Strategia di Williams
Bill Williams è il creatore di alcuni degli indicatori di mercato più popolari: oscillatore Awesome, frattali, Alligator e Gator.
Strategie di trading di posizione: ripresa
2022-08-26 • Aggiornato
Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento
Le due parti
Ci sono diversi stili di trading che derivano dai diversi obiettivi finanziari che ogni trader si pone. Coloro che vogliono ottenere profitti rapidi con guadagni piccoli e frequenti optano per lo scalping o qualsiasi altro metodo di trading intraday. Chi invece preferisce avere profitti meno frequenti ma più consistenti opta per il trading a lungo termine, ossia il trading di posizione.
Il nome
Si chiama trading di posizione perché un trader sceglie di mantenere una posizione (o più) di trading per un lungo periodo di tempo: giorni, settimane, mesi. Mentre gli altri chiudono centinaia di ordini, un trader di posizione può mantenere aperto un ordine per un tempo molto lungo in attesa del raggiungimento di livelli previsti prima di chiudere l’operazione.
La comodità
Psicologicamente, questa strategia è pratica per coloro che preferiscono investire molto tempo nella ricerca fondamentale di un particolare asset. Una volta terminata la ricerca e presa la decisione di trading a lungo termine, il trader può sedersi, rilassarsi e lasciare che sia il mercato a realizzare un profitto. La metodologia qui si basa su una lunga preparazione e una lunga attesa: il trader usa così la maggior parte del tempo richiesto. Il processo di apertura e chiusura delle posizioni che richiede più tempo per i trader intraday, in questo caso è ridotto al minimo. Questo approccio fornisce un netto vantaggio psicologico per coloro che preferiscono studiare attentamente e prendere decisioni calibrate.
La tensione
Una volta presa una decisione devi mantenere la tua posizione per giorni e settimane in un mercato fluttuante. È molto difficile psicologicamente: l’imprevedibilità e la volatilità del mercato sono sempre presenti e non importa se hai passato settimane a studiare un singolo asset e il suo comportamento passato. Questo è il motivo per cui questa strategia può essere snervante per coloro che non sono pronti a sopportare la pressione emotiva in attesa del momento previsto per chiudere la posizione. Ovviamente, “seguire il flusso” o improvvisare è totalmente escluso in questo approccio. Fai i tuoi calcoli, premi compra o vendi, guardi il mercato muoversi e speri che dopo un lungo periodo di tempo il prezzo finalmente arrivi dove ti aspettavi. Dovresti scegliere questa strategia solo se sei pronto a guardare passivamente tutti i tipi di oscillazioni e movimenti di mercato sfavorevoli poiché questo è ciò che significa mantenere la tua posizione.
Il conto
Chiaramente, non ci vogliono solo nervi d’acciaio perché questa strategia funzioni. Per poter resistere alle fluttuazioni del mercato, un trader deve avere fondi significativi perché solo una buona riserva può assorbire tutti i tipi di volatilità sfavorevole senza portare a chiamate al margine o qualsiasi altro tipo di interruzione. Inoltre, ogni trader deve calcolare accuratamente la dimensione richiesta di un’operazione aperta in relazione al deposito totale: minore è la dimensione della transazione in relazione ai fondi totali del conto, minore è l’impatto della volatilità e maggiore è la probabilità che l’operazione sopravviva al periodo richiesto. Ecco perché investire 1$ con una leva di 1:1000 non è un’opzione.
La metodologia
Ecco la sequenza di passaggi che devi seguire se decidi di esercitarti nel trading di posizione.
Per prima cosa, fai un’analisi fondamentale e a lungo termine del mercato. Ad esempio, giungi alla conclusione che in tre mesi il valore dell’oro aumenterà da 1.950$ a 2.200$. Controlli più fonti, fai analisi tecniche a lungo termine e ti convinci che tra circa 3 mesi ci sarà una grande opportunità.
Dopodiché, apri una posizione in oro e la mantieni aperta per 3 mesi con un Take Profit a 2.200$ e uno Stop Loss sotto 1.880$.
Infine, aspetti e non fai più nulla. Aspetti e vedi l’oro salire a 2.200$ come avevi previsto. Non chiudi la posizione se raggiunge 2.100$, ti aspetti la chiusura automatica a 2.200$. Non chiudi la posizione se scende a 1.900$, lasci che il tuo Stop Loss protegga i tuoi interessi. Come regola generale, non toccare la tastiera. L’approccio è il seguente: hai aperto la tua posizione in base ai fondamentali. Solo un cambiamento drastico nei fondamentali può giustificare il cambiamento o la chiusura della posizione corrente.
Il calcolo
Ovviamente, dal punto di vista finanziario, funziona meglio se hai swap zero o minimo, così che il tempo di attesa non ti costi nulla o una cifra minima rispetto al profitto atteso. Inoltre, prima di aprire la posizione dovresti calcolare l’ampiezza dello scenario peggiore che il tuo asset potrebbe subire per assicurarti che il tuo deposito resista e assorba la fluttuazione. Per farlo, devi calcolare il costo del pip (qui troverai una guida per il calcolo ) sul tuo asset scambiato a seconda della quantità di lotti negoziati, il profitto che speri di ottenere e la tua leva. Dopo aver verificato che la fluttuazione del prezzo del tuo asset non minacci di eliminare l’intero deposito, apri la posizione.
Conclusione
Il trading di posizione è una strategia molto semplice ed efficace se capisci come funziona. Se è così, questa potrebbe essere la strategia migliore per te. Leggi, analizza, apri una posizione e torna qualche mese dopo per vedere i frutti delle tue previsioni.
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