10 motivi per imparare a interpretare l'azione del prezzo

Come ha detto Charles Dow, il prezzo è un eccellente registro di dati di mercato. Il prezzo contiene tutte le informazioni necessarie e i suoi movimenti spiegano la situazione sul mercato.

L'azione del prezzo (Price Action in inglese) è il cuore dell'analisi tecnica. È un metodo basato sullo studio dei movimenti del prezzo nel tempo. I trader che utilizzano l'analisi dell'azione del prezzo prendono le loro decisioni esaminando esclusivamente i dati illustrati sul grafico. I trader che seguono questo approccio ritengono che il prezzo dell'attività sia l'elemento più importante del processo decisionale. Sostengono che il prezzo sia la fonte primaria di informazioni sul mercato e che studiando la sua azione sia possibile aumentare le possibilità di successo.

Questo articolo fa luce sul perché ogni trader dovrebbe imparare a leggere l'azione del prezzo e dimostra l'unicità di questo tipo di trading. Parliamo del perché i trader Forex preferiscono questo metodo e di quali aspetti dovresti tener conto quando usi questa strategia.

Gli strumenti del trader che usa l'azione del prezzo

Quando i trader utilizzano l'analisi dell'azione del prezzo, essi esaminano i grafici senza indicatori aggiuntivi. Per prevedere i movimenti del prezzo e determinare i migliori punti di entrata e uscita, consigliamo ai trader di concentrarsi sui seguenti aspetti:

• linee di tendenza;
• livelli di supporto e resistenza;
• pattern di prezzo;
• candele;
• reazione del mercato.

Questo è lo strumentario di base dei trader che usano il Price Action. Tuttavia, i seguaci di questo metodo possono variare la combinazione di strumenti da utilizzare nella loro routine di trading. Questi trader sanno leggere il grafico in modo professionale e gli strumenti li aiutano solo nel processo decisionale.

Perché utilizzare l'analisi dell'azione del prezzo?

Molti professionisti, come Gary Wagner, Nial Fuller, Kim Krompass, Chris Lori e altri, fanno trading esclusivamente con la tecnica dell'azione del prezzo. È trasparente, informativa, completa e affidabile. Il prezzo è il motivo di tutte le perdite e profitti, pertanto la formulazione di una strategia di trading che consiste puramente nell'analisi del movimento del prezzo sembra una proposta logica. Vediamo perchè dovresti provare questo metodo.

Chiarezza del grafico

La differenza tra un grafico di azione del prezzo puro e un grafico con alcuni indicatori tecnici è innegabile. Il grafico che usa solo l’azione del prezzo senza indicatori è chiaro e facilmente leggibile. Non crea alcuna confusione con dati aggiuntivi, ci sono solo barre di prezzo senza alcuna distorsione.

Ora guarda l'altro grafico con tutti quegli indicatori. Puoi vedere i quattro indicatori tecnici più popolari: ADX, bande di Bollinger, MACD e oscillatore stocastico. Noterai che una parte significativa di questo grafico è dedicata agli indicatori, il che riduce lo spazio per la parte fondamentale: le barre del prezzo. Non è necessario essere un analista per rendersi conto che le numerose informazioni aggiuntive sul grafico distraggono il trader dal movimento del prezzo stesso.

Confrontando i due grafici possiamo concludere che il grafico con solo il movimento del prezzo è molto più trasparente e visibile. Gli indicatori nel grafico "disordinato" influenzano l'attenzione del trader creando numerose variabili. L'obiettivo dei trader che usano gli indicatori è semplificare l'analisi del prezzo, ma un grafico "disordinato" non offre maggiori dati predittivi dell'altro grafico più semplice.

Ecco un esempio di grafico che mostra solo il movimento del prezzo:

Ed ecco un esempio di grafico con molti indicatori:

Isolamento delle notizie

Un vantaggio indiscutibile dell'imparare a leggere il movimento del prezzo è il suo isolamento da molte variabili di trading, comprese le notizie, poiché l'azione del prezzo riflette tutti i fattori che lo influenzano.

Sappiamo tutti che le notizie possono essere poco chiare e ambigue. Le informazioni di diverse fonti possono essere contraddittive, pertanto leggere le notizie e analizzare il loro possibile impatto sul mercato è un processo faticoso che richiede molta energia.

Il metodo del Price Action permette di fare a meno di routine estenuanti come leggere le notizie. Applicando questo metodo, il trader può evitare l'eccesso di informazioni e la cosiddetta "paralisi d'analisi". L'azione del prezzo tiene in considerazione solo tre elementi: tendenze, grafici e livelli di supporto e resistenza.

