Strategie di trading di posizione

Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento

Il trading di posizione è un tipo di trading adatto a trader molto pazienti, arguti e lungimiranti, che hanno una vera sensibilità per i mercati. L’obiettivo principale è trarre profitto delle tendenze dominanti piuttosto che delle fluttuazioni a breve termine del mercato. Solitamente utilizzano l’analisi fondamentale per le loro operazioni, ma a volte devono anche fare riferimento a strumenti tecnici. Un’altra caratteristica chiave che definisce i trader di posizione è il possesso conti considerevoli con cui fare trading.

Il trading di posizione presenta almeno due vantaggi:

1. Quando fai trading puoi capitalizzare sul differenziale di interesse, non solo sui trade. Ciò è possibile per via dell’interesse o swap che vengono pagati sulla valuta che è stata presa in prestito e guadagnati su quella che è stata acquistata.

2. Come trader di posizione, potresti guadagnare grazie alle correlazioni esistenti tra valute e altri strumenti finanziari.

Nell’articolo seguente, scopriremo le strategie che comprendono i due aspetti del trading di posizione sopra menzionati — correlazioni tra swap e materie prime.

Strategia 1

Ad esempio, abbiamo deciso di negoziare la coppia di valute CAD/JPY.   Il Canada è uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo ed è un noto esportatore di questo prodotto. Di conseguenza, il dollaro canadese aumenta quando i prezzi del petrolio aumentano. Al contrario, il Giappone è considerato un importatore netto di petrolio e lo yen si indebolisce quando i prezzi del petrolio aumentano. Le dinamiche dei prezzi del petrolio sono quindi un indicatore importante per il movimento della coppia di valute CAD/JPY.  

Concetto della strategia:

Timeframe — giornaliero

Configurazione per una posizione lunga:

• Identifica il livello di resistenza sul grafico tecnico giornaliero dei futures del petrolio;

• Trova una candela che si chiude al di sopra della resistenza;

• Apri una posizione lunga sulla coppia CAD/JPY non appena si apre la candela successiva;

• Posiziona uno Stop Loss al livello di supporto significativo prima di entrare.

• Imposta un Take Profit al di sotto del successivo livello di resistenza significativo dopo l’entrata. 

Esempio:

Abbiamo identificato una tendenza rialzista sul grafico giornaliero del WTI e abbiamo cercato una rottura di essa. La candela che si è chiusa sopra la linea di tendenza si è verificata il 3 gennaio. Il 4 gennaio abbiamo aperto una posizione lunga al prezzo di apertura di una candela a 79.79. Abbiamo posizionato lo Stop Loss al livello di supporto precedente a 78.91 e il Take Profit a 81.8.

Configurazione per una posizione corta

• Identifica il livello di supporto del grafico del petrolio sul timeframe giornaliero;

• Trova una candela che si chiude al di sotto del supporto;

• Apri una posizione corta sulla coppia CAD/JPY all’apertura della candela successiva;

• Posiziona uno Stop Loss al livello di resistenza significativo prima di entrare; 

• Imposta un Take Profit al di sotto del successivo livello di supporto significativo dopo l’entrata. 

Esempio:

Il prezzo del greggio si è consolidato al di sopra del livello di supporto a 50.57$ sul grafico giornaliero del WTI. Abbiamo aspettato una rottura di questo livello, avvenuta il 17 dicembre. Successivamente, siamo passati al grafico di CAD/JPY. Il 18 dicembre abbiamo aperto un ordine breve al prezzo di apertura della candela a 84.14$. Per questa posizione, inseriamo lo Stop Loss a 85.27$ e il Take Profit a 82.7$.  

Strategia 2

La strategia che descriveremo tra poco spiega la correlazione negativa tra l’indice del dollaro USA (l'indice che misura il valore dell’USD rispetto al valore di un paniere di valute principali) e il prezzo dell’oro. Di normA l’indice del dollaro USA diminuisce all’aumentare dell’oro.

Concetto della strategia:

Timeframe — giornaliero

Configurazione per una posizione lunga:

• Identifica il supporto sul grafico dell’indice del dollaro USA (timeframe giornaliero);

• Trova una candela che si chiude al di sotto del livello di supporto;

• Apri una posizione lunga sul grafico dell’oro all’apertura della candela successiva;

• Posiziona uno Stop Loss al livello di supporto significativo prima di entrare; 

• Imposta un Take Profit al di sotto del successivo livello di resistenza significativo dopo l’entrata. 

Esempio:

Sul grafico giornaliero dell’indice del dollaro USA, abbiamo osservato una rottura del supporto a 95.66 il 7 gennaio. Dopodiché, l’8 gennaio, abbiamo aperto il grafico dell’oro e inserito una posizione lunga a 1,285$. Abbiamo posizionato lo Stop Loss al livello di supporto precedente a 1,273$. Il livello di Take Profit si trova a 1,299$ (un po’ sotto il livello di resistenza).

Configurazione per una posizione corta:

• Identifica la resistenza sul grafico dell’indice del dollaro USA (timeframe giornaliero);

• Identifica una candela che si chiude al di sopra della resistenza;

• Apri una posizione corta sul grafico dell’oro all’apertura della candela successiva;

• Posiziona uno Stop Loss al livello di resistenza significativo prima di entrare; 

• Imposta un Take Profit al di sotto del successivo livello di supporto significativo dopo l’entrata. 

Esempio:

La situazione in cui è necessario aprire una posizione corta è simile a quella di una posizione lunga. Il 10 agosto (venerdì), abbiamo identificato una rottura della resistenza sul grafico giornaliero dell’indice del dollaro USA. Dopodiché siamo passati al grafico di XAU/USD e il 13 agosto (lunedì) abbiamo inserito una posizione corta al prezzo di apertura della candela a 1,211$. Prima di entrare a 1,220$ abbiamo posizionato lo Stop Loss sopra il primo livello di resistenza. Il livello di Take Profit si trova a 1,198$ (vicino al livello di supporto). 

 Conclusione

Comprendere le correlazioni e l’analisi fondamentale rende più facile per un trader di posizione comprendere i movimenti del mercato e aprire una posizione al momento giusto. 

Fonte: le strategie possono essere trovate nel libro “17 Proven Currency Trading Strategies” di Mario Sant Singh 

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