Gli 8 indicatori più comuni per lo scalping

Ci sono talmente tanti fattori che influenzano i mercati finanziari che spesso è impossibile prevedere correttamente come si muoveranno i prezzi. Molti trader perdono soldi duramente guadagnati a causa di oscillazioni di prezzo inaspettate. Alcuni passano a timeframe più piccoli e allo scalping per ridurre il rischio di esposizione a fluttuazioni dei prezzi significative.

In questo articolo scoprirai cos'è lo scalping, quali indicatori usano gli scalpers e come usare questi indicatori in una strategia di trading di scalping.

Cos'è lo scalping?

Lo scalping è una strategia di trading giornaliero a brevissimo termine che consiste nel cercare di guadagnare da minuscole variazioni di prezzo. I trader che usano questa strategia sono chiamati scalper e il loro obiettivo principale è guadagnare denaro da un gran numero di piccole operazioni vincenti invece di fare affidamento su operazioni più grandi e di maggior durata. Ogni operazione dura da un paio di secondi a un'ora e il numero di operazioni che uno scalper fa in un giorno può variare da 10 a poche centinaia, a seconda che lo scalper faccia trading manualmente o utilizzi un software di trading automatizzato.

La cosa principale che attrae i trader a questa strategia è che è molto più facile trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo rispetto a quelli più grandi. Le variazioni più piccole si verificano più frequentemente e, poiché ogni operazione dura per un breve periodo, c'è molto meno rischio di andare incontro ad eventi avversi che possono portare a movimenti di prezzo indesiderati.

Come funziona lo scalping?

Anche se lo scalping è considerato meno rischioso delle strategie di trading di maggior durata, funziona bene solo se un trader ha un solido piano di trading e una disciplina rigorosa, quindi è più adatto ai trader esperti.

Prima di aprire un'operazione, gli scalper devono determinare un punto di entrata, un obiettivo di profitto e un livello di perdita e profitto. Una volta fatto, attenersi a questo piano è fondamentale. Se il prezzo raggiunge l'obiettivo di profitto, gli scalper chiudono sempre l’operazione anche se c'è la possibilità che il prezzo salga ancora di più. Allo stesso modo, se il prezzo raggiunge il livello di perdita & profitto, chiudono la posizione senza aspettare che il prezzo rimbalzi. Questo riduce il rischio di esposizione a movimenti di mercato inaspettati e indesiderabili e rende lo scalping meno rischioso di altre strategie di trading.

Per pianificare un’operazione di successo, gli scalper devono cercare capire in che direzione si muoverà il mercato. Per farlo, usano molti indicatori di analisi tecnica, studiano grafici dei prezzi a breve termine (1-5 minuti), comprendono come funziona la psicologia dei trader e quali potrebbero essere le loro prossime mosse a seconda delle condizioni di mercato attuali.

Vantaggi e svantaggi dello scalping

Come qualsiasi altro stile di trading, lo scalping ha diversi pro e contro che lo rendono attraente o meno per i trader.

I vantaggi dello scalping includono:

• Rischio minore. Gli scalper traggono profitto da piccoli movimenti di prezzo che avvengono in un lasso di tempo minimo. Anche se il prezzo si muove contro il trader, non ha abbastanza tempo per spostarsi al di fuori del livello di perdita & profitto predeterminato, il che pone un limite a qualsiasi perdita che lo scalper può subire.
• Redditività potenziale. Se gli scalper si attengono ai loro piani di trading e scambiano un grande volume di un asset, possono ottenere un profitto elevato alla fine della giornata.
• Non c'è bisogno di seguire i fondamenti. Il trading fondamentale include il monitoraggio delle notizie, degli eventi e dei rapporti sulle statistiche economiche che influenzano il valore di un asset per determinare il momento migliore per acquistarlo o venderlo. Tuttavia, poiché gli scalper traggono profitto da piccole fluttuazioni dei prezzi, non hanno bisogno di seguire i fondamentali in quanto non influenzano i timeframe più brevi.
• Funziona per entrambe le direzioni. Con lo scalping è possibile fare trading sia in mercati rialzisti che in mercati ribassisti, pertanto gli scalper hanno più opportunità di trarre profitto dai cambiamenti di prezzo.
• Può essere automatizzato. Lo scalping richiede precisione e una buona tempistica poiché un ritardo di anche solo un secondo può influenzare il corso dell’operazione. Fortunatamente, è possibile utilizzare un software di trading automatizzato che invia ordini di trading proprio quando il prezzo raggiunge uno degli obiettivi e permette di sfruttare al meglio ogni operazione.

