Candele giapponesi: una guida completa per principianti

Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento

Ti sei mai chiesto quanti meravigliosi strumenti hanno inventato i giapponesi? Codici QR, navigatori per auto, noodles istantanei e sushi sono solo alcune delle cose giapponesi senza le quali non possiamo immaginare la nostra vita. Tuttavia, se chiedi a un trader qual è l'invenzione giapponese più famosa, ti risponderà senza esitazione: "le candele giapponesi". Cosa le rende così speciali da far credere a molte persone la potenza dei suoi segnali? Come usarle nella tua routine di trading?

Candele giapponesi e grafici a candele

Le candele giapponesi formano la struttura del grafico a candele. Su questo tipo di grafico, ogni candela mostra la dinamica di un prezzo in un determinato periodo.

Ad esempio, su un timeframe settimanale una singola candela mostra la dinamica del mercato dal lunedì al venerdì. Passando a un timeframe giornaliero, una candela ti mostrerà il movimento del prezzo dalle 0:00 alle 23:59.

Una candela è composta da tre parti principali.

• Un corpo reale: la parte spessa della candela. È un'area compresa tra i prezzi di apertura e di chiusura.
• Un'ombra superiore (stoppino, coda): la linea verticale sopra il corpo reale. Mostra il massimo della sessione.
• Un'ombra inferiore (stoppino, coda): la linea verticale sotto il corpo reale. Mostra il minimo della sessione.

Se i prezzi sono aumentati nel periodo in questione, la candela è solitamente di colore bianco o verde. In questo caso, il prezzo di apertura si trova nella parte inferiore del corpo e il prezzo di chiusura nella sua parte superiore. Questo tipo di candela è chiamato "rialzista".

Se i prezzi sono diminuiti nel periodo in questione, la candela è solitamente di colore nero o rosso. In questo caso, il prezzo di apertura si trova nella parte superiore del corpo e il prezzo di chiusura nella sua parte inferiore. Questo tipo di candela è chiamato "ribassista".

Una candela da sola aiuta a comprendere la dinamica del prezzo, ma sono più utili se riunite su un grafico a candele. Qual è la particolarità di questo tipo di grafico e in che cosa differisce dagli altri? Scopriamolo.

Grafico a candele vs grafico a barre

Un grafico a candele è simile a un grafico a barre. Entrambi mostrano l'andamento di un prezzo in un periodo di tempo. Come una candela su un timeframe settimanale, una barra mostra come il prezzo si è mosso durante la settimana, dal lunedì al venerdì.

La principale differenza tra il grafico a barre e la sua controparte giapponese sta nei dettagli. I corpi reali delle candele sono più informativi delle barre. I pattern che formano sui grafici sono visivamente più comprensibili delle linee che vedi sul grafico a barre.

Con un grafico a candele puoi identificare i pattern a candele che richiedono l'analisi del corpo e delle ombre della candela: le candele lunghe segnalano una sessione molto attiva, mentre le candele corte indicano un mercato stabile. In questo modo puoi ottenere una reazione più rapida ai cambiamenti sul grafico.

Esistono sei tipi principali di candele. Ogni categoria ha il proprio nome. Sono:

• Shaven Head e Shaven Bottom;
• Spinning Top;
• Marubozu;
• Candele con ombre corte;
• Candele con un'ombra superiore lunga o un'ombra inferiore corta;
• Doji.

Se una candela non ha un'ombra superiore, i trader la chiamano "Shaven Head". Di solito indica che sul mercato prevalgono pressioni al ribasso.

In alternativa, una candela senza un'ombra inferiore è nota come "Shaven Bottom". Questo tipo di candela mostra che gli acquirenti dominano nel mercato.

Quando una candela ha un corpo piccolo e un'ombra superiore e inferiore lunga, viene chiamata "Spinning Top". Queste candele segnalano l'indecisione del mercato: tori e orsi sono attivi, ma nessuno dei due ha preso il sopravvento sul mercato.

Dopo un lungo avanzamento o una lunga candela rialzista, uno Spinning Top indica debolezza tra gli acquirenti e un potenziale cambiamento o interruzione della tendenza. Dopo un lungo declino o una lunga candela ribassista, uno Spinning Top indica debolezza tra i venditori e un potenziale cambiamento o interruzione nella direzione della tendenza.

Ora immagina che una candela abbia un corpo molto spesso e non abbia ombra superiore o inferiore. Questa candela ha un nome molto giapponese: Marubozu.

Una candela Marubozu rialzista si forma quando il prezzo di apertura è uguale al prezzo minimo e il prezzo di chiusura è uguale al massimo. Mostra che gli acquirenti hanno controllato l'azione del prezzo per tutto il periodo in questione.

Una candela Marubozu ribassista si forma quando il prezzo di apertura è uguale al prezzo massimo e il prezzo di chiusura è uguale al minimo. Mostra che l'azione del prezzo era controllata dai venditori. 

Una delle candele più comuni è una candela con un'ombra corta. Le candele con ombre corte indicano che la maggior parte dell'azione di trading è stata limitata vicino ai prezzi di apertura e chiusura.

Le candele con un'ombra superiore lunga e un'ombra inferiore corta indicano che i compratori hanno dominato la sessione, ma verso la fine del periodo in questione, i venditori sono riusciti a far scendere i prezzi dai loro massimi. Viceversa, una candela con un'ombra inferiore lunga indica che i venditori hanno dominato la sessione, ma il prezzo è riuscito a chiudere al rialzo.

