Análise técnica na negociação no Forex

Para se tornar um corretor de Forex profissional, deve estudar a análise técnica e saber como a aplicar nas suas negociações. Aplicando diversas ferramentas técnicas, os corretores do Forex podem explorar os gráficos dos pares de moedas e determinar as melhores opções de negociação para operações de câmbio. Este artigo trata das principais ferramentas de análise técnica, ilustrando a sua importância na negociação.

O que é análise técnica em Forex?

A análise técnica abrange diversas ferramentas e ações que os corretores usam para prever o comportamento do mercado com base em dados anteriores.

No Forex, a análise técnica é um conceito de avaliação do mercado cambial com base em variações históricas. A análise técnica visa auxiliar analistas técnicos e corretores a determinar a próxima direção dos preços dos pares de moedas. Os analistas acreditam que o mercado funciona por ciclos e, deste modo, o seu comportamento é previsível.

Ao contrário dos analistas fundamentais, que estudam as notícias financeiras e empresariais, bem como os boatos, o desempenho das empresas e fatores políticos, os analistas técnicos trabalham com dados de negociação registados anteriormente. Esta negociação técnica envolve a localização de linhas diagonais e horizontais para identificar níveis de suporte e de resistência. Os adeptos da análise técnica recorrem a gráficos, padrões e indicadores do Forex.

Como usar a análise técnica no Forex?

A combinação da análise técnica e fundamental é a melhor forma de conhecer o mercado para operar. Além da avaliação de dados como alterações nos juros e na inflação, do cenário geopolítico e de outros fatores económicos e financeiros que afetam as taxas de câmbio, também é importante aplicar as ferramentas técnicas para determinar os movimentos futuros do mercado cambial e tirar proveito dos mesmos.

Vamos discutir as principais ferramentas de análise técnica, que ajudam os operadores do mercado cambial a fazer uma análise pormenorizada dos gráficos dos pares de moedas para procurar as melhores oportunidades de negociação.

Níveis de suporte e de resistência como ferramenta básica de análise técnica

Quando começar a utilizar a análise técnica no Forex, é melhor informar-se sobre os níveis de suporte e de resistência. Estes níveis indicam onde o preço para de avançar numa direção e sofre inversão, ajudando-o a perceber as tendências do mercado e os sinais de negociação e informando a sua futura estratégia.

Suporte

Suporte é o nível de preços em que uma tendência descendente tem uma alta probabilidade de acabar devido à concentração da procura. Quando o preço em baixa encontra um suporte no gráfico, a probabilidade desse preço recuperar no sentido altista é elevada.

Por exemplo, faz uma operação de venda no par de moedas EURUSD e esse par cai a seu favor. Mais cedo ou mais tarde, atinge um nível de suporte que já foi testado anteriormente e que se manteve. Nesse momento, seria uma excelente oportunidade de fechar a operação, na expetativa de uma inversão a partir do valor mínimo.

Resistência

Já a resistência é um nível de preço em que o crescimento (valorização) vai muito provavelmente parar devido à concentração da oferta. Quando o preço sobe e encontra um ponto de hesitação, revela uma resistência que provavelmente vai fazer com que o preço recupere na direção de baixa.

Por exemplo, está numa operação de compra no par USDCAD, cujo preço tem vindo a subir de forma consistente. De seguida, observa que o movimento do preço para num determinado nível de resistência; surge aí uma boa oportunidade de sair da operação e evitar prejuízos.

Linhas de tendência

As linhas de tendência são uma ferramenta essencial da análise técnica. Nos gráficos, a linha de tendência é uma reta diagonal imaginária que sobe ou desce juntamente com os movimentos dos preços, ligando os máximos e os mínimos da movimentação do preço. As linhas de tendência ilustram o movimento predominante dos preços numa direção, designado tendência. Existem diferentes linhas de tendência que pode utilizar no Forex.

