Ed Seykota - un patriarca del trading computerizzato.
Non è un segreto, il mercato Forex è cambiato incredibilmente negli ultimi decenni. Il cambiamento tecnologico ha cambiato il commercio per sempre, ma pochi conoscono le persone che hanno reso possibile questo progresso. Hai mai sentito parlare di Ed Seykota, un trader illustre che ha fornito soluzioni IT al trading Forex? I suoi ritorni sul capitale sono paragonabili a quelli ottenuti da Warren Buffett, George Soros o William J. O'Neil. Fa indubbiamente parte degli dei del trading.
Edward Arthur Seykota è nato nel 1946 nei Paesi Bassi, ma è emigrato poco dopo con la sua famiglia negli Stati Uniti. Suo padre iniziò a fare trading nel mercato azionario e divenne il primo mentore di suo figlio in questo campo.
Ed fece il suo primo scambio all'età di cinque anni a Portland, in Oregon. Suo padre gli aveva regalato un medaglione d'oro, una sorta di gingillo promozionale. Lui lo scambiò per cinque lenti ingrandenti con un bambino del quartiere; per lui quell'esperienza fu come un rito di passaggio. Iniziò a interessarsi presto anche all'analisi tecnica. All’età di nove anni, la sua stanza era piena di vecchie radio, apparecchiature di prova e oscilloscopi. A Ed piaceva generare e visualizzare forme d'onda. Più tardi, quando aveva 13 anni, suo padre gli mostrò come comprare azioni e gli spiegò che avrebbe dovuto comprare quando il prezzo avesse superato il prezzo più alto e vendere quando avesse superato il minimo. Ecco come è iniziata la storia di Ed Seykota.
Nel 1969, si laureò in ingegneria elettrica e management al MIT. Una volta lesse un articolo del tecnico Richard Donchian che lo intrigò molto: Donchian dimostrava come un sistema di crossover a media mobile di 5 e 20 giorni potesse produrre un tasso di rendimento considerevole. L'idea di un sistema automatico che può generare denaro lo affascinò molto. Iniziò a trascorrere le sue serate in un servizio informatico locale a prendere a pugni le carte del Wall Street Journal e iniziò a replicare i risultati di Donchian. Provò anche a variare le disposizioni dei parametri e scoprì che anche altre combinazioni funzionavano. Inoltre, si rese conto che il livellamento a lungo termine funzionava bene, mentre i costi di transazione sembravano paralizzare i sistemi a breve termine. Questo è il modo in cui il futuro guru del trading è stato introdotto all'analisi tecnica.
Ed Seykota iniziò la sua carriera nel trading negli anni '70, quando venne assunto da un'importante società di brokeraggio. Ed è qui che Ed sviluppò uno dei primi sistemi di trading commercializzati per gestire i soldi sul mercato dei futures. Ed andava a lavoro nei weekend per utilizzare il mainframe della contabilità IBM 360/65 per eseguire i test. Perforò schede e lavorò molto con FORTRAN 4. Riuscì a testare quattro tipi di sistemi su circa 50 set di parametri diversi su otto prodotti risalenti fino ad un decennio prima. Gli ci vollero circa sei mesi.
Infine, la direzione della società di brokeraggio decise di sviluppare un prodotto attorno alla sua ricerca. Il problema era che il suo capo non era in grado di seguire il sistema e voleva migliorarlo per generare più commissioni. Ed gli disse che era meglio fare soldi per i loro clienti e non fare vendite. Inoltre, il suo capo si rifiutò di dargli il 10% delle commissioni generate dal sistema. Ecco perché Ed decise di andarsene.
Così, all'età di 23 anni, Ed Seykota si mise in proprio con una mezza dozzina di conti che andavano da 10.000 a 25.000 dollari. A metà del 1988, uno dei conti dei suoi clienti, che aveva iniziato con 5.000$, era aumentato di oltre il 250.000 per cento in base alla liquidità. Se normalizziamo i prelievi, il conto sarebbe aumentato di diversi milioni. Sono risultati davvero sorprendenti. Tieni presente che queste cifre coprono più di un decennio di trading, quindi non è stato un caso o un colpo di fortuna.
