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Pro e contro dell’analisi tecnica e degli indicatori

Pro e contro dell’analisi tecnica e degli indicatori

2022-08-26 • Aggiornato

Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento

Il trading Forex — un ecosistema di più broker, trader e tutte le informazioni che intercorrono tra loro — esiste per un motivo: guadagnare denaro. La cosa più importante per guadagnare è prevedere correttamente i movimenti del mercato. Ed ecco la domanda fondamentale: esiste un modo per predire sempre correttamente il mercato? Naturalmente no, poiché sarebbe come avere l’abilità di prevedere il futuro. Nessuno può farlo, anche se a volte qualcuno sostiene di aver inventato uno strumento affidabile al 100% per prevedere i movimenti futuri. 

Alcuni approcci e metodologie hanno già provato di essere una fonte relativamente affidabile di previsioni corrette. L’analisi tecnica e i suoi indicatori sono uno di questi. Vediamo in maniera più approfondita quale potrebbe essere il metodo più efficace per usarla.

Vantaggi

Precisione matematica

Generazioni di professionisti provenienti da diversi ambienti accademici hanno elaborato vari modelli matematici che hanno dato vita a algoritmi multipli che proiettano i movimenti del mercato. Questi algoritmi ci consentono di impostare i nostri ordini di mercato, livelli, stop loss e tutti gli altri marchi in modo estremamente preciso. Questo, a sua volta, dà vita allo scalping, al trading intraday e a tutti gli altri approcci in cui i più trader intelligenti possono spremere la propria fortuna negoziando centesimi in pochi secondi.

Varietà di scelta

L’analisi fondamentale fornisce solo un approccio: le informazioni ottenibili dalla vita reale. Al contrario, gli indicatori tecnici offrono una ricca varietà tra cui scegliere: oscillatori, volumi, indicatori di tendenza e altri tipi e le loro combinazioni offrono l’opportunità di personalizzare il metodo scelto in base alle proprie esigenze. Non è necessario sforzarsi ad utilizzare un determinato modo di interpretazione del mercato: un trader può scegliere gli indicatori che comprende meglio e personalizzarli per leggere il mercato. Questa varietà di scelta permette ai trader di selezionare gli indicatori che preferiscono e stabilire una strategia di trading generale, lasciando le ”piccole” decisioni agli indicatori scelti.

Indifferenza emotiva

Il mercato è fatto da persone, le persone sono fatte di emozioni, speranze e desideri. Non è raro che un trader subisca perdite a causa di false speranze di una correzione di mercato o di panico causato da alcune notizie inaspettate. I numeri non hanno sentimenti, non hanno illusioni e non hanno un attacco di cuore quando il mercato crolla. L’uso di indicatori tecnici può aiutare a filtrare questo elemento emotivo per le decisioni di trading e, quindi, alleviare gran parte della responsabilità psicologica del trader. 

Un trader ha una moltitudine di strumenti disponibili per dormire sonni tranquilli e assicurarsi che non vi siano difetti nella sua valutazione del mercato basata su indicatori. Tuttavia, c’è uno svantaggio per ciascuno dei punti di forza che abbiamo elencato. 

Svantaggi

Il futuro è sconosciuto e continua a scorrere

Tutti i metodi matematici e statistici prendono i dati dal passato e li proiettano nel futuro. Gli eventi passati o le loro tendenze digitalizzate non possono mai offrire una probabilità del 100% di ciò che accadrà in futuro. Questo è il difetto fondamentale di questo approccio. Inoltre, anche con le maggiori probabilità possibili, ogni indicatore è sempre indietro rispetto al presente, mentre il mercato è vivo e non aspetta mai. Un indicatore ha bisogno di un momento per determinare cosa riflettere sul grafico e poi ci vuole un altro po’ perché un trader decida cosa vuole fare con questo indicatore del grafico. In questi due momenti tutto può accadere sul mercato ed invalidare l’interpretazione che sembrava ovvia qualche istante prima.

Perdersi nel bosco

C’è un ovvio ritorno di fiamma con una possibilità di scelta così ampia: crea confusione. Alcuni potrebbero pensare che più indicatori utilizzi, più affidabile sarà la tua valutazione del mercato, ma non è così: molto spesso gli indicatori si contraddicono e l’uso di molti di essi insieme può disorientare persino un professionista del mercato. Inoltre, per poter scegliere un indicatore, si deve già avere un certo grado di conoscenza. Ci sono dozzine di indicatori disponibili in ogni terminale di trading, alcuni dei quali sono piuttosto complicati. 

Mancanza di comprensione

I modelli matematici calcolano ed estrapolano, ma non comprendono il mondo che descrivono. Non sentono il mercato come possono fare alcuni osservatori esperti. A volte una sensazione può essere l’unico modo per interpretare gli eventi e prevedere come si muoverà la tendenza. Pertanto, un fattore umano può essere a favore del professionista in determinate condizioni grazie all’esperienza e all’informazione.

Regole generali che funzionano sempre

Nonostante le controversie descritte sopra, alcune regole comprovate funzionano sempre.

Innanzitutto, non fare troppo affidamento su un indicatore. Ricorda: un indicatore è solo una questione di probabilità. Nessuno di essi è perfetto, ognuno ha le proprie vulnerabilità. Alcuni potrebbero essere migliori su timeframe più lunghi, altri potrebbero essere migliori in alcuni momenti del movimento del mercato, e altri ancora potrebbero non essere molto efficaci per la maggior parte del tempo. È necessario disporre di diversi strumenti che corrispondano alla propria strategia di trading e utilizzarli costantemente per perfezionare questo utilizzo.

In secondo luogo, non puoi fare affidamento esclusivamente su analisi fondamentale o tecnica. Gli indicatori perdono il loro significato quando i grafici vengono letti senza una più profonda comprensione del mercato. Devi leggere regolarmente per essere sempre aggiornato e sapere cosa sta succedendo nel mondo reale. Ciò ti aiuterà a capire e possibilmente prevedere il comportamento del mercato. Gli indicatori avranno una funzione complementare e renderanno le tue osservazioni più precise e verificate.

In terzo luogo, applicare sempre una solida politica di gestione del rischio. Non si tratta solo di impostare un livello di Stop Loss per ciascuno dei tuoi ordini di trading. Riguarda le tue finanze personali e il posto del trading Forex al suo interno. Devi gestire con attenzione il tuo investimento Forex, in modo da non sbilanciare il lato finanziario della tua vita e, di conseguenza, influenzarti psicologicamente in modo negativo. Gli indicatori non ti salveranno se investi tutti i tuoi soldi nel trading e non hai più nulla per pagare le bollette. Calcola quanto sei disposto a perdere, quanto puoi permetterti di investire, quanto puoi effettivamente guadagnare in base al tuo livello di esperienza e conoscenza attuale.      

Conclusione 

Come possiamo vedere, ogni vantaggio ha il suo rovescio. Tutti i trader devono fare le proprie ricerche e decidere quali indicatori utilizzare e su quali fare affidamento per prendere decisioni di trading. Questo, a sua volta, dipende dalle caratteristiche del trader. Evitare il rischio, mantenere il sangue freddo, avere intuizioni o capacità analitiche sono alcuni dei fattori che influenzano questa scelta. 

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