Linha de tendência altista

A linha de tendência altista é uma reta ascendente que liga os mínimos das velas inclinadas durante uma tendência de alta. A linha altista delimita a tendência de alta por baixo e atua como suporte para os movimentos dos preços. A direção é sempre para cima, mas o ângulo de inclinação varia conforme a força da tendência; quanto mais agudo o ângulo, menos evidente é a tendência.

O mercado altista é uma ótima oportunidade para realizar operações longas. Pode comprar um par de moedas, esperando que o preço suba muito provavelmente e, eventualmente, estará numa posição rentável.

O fim da tendência de alta acontece depois do preço descer abaixo da linha de tendência altista e começar a cair, ou seja, a quebra baixista.

Linha de tendência baixista

A linha de tendência de baixa é uma reta oposta à linha de alta e atua como resistência. As linhas baixistas ilustram os movimentos de preços durante uma tendência de queda. São traçadas acima das velas do preço e começam na primeira vela de momentum ascendente a ser passada por outra vela, demonstrando uma mudança para preços mais baixos.

A tendência de baixa retrata o sentimento pessimista do mercado em relação ao futuro do par de moedas, quando os corretores começam a vender a moeda para lucrar com a desvalorização do preço.

Tendência estacionária

O terceiro tipo de linha de tendência ocorre quando a oferta e a procura são quase iguais. A tendência estacionária indica a ausência de um movimento pronunciado unidirecional.

Muitos corretores do mercado cambial designam a tendência estacionária de "flat". Nessas situações, o silêncio predomina no mercado e muitos corretores preferem esperar por um determinado movimento de preços. Este estado natural do mercado desagrada aos trend traders (que negoceiam com tendências). No entanto, há profissionais que tiram proveito das tendências estacionárias utilizando estratégias de scalping, ou especulação a muito curto prazo. Como a tendência estacionária é um fenómeno recorrente no Forex e ocorre em todos os pares de moedas, recomendamos que aprenda a tirar partido desta situação quando negociar.

Indicadores de análise técnica no Forex

Os corretores do mercado cambial, adeptos da análise técnica, recorrem a diferentes indicadores na sua prática de negociação. Os indicadores de análise técnica podem ser divididos em duas categorias com base no horizonte temporal dos seus sinais.

Indicadores avançados

Os indicadores avançados apontam alterações futuras no mercado e são utilizados para prever a atividade dos preços. Os indicadores deste grupo dão os sinais antes da inversão prevista surgir no gráfico. A maior vantagem dos indicadores avançados é que podem indicar previamente uma inversão iminente no movimento do preço, para que possa planear as suas operações.

No entanto, os indicadores avançados não são 100% fiáveis e dão frequentemente sinais falsos. Por esse motivo, os corretores do mercado cambial devem combinar os indicadores avançados com outras ferramentas de análise técnica nas suas rotinas de negociação.

Alguns dos indicadores avançados mais conhecidos são o índice da força relativa (RSI), o oscilador estocástico e o Williams %R.

Indicadores desfasados

Podemos chamar aos indicadores desfasados indicadores que confirmam a tendência porque dão sinais logo após a ocorrência do evento em questão no gráfico, ou seja, os sinais são de confirmação. Os sinais dados por este tipo de indicador têm taxas de sucesso relativamente altas. Por outro lado, ao basearem-se neles, os corretores entram na negociação um pouco tarde. É por isso que estes corretores tendem a ficar de fora de uma parte considerável da movimentação do preço.

Os indicadores desfasados mais utilizados são as médias móveis (simples, exponencial, ponderada por volume, deslocada, etc.), o SAR parabólico e a média móvel convergente e divergente (MCD).

Nenhum indicador consegue ser sempre exato. Assim, convém utilizar meios de confirmação, sobretudo ao entrar com uma operação face a um sinal dado por um indicador avançado com uma posição de baixo montante e depois aumentá-la após a confirmação de um indicador desfasado.