Per Ed Seykota, le regole sono fondamentali. Tutto ciò che fa è basato su rigide regole di trading che ha definito per se stesso. È così che riesce a mantenere la calma anche quando le cose non vanno per il verso giusto.
Le cinque regole di trading più importanti per Seykota:
1. Ridurre le perdite
Proteggere il tuo capitale deve essere la tua principale preoccupazione come trader. Fare soldi è la seconda. Accetta le perdite: questo significa accettare una perdita non appena il mercato invalida la tua idea di trading.
Se commetti l'errore di sperare che il mercato cambi direzione a tuo favore, hai già perso. Il modo migliore per accettare le perdite è avere un piano. Combinalo con piccole scommesse e sarai anni luce avanti rispetto agli altri trader Forex.
2. Seguire i vincenti
Il trading non riguarda solo un tasso di vincita del 70% o 80%. Anche capire quanto denaro guadagni quando hai ragione o quanto denaro perdi quando hai torto è molto importante.
Non ci sono due giocatori del mercato identici. Ognuno ha uno stile unico e opinioni divergenti riguardo ai mercati e alla gestione dei rischi, alla scelta tra analisi tecnica e analisi fondamentale. Tuttavia, tutti i trader condividono una regola estremamente importante: un rapporto rendimento/rischio asimmetrico. È un modo carino per dire che i rendimenti devono superare di molto i rischi e l'unico modo per ottenere rendimenti asimmetrici è quello di seguire i vincenti.
3. Fare piccole scommesse
Uno dei modi migliori per tenere lontane le emozioni durante il trading è fare piccole scommesse. Se rischi troppo per un'operazione, è molto probabile che la paura e l'avidità si faranno sentire.
Specula con meno del 10% del patrimonio netto che possiedi. Non rischiare più dell'1% del tuo conto speculativo per una singola operazione. Così avrai solo piccole fluttuazioni nel valore netto del tuo conto di trading. Ricorda che il rischio per operazione deve essere inferiore all'1% del saldo del conto. Ciò ti consentirà di resistere a una serie di perdite, senza perdere il tuo conto o i nervi.
Tuttavia, Ed Seykota definisce anche una percentuale del suo patrimonio liquido netto. Ciò include denaro e altre attività che possono essere facilmente convertiti in denaro. Come indica la sua regola, è consentito speculare (usando un conto di trading personale) con meno del 10% del patrimonio liquido netto detenuto.
Ciò è fondamentale perché è molto importante negoziare con il reddito disponibile. In altre parole, ti consente di rischiare denaro che non ti serve per pagare per l'affitto, i servizi, gli alimentari o altre necessità.
4. Seguire strettamente le regole
Le regole di trading sono vitali per Ed Seykota. Che si tratti di una regola che definisce quanto sei autorizzato a rischiare o che cosa dovresti fare quando registri una serie di perdite, le regole di trading sono essenziali per il tuo successo.
Questi limiti sono ovunque nella vita, ad eccezione del trading. Quando ti metti a fare trading, nessuno ti dice quanto devi rischiare, acquistare o vendere. Dipende da te. Ecco perché le regole di trading sono molto importanti. Ti aiutano a disciplinarti in un mondo senza limiti.
5. Sapere quando infrangere le regole
Ed Seykota dà un consiglio eccellente quando spiega perché l'equilibrio tra seguire le regole e infrangerle è così importante.
A volte negozia escludendo totalmente la parte meccanica, a volte ignora i segnali basati su sentimenti forti, e a volte rinuncia a tutto, semplicemente. Se non si permettesse di liberare un po' del suo lato creativo, potrebbe esplodere. La longevità è una delle chiavi del successo. In altre parole, le intuizioni a volte sono più importanti delle sole regole di trading.
Ed Seykota è senza dubbio uno dei trader di maggior successo di tutti i tempi. Potrebbe non essere un trader di azione del prezzo, ma le lezioni che possiamo imparare da lui sono davvero inestimabili. Non vuoi metterle in pratica?
Negozia ora!