Una candela con un corpo reale piccolissimo (i prezzi di apertura e chiusura sono quasi uguali) è chiamata "Doji". Se questa candela si è formata sul grafico, né i rialzisti né i ribassisti hanno dominano il mercato. Il mercato è incerto. La candela Doji è complicata. Da sola non ci dice molto, ma può diventare un indicatore di inversione significativo se vengono soddisfatte determinate condizioni di mercato.

 

In generale, una candela Doji diventa una candela di inversione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni.

1. La candela Doji si forma dopo una serie di candele rialziste con corpi lunghi (durante una tendenza rialzista) o dopo una serie di candele ribassiste con corpi lunghi (durante una tendenza ribassista). Di solito, segnala la debolezza della tendenza. 
2. Le candele successive alla Doji confermano l'inversione.
3. Il mercato è ipercomprato o ipervenduto.

I trader possono identificare quattro tipi di Doji. Esaminiamoli nell'immagine qui sotto.

Una Long-legged Doji ha un’ombra superiore e inferiore di quasi uguale lunghezza. Riflette una forte indecisione nel mercato.

La Dragonfly Doji è un pattern di inversione rialzista che si verifica principalmente alla fine di una tendenza ribassista.

La Gravestone Doji è una pattern di inversione ribassista che si verifica principalmente alla fine di una tendenza rialzista.

La Four Price Doji è un pattern molto raro e rappresenta una completa e totale incertezza da parte dei trader riguardo alla direzione del mercato.

Le candele Doji possono fornire informazioni ancora più rilevanti se fanno parte di pattern a candele. I trader giapponesi hanno identificato molti tipi di candele che aiutano a prevedere i successivi movimenti del mercato.

Pattern a candele giapponesi

Esistono molti pattern a candele che puoi trovare su un grafico. Alcuni di essi sono così particolari che è difficile trovarli nella tua vita quotidiana. Altri sono familiari anche a coloro che non fanno trading spesso. Vediamo se conosci i cinque pattern di inversione più comuni!

Hammer

L'Hammer è un pattern a candela singola che segnala un'inversione verso l'alto. La candela si forma alla fine di una tendenza ribassista. Questa candela ha un corpo corto, un'ombra superiore corta e un'ombra inferiore lunga. L'ombra inferiore deve essere due volte più lunga del corpo reale. L'Hammer mostra che, sebbene i ribassisti siano stati in grado di spingere il prezzo verso il basso a un nuovo minimo, non sono riusciti a mantenerlo e hanno perso la battaglia con gli acquirenti alla fine del periodo di trading in questione.

Possiamo vedere un chiaro esempio di Hammer sul grafico di EUR/NZD. Dopo una tendenza ribassista è apparsa una candela rialzista con un'ombra inferiore lunga. La candela successiva all'Hammer era rialzista e si è chiusa sopra il prezzo di apertura dell'Hammer. L'invenzione è stata confermata.

Hammer invertito

È uguale all'Hammer, ma capovolto. Tuttavia, oltre all'Hammer, questo pattern richiede due candele per essere confermato: la prima deve essere ribassista. Il suo segnale è più affidabile quando la candela che segue il pattern è rialzista. Il pattern deve essere confermato da un superamento della zona di resistenza più vicina o della linea di tendenza.

Sul grafico di AUD/JPY è apparso un Hammer invertito dopo una candela ribassista in una tendenza ribassista. La candela rialzista ha confermato lo slancio rialzista. La tendenza si è invertita.

Morning Star

"Stella del mattino" è il soprannome del pianeta Mercurio. Se guardi il cielo e la vedi, presto sorgerà il sole. Lo stesso vale per i prezzi: quando compare un pattern Morning Star, il prezzo aumenterà.

La prima candela del pattern deve essere ribassista con un grande corpo reale. La seconda candela deve aprirsi con un gap ribassista (sotto il corpo della prima candela) e avere un corpo reale piccolo. Mostra che i venditori si stanno indebolendo. Il colore di questa candela non ha importanza. La terza candela deve riempire l'ultimo gap ribassista. Deve essere rialzista e chiudersi sopra il punto medio della prima candela.

Nell'immagine puoi vedere come il pattern Morning Star sul grafico del titolo Nike ha causato la creazione di una tendenza rialzista.

 

Esistono anche pattern di inversione ribassista. Si formano alla fine di una tendenza rialzista e segnalano un'inversione al ribasso. Diamo un'occhiata ai due più famosi.

Shooting Star

È uno dei pattern di inversione più comuni durante una tendenza rialzista. Quando lo vedi, non dimenticare di esprimere un desiderio per un segnale di vendita! L'ombra superiore lunga mostra che i partecipanti al mercato non accettano più il prezzo. Pertanto, il corpo realte di questo pattern deve essere piccolo, così come l'ombra inferiore.

Sul grafico di JP225, la formazione di un Shooting Star dopo una tendenza rialzista ha indicato il cambio di direzione della tendenza.

Evening Star

Questo pattern è formato da tre candele. La prima candela è rialzista, il colore della seconda non è importante e la terza è ribassista. La prima candela è lunga, la seconda ha un corpo reale piccolo e la terza è più lunga della prima. C'è un gap rialzista tra la prima e la seconda candela. La terza candela riempe il gap rialzista.

Sul grafico giornaliero di GE puoi vedere il pattern Evening Star.

Ora sai tutto quello che c'è da sapere sui patterna candele! Speriamo che queste conoscenze ti aiutino a conquistare i mercati! Consulta la Guida FBS per saperne di più sulle candele giapponesi.

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