Detto questo, ci sono alcuni svantaggi che i trader devono considerare prima di decidere di applicare questa strategia al loro trading.

• Richiede molta esperienza e tempo. Anche se lo scalping può sembrare facile, è comunque una strategia di trading avanzata che richiede una buona comprensione del mercato e di come si muove. Un principiante potrebbe trovare difficile attenersi a un piano di trading rigoroso e tenere il passo con più operazioni per diverse ore di ogni singolo giorno. I trader esperti, d'altra parte, hanno una migliore disciplina, più esperienza e fondi per tenere il passo con il movimento in continua evoluzione del mercato.
• Costi di transazione. Come altri trader, gli scalper devono pagare una commissione o uno spread per ogni operazione che eseguono. Poiché gli scalper fanno molte più operazioni rispetto ad altri trader, i costi possono accumularsi e consumare i profitti guadagnati da tali operazioni.
• Problemi tecnici. Come abbiamo già detto, anche un ritardo di un solo secondo può influenzare l'esito di un'operazione. Tuttavia, non tutti i ritardi sono colpa dei trader. Cattiva connessione a Internet, problemi alla piattaforma, ecc., possono causare slittamenti e ritardi nell'esecuzione, trasformando un'operazione promettente in un fallimento. Questo problema può essere mitigato utilizzando software di trading automatizzato e VPS, ma i trader che non hanno accesso a questi strumenti devono essere cauti se decidono di usare lo scalping.

Gli otto indicatori di scalping più usati

Anche se gli scalper non hanno bisogno di conoscere la direzione a lungo termine del mercato, devono capire dove è probabile che si muoverà il prezzo per prendere decisioni informate. È qui che gli indicatori di analisi tecnica diventano particolarmente utili, poiché gli scalper possono usarli per prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Vediamo adesso gli otto indicatori di scalping più comunemente usati.

1. Indicatore SMA

L'indicatore Simple Moving Average (SMA) è uno degli strumenti di base che gli scalper usano per identificare l'andamento del mercato e costruire una strategia di trading. Fornisce informazioni sul prezzo medio di un particolare asset sommando un intervallo di prezzi di chiusura e dividendo la somma per il numero di periodi all'interno di tale intervallo. Questo dato aiuta gli scalper a capire se il costo di un asset si sta muovendo verso l'alto o verso il basso e se la tendenza attuale potrebbe invertirsi.

2. Exponential Moving Average (EMA)

La media mobile esponenziale è un altro indicatore che utilizza le medie mobili. Come l'indicatore SMA, analizza il prezzo di un asset. Tuttavia, l'indicatore EMA si concentra sul prezzo più recente e può fornire agli scalper informazioni più dettagliate. Gli scalper utilizzano l'EMA per determinare la tendenza attuale e identificare i potenziali punti di entrata. Se il prezzo sale sopra o scende sotto l'EMA, può segnalare potenziali opportunità di acquisto o vendita.

3. Indicatore MACD

Il prossimo indicatore dell'elenco è il Moving Average Convergence Divergence (MACD). È un indicatore che segue la tendenza che mostra la relazione tra due medie mobili. Il movimento successivo delle due linee quando si sovrappongono, convergono o divergono l'una dall'altra indica il momentum corrente, dando ai trader segnali di acquisto o di vendita. Gli scalper utilizzano questo indicatore per trovare potenziali punti di entrata o uscita e identificare cambiamenti della tendenza.

4. SAR Parabolico

Il Parabolic Stop And Reversal (SAR) è un indicatore comunemente usato dai trader per ottenere informazioni dettagliate sulle tendenze dell'azione dei prezzi. Il SAR parabolico consiste in una serie di punti sopra o sotto il prezzo visibile sul grafico. Se i punti si formano al di sotto del prezzo, il prezzo si muove verso l'alto e viceversa. Quando i punti cambiano la loro posizione, i trader possono aspettarsi una potenziale inversione di tendenza. Questo indicatore è particolarmente utile per gli scalper in quanto può determinare il momentum a breve termine del movimento del prezzo.

5. Oscillatore Stocastico

Il prossimo indicatore di analisi tecnica utilizzato dagli scalper è l'oscillatore stocastico. Si tratta di un indicatore di momentum che confronta il prezzo di chiusura di un asset con diversi dei suoi prezzi in un determinato periodo di tempo. Di conseguenza, può identificare le condizioni di mercato di “ipercomprato” o “ipervenduto” che possono segnalare una potenziale inversione della tendenza.