L'azione del prezzo è una psicologia umana

Quando si parla del movimento del prezzo di un asset si pensa subito a diversi pattern grafici, indicatori, linee di tendenza, linee di supporto orizzontali e livelli di resistenza. Immaginiamo automaticamente degli eventi che si verificano nel mondo legati al PIL o alla reputazione di un'azienda. La verità è che il movimento del prezzo riflette direttamente il comportamento delle persone che operano sul mercato. Il movimento del prezzo è pura psicologia dei trader. È proprio così!

La formula è semplice: quando un trader trova una buona opportunità per aprire una posizione, un altro trader vede il momento perfetto per uscire dal mercato. I trader decidono cosa fare in base ai loro pensieri ed emozioni. Quando molti trader ritengono che sia una buona idea aprire posizioni, il prezzo sale e si forma una tendenza rialzista nel mercato. Quando più persone scelgono di vendere i loro asset, il prezzo scende e si verifica una tendenza ribassista.

Nel processo decisionale vengono prese in considerazione molte variabili. Tuttavia, la decisione finale, ovvero se entrare o uscire dal mercato, è una decisione personale presa dal trader in base al suo stato mentale. Queste decisioni, a loro volta, fanno muovere il prezzo che tutti possono osservare sul grafico. Sebbene ci siano diversi fattori che influenzano il movimento del prezzo, tutti i loro risultati si riflettono nelle barre del prezzo.

L'azione del prezzo è tutto. Ed è, prima di tutto, il linguaggio dei trader.

La prospettiva di mercato più importante

La ragione principale per iniziare a imparare il Price Action Trading è la sua esattezza nel determinare la prospettiva di mercato più importante. Il metodo dell'azione del prezzo è una tecnica stabile di analisi del mercato che non richiede indicatori tecnici per prevedere i cambiamenti del mercato. Fornisce tutto il necessario per prendere decisioni di trading senza pause o aspettative su ciò che l'indicatore potrebbe mostrare. Ad esempio, molti trader si fanno ingannare da indicatori di prezzo in ritardo che mostrano variazioni di prezzo già avvenute. Vale la pena aspettare i dati degli indicatori e perdere tempo con essi, se il movimento del prezzo da solo può fornire configurazioni che si ripetono abitualmente, rendendo possibile l'analisi delle aspettative e della situazione attuale del mercato?

Generare profitti aumentando i timeframe e risparmiando tempo

Un altro vantaggio del Price Action Trading è rappresentato dalla sua efficacia sui timeframe più grandi. Permette di fare trading meno frequentemente, ma con maggiore precisione. Il metodo del movimento del prezzo aiuta ad analizzare i grafici molto più velocemente. I trader sanno bene quanto possa essere estenuante fare trading dopo aver passato ore a fare un analisi preliminare dei grafici. Molti trader pensano che sia più redditizio fare trading frequentemente e su timeframe più piccoli, non rendendosi conto delle dinamiche distruttive di questo approccio e delle perdite, non solo di denaro ma anche di tempo.

Usando il metodo dell'azione del prezzo risparmi tempo e puoi fare trading con un'analisi concisa dei grafici che non richiede molto sforzo. Non è un segreto che avere un piano di trading ben sviluppato basato sul semplice movimento del prezzo non richiede di lavorare su timeframe più brevi o su lunghe valutazioni dei grafici, perché fare trading con il movimento del prezzo permette di risparmiare tempo e fatica. Questo metodo si basa su concentrazione e trasparenza.

Il Price Action è un'opzione eccellente per ottenere tutte le informazioni necessarie sul prezzo stesso senza dover fare un'analisi di mercato completa e approfondita. Basta conoscere l'essenziale e aspettare di ottenere un profitto.

Sviluppare la disciplina nel trading

Nella trading la disciplina è essenziale e aiuta il trader a sopravvivere all'imprevedibilità del mercato e ad evolversi come professionista. Quando si fa trading con il metodo del Price Action, che è affidabile e diretto, è più facile concentrarsi sull'aspetto psicologico.

Spesso i trader diventano dipendenti dalla scelta di un metodo e strategia di trading, dimenticando gli obiettivi e ciò che conta davvero nel trading. Per ottenere grandi risultati è molto più importante sviluppare l'autocontrollo e l'autogestione giorno dopo giorno. Le tue reazioni agli alti e bassi, alla pianificazione quotidiana e alla stabilità emotiva sono molto più importanti di un analisi approfondita e del continuo sviluppo del proprio metodo di trading.

Il più grande vantaggio del Price Action Trading è la capacità di concentrarsi su se stessi. Non devi riflettere a fondo sull'efficacia del metodo di trading scelto. È un modo di analizzare il mercato testato nel tempo e utilizzato dai trader da decenni. È completo ed esauriente.

