Come negoziare i breakout
Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento
| Esistono molti strumenti tecnici che aiutano a determinare i livelli importanti. I trader tracciano questi livelli attraverso i massimi e i minimi precedenti, utilizzano i ritracciamenti di Fibonacci e i punti pivot, le linee di trend e così via. I livelli importanti servono come supporto/resistenza per il prezzo. Più volte il prezzo raggiunge questo livello, più è valido il livello che hai trovato. |
| Quando il prezzo raggiunge un livello importante, significa che dovrebbe continuare a muoversi in quella direzione. Tuttavia, ciò avviene solo nel caso di un vero e proprio breakout e ciò non si verifica sempre. In molti casi, un prezzo supera un livello importante ma non riesce a mantenere questo movimento. Torna al suo precedente intervallo di trading e il breakout risulta essere falso. |
| Come facciamo a sapere se un breakout è vero o falso? È molto difficile dirlo subito dopo che il prezzo supera un certo livello. Allo stesso tempo, è ovvio che un trader debba negoziare un vero o un falso breakout in modo diverso. |
| Nota che pattern di prezzo come canali, triangoli e bandiere possono essere molto utili per identificare potenziali punti di breakout. Più importante è il livello, più difficile sarà romperlo. Allo stesso tempo, ricorda che un vero breakout di questo livello avrà conseguenze più serie. |
Trading di breakout falsi
| Vale la pena dire che ci sono più breakout falsi che reali. I trader principianti tendono a buttarsi nel trading di breakout senza alcuna conferma reale e, di conseguenza, vengono spinti fuori dal mercato da giocatori più grandi. |
| Quando, dopo un tentativo di breakout, il prezzo ritorna all'intervallo precedente e vi si stabilisce, si tratta di un falso breakout. Questo può accadere immediatamente dopo che un prezzo ha raggiunto un livello importante o fino a dopo 4 candele oltre il livello. Quest'ultimo è chiamato trappola rialzista/ribassista. Pattern con una candela invertita posizionati vicino a un livello di "breakout" forniscono indicazioni affidabili sul fatto che un breakout non è riuscito. |
| I breakout falsi vengono negoziati meglio nella direzione della tendenza. Si consiglia vivamente di analizzare l'H1 e gli intervalli di tempo più lunghi poiché ad intervalli più brevi (M30, M15, ecc.) l'azione dei prezzi è troppo caotica. |
| Un caso speciale da menzionare è il pattern chiamato "Fakey" che è, in altre parole, un falso breakout di una barra interna. Una barra interna è una candela, che è stata coperta completamente dalla candela precedente. Se vedi una barra interna e la sua interruzione finisce in una candela, è un segnale forte che il prezzo andrà nella direzione opposta al falso breakout. |
Trading di breakout reali
| Se hai deciso di entrare nel mercato nella direzione di un breakout, fallo con cautela. In molti casi, il semplice posizionamento di un ordine pendente, ad esempio un Sell Stop, leggermente al di sotto del livello di supporto, può attivare l'ordine di entrata e causare una perdita se il prezzo aumenta nuovamente. |
| Per risolvere questo problema, alcuni trader inseriscono ordini di entrata per una posizione corta sotto la candela breakout. Ma anche così, il rischio di un falso breakout rimane alto. |
| Al fine di migliorare le tue possibilità di successo, dovresti dare un'occhiata alla candela di breakout. La sua lunghezza dovrebbe superare la media di almeno 1,5 volte. Dovrebbe anche avere un corpo intero (non può essere una doji o una barra pin). Anche se la candela corrisponde a questa descrizione e si chiude sotto il livello di supporto, aspetta la seconda candela - la candela di conferma. Dovrebbe essere più piccola della candela di breakout e anch’essa dovrebbe chiudere al di sotto del livello di breakout. |
| Se la candela di conferma si è chiusa vicino al livello di breakout, possiamo entrare al prezzo di mercato. Se la candela si è chiusa lontano dal livello di breakout, mettiamo un Sell Limit più vicino al livello di breakout. |
| La pazienza è spesso l'opzione migliore. Con pattern grafici come "Head and Shoulders", c'è spesso un nuovo test del livello rotto. |
| Se hai deciso di fare breakout trading, significa che stai correndo un rischio più alto di quello normale. Questo rischio elevato dovrebbe riflettersi nella gestione del rischio: si consiglia di spostare rapidamente l'ordine Stop Loss al livello di redditività (in altre parole, spostare lo Stop Loss a un punto in cui la transazione si chiuderà con 0 perdite più velocemente che durante il range e trend trading). Il rapporto rischio/rendimento può arrivare a 1:4, 1:5. Puoi usare lo scaling out (chiudere parzialmente la posizione quando il prezzo si muove a tuo favore). |
| Non dimenticare fattori come il sentimento del mercato, le notizie economiche e il buon senso. Questi elementi possono darti qualche indicazione sulla natura di ciò che sta accadendo sul grafico. |
| Per riassumere, la parola "conferma" dovrebbe essere la tua parola magica. Non importa se parliamo di un breakout falso o reale. Il breakout reale richiede più conferme di quello falso. |
2024-11-21 • Aggiornato
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