa annunciando una riduzione della produzione di petrolio di un milione di barili al giorno, facendone salire il prezzo. È essenziale che i trader e gli investitori stiano al passo con le tensioni globali che hanno a che fare con il petrolio.

Geopolitica

Gli eventi geopolitici colpiscono drasticamente non solo il mercato Forex, ma anche l'umanità nel suo complesso. Eventi geopolitici come disastri naturali, conflitti internazionali, attacchi terroristici ed epidemie compromettono la stabilità dei paesi colpiti e delle loro valute. Per questo motivo i trader Forex dovrebbero sempre fare attenzione.

Nell'aprile 2023 c'è stato un peggioramento del conflitto tra China e Taiwan. È un conflitto che toglie il sonno a gran parte del mondo perché molti paesi dipendono dalle interazioni economiche con Cina e Taiwan. Taiwan, ad esempio, è il più grande importatore di chip a semiconduttore delle aziende americane nel settore tecnologico. L'Australia, a sua volta, è stata presa di mira da alcune restrizioni imposte dal governo cinese che hanno cauasato una diminuzione delle esportazioni australiane verso la Cina e delle importazioni cinesi. Il Giappone teme di perdere parte della sua rotta commerciale che attraversa il Mar Cinese Meridionale. Non siamo sicuri del futuro del conflitto Cina-Taiwan, ma comunque i trader dovrebbero tenere d'occhio la situazione nel 2023 e nei prossimi anni.

La guerra in Ucraina è stato l'evento più allarmante da febbraio 2022. Questo anno difficile ha colpito la maggior parte del mondo, compresa l'economia mondiale. La guerra continua ad avere un impatto sui mercati.

È anche essenziale osservare le relazioni Russia-NATO e USA ed Europa-Cina nel 2023.

Variazioni del prezzo dell'oro

In un ambiente economico instabile è indispensabile trovare un rifugio per gli investimenti. L'oro è diventato una buona opzione di investimento nel 2023 grazie alla sua credibilità e affidabilità che dura da più di un secolo. I detentori d'oro possono essere sicuri che non sarà possibile espandere le riserve d'oro a breve termine a causa dell'inflazione. L'oro è storicamente un bene rifugio, e questo è confermato dall'attuale scenario economico.

All'inizio del 2023 XAUUSD è salita del 25%. La paura di una recessione e la minaccia dell'inflazione hanno portato gli investitori a comprare oro, facendone aumentare il prezzo. Il tasso è salito anche a causa della debolezza del dollaro americano.

Gli analisti e gli attori del mercato prevedono un aumento a lungo termine del prezzo di questo metallo. Secondo Charlie Morris, fondatore e direttore degli investimenti di ByteTree Asset Management, l'indebolimento del dollaro USA e il rafforzamento del rischio sovrano indicano che l'oro è pronto per una "crescita grande e sostenuta".

Conclusione

Il mercato Forex dipende da varie circostanze e, di conseguenza, i trader dovrebbero essere al corrente di tutte le novità che possono avere un impatto sulle loro carriere di trading. Questo testo ha evidenziato cinque questioni che riteniamo importanti e attuali. Tuttavia, ci sono molti altri fattori che meritano attenzione. Le nostre guide e raccomandazioni ti aiuteranno. Inizia il tuo percorso di trading con FBS!

Questo articolo è solo a scopo informativo e non contiene, o deve essere considerato come contenente, consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni per il trading.