Come effetttuare un ordine Stop Loss?

Uno Stop Loss  è un ordine di chiusura che viene utilizzato per limitare la quantità di perdite di un trader quando i prezzi si muovono contro di lui. Inoltre, questo ordine consente di eliminare l’ansia che ogni trader deve affrontare quando i prezzi sono sfavorevoli e non si ha alcun piano B. Nessun sistema di trading consente di avere profitti in ogni trade, le perdite sono normali. Una buona gestione del rischio consente di minimizzare le perdite per quanto possibile. L’ordine Stop Loss può essere una soluzione efficiente per farlo.  

Se hai deciso di usare un ordine Stop Loss, è molto importante trovare un buon posto per metterlo. Se l'ordine di Stop è troppo vicino al prezzo attuale, c’è il rischio che il prezzo volatile colpisca quest’ordine durante una mossa falsa e poi vada nella direzione prevista, così perderai soldi e non vincerai nulla. Se l'ordine di Stop è troppo lontano dal prezzo corrente, il trader può subire grandi perdite nel caso in cui il mercato cambiasse movimento nella direzione opposta a quella prevista.

Ci sono diversi tipi di ordine Stop Loss. Ecco un algoritmo per scegliere quello giusto per te.

Passo 1. Trading Sistematico o Discrezionale?

La posizione di uno Stop Loss può dipendere dal fatto che tu sia un trader discrezionale  o un trader sistematico. Nel trading discrezionale, è il trader che decide ogni volta quali negoziazioni effettuare. Un trader mette l’ordine di Stop a un prezzo che non si aspetta che il mercato negozi. In questo modo, può prendere in considerazione vari fattori che possono differire da negoziazione a negoziazione.

Nel trading sistematico, le decisioni di trading vengono effettuate tramite un sistema di trading. Un trader può aprire posizioni manualmente in base ai segnali del sistema di trading oppure può essere automatizzato. Qui gli ordini di Stop Loss vengono posizionati in base ai rapporti rischio/ricompensa e guadagno/perdita del sistema di trading.

Passo 2. Determinare la dimensione di un ordine Stop Loss

• Equity Stop

La dimensione di questo Stop deriva dalle dimensioni del conto del trader. La dimensione più comune è l'1% di un conto per una negoziazione. Ad esempio, se la tua equity è di 1.000$, puoi permetterti di perdere 10$ acquistando EUR/USD. Sono 100 pips su un lotto di 0.01 (1 mini lotto). Il limite superiore per questo Stop è al 5%. Come si può vedere, questa non è una risposta logica a ciò che sta realmente accadendo sul grafico dei prezzi.

• Chart Stop (Stop del grafico)

La dimensione di questo Stop dipende dall'analisi tecnica eseguita da un trader sull'azione dei prezzi. Qui si identifica il livello di supporto e si posiziona l’ordine di Stop Loss sotto una posizione lunga. Ai trader di orientamento più tecnico piace combinare questi punti di uscita con le regole dell’equity Stop per formulare Chart Stop. Questi Stop vengono solitamente posizionati nei punti oscillanti di massimo/minimo.

• Volatility Stop

La dimensione di questo Stop dipende dalla dimensione della volatilità nel mercato. Se la volatilità è alta e i prezzi sono fanno grandi oscillazioni, il trader deve mettere uno Stop più grande per evitare di essere fermato. In caso di bassa volatilità, il trader mette Stop più piccoli. La volatilità può essere misurata con l’aiuto di indicatori come le Bande di Bollinger.

• Time Stop

I Time Stop si basano su un periodo di tempo predeterminato per una negoziazione. Immagina di essere un day trader che si occupa solo di una sessione specifica e chiude le sue posizioni prima della fine di questa sessione. Puoi impostare un limite di tempo, al quale la tua posizione verrà chiusa. Puoi farlo con l'aiuto di Expert Advisors (EA) - ovvero robot di trading.

