Strategia di Williams
Bill Williams è il creatore di alcuni degli indicatori di mercato più popolari: oscillatore Awesome, frattali, Alligator e Gator.
Guida al trading su domanda e offerta nel Forex
2022-08-24 • Aggiornato
Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento
La maggior parte dei trader preferisce fare trading utilizzando indicatori tecnici come RSI e MACD. Ad altri trader piace usare il grafico da solo per prendere decisioni. Non c'è dubbio che le linee di supporto e resistenza siano una parte centrale della routine di un trader. In questo articolo ti presentiamo una guida alle aree di domanda e offerta nel trading Forex in modo che tu possa espandere il tuo potenziale di trading. Con questo manuale imparerai a identificare e utilizzare queste aree a tuo vantaggio.
Cosa sono domanda e offerta nel trading?
Il concetto di domanda e offerta ha la sua origine nella teoria economica. L'offerta è la quantità di beni a disposizione degli utenti. La domanda, a sua volta, è il bisogno di questi beni. Maggiore è l'offerta sul mercato, più facile è far abbassare il prezzo dell'asset. Al contrario, una domanda elevata di solito fa salire i prezzi a causa del desiderio dei clienti di acquistare un articolo.
Nel mondo del trading, le persone utilizzano domanda e offerta come aree di resistenza e supporto in cui il prezzo di un asset può rallentare o invertirsi. A prima vista sono simili alle linee di resistenza e di supporto. Tuttavia, ci sono ragioni fondamentali per l'esistenza di aree di domanda e offerta.
Il trading della domanda e dell'offerta comporta l'immissione degli ordini in base alle aree in cui il prezzo tende a invertirsi a causa di vari fattori. Combinato con altre tecniche di trading, il trading di domanda e offerta è uno strumento completo e potente che può portare i tuoi risultati a un nuovo livello.
Trading con le zone di domanda e offerta
Un'area di offerta è il luogo in cui i trader e gli investitori cercano di vendere un asset per ragioni tecniche e fondamentali. Alcuni partecipanti al mercato vendono perché l'asset ha raggiunto il suo obiettivo. Altri lo vendono a causa di cambiamenti nell'ambiente economico o notizie che hanno cambiato le prospettive di un asset. Di solito, il prezzo reagisce fortemente all'area di offerta, il che significa che c'è molto interesse a vendere.
Lo stesso vale per le aree di domanda. Un'area di domanda è un'area di prezzo con un forte interesse ad acquistare al di sotto dell'attuale azione del prezzo. Molti investitori non vogliono acquistare l'asset fino a quando non scende e raggiunge l'area di domanda. È qui che lo acquistano per avere rendimenti maggiori. Osservando il grafico sottostante possiamo vedere un grande interesse all'acquisto nell'area di domanda, molto probabilmente causato da un grande volume di ordini di acquisto che si trovano a questo livello.
La cosa più importante che devi sapere è che le aree di domanda e offerta sono aree di interesse per molti trader. Inoltre, tratteremo le diverse fasi del trading con le aree di domanda e offerta. Troverai questa guida completa e di facile comprensione.
Come fare trading nelle aree di domanda e offerta?
Per pianificare correttamente il tuo trading devi impostare un punto di entrata, Stop loss e Take profit. Per prima cosa devi guardare i grafici e trovare un asset che assomigli un po' a questo:
Successivamente, dobbiamo definire l'area di domanda per l'asset. Imposta i limiti superiore e inferiore dell'area di domanda posizionando le linee di supporto nella parte inferiore del grafico. In questo modo otterremo l'area di domanda per l'asset.
Dopodiché dobbiamo impostare un punto di entrata per la posizione. Parleremo di più delle diverse strategie di trading più avanti in questa guida, ma per ora diciamo che stiamo usando la strategia di trading di domanda e offerta più comune, che è il range trading. Pertanto, cercheremo entrate lunghe da qualche parte nell'area di domanda. Per l'asset qui sopra (GBPUSD), l'entrata dovrebbe essere compresa tra 1,1408 e 1,2000.
È fondamentale per il trading con la domanda e l'offerta capire che quando l'asset è in calo, le possibilità che si inverta sono maggiori perché più investitori e trader trovano lo strumento attraente e ipervenduto.
