Come fare trading con il pattern Megaphone?

Cos'è un pattern Megaphone?

Un pattern Megaphone è un pattern grafico che si verifica quando il movimento del prezzo diventa volatile. È composto da almeno due massimi maggiori e due minimi minori formati da cinque diverse oscillazioni. Ogni oscillazione è più grande della precedente. I massimi maggiori e i minimi minori possono essere collegati da due linee di tendenza divergenti che ricordano la forma di un megafono e danno il nome al pattern.

Di solito puoi vedere questo pattern nella parte superiore o inferiore di un mercato. Indica che i trader non sono fiduciosi della direzione del mercato e cercano di aprire o chiudere le operazioni al più presto, causando la formazione di oscillazioni più ampie.

In questo articolo scoprirai i modi per identificare un pattern Megaphone, se il pattern è rialzista o ribassista, le caratteristiche principali e come scambiarlo quando lo individui su un grafico.

Punti chiave:

• I pattern Megaphone si verificano nei mercati volatili quando tori e orsi lottano per controllare il mercato.
• Il pattern Megaphone è costituito da cinque oscillazioni che formano almeno due massimi maggiori e due minimi minori. Se le linee di tendenza tracciate attraverso i massimi maggiori e i minimi minori divergono, allora il pattern in questione è un megafono.
• Questi pattern possono essere rialzisti o ribassisti, ma è impossibile dirlo con certezza finché il prezzo non si chiude al di fuori del pattern e conferma l'inizio di una nuova tendenza o una continuazione della precedente.
• I trader possono utilizzare i pattern di tipo Megaphone in diverse strategie di trading a seconda dello stile di trading e del successo o del fallimento del pattern.

Come identificare un pattern Megaphone?

Come già accennato, il pattern Megaphone è costituito da cinque oscillazioni che formano massimi maggiori e minimi minori. Se vedi un prezzo muoversi in oscillazioni simili all'interno di un intervallo sempre più ampio, puoi verificare se è davvero un Megaphone tracciando due linee di tendenza: una attraverso i massimi maggiori e una attraverso i minimi minori. Se le linee di tendenza divergono nelle direzioni opposte, allora hai sicuramente a che fare con un pattern Megaphone.

Un'altra cosa che dovresti sapere è quando e perché può formarsi un pattern di questo tipo su un grafico. I pattern Megaphone si verificano quando un mercato sta attraversando un periodo di volatilità. Non indicano una particolare tendenza del prezzo. Piuttosto, ci dicono che i trader non sembrano essere d'accordo sul prezzo dell'asset. Si arrendono alle emozioni e iniziano a comprare quando il prezzo gli sembra basso e a vendere quando sembra alto. Queste oscillazioni impediscono al prezzo di seguire una particolare tendenza, il che provoca più indecisione tra i trader.

Naturalmente, anche tali periodi di volatilità finiscono, quindi ci sono buone strategie che consentono ai trader più attenti di utilizzare il pattern a loro vantaggio. La cosa più importante da fare è mantenere la calma e non lasciare che il panico detti le proprie decisioni.

Il pattern Megaphone è rialzista o ribassista?

Il pattern Megaphone può essere sia rialzista che ribassista, a seconda di dove si è formato sul grafico. Ecco perché i pattern Megaphone vengono comunemente divisi in Megaphone Top e Megaphone Bottom.

• Il Megaphone Top è un pattern ribassista che indica una possibile inversione da una tendenza rialzista a una tendenza ribassista o la continuazione di una tendenza ribassista. Generalmente, il Megaphone Top è costituito da tre massimi maggiori e due minimi minori. Il pattern è considerato completo quando il prezzo rompe la linea di tendenza tracciata attraverso le depressioni del pattern. Se ciò accade, c'è un'alta possibilità che il mercato inizi a muoversi in una nuova tendenza ribassista.
• Il Megaphone Bottom è considerato meno comune della sua controparte ribassista. A differenza del Megaphone Top, si tratta di un pattern rialzista che si verifica prima di una potenziale inversione da una tendenza ribassista a una tendenza rialzista o indica la continuazione di una tendenza rialzista. Questo pattern è formato da tre minimi minori e due massimi maggiori. Dopo il terzo minimo, il prezzo di solito si muove verso l'alto e rompe la linea di tendenza tracciata attraverso i massimi, segnalando il completamento del pattern e l'inizio di una nuova tendenza rialzista.

Tuttavia, è impossibile dire se questi pattern precedono l'inversione o la continuazione di una tendenza. Per scoprire la direzione della tendenza futura è meglio aspettare che il prezzo rompa la linea di supporto o resistenza e il pattern sia confermato. Solo allora è sicuro inserire una posizione.

Cos'è una Broadening Formation?

Broadening Formation è un altro nome per quello che ora conosciamo come pattern Megaphone. Le Broadening Formation possono essere rialziste (Bottom) o ribassiste (Top) e generalmente indicano una potenziale inversione di tendenza,

ma se guardiamo al quadro più ampio, questi pattern sono famosi per essere indicatori di volatilità. Iniziano a formarsi quando il mercato sta attraversando un periodo di rischio elevato perché i trader non sono sicuri di dove il prezzo potrebbe muoversi e quindi fluttua tra l'aumento e il calo.

Le Broadening Formation si verificano di più durante la stagione degli utili quando le aziende iniziano a rilasciare i loro guadagni trimestrali. A seconda che un'azienda abbia avuto successo o meno, i trader avranno reazioni ottimistiche o pessimistiche, il che influisce sul movimento dei prezzi e può portare alla formazione di un pattern Megaphone.

Caratteristiche di un pattern di trading Megaphone

Dato che ora sappiamo cos'è il pattern Megaphone, studiamo i suoi parametri principali in modo più dettagliato.

