Trading di criptovalute automatizzato: una guida completa

Il trading di criptovalute è iniziato nel 2010 e da allora è cresciuto attivamente in popolarità. Attualmente, questo mercato ha migliaia di criptovalute in circolazione e circa 300 milioni di utenti in tutto il mondo. Il trading di criptovalute è ora considerato uno dei modi più redditizi per guadagnare denaro come trader. Non sorprende che ci siano così tanti trader disposti a capitalizzare sui movimenti dei prezzi a breve termine all'interno del mercato delle criptovalute.

Tuttavia, non tutti hanno il tempo e le risorse necessarie per impegnarsi nel trading di criptovalute in modo coerente. È qui che il trading automatizzato può tornare utile. In questo articolo scoprirai cos'è il trading automatizzato, come funziona, i vantaggi e gli svantaggi dell'automazione e come utilizzare il trading automatizzato per massimizzare i tuoi profitti e avere un'esperienza di trading di maggior successo.

Cos'è il trading automatizzato di criptovalute?

Il trading automatizzato è uno stile di trading che comporta l'utilizzo di un software specializzato (bot di trading) per acquistare e vendere automaticamente criptovalute quando vengono soddisfatte determinate condizioni. I bot di trading consentono ai trader di trarre vantaggio dai movimenti dei prezzi senza dover monitorare il mercato da soli.

Quando fai trading senza utilizzare alcun programma automatizzato, devi fare molte cose allo stesso tempo: monitorare i grafici, analizzare i dati, utilizzare vari strumenti e indicatori per trovare le migliori opportunità per entrare nel mercato, calcolare il rischio potenziale, piazzare ordini di acquisto o vendita, ecc. Tutto questo può essere stressante da gestire allo stesso tempo, e non è raro che i trader perdano la concentrazione o un'informazione importante che può contribuire al successo o alla rovina di una operazione.

I bot di trading, invece, sono immuni a questo problema. Possono raccogliere e analizzare automaticamente (e molto più velocemente) i dati necessari e aprire e chiudere le operazioni se i requisiti inseriti in precedenza sono soddisfatti. Un software di trading automatizzato può aiutare i trader a risparmiare molto tempo, energia e profitti a un prezzo relativamente basso.

Come funziona il trading automatizzato?

Il software di trading automatizzato si basa su algoritmi. Gli algoritmi contengono una serie di istruzioni e regole volte a risolvere un problema. Considerando che il trading comporta l'attesa che si verifichino determinate condizioni, l'intero processo può essere automatizzato creando algoritmi in grado di analizzare il mercato ed effettuare operazioni quando le condizioni di mercato sono conformi alle regole algoritmiche.

Ci sono molte varianti e tipi di programmi di trading automatizzato. In primo luogo, puoi configurare un Expert Advisor (EA). Questo software analizza il mercato in base ai parametri impostati e dà s egnali di trading. Ad esempio, un EA può tenere conto dell'oscillatore RSI e inviarti un segnale di acquisto ogni volta che raggiunge la zona di "ipervenduto". Un'altra cosa che puoi usare è un bot che fa trading mentre sei impegnato. Il bot cerca opportunità di trading, apre e chiude le operazioni e gestisce i rischi.

I bot di trading sono applicazioni esterne e non sono integrati nelle piattaforme per impostazione predefinita. Ci sono diversi modi per integrare il software di trading automatizzato nelle piattaforme, ma quando si tratta di bot di trading crittografico, i più diffusi sono il trading Application Programming Interfaces (API) e le piattaforme di trading decentralizzate.

• Il trading API comporta l'uso di software specifici (API) come intermediario tra i bot di trading e le piattaforme di scambio. Gli API consentono a diverse applicazioni di interagire tra loro. Quando si tratta di trading, gli API collegano il conto di un trader con i bot di trading di criptovalute, il che gli consente di analizzare il mercato e aprire ordini di trading per lui.
• Le piattaforme di trading decentralizzate consentono ai trader di criptovalute di fare trading senza dover utilizzare terze parti, fornendo il modo più sicuro per integrare il software di trading automatizzato. Le piattaforme di trading decentralizzate si basano sulla tecnologia blockchain che memorizza i cosiddetti smart contract. Gli smart contract sono programmi che contengono istruzioni per effettuare ordini commerciali. Una volta soddisfatte tutte le condizioni specificate in uno smart contract, la blockchain elabora ed esegue la transazione. L’assenza di terze parti coinvolte nel processo rende i bot di trading che utilizzano questa tecnologia più sicuri da utilizzare e protegge i conti di trading da interventi non autorizzati.

