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2021-11-16 • Aggiornato

Quant — la serie A dei trader

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Se vuoi crescere professionalmente come trader, il club più esclusivo in cui potresti sognare di entrare è quello del trading quantitativo. Solo le persone brave in informatica e con una mente finanziaria possono ottenere un pass VIP per la comunità quantistica. Gli analisti che lavorano in questo ambito guadagnano stipendi medi impressionanti di 150.000$ all’anno. Puoi diventare uno di quei geni? Sono davvero così intelligenti? Lo scopriremo a breve.

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Prima la terminologia

L’automazione è una tendenza in evoluzione che crea confusione tra trading automatizzato e quantitativo. Questi due concetti mostrano una piccola differenza nel loro significato.

Nel trading automatizzato i trader impostano le regole di gestione degli ordini e poi le fanno eseguire ad un programma per loro. Dopo che i dati iniziali sono stati programmati, la persona non è più coinvolta nel processo.

Nel trading quantitativo i professionisti utilizzano formule matematiche e statistiche avanzate per eseguire complesse strategie di trading algoritmico. Interpretano gli eventi storici avvenuti nel mercato per creare una sequenza di azioni che possano aiutare a prevedere se questi eventi porteranno a operazioni redditizie. I modelli già pronti possono essere applicati sia automaticamente che manualmente. Il trading quantitativo viene utilizzato principalmente dai fondi speculativi, ma anche le persone benestanti possono permettersi di assumere un quant per rendere le loro operazioni altamente redditizie nel modo più all’avanguardia possibile.

OK, Google. Ora è tutto chiaro.

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Puoi diventare un Quant?

Uno stipendio significativo implica lavoro d’ufficio e grandi responsabilità. Se sei un fan di pigiama e pantofole, dell’accesso a una tazza di caffè 24/7 e delle tue preziose ore di procrastinazione, il trading quantitativo non fa per te. Ecco un elenco delle qualità e qualifiche che qualsiasi quant dovrebbe avere nel proprio CV.

Essere un esperto in tecnologia

Una solida base in matematica e statistica è un must. Dovresti essere in grado di utilizzare diversi linguaggi di programmazione (Phyton, Java, C++ e altri), applicare il ragionamento logico a tutti i passaggi che esegui, codificare, decodificare e eseguire un backtest velocemente come un velocista olimpico e con la saggezza di un filosofo greco.

Essere un esperto del mercato

Per fondersi con il mercato è necessario conoscerlo dalla A alla Z, non è sufficiente comprendere le tecniche di trading. Devi guardare l’universo finanziario con occhi nuovi, ossia tracciare la connessione tra gli eventi economici e politici e il comportamento dei trader innescato da essi.

I quant di solito analizzano diversi libri bianchi e casi di studio di azioni societarie in relazione a questa o quella azione, commodity o derivato. Sulla base di queste informazioni possono costruire algoritmi per prevedere il movimento del prezzo.

Scava in profondità, diventa un trader cervellone!

Essere concentrato

Anche un piccolo errore può costarti molti soldi. Lo slogan migliore da stampare sulla tua maglietta aziendale è “sempre all’erta”.

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Essere innovativo

Non è sufficiente essere un bravo programmatore e gestire grandi numeri, devi anche essere creativo e pensare nuovi approcci al mercato. Sii audace e prova soluzioni insolite, non si sa mai cosa potrebbe funzionare. L’autoanalisi e la formazione sono punti di riferimento cruciali nel mondo delle tecnologie. Ecco alcune sfere che puoi studiare e approfondire: apprendimento automatico o apprendimento profondo, ingegneria finanziaria, econometria, analisi delle serie storiche, ecc. Non ti accontentare mai, sii avido di conoscenza!

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Ci sono molte informazioni su cui riflettere. Prenditi il ​​tuo tempo e quando sei pronto continua a leggere.

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Non provarci a casa

I quants lavorano con i computer più veloci del mondo e possiedono enormi quantità di dati disponibili solo per le grandi aziende. Ciò significa che le loro risorse sono infinite mentre le tue sono limitate. Non paragonarti con l’immagine idilliaca descritta e non provare a replicare il loro flusso di lavoro nel tuo ufficio a casa.

I quattro elementi principali che compongono il lavoro di un trader quantitativo sono:

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In questa fase raccolgono tutte le informazioni disponibili per applicare l’analisi quantitativa e identificare la migliore strategia per un cliente. Quale frequenza di trading avrà? Andrà bene per un portafoglio di strategie già in corso? È abbastanza ottimizzata? Queste e molte altre domande devono avere una risposta a questo punto. È un momento di raccolta dati e riflessione che porta un quant alla migliore soluzione possibile.

  • Backtesting

È la colonna portante del trading automatizzato. La strategia selezionata viene applicata nel mondo reale replicato. I supercomputer verificano come la strategia può comportarsi sul mercato e se può essere redditizia sulla base dei dati storici passati. Pur essendo un passaggio obbligatorio nel trading quantitativo i risultati di tali test retrospettivi non garantiscono nulla, ma forniscono una base ulteriore su cui gli esperti possono fare affidamento.

  • Esecuzione

L’esecuzione si verifica quando i quants applicano la loro invenzione sul mercato reale. La strategia genera operazioni che poi vengono eseguite automaticamente, semi-automaticamente (trading ad alta frequenza) o manualmente (trading a bassa frequenza) tramite un broker.

  • Gestione del rischio

L’ultima parte di una strategia quantistica è la gestione del rischio che include tutti i possibili eventi che potrebbero non far funzionare la strategia come previsto.

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Provarci o no?

Non c’è nulla di male nel sognare in grande e nell’essere ambiziosi. Se hai appena iniziato la strada verso il trading quantico, sii disciplinato, diligente e resistente allo stress. Preparati a lavorare per lunghe ore che però saranno ripagate generosamente.

Per diventare un esperto devi avere un grande desiderio di immergerti profondamente nel funzionamento interno degli investimenti. Se sei più creativo che pratico, il trading quantitativo è la tua scelta perfetta.

Può essere snervante e stimolante, ma rimane la sfera più prestigiosa per un trader. Non nasconderti in camera tua, avventurati nel trading tecnologico!

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