Top 5 - Indicatori e strategie con supporto e resistenza

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Cosa sono i livelli di supporto e resistenza?

Il supporto, o un livello di supporto, è un livello di prezzo al di sotto del quale un prezzo non scende per un periodo di tempo più lungo. I livelli di supporto si formano quando un prezzo inizia a diminuire. Ad un certo punto il prezzo attira l'interesse degli acquirenti che iniziano ad entrare nel mercato e a far aumentare il prezzo.

La resistenza, d'altra parte, è un livello di prezzo da cui un prezzo rimbalza dopo essere aumentato. Una volta che un prezzo raggiunge un certo livello, i venditori iniziano a vendere l'asset, creando resistenza e bloccando l'ulteriore aumento del prezzo.

Oggi scoprirai le differenze tra i livelli di resistenza e supporto, come identificarli e disegnarli su un grafico e quali indicatori e strategie di supporto e resistenza puoi utilizzare nel trading.

Differenze tra livello di resistenza e livello di supporto

Come avrai capito, supporto e resistenza sono le reazioni dei trader ai movimenti del prezzo. La differenza tra essi è che il supporto è fornito dagli acquirenti in risposta alla diminuzione del prezzo, mentre la resistenza è il modo in cui i venditori reagiscono a un movimento al rialzo. Supporto e resistenza rappresentano anche la domanda e l'offerta nel mercato: quando ci sono più acquirenti che venditori e la domanda è alta, forniscono supporto e il prezzo aumenta e viceversa.

Come identificare i livelli di supporto e resistenza

Identificare i livelli di supporto e resistenza è utile quando pianifichi la tua strategia di trading. Ci sono molteplici aspetti che puoi analizzare per cercare di trovare supporto e livelli di resistenza, tra cui:

• dati storici sul prezzo: anche se la situazione economica e i prezzi sono cambiati in modo significativo nel tempo, controllare i prezzi storici può aiutarti a conoscere i segni e gli pattern che precedono i livelli di supporto e resistenza, rendendo più facile riconoscerli quando si ripetono;
• livelli di supporto e resistenza precedenti: i livelli di supporto e resistenza precedenti possono indicare potenziali punti di entrata e uscita e darti un'idea sui movimenti futuri del prezzo. Tieni presente che supporto e resistenza si verificano raramente allo stesso prezzo. È possibile che i prezzi superino i livelli precedenti e poi tornino indietro, quindi i livelli di supporto e resistenza precedenti mostrano un'area più generale di dove potrebbero verificarsi quelli successivi;
• indicatori tecnici: gli indicatori tecnici possono aiutarti a identificare il supporto e la resistenza dinamici mentre il prezzo si muove. I diversi mercati hanno vari fattori che influenzano i livelli di supporto e resistenza. Altri strumenti possono tenere conto di questi fattori e aiutarti a identificare questi livelli in modo più preciso.

Come disegnare le linee di supporto e resistenza

Per identificare e tracciare linee di supporto e resistenza puoi utilizzare diversi metodi. Eccone alcuni.

Trovare picchi e depressioni. Per farlo, devi trovare i punti massimi e minimi nel grafico entro un determinato periodo di tempo e contrassegnare ogni picco e depressione che vedi. A seconda della direzione della tendendenza, i picchi e le depressioni coincideranno con le linee di supporto e resistenza. Ad esempio, su questo grafico puoi vedere che nella tendenza rialzista le linee di supporto si trovano ai minimi maggiori e le linee di resistenza si trovano ai massimi maggiori. In una tendenza ribassista, invece, le linee di supporto sono tracciate ai minimi minori e le linee di resistenza sono ai massimi minori.

Controllare i timeframe precedenti. Questo metodo consiste nell'esaminare più timeframe, uno breve (10-15 minuti) e un paio più lunghi (1 ora o più). Se le linee di supporto e resistenza nei timeframe più lunghi sono simili a quelle del timeframe più breve, sono considerate forti e affidabili e possono essere utilizzate nel trading.

Usare le medie mobili. le linee di supporto e resistenza possono anche essere tracciate con l'aiuto dell'indicatore Media mobile. Per farlo, è necessario identificare la direzione in cui si sta muovendo la tendenza. Durante un movimento al rialzo la media mobile funge da supporto, mentre in un movimento al ribasso funge da resistenza. Tieni presente che le medie mobili mostrano supporto e resistenza dinamici che cambiano con il prezzo e non sono affidabili come il supporto e la resistenza statici. Di conseguenza, le medie mobili non dovrebbero essere utilizzate senza un altro metodo che supporti quello che indicano.

Strategia di trading con supporto e resistenza

Molti trader pianificano la loro strategia di trading in base ai livelli di supporto e resistenza. È molto semplice: compra quando il prezzo è vicino alla linea di supporto e vendi quando il prezzo è vicino alla linea di resistenza. Per massimizzare il tuo profitto è importante attendere una conferma che il livello di supporto o resistenza reggerà prima di prendere una decisione.

