Perché i trader hanno bisogno dell'analisi tecnica?

Una volta aperto un conto di trading ogni trader si pone la stessa domanda: dove andrà il prezzo delle azioni? Aumenterà, scenderà o rimarrà uguale? La risposta a questa domanda è data dall'analisi di mercato. Esistono due tipi di analisi: fondamentale e tecnica. Questo articolo tratterà l'analisi tecnica in dettaglio ed esplorerà come applicarla al trading di azioni.

Cos’è l’analisi tecnica?

L'analisi tecnica studia la storia del prezzo di un mercato per prevedere il futuro utilizzando vari strumenti. In questo modo i trader possono determinare quando acquistare o vendere asset in borsa. Non valutano le azioni e gli emittenti, ma i movimenti del prezzo.

Analisi fondamentale vs Analisi tecnica: l'analisi fondamentale prevede il comportamento del prezzo sulla base di eventi economici, mentre l'analisi tecnica si concentra sul comportamento passato del prezzo.

Vediamo le regole di base seguite dai sostenitori dell'analisi tecnica.

1. L'azione di mercato tiene tutto in considerazione.

Gli analisti tecnici ritengono che tutti i fattori che influiscono sul prezzo siano già presi in considerazione nella domanda e nell'offerta. Non gli importa cosa abbia causato l'aumento o la diminuzione del prezzo, ma solo la variazione di prezzo stessa.

2. Il prezzo si muove in tendenze.

Il prezzo non si muove in modo caotico ma segue schemi specifici. Ciò significa che le tendenze possono essere identificate, descritte e utilizzate nel trading. Un trader deve saper riconoscere una tendenza e unirsi ad essa in tempo.

3. La storia tende a ripetersi.

Le persone tendono a comportarsi in modo simile in determinate situazioni, quindi la storia si ripete. Le regole in vigore in passato possono essere applicate anche nel presente e nel futuro.

Perché l'analisi tecnica funziona?

Gli strumenti di analisi tecnica misurano i movimenti del prezzo utilizzando formule matematiche che li rendono obiettivi. Inoltre, l'analisi tecnica considera la psicologia e le emozioni dei partecipanti al mercato.

Inoltre, l'analisi tecnica disciplina i trader: comprano o vendono solo dopo dei segnali. I segnali compaiono sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta da cui dipendono i prezzi.

Se non ti senti sicuro delle tue capacità di trading azionario dai un'occhiata alle informazioni sull'analisi tecnica per principianti.

Come fare analisi tecniche?

Ci sono diversi modi per lavorare con l'analisi tecnica in base ai principi fondamentali che la costituiscono. Il flusso di dati sulle transazioni può essere rappresentato sotto forma di grafico del prezzo. Si tratta di una linea che varia nel tempo, ogni punto della quale riflette le informazioni sul prezzo e l'ora di ogni transazione.

Ecco alcuni metodi di analisi tecnica.

Analisi classica

L'essenza del metodo è tracciare delle linee sul grafico del prezzo che formano le tendenze e mostrano la direzione delle variazioni del prezzo e i livelli del prezzo che mostrano le aree di massimo coinvolgimento dei trader e delle figure. Caratterizzano le possibili opzioni per la continuazione, l'incertezza o l'inversione della tendenza esistente.

Analisi degli indicatori

Questo metodo di analisi tecnica include funzioni matematiche suddivise in indicatori di tendenza e oscillatori di controtendenza.

Gli indicatori di tendenza includono vari modelli che mostrano la direzione della tendenza principale senza il caos delle fluttuazioni del prezzo. Gli oscillatori includono metodi matematici per determinare sia i prezzi irragionevolmente alti (ipercomprato) che irragionevolmente bassi (ipervenduto) rispetto ai precedenti intervalli di movimento.

Analisi del volume

L'analisi tecnica della situazione attuale del mercato finanziario si basa sul volume (numero di posizioni aperte) di un determinato periodo. Gli analisti sanno da tempo che c'è una correlazione: le variazioni di prezzo si verificano in periodi di volume elevato. Maggiore è il volume in un particolare periodo di tempo, più è probabile che si verifichi un movimento di prezzo ed è probabile che la tendenza continui nella stessa direzione. Anche i volumi oscillano. Di solito c'è un aumento dei volumi dopo un periodo di calma.

Analisi delle candele

Questo tipo di analisi tecnica utilizza i pattern a candele per analizzare ciò che sta accadendo nel mercato finanziario. I grafici a candele sono combinati con altri strumenti di analisi tecnica e funzionano su tutti i timeframe e con tutti gli strumenti finanziari.

Ci sono modelli di inversione della tendenza attuale e modelli di continuazione. Questi modelli possono essere costituiti da una o più candele. Nella loro analisi sono importanti non solo il colore, ma anche il rapporto tra il corpo della candela e le sue ombre e il punto in cui si trova la candela sul grafico.

Esempi di analisi tecnica

Vediamo come funziona l'oscillatore Commodity Channel Index. Selezionalo sulla piattaforma con periodo 14. Quando la linea del CCI supera il livello di 100, il prezzo è ipercomprato. Quando scende sotto -100, è ipervenduto.

L'obiettivo di questa strategia di analisi tecnica è trovare un pattern di inversione sul grafico mentre il CCI si trova sopra 100 o sotto -100, il che implica che il prezzo tornerà a livelli neutrali.

Di norma, in questo momento si forma sul grafico un pattern di inversione. Molto spesso possiamo osservare un pattern Engulfing rialzista dopo le condizioni di ipervenduto e un Engulfing ribassista quando il mercato è ipercomprato.

Pertanto, se il pattern di inversione si forma contemporaneamente al ritorno del livello a una posizione neutrale, si tratta di un segnale per aprire un'operazione.

Come utilizzare l’analisi tecnica?

Il modo più efficace per applicare l'analisi tecnica al mercato azionario è determinare i punti di entrata e di uscita. Quando fai analisi tecniche puoi commettere degli errori. Impara dai tuoi errori e sarai più paziente nell'attesa dei segnali in futuro.

I trader utilizzano l'analisi tecnica su tutti i timeframe, da quelli della durata di pochi minuti a mesi e oltre. Più ampio è il timeframe, meno oscillazioni sono mostrate e meglio funziona l'analisi tecnica.

Gli analisti ritengono che sia possibile piazzare una buona operazione in qualsiasi mercato, ma bisogna rilevare correttamente la tendenza, aprire una posizione nella sua direzione e poi chiuderla. Ad esempio, se il prezzo scende a un livello di supporto devi cogliere l'occasione per aprire una posizione di acquisto. Se invece il prezzo è salito a un livello di resistenza e si è invertito, dovresti aprire una posizione di vendita.

Trading con l’analisi tecnica

Ciascuno dei metodi di analisi tecnica si basa sui postulati di base e cerca di determinare l'equilibrio tra acquirenti e venditori nel trading. Questo equilibrio mostra se il prezzo aumenterà, diminuirà o rimarrà lo stesso.

Ogni metodo di analisi tecnica ha i suoi punti di forza e di debolezza per il trading nel mercato azionario. La cosa migliore è studiare tutte le sfumature e combinare i principali metodi di analisi tecnica nelle proporzioni corrette.