• Margin Stop

C'è anche un approccio più aggressivo al trading Forex, tuttavia, non lo consigliamo. Alcuni trader sfruttano il fatto che i broker Forex possano liquidare le posizioni dei loro clienti quasi non appena attivano un livello di margin call. Un trader può dividere il capitale in più parti uguali e metterne solo una sul conto. Poi sceglie la dimensione della posizione in modo che il margin call potenziale agisca come uno Stop Loss. Consigliamo di effettuare questo tipo di transazione solo con piccole quantità di denaro. Ricorda che ti impedirà di avere più di una posizione aperta alla volta.

Passo 3. Static Stop o Trailing Stop?

Uno Static Stop mantiene la sua posizione una volta che è stato impostato. Un Trailing Stop viene regolato quando la negoziazione si sposta a favore del trader per ridurre ulteriormente il rischio di un'operazione sbagliata.

Per esempio, un trader ha aperto una posizione lunga su EUR/USD a 1.3100$, con uno Stop di 50 pips a 1.3050$ e un Take Profit di 150 pips a 1.3200$. Non verranno apportate modifiche al tuo ordine finché il guadagno sulla tua posizione aperta non supererà i 50 pips. Se l'euro aumenta di 50 pips a 1.3150$, il trader può regolare il suo Stop di 50 pips a 1.3100$. Quando sposti il tuo Stop Loss al livello di entrata del mercato (come in questo caso), diventa un ordine di stop-break: se il prezzo si invertite e colpisce lo Stop del trader, quest’ultimo non guadagnerà denaro, ma non lo perderà nemmeno. Ogni volta che il prezzo si muove di 50 pips dall'attuale Stop Loss a favore del trader, verrà inviato un ordine dal server per modificare il livello dell'attuale Stop Loss in modo che sia entro 50 pips dal prezzo corrente. In altre parole, il Trailing Stop muove automaticamente il tuo ordine di Stop Loss seguendo il prezzo. Se poi il prezzo si gira contro il trader, lo Stop Loss non viene più spostato.

I Trailing Stop vengono utilizzati principalmente dai trader che amano negoziare le tendenze, ma che non hanno la possibilità di monitorare costantemente l'azione dei prezzi. Per impostare un Trailing Stop automatico in MT4, fai clic con il pulsante destro del mouse su un ordine nella finestra del terminale, seleziona "Trailing Stop" e scegline la dimensione che preferisci. Nota che il livello minimo per un Trailing Stop automatico è di 15 pips. È importante che venga impostato un Trailing Stop Loss nella piattaforma di trading del cliente e non sul server. Se un trader chiude il terminale o perde la connessione a Internet, il suo ordine Trailing Stop verrà disabilitato, ma l'ordine di Stop Loss collocato vicino all'ordine Trailing Stop resterà attivo.

Per disattivare un Trailing Stop, selezionare "Nessuno" dal sotto-menù Trailing Stop. Se desideri disattivare la funzione Trailing Stop di tutte le posizioni aperte e degli ordini pendenti, seleziona l'opzione "Elimina tutto" nello stesso menù.

Passo 4. Aspettare i risultati di una negoziazione

Una volta impostato lo Stop Loss, non ampliarlo. Muovi i tuoi stop solo nella direzione della negoziazione (Trailing Stop). Hai già preso la tua decisione. Se il mercato è andato contro di te e il tuo Stop è stato raggiunto, analizza la tua negoziazione e prova a rilevare i tuoi errori. Non rattristarti troppo per il fallimento. Potrai recuperare in futuro, quindi vai avanti e cogli la prossima opportunità.

2024-11-21 • Aggiornato

Altri articoli in questa sezione

• Trading algoritmico: cos’è?
• Trading algoritmico con MQL5
• Cos’è il “troncamento”?
• Ichimoku
• Pattern diagonale principale
• Pattern Onde di Wolfe
• Pattern Three-Drive
• Shark
• Butterfly
• Crab
• Bat
• Gartley
• ABCD
• Pattern armonici
• Onde impulsive e correttive. Gradi delle onde
• Introduzione all’analisi delle Onde di Elliott
• News del Trading Forex
• Gestione del rischio
• Indicatori tecnici: divergenze trading
• L'Ichimoku Kinko Hyo (IKH)