È anche meglio scegliere in anticipo quando chiudere l'operazione. Se vedi livelli di supporto e resistenza forti, puoi usarli a tuo vantaggio: compra appena prima che il prezzo raggiunga un livello di supporto forte e vendi prima che rimbalzi su una resistenza forte. Tieni a mente che questa strategia è molto rischiosa in quanto non sai in anticipo se il prezzo rimbalzerà dal livello o meno.

È utile ricordarsi dell'ordine Stop Loss. Di solito i trader inseriscono questo ordine al di sotto del livello di supporto più vicino, ma capita spesso di vedere una falsa rottura di tali livelli. Ti suggeriamo di spostare il tuo Stop Loss un po' più lontano dalla linea di supporto, in questo modo renderai la tua operazione un po' meno redditizia ma più sicura contro i movimenti caotici del prezzo.

L'ordine Take Profit solitamente viene piazzato sulla linea di resistenza più vicina. A differenza degli Stop Loss, che chiudono completamente il tuo ordine, un Take Profit può essere suddiviso in più parti per chiudere la tua posizione su linee di resistenza diverse. In questo modo, sarai in grado di rendere la tua operazione priva di rischi e guadagnare di più nel caso in cui il prezzo si muova nella direzione necessaria.

Top 5 - Indicatori e strategie con supporto e resistenza

Swing Highs and Lows

Iniziamo con la definizione di “swing highs and lows” (swing trading). Uno Swing High è un prezzo alto all'interno di un movimento di prezzo. Quando si muove verso l'alto o verso il basso, il prezzo lo fa in onde, quindi lo Swing High si riferisce al prezzo massimo all'interno delle onde prima che inizi a scendere. Al contrario, uno Swing Low si riferisce al prezzo minimo all'interno delle onde prima che risalga.

È una delle tecniche più semplici. Troverai tutto sul grafico del prezzo e non avrai bisogno di altri strumenti o indicatori. Tutto quello che devi fare è segnare i massimi e minimi precedenti più vicini. Ovviamente dovresti cercare massimi e minimi vicini al prezzo corrente. Scegli i livelli ovvi, quelli che il prezzo non è riuscito a rompere e da cui si è invertito. Non deve essere un livello preciso in quanto il prezzo si ferma raramente allo stesso livello, quindi sarà di diversi pip più in alto o in basso. Per contrassegnare il livello che hai trovato, traccia una linea orizzontale.

Ricorda che più il prezzo si è invertito da questo livello, più è debole. Succede a causa della psicologia del trading: quasi tutti i trader posizionano lo Stop Loss vicino alla linea di supporto o resistenza, pertanto, i manipolatori del mercato sono disposti a prendere questi soldi dai trader retail. Più tocchi della linea di supporto indicano più soldi al di sotto di essa, quindi fai attenzione.

Dai un'occhiata al grafico. Il livello di 1.680$ è stato un supporto forte per XAUUSD. L'asset vi è rimbalzato due volte: all'inizio e alla fine di marzo.

Livelli psicologici

Un livello psicologico si forma quando la sua quotazione di prezzo termina con 0 (più zeri ha il livello, più è importante). Ad esempio, 1,50, 90,00, ecc. I livelli psicologici compaiono per via della natura umana. Ad esempio, se chiedi a una persona le sue aspettative sul prezzo futuro della coppia GBPUSD, è improbabile che ti dica 1,3028-1,4123. È più probabile che prevederà 1,30-1,40. Secondo questa logica, quando i trader effettuano ordini, scelgono numeri tondi e, di conseguenza, la coppia opera all'interno di questi numeri.

Diamo un'occhiata al grafico. XBRUSD non è riuscita a superare il livello di 130,00$ e anche quando ha rotto il livello, non è riuscita a stabilirsi sopra di esso.

Linea di tendenza

Ricorda sempre che la tendenza è tua amica e ti aiuta in varie situazioni di trading. Non è difficile riconoscere una tendenza. Dai un'occhiata al grafico. Se vedi che un prezzo continua a salire o scendere a lungo, si tratta di una tendenza. Massimi e minimi maggiori definiscono una tendenza rialzista. Viceversa, massimi e minimi minori determinano una tendenza ribassista.

Quando cerchi una tendenza devi ricordare che la linea non può essere orizzontale e deve collegare almeno 2 punti (2 massimi o 2 minimi). Inoltre, il secondo punto attraverso il quale disegni la linea di tendenza deve essere 20-30 candele lontano dalla prima.

Più volte il prezzo tocca la linea di tendenza, più forte è questa tendenza.

Diamo un'occhiata al grafico di EURUSD. Puoi vedere una tendenza al ribasso. Tutto quello che devi fare è tracciare una linea di tendenza attraverso ogni picco. Questa linea sarà la resistenza per la coppia. Puoi anche tracciare una linea attraverso i minimi e otterrai il livello di supporto.