Strategie di trading con domanda e offerta
Strategia di range trading
La strategia di trading con domanda e offerta più tipica è il range trading. Le regole sono semplici: trovi un asset con una forte area di domanda o offerta e entri nel rimbalzo. I recenti movimenti nella coppia EURUSD possono servire da esempio.
Ogni area che provoca un movimento verso l'alto è un'area di domanda e viceversa. La coppia si è spostata dall'area di offerta all'area di domanda. Pertanto, la strategia di trading consiste nell'attendere che il prezzo entri nella zona e aprire gli ordini nella direzione opposta.
Le regole sono abbastanza simili al trading con supporto e resistenza, ma le aree di domanda e offerta sono generalmente più ampie. Nel caso qui sopra, sarebbe stato saggio aprire posizioni corte vicino all'area 1,0790 e posizioni lunghe al di sotto della linea 1,0660. Si noti che se il prezzo supera la zona di domanda, può diventare rapidamente l'offerta.
Strategia di rottura
Come sempre, le aree di domanda e offerta non sono eterne. Ad un certo punto, il sentimento cambia, il mercato inizia a valutare i nuovi dati e l'allineamento delle forze passa dall'ottimismo al pessimismo e viceversa. Devi sapere come utilizzare una strategia di breakout quando fai trading con aree di domanda e offerta. Ecco un esempio:
Nel grafico qui sopra, lo yen ha toccato quattro volte l'area di domanda. Dopo il cambiamento di sentimento, l'area di domanda ha perso il suo potere e si è trasformata in area di offerta. Questo è il motivo per cui USDJPY è scesa al di sotto dell'area ed ha eseguito un nuovo test prima di calare ulteriormente. Nota l'aumento della volatilità dopo la rottura. Può aiutarci a distinguere tra una rottura vera e una falsa.
La strategia di rottura è una logica continuazione del range trading per via della natura inevitabile dei mercati che si spostano da un consolidamento all'altro. Pertanto, più tocchi ci sono in un'area della domanda o dell'offerta, maggiori sono le possibilità di una rottura. Come accennato in precedenza, fai attenzione ai movimenti volatili poiché indicano che il processo di rivalutazione è iniziato.
Utilizzo delle aree di domanda e offerta come parametri di gestione del rischio
Le aree di domanda e offerta sono molto simili alle zone di supporto e resistenza, pertanto, queste zone indicano dove un trader può piazzare stop e limiti.
Queste aree consentono ai trader di implementare un approccio rischio-rendimento vantaggioso. I range trader che vendono all'area di offerta possono impostare stop al di sopra dell'area di offerta e obiettivi all'area di domanda. I trader conservatori possono impostare l'obiettivo al di sopra dell'area di domanda o implementare altre tecniche di gestione del rischio.
Suggerimenti per l'utilizzo di domanda e di offerta nel trading Forex
Utilizzare timeframe ampi per identificare le aree di domanda e offerta
Il trading con domanda e offerta riguarda solitamente l'identificazione delle aree in cui la reazione è eccezionalmente forte. Puoi fare trading con timeframe più brevi, ma è probabile che si verifichino movimenti rumorosi e un po' caotici. I grandi giocatori, come i trader istituzionali, le banche e gli investitori, utilizzano timeframe più ampi per eliminare la volatilità non necessaria. È meglio fare lo stesso e optare per operazioni meno rischiose. Punta in alto!
Identificare movimenti forti al di fuori della potenziale zona di domanda e offerta
Monitora costantemente il sentimento di mercato e cerca di prevedere la possibile reazione quando il prezzo entra in un'area di domanda o offerta. Un movimento volatile e brusco nella direzione dell'area di solito segnala una potenziale rottura. Pertanto, l'asset può continuare il suo movimento nella stessa direzione.
Utilizzare gli indicatori per confermare le aree di domanda e offerta
Indicatori come il RSI e il MACD sono estremamente utili per identificare le aree di domanda e offerta. Possono darti indicazioni di una possibile continuazione o inversione di tendenza. Se il prezzo si muove nell'area di offerta e l'oscillatore RSI non si trova nella zona di ipercomprato, ci sono buone probabilità che l'aumento dell'asset continui. Al contrario, numeri elevati sul grafico del RSI in tandem con il prezzo che raggiunge l'area di offerta segnalano una possibile inversione.
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