Rinforzo casuale: perché i trader perdono denaro?

Hai problemi con il trading? Hai iniziato a perdere denaro dopo un lungo periodo di operazioni di successo? Molti trader riscontrano lo stesso problema e non riescono a capire cosa stanno sbagliando. Prima di cambiare drasticamente la tua strategia o abbandonare del tutto il trading, potresti voler capire cos’è il rinforzo casuale e come può essere il responsabile dei tuoi fallimenti nel trading.

Punti chiave

• Il rinforzo casuale è un fenomeno psicologico che incoraggia un cattivo comportamento e punisce un buon comportamento.
• Fa pensare ai principianti di essere più abili nel trading di quanto non siano in realtà, mentre i trader esperti iniziano a dubitare di se stessi.
• Per combattere il rinforzo casuale, sia i trader nuovi che quelli esperti devono ricercare e sviluppare una solida strategia di trading. Se resiste alla prova del tempo, i trader non saranno così pronti a dubitare della sua efficacia.

Cos'è il rinforzo casuale?

Questo concetto viene spesso menzionato nel contesto del trading, ma è in realtà un concetto psicologico. Si riferisce a una tendenza paradossale a tracciare una correlazione tra le proprie azioni e un evento casuale.

Nel trading si fa riferimento a una situazione in cui i trader sperimentano il successo o il fallimento e pensano che il motivo di esso sia la loro bravura o la mancanza di essa. Di solito, finisce per essere vero, ma quando un trader principiante ottiene diverse vittorie di fila e un trader esperto una serie di sconfitte, la bravura non ha nulla a che fare. È semplicemente una coincidenza, ma questi trader la pensano diversamente, cadendo nella trappola del rinforzo casuale.

In che modo il rinforzo casuale influisce sul trading?

Potresti pensare: “Non è un bene per i nuovi trader rafforzare la fiducia in se stessi?” o “Beh, a volte anche i trader esperti hanno bisogno di cambiare le cose, non c’è niente di male”. Il motivo per cui il rinforzo casuale è considerato dannoso è perché crea una falsa narrazione.

I movimenti del mercato sono imprevedibili. L'unico modo in cui i trader possono avere successo a lungo termine è adattandosi alla sua natura casuale. Quando i principianti hanno appena iniziato a fare trading e hanno fortuna, rischiano di illudersi di aver trovato un modo semplice per guadagnare nel mondo del trading e invece di sviluppare le proprie capacità, apprendere e migliorare la propria comprensione del mercato, rimangono bloccati allo stesso livello. Poco dopo però, si rendono conto che questa tattica non funziona sempre e avranno bisogno di studiare per ottenere profitti stabili e costanti nel trading.

Per quanto riguarda i trader esperti, il rinforzo casuale può causare molti problemi. Nel momento in cui si rendono che la loro strategia non funziona più, potrebbero iniziare a dubitare delle loro capacità e del loro approccio al trading. Quando anche una nuova strategia fallisce, potrebbero pensare di aver perso le proprie capacità e considerare la possibilità di smettere di fare trading.

Come puoi vedere, il rinforzo casuale è pericoloso in quanto punisce un buon comportamento e ne incoraggia uno cattivo, portando a confusione e fallimenti.

Perché avviene il rinforzo casuale?

È la natura umana. Gli umani tendono a cercare un significato in tutto. L'esistenza di eventi casuali è difficile da accettare, in quanto significherebbe che non possiamo controllare tutto. Ecco perché è più probabile che i trader alle prime armi attribuiscano il loro successo al loro talento naturale piuttosto che a una coincidenza. La stessa cosa accade ai trader esperti. Cominciano a preoccuparsi delle loro prestazioni e della mancanza di abilità, mentre i loro fallimenti sono solo un momento di sfortuna.

Esempi di rinforzo casuale

Diamo un'occhiata ad alcuni esempi di come il rinforzo casuale può far cadere i trader in una trappola.

Un “prodigio” del trading

Jim è un nuovo trader che ha appena terminato il corso per principianti. Jim ora conosce le basi sui movimenti del mercato, i grafici, le strategie più semplici e qualche altra informazione. Segue le notizie e tiene d'occhio il mercato azionario. Tutto sommato, Jim ha le stesse conoscenze di qualsiasi altro aspirante trader.

Ben presto, Jim decide di provare il trading reale. Ha già fatto pratica su un conto demo, quindi ha un’idea del trading sul mercato reale. Sebbene non abbia mai progettato strategie o piani, Jim non è preoccupato. Un giorno o l’altro ci arriverà anche lui.