Cosa fanno esattamente i bot di trading?

Indipendentemente dal modo in cui un software di trading automatizzato è integrato nella piattaforma di trading, i bot di trading eseguono gli stessi processi:

• analisi dei dati di mercato: per effettuare operazioni di successo, i trader devono analizzare i dati di mercato. I bot di trading possono occuparsi di questo compito. Estraggono le informazioni necessarie molto più velocemente di quanto gli esseri umani possano fare manualmente, quindi utilizzano i dati elaborati e gli indicatori di analisi tecnica per prevedere il movimento del mercato e trovare i potenziali punti di entrata;
• allocazione del rischio: un'altra cosa che i bot di trading possono fare è identificare i modi per ridistribuire il capitale tra diverse operazioni e investimenti aperti in conformità con le istruzioni lasciate dal titolare del conto di criptovalute;
• esecuzione dell’operazione: una volta che il programma ha identificato potenziali punti di entrata e di uscita, può inserire ordini di acquisto o vendita sul mercato. La maggior parte dei bot di trading si concentra sull'acquisto a prezzo basso e sulla vendita a prezzo alto all'interno di una fascia di prezzo predeterminata, ma è anche possibile utilizzare bot che capitalizzano sulle variazioni di prezzo tra due diversi scambi (chiamati bot di arbitraggio).

Vantaggi del trading automatizzato di criptovalute

Non ci è voluto molto perché i bot di trading automatizzati prendessero il controllo del mercato delle criptovalute e diventassero più popolari del trading manuale. Anche molti trader di asset non crittografici si sono uniti alla tendenza e hanno iniziato a utilizzare bot di trading per massimizzare i profitti delle loro operazioni. Ci sono molte ragioni per cui il trading automatizzato ha guadagnato così tanta attenzione da parte dei trader, vediamoli insieme.

Efficienza

Come abbiamo già detto, il trading è un’attività che richiede multitasking. I bot di trading possono svolgere molte attività associate al trading, dalla raccolta di dati sulle condizioni di mercato al calcolo della direzione del movimento dei prezzi e all'esecuzione delle operazioni. I bot di trading completano questi compiti molto più velocemente degli umani, il che significa che sono in grado di eseguire un’operazione più velocemente e senza ritardi.

I bot di trading, a differenza degli umani, non si stancano e possono lavorare 24/7. Anche il rischio di commettere errori nel calcolo è praticamente inesistente (a meno che i dati inseriti nel software non siano corretti).

Eliminare le emozioni

Le emozioni sono reazioni neurofisiologiche complesse che gli esseri umani sperimentano nel corso della loro vita. Le emozioni sono naturali e necessarie in quanto ci aiutano a elaborare il mondo che ci circonda e a prendere decisioni basate su ciò che sentiamo. Tuttavia, nel trading le emozioni spesso ostacolano il processo invece di aiutare. Molti trader restano attaccati alle loro operazioni, sperando che il mercato finisca per muoversi nella direzione che vogliono, ma questi attaccamenti emotivi fanno molto più male che bene, facendo sì che i trader perdano buone opportunità di trading o prendano cattive decisioni di trading.

Le emozioni (o la loro mancanza) sono una delle principali differenze tra esseri umani e macchine. I bot di trading non si accaniscono sulle posizioni aperte. Seguono le regole e le istruzioni prestabilite e una volta che il mercato supera un certo punto, chiudono la posizione senza esitazione.

Diversificazione

Se vuoi ridurre al minimo i rischi per il tuo portafoglio di trading o di investimenti puoi provare a diversificarlo investendo in asset diversi allo stesso tempo. Questo ti permette di proteggere il tuo capitale se una delle tue operazioni o investimenti va male. Tuttavia, se è già difficile tenere il passo con un mercato, lo è ancora di più con diversi mercati, pertanto tanti trader e investitori non sfruttano questa opportunità.

Questa è un'altra cosa in cui i bot di trading possono aiutarti. Possono monitorare più conti di trading e applicare strategie diverse a mercati diversi. Se una posizione inizia a perdere, i bot possono rilevarla rapidamente e riallocare denaro a diverse operazioni o aprirne di nuove. Il trading automatizzato ti consente di sfruttare le opportunità di trading su più mercati senza dover cercare di destreggiarti tra più operazioni contemporaneamente.

