Come creare un piano di trading di criptovalute

Ogni giorno sempre più trader iniziano a scambiare criptovalute. Non è una sorpresa, il mercato delle criptovalute è in espansione da oltre un decennio. I trader vedono un grande potenziale di guadagno nelle criptovalute, motivo per cui questo mercato è così popolare al momento.

Tuttavia, nel corso degli anni, le criptovalute si sono guadagnate la reputazione di uno degli strumenti finanziari più rischiosi in cui investire. Molti trader perdono i propri fondi nel mercato delle criptovalute, ma sebbene le loro perdite possano essere attribuite alla volatilità intrinseca delle criptovalute, vale la pena ricordare che molti trader non si preparano nel modo giusto per il trading di criptovalute o non si attengono al loro piano di trading.

Un piano di trading è un elemento cruciale per il successo di un trader. Senza di esso è impossibile guadagnare a lungo termine. In questo articolo scoprirai perché avere un piano di trading per le criptovalute è importante e come creare un piano di trading da solo.

Comprendere l'importanza di un piano di trading per le criptovalute

Prima di approfondire il significato dei piani di trading per il trading di criptovalute, definiamo cos'è un piano di trading. Un piano di trading è un insieme di regole che i trader compilano per raggiungere la massima redditività possibile. Un piano di trading registra informazioni essenziali sulle operazioni future, come tempistiche, volume, obiettivi di profitto, ecc. Ogni trader crea un piano di trading unico che soddisfa i propri obiettivi finanziari, asset, stile e livello di competenza.

Nel trading di criptovalute avere un piano di trading è spesso l'unica cosa che può salvarti da perdite imminenti. Le criptovalute possono tentare i trader con ricompense potenzialmente elevate, tuttavia questi strumenti finanziari sono altamente volatili, quindi il trading senza un piano ben pensato può portare a gravi conseguenze.

Creare un piano di trading può anche aiutarti a sviluppare e rispettare un regime di trading, cosa particolarmente importante per il trading in mercati ad alto stress come il mercato delle criptovalute. I piani di trading possono anche guidarti quando ti senti perso o quando sei troppo emotivo per prendere decisioni razionali. Inoltre, ti permettono di tenere traccia e analizzare le operazioni precedenti per riferimento futuro.

Ora che sai perché avere un piano di trading è importante, è il momento di imparare come crearne uno.

Passaggio 1: definizione dei propri obiettivi e degli obiettivi di trading

La prima cosa da fare per creare un piano di trading per le criptovalute è determinare i propri obiettivi. Questo passaggio potrebbe sembrare ridondante per alcuni trader, ma i trader inesperti spesso lo saltano perché vogliono guadagnare denaro il prima possibile. Tuttavia, senza obiettivi chiari è difficile determinare quando è il momento giusto per chiudere un’operazione, il che può far perdere buone opportunità di uscita.

Prima di iniziare a lavorare sul tuo piano pensa a cosa vuoi ottenere dal trading. Vuoi concentrarti su operazioni a lungo termine con rendimenti più elevati? Oppure preferisci fare day trading con rendimenti più bassi ma più frequenti? Preferisci strumenti finanziari a basso rischio o sei disposto a sopportare un rischio più elevato? Quali sono le tue aspettative di profitto settimanali, mensili e annuali?

Queste domande richiedono un'attenta considerazione perché il tuo intero piano di trading dipende dalle tue risposte.

Passaggio 2: utilizzare l'analisi fondamentale e tecnica

Il trading è possibile solo analizzando il mercato per trovare potenziali opportunità di trading. Ci sono una moltitudine di fonti, strumenti e indicatori che possono aiutarti a ottenere informazioni importanti sulle condizioni di mercato. Usarli tutti contemporaneamente non è necessario, ma bisogna conoscere i principi generali dell’analisi fondamentale e tecnica.

L'analisi fondamentale studia i fattori sottostanti che influenzano il movimento del mercato. Per quanto riguarda il trading di criptovalute, questi fattori includono le metriche blockchain, la quantità di criptovalute investite, il tasso di hash, ecc. Analizzando queste informazioni puoi determinare il valore di una criptovaluta, scoprire se è sottovalutata o sopravvalutata e decidere se vuoi scambiarla.

Per quanto riguarda l’analisi tecnica, essa studia l'attuale azione dei prezzi tramite grafici dei prezzi e la confronta con i dati storici di mercato. Uno dei principi di base dell'analisi tecnica è che la storia si ripete. Sulla base dei dati dei precedenti movimenti di prezzo è possibile fare previsioni sui movimenti del mercato.

C’è una grande varietà di indicatori che si basano sull’analisi tecnica e che misurano diversi parametri: indicatori di volume, indicatori di tendenza, indicatori di momentum, indicatori di supporto/resistenza e così via. Per raccogliere dati completi per il tuo piano di trading devi sapere come utilizzare questi indicatori.

Passaggio 3: selezionare le criptovalute da scambiare e determinare le dimensioni delle posizioni

Una volta capito come usare l'analisi fondamentale e tecnica, puoi scegliere la criptovaluta che vuoi scambiare. Ci sono due cose principali che devi considerare:

1. Tendenza del mercato. Le tue preferenze per quanto riguarda la direzione del movimento del prezzo determinano quale asset dovresti scambiare. Preferisci essere un toro o un orso? E non dimentichiamo la forza di una tendenza: quando si fa un piano di trading è essenziale considerare se la tendenza è forte o debole, destinata a continuare o invertirsi.
2. Volatilità. Le criptovalute sono note per la loro volatilità. Sapere se una criptovaluta è altamente volatile può aiutarti a capire meglio le tue possibilità di successo se decidi scambiarla.

