Trading di oro nel 2023

Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento

Il trading dell'oro è uno dei modi di investimento più antichi al mondo. Il metallo prezioso svolge un ruolo importante nell'economia globale. Questo metallo è apprezzato ben oltre i suoi usi industriali poiché i depositi d'oro sono rari e difficili da trovare. Nel trading Forex, l'oro è uno degli asset più popolari da scambiare.

Perché i trader preferiscono l'oro ad altri asset? Ci sono molti motivi. In questo articolo, discuteremo i motivi per scegliere l'oro come asset di trading, cosa fa muovere il suo prezzo e come scambiare l'oro tramite CFD.

Cos'è il trading di oro?

Il trading dell'oro si riferisce all'acquisto e alla vendita di oro per guadagnare con i movimenti del prezzo. Il prezzo dell'oro è considerato altamente volatile, pertanto i trader cercano di realizzare profitti sul mercato acquistando questa materia prima quando il prezzo è basso e vendendola quando è alto, o andando short sul metallo prezioso quando si prevede che il prezzo scenderà.

Il trading sull'oro richiede molta attenzione per via delle ampie fluttuazioni dei prezzi e dell'ampia gamma di strumenti disponibili, dai derivati ​​dell'oro come futures e contratti per differenza (CFD) alle azioni minerarie dell'oro.

Prima di iniziare a scambiare oro dovresti essere consapevole che il mercato può essere estremamente volatile, con conseguente alto grado di rischio. Le possibilità di realizzare un profitto quando si fa trading sull'oro vanno di pari passo con il rischio di perdita.

Oro, grafico mensile dal 1996

Cosa fa muovere il prezzo dell'oro?

Prima di imparare a fare trading sull'oro è importante capire cosa influenza il suo prezzo. Queste informazioni possono aiutarti a prendere decisioni di trading logiche e ridurre il rischio di perdita. Ciò che fa muorere il prezzo dell'oro può cambiare in momenti diversi a seconda del sentimento prevalente nei mercati finanziari. Vediamo alcuni esempi.

Fattori che influenzano l'oro

Le politiche delle banche centrali

Le banche centrali detengono denaro fiat e oro in riserva. Man mano che le banche centrali diversificano le loro riserve monetarie - dalle valute fiat che hanno accumulato all'oro - il prezzo dell'oro tende a salire.

Valore del dollaro statunitense

Sebbene il dollaro non sia più ancorato all'oro, i prezzi del metallo prezioso e del dollaro tendono a muoversi in direzioni opposte. Man mano che il dollaro si apprezza rispetto ad altre valute, l'oro diventa più costoso per gli acquirenti non in dollari e la sua domanda diminuisce. Al contrario, il deprezzamento del dollaro rende l'oro più economico per gli acquirenti stranieri e la domanda aumenta.

Domanda e offerta

I prezzi dell'oro possono essere influenzati dalla domanda e dall’offerta; con l'aumentare della domanda di beni di consumo come gioielli ed elettronica, il valore dell'oro aumenta. India, Cina e Stati Uniti sono i maggiori consumatori di oro per gioielli in termini di volume.

Gli investitori sono sempre stati interessati all'oro e negli ultimi 50 anni il prezzo di questo metallo è aumentato notevolmente. In totale, gli acquisti di oro da vari strumenti di investimento nel 2019 sono stati pari a 1.271,7 tonnellate, oltre il 29% della domanda totale di oro.

Volatilità del mercato

In tempi di incertezza economica, come una recessione economica o instabilità politica, le persone investono in oro per via del suo valore duraturo. L'oro è spesso considerato un rifugio sicuro per gli investitori durante i periodi turbolenti.

Produzione di oro

Le forniture di oro sono guidate principalmente dall'estrazione mineraria, che si è stabilizzata dal 2016. La produzione mondiale di oro influisce sul prezzo dell'oro, un altro esempio di offerta che soddisfa la domanda. Inoltre, estrarre meno oro adesso costa di più. L'industria dell'estrazione dell'oro risente dell'aumento dei costi in tutti i settori. Sebbene alcuni di questi costi siano diminuiti negli ultimi anni per via del calo dei prezzi del petrolio, è probabile che aumentino in futuro poiché la qualità del minerale continua a diminuire. Inoltre, poiché in futuro la produzione globale di petrolio inizierà a diminuire, la produzione di oro subirà un impatto negativo, comportando anche prezzi molto più alti. Ciò aumenta il costo dell'estrazione dell'oro, portando talvolta a prezzi dell'oro più elevati.

Reazione dell'oro agli eventi mondiali.