Svantaggi del trading automatizzato di criptovalute

Niente è perfetto al 100%. Ci sono alcuni svantaggi che i trader dovrebbero considerare prima di utilizzare un software di trading automatizzato.

Costi

I bot di trading non gratis e anche se i profitti a lungo termine potrebbero coprire eventuali costi, dovresti comunque tenerli a mente quando sviluppi il tuo piano di trading. Inoltre, alcuni trader preferiscono costruire il proprio sistema da zero, che può essere più sicuro ma costare molto di più, superando tutti i profitti che il sistema può portare. Dovrebbero anche essere prese in considerazione le spese aggiuntive, come il costo di un server virtuale privato per garantire un trading regolare e ininterrotto 24/7.

Mancanza di flessibilità

I bot di trading sono fatti per seguire una serie predeterminata di istruzioni, il che li rende inutili in mercati altamente volatili in cui i prezzi si muovono troppo velocemente per i programmi da seguire. In questi casi, è meglio passare al trading manuale e utilizzare una strategia guidata dalla psicologia per guadagnare con la volatilità del mercato.

Guasti tecnici

I sistemi di trading automatizzati possono lavorare 24/7. Tuttavia, non sono al sicuro da interruzioni della connessione Internet o di corrente. Dovresti stare all’erta nel caso in cui si verifichino questi eventi per correggere rapidamente qualsiasi errore che il tuo bot possa riscontrare.

Trading automatizzato di criptovalute: strategie

Ci sono diverse strategie di trading che puoi applicare al tuo sistema di trading automatizzato. Tuttavia, prima di attuare una strategia, è fondamentale fare il suo backtest. Il backtesting mostra se una strategia funziona o meno utilizzando dati storici per testarla. Se entro la fine del backtesting la strategia porta più profitti che perdite, allora può essere utilizzata sul mercato reale.

Per quanto riguarda le strategie da utilizzare con i sistemi di trading automatizzati, ecco alcune delle più popolari che puoi incorporare nel tuo trading:

• Grid trading. Il Grid trading si riferisce a una strategia che prevede la scelta di più livelli di prezzo per eseguire gli ordini di trading. Una volta che il prezzo raggiunge uno dei livelli di prezzo, il bot avvia automaticamente un’operazione. Ogni ordine di acquisto ha un ordine di vendita corrispondente posto un paio di livelli più in alto, formando una sorta di griglia. Questa strategia è piuttosto semplice e mostra buoni risultati nei mercati con normale volatilità dei prezzi.
• Trading di arbitraggio. I bot di trading di arbitraggio monitorano due diverse operazioni e capitalizzano le differenze di prezzo tra di esse. Questa strategia comporta scambi molto frequenti e veloci (a volte durano solo una frazione di secondo) ed è generalmente associata a un basso rischio, anche se c'è comunque il pericolo di slittamento (slippage), che si verifica quando l’operazione viene eseguita a un prezzo diverso dal prezzo richiesto a causa della volatilità del mercato.
• Momentum trading. Questa strategia di trading ruota attorno al trading all'interno della tendenza del mercato attuale. I bot di trading raccolgono dati sul volume delle criptovalute negoziate, sulla volatilità del mercato, sul lasso di tempo della tendenza per identificarne la forza e la direzione. Se i dati indicano che la tendenza non ha perso lo slancio e si sta ancora muovendo nella stessa direzione, i bot posizionano nuovi scambi finché lo slancio si è esaurito.
• Mean reversion trading. Questa strategia si basa sull'idea che il prezzo di un asset tornerà sempre a una tendenza stabile sottostante dopo un periodo di volatilità del mercato o fluttuazioni di prezzo prominenti. La strategia mira a capitalizzare le variazioni a lungo termine ed estreme del prezzo di un asset con l'ipotesi che tornerà alla tendenza precedente. I bot di trading possono calcolare questa tendenza e pianificare le operazioni in base ad essa, tenendo conto anche di come il movimento del mercato può influenzare la tendenza sottostante.

Conoscere queste strategie può aiutarti a capire meglio come funzionano i sistemi di trading automatizzati e cosa sono in grado di fare.

Conclusione

Nonostante alcune imperfezioni, il trading automatizzato è un'ottima alternativa al trading manuale. I bot di trading sono incredibilmente efficienti in termini di tempo e affidabilità, possono aiutarti a raggiungere risultati che non avresti mai pensato possibili.

Questo articolo è solo a scopo informativo e non contiene, o deve essere considerato come contenente, consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni per il trading.