Volume

Il primo parametro a cui dovresti fare attenzione è il volume. Come forse saprai, il volume è un indicatore tecnico che rappresenta l'importo totale di un asset scambiato durante un certo periodo di tempo. Il volume mostra quanto sono attivi i trader sul mercato e se l'asset in questione è attualmente richiesto o meno. Il volume viene anche utilizzato dai trader per confermare la continuazione o l'inversione di una tendenza. Quindi, come vedi, il volume può darti un bel po' di informazioni sulla situazione attuale sul mercato.

Il volume può aiutare i trader a riconoscere il pattern Megaphone sul grafico. Il volume aumenta insieme al prezzo all'interno del pattern. Potresti anche notare che il volume di solito aumenta e rimane alto quando si forma il pattern. Tuttavia, il volume non indica una potenziale inversione o continuazione della tendenza precedente in quanto non appare fuori dall'ordinario quando si verifica una o l'altra.

Comportamento sottostante

Il prossimo fattore che esamineremo è il comportamento sottostante. Come abbiamo visto, il pattern Megaphone si verifica quando i trader cercano di ottenere il controllo dell'asset. I tori continuano ad acquistare e a spingere il prezzo dell'asset verso l'alto mentre gli orsi cercano di contrastare questo sviluppo e vendono l'asset mentre il prezzo è alto, spingendolo sempre più in basso. Le oscillazioni del prezzo continuano a formare nuovi massimi e minimi e, tracciando due linee di tendenza attraverso questi punti, noterai che le linee divergono in direzioni diverse. Di norma, questa incertezza e questa tensione crescente si concludono con l'astensione di una parte da ulteriori azioni e l'altra parte che domina il mercato. Il pattern termina con il movimento della tendenza nella direzione della parte vincente, che comporta la continuazione o l'inversione della tendenza precedente.

Come fare trading con i pattern Megaphone?

Nonostante la loro natura inconcludente, i pattern Megaphone offrono molte opportunità di trading. I pattern Megaphone possono essere incorporati in più strategie, a seconda dello stile di trading del trader.

Trading con rotture

Il primo modo per scambiare un pattern Megaphone è fare trading sulla rottura. Una rottura si verifica quando il prezzo rompe una delle linee di tendenza e si chiude al di fuori del pattern. Le rotture possono essere rialziste o ribassiste e i trader le considerano la conferma di un pattern e la direzione della tendenza successiva.

Fare trading sulle rotture significa aspettare finché il prezzo si chiude al di fuori del pattern, confermare il completamento del pattern Megaphone ed aprire una posizione quando la direzione del movimento del prezzo è chiara. Attenzione: è meglio aspettare un po' per vedere se la rottura fallisce prima di prendere una decisione.

Per quanto riguarda l'obiettivo minimo, la strategia comune è misurare la distanza tra il massimo maggiore e il minimo minore del pattern, tracciare una linea della stessa distanza dal punto di rottura nella direzione della nuova tendenza e poi posizionare il target minimo al 60% della lunghezza della linea risultante.

Per quanto riguarda lo Stop Loss, la regola generale è tracciare una linea attraverso il secondo punto Pivot massimo (per una tendenza rialzista) o punto Pivot minimo (per una tendenza ribassista) e posizionare l'ordine Stop Loss a questo livello.

Swing trading

Poiché i pattern Megaphone consistono in più oscillazioni, questo è un buon pattern per lo swing trading. Gli swing trader traggono vantaggio dai mercati volatili sfruttando l'indecisione della maggior parte dei trader a proprio vantaggio. Gli swing trader possono provare a fare trading all'interno del pattern Megaphone acquistando quando il prezzo raggiunge un nuovo minimo minore e vendendo quando raggiunge un nuovo massimo maggiore. Questo di solito richiede di attendere la conferma che il prezzo non abbia superato una delle linee di tendenza.

È anche possibile fare trading sulle oscillazioni all'interno del pattern. Tutto quello che devi fare è usare le linee orizzontali formate dai picchi e dalle depressioni del pattern e la linea pivot. Inoltre, è anche possibile utilizzare i livelli di ritracciamento di Fibonacci per trovare potenziali linee di supporto e resistenza per fare trading all'interno del pattern Megaphone.

Fallimento

Come qualsiasi altro pattern, il Megaphone può fare false rotture. Nonostante ciò, è comunque possibile scambiarlo, anche se è importante identificare correttamente la falsa rottura. È abbastanza semplice capirlo: se il prezzo non rompe una delle linee di tendenza dopo la quinta oscillazione, si tratta di una falsa rottura. Ad esempio, se vedi questo pattern in un mercato rialzista e noti che il prezzo rimbalza su una linea di tendenza dopo la quinta oscillazione, dovresti prendere in considerazione l'idea di andare short quando il prezzo scende al di sotto del livello di supporto più vicino.

In questo caso, puoi utilizzare i livelli formati dal punto Pivot 4 come primo obiettivo di trading e posizionare il secondo obiettivo sulla linea di tendenza inferiore del pattern. Per quanto riguarda l'ordine Stop Loss, puoi posizionarne uno al livello in cui il prezzo non è riuscito a rompere il pattern dopo la quinta oscillazione. Puoi anche applicare il rapporto rischio/rendimento in base alla tua strategia di trading.

Conclusione

In questo articolo abbiamo scoperto di più sul pattern Megaphone. Il pattern Megaphone si verifica quando il mercato sta attraversando un periodo volatile e i trader non riescono a decidere quale dovrebbe essere il prezzo effettivo dell'asset in questione.

I pattern Megaphone possono essere rialzisti e ribassisti, ma è difficile prevedere la direzione del movimento del prezzo e trovare i migliori punti di entrata e uscita senza utilizzare indicatori aggiuntivi e strumenti di analisi tecnica.