Padrões gráficos da análise técnica

Um padrão gráfico da análise técnica é um conjunto de movimentações do preço que formam uma figura geométrica particular no gráfico e possibilitam a previsão dos próximos movimentos no mercado com alta probabilidade. Os padrões gráficos facilitam a negociação no Forex. Ajudam os operadores a tomar decisões sensatas nas suas negociações. A principal desvantagem dos padrões gráficos é a subjetividade da sua identificação: num mesmo gráfico, um trader experiente pode identificar um padrão atípico e aproveitar a situação, enquanto um trader principiante pode identificar um padrão comum e sofrer prejuízos.

Existem dois tipos principais de padrões gráficos:

• Padrões gráficos de inversão. As figuras deste grupo indicam a chegada de uma mudança na tendência atual do mercado. Consideramos cinco padrões gráficos de inversão como fiáveis: double top, double bottom, triple bottom, cones, head and shoulders, triângulo simétrico e triple top.

• Padrões gráficos de continuação. Os padrões deste tipo ilustram a continuação futura da tendência atual. Os padrões de continuação mais usados são as bandeiras oblíquas, bandeiras, retângulos e cones (podem ser padrões de inversão ou de continuação).

O corretor não deve esquecer que o mercado Forex funciona o dia inteiro e o fecho de um dia geralmente é a abertura do dia seguinte.

Padrões de velas

No mercado cambial, o padrão de velas é uma vela, ou formação de várias velas, que ilustra os movimentos dos preços e dá um panorama da atividade de negociação. Como os padrões de velas são recheados de informações, são muito populares entre os traders do mercado cambial. Trata-se de uma ferramenta de análise técnica que não é sofisticada e é adequada para corretores principiantes.

Os padrões de velas também se subdividem em padrões de inversão e de continuação.

• Os padrões de velas de inversão são velas posicionadas para demonstrarem o fim da tendência atual e a chegada de uma nova. Os corretores podem encontrar diversos padrões de velas: martelo, homem enforcado, engulfing, estrela da manhã, estrela cadente e estrela da noite.
• Os padrões de velas de continuação são velas que mostram que a tendência de curto prazo baseada em algumas velas anteriores vai seguir na mesma direção. Existem alguns padrões de velas de continuação fiáveis, a saber, deliberação, concealing baby swallow, mat hold e método.

Os padrões de velas são uma ferramenta essencial para os traders do mercado cambial. Os analistas técnicos acreditam que é possível aprender bastante com esta formação concisa, de modo a prever o sentimento futuro do mercado e tirar proveito do mesmo.

Conclusão

Resumindo, a análise técnica na negociação no Forex é um método insubstituível de avaliação do mercado. A alta liquidez no Forex, associada à quantidade de participantes, volume negociado e sensibilidade do mercado a diferentes circunstâncias e tendências, significa que este é um mercado em constante mudança e sujeito a padrões que se repetem. A análise técnica no Forex favorece a previsão das direções dos movimentos dos preços, oferecendo as melhores opções de entrada e saída do mercado. Abrange diversas ferramentas e indicadores que abrem várias oportunidades para negociações de sucesso.

Os nossos guias e recomendações vão ajudá-lo a saber mais sobre análise técnica e outros aspetos da negociação. Junte-se a nós e faça história na negociação com a FBS broker!

Perguntas frequentes

Os corretores profissionais utilizam a análise técnica?

A análise técnica é um método utilizado por corretores técnicos e também por corretores fundamentais. Estes últimos, embora tenham preferência pela análise fundamental, confirmam as suas decisões de entrada apenas depois de avaliar os padrões gráficos e outras ferramentas de análise técnica.

Como aprender a fazer análise técnica?

1. Aprenda os conceitos e ferramentas básias da análise técnica.
2. Coloque os seus conhecimentos em prática num ambiente controlado.
3. Faça operações em condições reais.
4. Continue a aperfeiçoar os seus conhecimentos em análise técnica.

Quais os tipos de análise no Forex?

Geralmente, a análise do mercado cambial divide-se em três tipos: fundamental, técnica e sentimental.

Este material tem fins meramente informativos e não contém, nem deve ser interpretado como contendo, conselhos de investimento, sugestões ou recomendações em matéria de negociação.