La stessa tecnica vale per la tendenza rialzista.

Indicatore Pivot Point

Quando usi questo indicatore ti vengono mostrati 3 livelli di resistenza, 3 livelli di supporto e un punto pivot che è un confine per determinare l'ulteriore movimento del prezzo. Se si muove al di sopra del punto pivot, il movimento è rialzista, altrimenti è prevista una mossa ribassista.

I livelli di resistenza e supporto mostrano obiettivi precisi dell'asset a seconda del timeframe scelto. Uno dei vantaggi di questo indicatore è che i livelli cambiano ogni volta che termina il periodo di tempo che hai scelto.

Nota: puoi scegliere qualsiasi timeframe, tuttavia ti consigliamo di utilizzare quello settimanale. L'indicatore ti mostrerà gli obiettivi settimanali per la coppia e sarai in grado di fare un piano di trading a lungo termine.

Dai un'occhiata al grafico. Puoi vedere che alla fine della settimana la coppia ha rotto il supporto di 0,9920. Tuttavia, in seguito si è invertito alla resistenza più vicina di 1,0050. Nota inoltre che sia la linea di supporto che quella di resistenza hanno funzionato in modo sorprendente, soprattutto per un indicatore tecnico che si calcola da solo.

Ritracciamenti di Fibonacci

Lo strumento di Fibonacci viene utilizzato per impostare i livelli di resistenza e supporto o per prevedere la portata potenziale di un movimento di prezzo. Il suo obiettivo principale è trovare una possibile correzione rispetto alla tendenza principale. I livelli chiave dei ritracciamenti di Fibonacci sono 38,2%, 50% e 61,8% e indicano il supporto o la resistenza più forti, a seconda della direzione del prezzo.

Diamo un'occhiata al grafico di EUR/USD. Puoi vedere che la coppia è rimbalzata dal livello di Fibonacci di 50,0 e si è spostato a 23,6, che è diventato una resistenza per EUR/USD.

Altri fatti interessanti su supporto e resistenza:

• Se il prezzo testa più volte un livello di supporto o resistenza senza romperlo, questo livello diventa più debole ad ogni tentativo.
• Anche se di solito le chiamiamo linee di supporto e resistenza, in realtà è più corretto chiamarle aree di supporto e resistenza poiché il prezzo può sfondare la linea, ma rimbalzare indietro di un paio di pip.
• A volte, quando il prezzo supera i livelli, il vecchio supporto può diventare una nuova resistenza e viceversa, ma non puoi sempre fare affidamento su questa regola, quindi è importante utilizzare altri metodi per prevedere dove andrà il prezzo.

Conclusione

I livelli di supporto e resistenza sono aree molto importanti nel grafico del prezzo. Il supporto e la resistenza possono dirti quando è il momento migliore per aprire o chiudere un'operazione e dove inserire gli ordini Stop e Limit per ridurre al minimo il rischio. Questi livelli sono utilizzati in molti indicatori e strategie di trading e sapere come utilizzarli è un must per qualsiasi trader.

 

FAQ

Le criptovalute come il Bitcoin hanno livelli di resistenza?

Sì. I livelli di resistenza identificano le aree di offerta per una particolare criptovaluta. Quando l'offerta è superiore alla domanda, i venditori dominano il mercato e il prezzo della criptovaluta scende.

Devo aspettare per vendere un'azione finché non raggiunge il suo livello di resistenza?

I livelli di supporto e resistenza aiutano i trader a identificare le possibili uscite da un'operazione. La vendita delle azioni una volta che il loro prezzo raggiunge uno dei livelli di resistenza è un passaggio sicuro e logico poiché il prezzo probabilmente rimbalzerà dal livello e inizierà a diminuire.

Come sapere con sicurezza se il supporto e la resistenza sono stati rotti?

Per vedere se il supporto e la resistenza sono stati rotti bisogna attendere una conferma dell'azione del prezzo. Se il prezzo non rimbalza dal supporto o dalla resistenza, continuerà a muoversi nella stessa direzione (superando il livello di resistenza o scendendo oltre il livello di supporto), il che significa che questi livelli sono stati rotti.

In che modo gli investitori utilizzano i livelli di resistenza e supporto per prendere decisioni di trading?

I livelli di supporto e resistenza aiutano i trader a decidere quando è il momento migliore per acquistare o vendere un asset. In generale, i trader cercano di acquistare vicino ai livelli di supporto in una tendenza rialzista e vendere vicino ai livelli di resistenza in una tendenza ribassista.

Quale timeframe usare per tracciare le linee di resistenza?

A seconda dello stile di trading che preferisci puoi utilizzare qualsiasi timeframe per tracciare le linee di resistenza. I day trader utilizzano principalmente l'M30, gli swing trader utilizzano i timeframe H4 e giornalieri e i trader a lungo termine utilizzano i timeframe settimanali e mensili. Tuttavia, timeframe più lunghi tendono a indicare livelli di resistenza più forti.

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