Dopo aver preso questa decisione devi determinare la dimensione delle tue operazioni. Uno degli errori più gravi commessi dai trader alle prime armi è investire in un'unica transazione. Ecco perché è fondamentale decidere in anticipo le dimensioni delle posizioni. In questo modo è più probabile che tu resista all'impulso di aprire posizioni di grandi dimensioni incrementando il rischio.

Passaggio 4: impostare i punti di entrata e di uscita

Il prossimo passo logico è calcolare i punti di entrata e di uscita per le tue operazioni in criptovaluta. È qui che ti tornerà utile l’analisi tecnica poiché devi studiare i grafici del prezzo per trovare un punto di apertura. Prima di decidere di aprire un’operazione è necessario assicurarsi che ci sia un punto di uscita. Senza avere in mente un potenziale punto di uscita è difficile sapere quando fermarsi.

Se trovi un potenziale punto di apertura, cerca un livello per posizionare un obiettivo di profitto. Puoi scegliere un livello di prezzo che termina con un numero tondo (come 90$) o un aumento percentuale di numero tondo (come il 10%). La cosa più importante da ricordare è essere razionali. Se imposti un livello troppo alto rischi di non raggiungerlo e di perdere altre opportunità.

Per quanto riguarda le entrate, è necessario cercare un segnale di entrata sul grafico. Se ne trovi uno e vedi un potenziale punto di uscita, apri una posizione. Non mettere troppe restrizioni o regole per i tuoi punti di entrata perché questo potrebbe privarti di buone opportunità di trading.

Fase 5: sviluppo di una strategia di gestione del rischio

La parte più critica di qualsiasi piano di trading è lo sviluppo di una strategia di gestione del rischio. Considerando la natura volatile delle criptovalute, avere un piano di gestione del rischio approfondito è spesso il punto cruciale del successo.

La prima cosa da fare è decidere il tuo capitale di trading. Quanto dei tuoi fondi sei disposto a rischiare? Di solito il consiglio è di non rischiare più del 5% del tuo capitale in un'operazione, specialmente quando si tratta di trading di criptovalute.

Il prossimo passaggio è inserire ordini Stop Loss. Questi ordini chiudono le tue posizioni una volta che il prezzo raggiunge un certo livello. Anche se non ottieni alcun profitto dalla tua operazione, non perderai molto poiché gli ordini Stop Loss limitano le potenziali perdite. Anche l'utilizzo di ordini Take Profit o gli ordini Limit durante la pianificazione delle uscite può essere utile poiché questi ordini chiudono automaticamente le operazioni.

Fase 6: applicazione e monitoraggio del tuo piano di trading

Dopo aver terminato tutti i preparativi, è il momento di attuare il tuo piano di trading. All'inizio è meglio testarlo su posizioni piccole per vedere se funziona nel trading reale. Se non riscontri problemi, puoi usarlo per operazioni più grandi.

Rimanere fedeli alle regole stabilite è essenziale. Il trading di criptovaluta è stressante e spesso è difficile mantenere la calma quando si ha a che fare con mercati volatili. I piani di trading possono aiutarti a concentrarti sui tuoi obiettivi in queste situazioni, ma solo se li segui senza permettere alle emozioni di distrarti.

Un'altra cosa da ricordare è che anche se inserisci ordini che chiudono automaticamente le tue posizioni è comunque fondamentale monitorare le operazioni e il piano di trading. Il trading di criptovalute è volatile e le oscillazioni del prezzo possono essere piuttosto estreme e bypassare i tuoi ordini senza attivarli. Segui le tue operazioni per assicurarti che tutto vada secondo i piani.

Passaggio 7: valutare e aggiustare il tuo piano secondo le necessità

Niente al mondo è perfetto al 100%. È giusto che tu possa trovare il tuo piano di trading iniziale carente in qualche modo. Puoi sempre aggiustarlo o cambiarlo completamente per creare un nuovo piano. La scelta è tua e l'unica cosa di cui ti devi preoccupare è se il tuo piano di trading ti sta portando profitto. Tenere traccia delle operazioni è un modo eccellente per analizzare l'efficienza del tuo piano. Continuando a migliorarti e a sviluppare le tue abilità avrai la possibilità di diventare un trader di successo.

Conclusione: i vantaggi dell’avere un piano di trading per il trading di criptovalute

Il trading di criptovalute può portare grandi profitti, ma anche mandarti in bancarotta se non stai attento a quello che fai. Avere un piano di trading può aiutarti a migliorare le tue capacità di trading, insegnarti a prendere decisioni informate, mantenere i tuoi scambi in ordine e i tuoi profitti stabili e insegnarti come affrontare i movimenti imprevedibili del mercato. Non rimandare la creazione di un piano di trading se vuoi sfruttare al meglio ogni opportunità di trading che ti si presenta.

Questo articolo è solo a scopo informativo e non contiene, o deve essere considerato come contenente, consigli di investimento, suggerimenti o raccomandazioni per il trading.