Identificazione dei migliori punti di entrata e di uscita

I sostenitori del Price Action Trading possono sviluppare la capacità di determinare il momento migliore per entrare o uscire dal mercato. Questo tipo di analisi implica lo studio delle tendenze, dei livelli di supporto e di resistenza e delle candele sul grafico, che a loro volta forniscono al trader tutti i dati necessari per definire il momento migliore per aprire o chiudere le posizioni. Utilizzando il metodo dell'azione del prezzo puoi rilevare facilmente i movimenti chiave del mercato con cui puoi fare trading in modo redditizio. Il Price Action Trading ti insegna a vedere il mercato più chiaramente. Allo stesso tempo, molti altri metodi hanno spesso le cosiddette “zone grigie” che impediscono ai trader di decidere quando entrare o uscire dal mercato al momento giusto.

Buona gestione del rischio

La gestione del rischio nel trading è un piano che aiuta il trader a controllare le sue perdite e a mantenere un buon rapporto rischio-rendimento. Ogni professionista sa che un buon piano di gestione del rischio è la chiave del successo, ed è l'analisi dell'azione del prezzo che permette di costruire un piano affidabile. L'azione del prezzo permette ai trader di riconoscere pattern di prezzo e formazioni di candele che, a loro volta, garantiscono un'eccellente opportunità per valutare accuratamente il rapporto rischio-rendimento delle operazioni future. Con l'aiuto del metodo dell'azione del prezzo è possibile determinare i livelli di supporto e resistenza per posizionare ordini Stop Loss e gestire i rischi. L'analisi del mercato attraverso l'azione del prezzo rende la tua strategia di trading stabile ed efficace, mitigando i rischi e aumentando i guadagni a lungo termine.

Minimalismo

L'approccio dell'azione del prezzo è indiscutibilmente minimalista e corrisponde allo stile di vita di molte persone. Mira a minimizzare i fattori di disturbo e a mitigare la tua ansia. Ci sono meno cose a cui pensare e di cui preoccuparsi.

L'analisi dell'azione del prezzo dimostra un noto detto, “meno sai, meglio è,”. L'idea principale del Price Action Trading è che meno si interagisce con il mercato, maggiore è la probabilità di successo. Tuttavia, questo non significa che non devi fare nulla. Il tuo scopo è quello di perfezionare l'arte del Price Action Trading attraverso il duro lavoro e lo studio.

Perché i trader Forex usano l'azione del prezzo?

Il Price Action Trading è molto popolare tra i trader Forex. Ecco alcuni punti che dimostrano questo fatto:

• Il mercato Forex è molto liquido e il Price Action Trading permette ai trader di aprire e chiudere posizioni più facilmente e rapidamente.
• Il mercato è aperto ventiquattro ore al giorno e cambia costantemente. È il mercato più grande del mondo. Ecco perché molti speculatori cercano di persuadere altri trader a comprare indicatori e robot Forex aggiuntivi, affermando che questo aiuta ad aumentare la probabilità di successo. Tuttavia, la realtà dimostra che la cosa fondamentale è esaminare i movimenti del prezzo e analizzare qualsiasi cosa diversa dal prezzo non ha senso. La cosa fondamentale è saper leggere l'azione del prezzo da sola.
• Nel mercato Forex il prezzo tende a muoversi secondo una determinata linea di tendenza. Le tendenze, a loro volta, includono una serie di massimi maggiori o minimi minori con ritracciamenti e inversioni che, insieme, creano onde definite. Il primo passo per sfruttare queste onde è imparare a leggere l'azione del prezzo con i suoi estremi di massimi e minimi.

Conclusione

Il Price Action Trading è un'opzione vincente per i professionisti. Questa tecnica permette ai trader di mantenere un pensiero oggettivo durante il trading. Quando ti concentri sull'elemento fondamentale, ossia il prezzo, puoi mantenere la concentrazione e non spostare la tua attenzione su qualcos'altro. L'azione del prezzo si basa su trasparenza e chiarezza. Fornisce ai trader i dati più accurati per determinare il momento migliore per entrare o uscire dal mercato.

L'analisi dell'azione del prezzo è il santo graal della tua carriera di trading. Ti consigliamo vivamente di imparare a leggere l'azione del prezzo e quali strumenti usare quando fai trading con essa. Le nostre guide e raccomandazioni ti aiuteranno a imparare questa competenza. Unisciti a noi e iniza il tuo percorso di trading con FBS Broker.

Questo articolo è solo a scopo informativo e non contiene, o deve essere considerato come contenente, consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni per il trading.