6. Volume-Weighted Average Price (VWAP)

Il prezzo medio ponderato per volume è uno strumento di analisi tecnica che aiuta i trader a determinare la liquidità di un asset e a identificare i livelli di supporto e resistenza. Il VWAP viene utilizzato per calcolare il prezzo medio di un asset in base al volume acquistato in un determinato periodo di tempo. Questo indicatore funziona meglio per le operazioni a breve termine, quindi viene utilizzato principalmente nello scalping e in altre strategie intraday.

È meglio usare questo tipo di strategie con servizi che forniscono dati aggregati sul volume. L’immagine qui sotto mostra l'indicatore VWAP sul sito Trading View.

7. Bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono un indicatore di scalping che consiste in tre linee: una media mobile (la linea centrale) e due deviazioni standard (le linee superiore e inferiore). Questo indicatore può aiutare i trader a determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto e identificare le tendenze e una potenziale inversione, ma gli scalper lo usano principalmente per trovare punti di entrata e per misurare la volatilità. Quando il prezzo raggiunge la banda superiore o inferiore, può segnalare una potenziale inversione o continuazione della tendenza.

8. Relative Strength Index (RSI)

L'indice di forza relativa (RSI) è un indicatore che determina la forza dell'azione del prezzo misurando le variazioni di prezzo e la velocità con cui si verificano. Gli scalper utilizzano questo indicatore per identificare i potenziali livelli di ipercomprato e ipervenduto, che possono segnalare una possibile inversione di tendenza.

Le migliori strategie di scalping

Per padroneggiare lo scalping devi sviluppare una strategia di trading affidabile che possa aiutarti a ottenere il massimo profitto da tutte le tue operazioni. Ecco tre strategie di trading di scalping utilizzate dagli scalper di tutto il mondo.

Strategia Moving Average Ribbon

Questa strategia di scalping prevede l'uso di diverse EMA con periodi diversi. Ad esempio, gli scalper di solito usano EMA 10, EMA 20, EMA 50 e EMA 100. Le EMA vengono poi tracciate sul grafico in una formazione simile a un fiocco, in parallelo. Questo fiocco può essere utilizzato per identificare la direzione e il momentum della tendenza. Un fiocco "liscio" indica una tendenza forte, il che significa che gli scalper possono aprire una posizione di acquisto o vendita.

Lo Stop Loss deve essere posizionato appena al di sotto dell'ultimo a oscillazione verso il basso (per una posizione di acquisto) o al di sopra della precedente oscillazione verso l'alto (per una posizione di vendita). Una volta che il prezzo tocca di nuovo la EMA 200, è giunto il momento per chiudere l'operazione e prendere i propri profitti.

Strategia con le Bande di Bollinger

Questa strategia si basa sull'uso dell'indicatore Bande di Bollinger. Come già sappiamo, l'indicatore è composto da tre linee: due deviazioni standard e una SMA tra di esse. Se il prezzo attraversa una delle bande esterne, segnala che sta per esserci una inversione o continuazione della tendenza.

Lo Stop Loss deve essere posizionato appena al di sotto dell'ultimo a oscillazione verso il basso (per una posizione di acquisto) o al di sopra della precedente oscillazione verso l'alto (per una posizione di vendita). Gli scalper possono aprire una posizione quando il prezzo attraversa una delle bande esterne e chiuderla quando torna alla SMA.

Strategia con MACD e EMA

In questa strategia, gli scalper usano il MACD e l'EMA (ad es. EMA 200) per determinare la direzione e il momentum della tendenza. Se la linea MACD supera il livello zero mentre l'EMA è al di sotto del prezzo, si tratta di un potenziale segnale di acquisto. Se invece la linea MACD scende al di sotto del livello zero con l'EMA si trova sopra al prezzo, gli scalper possono prepararsi ad aprire una posizione di vendita. Quando il MACD scende sotto la linea di segnale, è il momento di chiudere l'operazione.

Conclusione

Lo scalping richiede molta pazienza, disciplina e tempo da parte di un trader. Se vuoi iniziare a fare scalping devi essere in grado di prendere decisioni rapide e conoscere diversi indicatori. Con la giusta mentalità e strategia potrai diventare uno scalper di successo e realizzare profitti significativi con gli asset più liquidi.

Questo articolo è solo a scopo informativo e non contiene, o deve essere considerato come contenente, consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni per il trading.