Vantaggi del trading di oro

Ci sono alcuni motivi per cui i trader preferiscono l'oro per il trading. Eccoli:

• L'oro storicamente è sempre stato una buona copertura contro l'inflazione. L'inflazione è il nemico numero uno degli investitori perché riduce il potere d'acquisto del denaro. In tempi di turbolenza, quando il mercato azionario è in difficoltà e i contanti perdono valore a causa dei bassi tassi di interesse, l'oro può essere un bene interessante.
• Sebbene il prezzo dell'oro fluttui e talvolta subisca un'elevata volatilità, il metallo mantiene il suo valore a lungo termine ed è quindi visto come un investimento stabile.
• L'oro è altamente liquido, il che significa che gli acquirenti possono facilmente trovare venditori sul mercato e viceversa. Questo è importante perché riduce i costi di transazione e rassicura i trader e gli investitori. Anche il mercato dell'oro fisico è liquido poiché non è difficile trovare un acquirente.
• L'oro è un ottimo strumento di diversificazione. Può avere prestazioni migliori del mercato azionario in determinati periodi, ad esempio in periodi con un'ampia propensione al rischio.

Svantaggi del trading di oro

Naturalmente, non esiste un asset perfetto e anche l'oro ha i suoi svantaggi.

• Se i trader detengono oro fisico, immagazzinarlo può essere difficile e costoso, a seconda di quanto oro possiedono. Le cassette di sicurezza e i caveau non sono economici.
• L'oro non fornisce alcun reddito da interessi. Se i trader possiedono determinate azioni, queste possono rendergli dei dividendi. Se tengono contanti in banca, possono guadagnare interessi su di essi. Invece, detenere oro non fornisce alcun reddito da interessi.
• I rendimenti possono essere bassi durante i periodi di "rischio" poiché gli investitori si riversano su asset più rischiosi.

Strategie di trading sull'oro

Prima di iniziare a fare trading con l’oro è importante definire chiaramente la tua strategia. Esistono diverse strategie di trading che possono aiutarti a determinare quando aprire e chiudere un'operazione e come gestire una posizione mentre è aperta piuttosto che basare le decisioni sulla pura speculazione. Una strategia di trading progettata per un altro asset, come un'azione o una coppia di valute, potrebbe non funzionare allo stesso modo per l'oro. Ecco alcune delle tecniche più popolari.

Trading di posizione

Il trader mantiene aperta una posizione di trading per settimane e mesi per trarre vantaggio dal movimento del prezzo dell'oro per un periodo prolungato.

Trading sulle notizie

Una strategia di trading sull'oro a breve termine basata su notizie come dichiarazioni politiche della banca centrale o dati economici.

Il 13 dicembre 2022, il tasso di inflazione degli Stati Uniti era inferiore al previsto, 7,1% contro il 7,3% previsto. Tale risultato ha portato al calo dell'USD e l'oro, che è inversamente correlato all'USD, ha guadagnato 4183 bp.

Trend Trading

I trader cercano pattern nel movimento del prezzo dell'oro per identificare tendenze forti. Quando il prezzo si trova in una tendenza al rialzo, il trader si aspetta un ulteriore aumento e apre un'operazione di acquisto. Quando l'oro è in una tendenza al ribasso, il prezzo può continuare a scendere, quindi il trader apre un ordine di vendita.

I trader usano spesso l'analisi tecnica per identificare e confermare le tendenze dei prezzi. Gli indicatori tecnici possono aiutarli a determinare un potenziale cambiamento in una tendenza rialzista o ribassista in modo che i trader possano adeguare la loro posizione di conseguenza. Il trend following può essere usato in una strategia di trading di CFD sull'oro.

Day Trading

I day trader mantengono una posizione aperta per una sessione di trading, agendo sulle fluttuazioni infragiornaliere del prezzo dell'oro. Poiché l'oro è un asset altamente liquido con piccoli spread tra il prezzo bid e ask, è adatto per il trading intraday. I day trader possono utilizzare le notizie per concentrarsi sull'acquisto o la vendita di oro in un momento specifico della giornata.

Trading sull’azione del prezzo

Una strategia di trading sull’azione del prezzo è un sistema di trading dell'oro in cui i trader osservano l'azione del prezzo per decidere a quale livello aprire o chiudere una posizione. A differenza delle strategie basate sugli indicatori tecnici, i trader si concentrano sui pattern a candele giapponesi e sui pattern grafici per prendere le loro decisioni.

Trading di oro con FBS

FBS ti dà l'opportunità di guadagnare con l'oro. Troverai l'oro sotto il simbolo di XAUUSD nell'app FBS Trader e su MetaTrader 4 o 5. Consulta le specifiche del contratto per il trading dell'oro sul sito web di FBS.

Conclusione

Il trading di oro si è radicato nel corso degli anni. Il trading di oro può essere un ottimo inizio per i principianti. Prova il trading di oro con FBS! Possiamo aiutarti a gestire le tue operazioni in tutta comodità.

Legal disclaimer: The content of this material is a marketing communication, and not independent investment advice or research. The material is provided as general market information and/or market commentary. Nothing in this material is or should be considered to be legal, financial, investment or other advice on which reliance should be placed. No opinion included in the material constitutes a recommendation by Tradestone Ltd or the author that any particular investment security, transaction or investment strategy is suitable for any specific person. All information is indicative and subject to change without notice and may be out of date at any given time. Neither Tradestone Ltd nor the author of this material shall be responsible for any loss you may incur, either directly or indirectly, arising from any investment based on any information contained herein. You should always seek independent advice suitable to your needs.

Simile