Quando finalmente apre i grafici, vede che uno dei titoli è in rialzo. Compra un paio di lotti e aspetta. Il prezzo sale ancora di più e Jim vende rapidamente i lotti. Ha guadagnato un po’ di soldi! Jim è euforico e non si ferma. Ripete queste azioni e riesce a trarre un profitto da tutte le sue operazioni. Non riesce a credere che sia così facile! Perché ha passato tutto quel tempo a cercare di memorizzare pattern e strategie? Sa cosa sta facendo anche senza di loro. Ha un talento naturale per il trading.

Con il passare del tempo, il talento di Jim inizia a fallire. Non riesce più a guadagnare con le sue operazioni. Il suo saldo inizia a esaurirsi e le sue commissioni ad accumularsi. Cerca di aprire altre posizioni per compensare le perdite, ma è tutto inutile. Presto il suo saldo è a zero, ma non capisce come sia successo. Stava andando così bene…

Questo è un ottimo esempio di ciò che il rinforzo casuale può fare a un principiante. Il trading senza un piano adeguato e una strategia di gestione del rischio può causare una serie di fallimenti e azzerare rapidamente il conto di un trader.

Un maestro incompetente

Questo esempio ti mostrerà come il rinforzo casuale può influenzare un trader esperto.

Jenna è una trader professionista da 6 anni. Ha fatto molta strada dai primi tentativi infruttuosi nel trading. Ha imparato dai suoi errori, ha sviluppato una buona strategia e un piano di gestione del rischio. Conosce i suoi obiettivi di profitto, i punti di entrata e di uscita, come tenere sotto controllo le sue emozioni e dove inserire gli ordini stop. Guadagna abbastanza per vivere una vita agiata ed è sempre desiderosa di migliorare le sue competenze.

Ad un certo punto, sembra che non riesca a interrompere una serie di operazioni in perdita. Le sue operazioni vanno male, le perdite iniziano ad accumularsi e inizia a sentirsi frustrata. Jenna continua a rivedere la sua strategia, cercando di capire se sta facendo qualcosa di sbagliato, ma sembra che non vada più bene. Si prende una pausa per schiarirsi le idee, ma le cose non migliorano.

Disperata, Jenna smette di usare la sua vecchia strategia e decide di usarne un'altra non testata. Questo non la aiuta affatto. Comincia a pensare che forse ha perso la sua abilità e comprensione del mercato. Forse, non è più qualcosa per lei. Non si sente più sicura di sé e il pensiero di fare trading la rende ansiosa. Alla fine, decide di smettere di fare trading.

Come vedi, anche i trader esperti possono cadere vittima dei rinforzi casuali. Proprio come Jenna, iniziano a dubitare delle proprie capacità e conoscenze invece di rendersi conto che si tratta solo di una sfortunata coincidenza.

Come evitare il rinforzo casuale?

Il modo più semplice per evitare i rinforzi casuali è preparare una solida strategia di trading. Pensa al livello di rischio desiderato, prova a trovare i migliori punti di entrata e di uscita, sviluppa un piano di gestione del rischio e scrivi tutto. Se la tua strategia funziona per un lungo periodo di tempo, attieniti ad essa qualunque cosa succeda. Anche se improvvisamente le tue operazioni iniziano ad andare male, non farti prendere dal panico e non provare a cambiare qualcosa che si è dimostrato funzionare nel corso degli anni. La tua strategia ti aiuterà a superare qualsiasi ostacolo purché non dubiti delle tue capacità.

Un'altra cosa importante per qualsiasi esperto è non smettere mai di imparare. Impara i principi dell'analisi fondamentale nel trading, studia gli strumenti di analisi tecnica e non smettere mai di cercare nuovi modi per migliorare la tua comprensione del mercato. Quando capirai come funziona il trading, diventerà più facile trovare modi per adattarsi all'imprevedibilità del mercato e trovare nuovi modi per migliorare la tua strategia.

Conclusione

Il rinforzo casuale è una delle cause più comuni per cui i trader perdere denaro. Può far credere ai nuovi trader di sapere tutto sul trading mentre i trader esperti iniziano a dubitare delle loro capacità.

I movimenti del mercato sono spesso imprevedibili e casuali. L'unico modo in cui i trader possono evitare il fallimento è preparare una strategia di trading ben ponderata e utilizzarla a prescindere da tutto. I principianti nel trading Forex possono trarre ispirazione da varie guide e scoprire di più sulle strategie Forex per principianti e sulle attività per i trader principianti.