Non perdere tempo: analizza l’influenza dei NFP sul dollaro statunitense!

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Eventi mondiali e mercati: capire i collegamenti

Eventi mondiali e mercati: capire i collegamenti

2022-08-26 • Aggiornato

Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento

In un mondo sommerso dalle informazioni, ci troviamo di fronte a nuovi fatti ogni giorno. La gente comune di solito segue le notizie senza prestare attenzione. Allo stesso tempo, i trader scorrono i titoli dei giornali per trovare opportunità e sanno molto bene come identificare il loro impatto sui mercati. Per scovare i collegamenti tra i mercati e le notizie, i principianti devono comprendere i principi fondamentali dell’analisi fondamentale.

Cos’è l’analisi fondamentale?

Nel trading esistono due approcci ben noti e completamente diversi: quello tecnico e quello fondamentale. L’analisi tecnica utilizza i grafici finanziari per prevedere l’andamento futuro del prezzo di un asset. L’analisi fondamentale, invece, si concentra su un quadro macro e cerca le correlazioni tra le condizioni economiche e i prezzi. Quale tipo di analisi è migliore? Questa è la principale difficoltà che deve affrontare la scienza del trading. Nonostante lunghi dibattiti sull’importanza di ogni tipo di analisi, gli esperti moderni concordano sul fatto che sia meglio utilizzarle insieme. Osservano la situazione tecnica e ricercano potenziali ‘market driver’ fondamentali. Per ora, vediamo in maniera più approfondita gli elementi principali dell’analisi fondamentale.

Quali sono i ‘market driver’ fondamentali?

In generale, i fattori fondamentali rappresentano i dati macroeconomici che mostrano i punti di forza e di debolezza dell’economia di una nazione. Questi dati includono i seguenti fattori:

  • Pubblicazioni economiche: le trovi nel calendario economico (dati sull’occupazione, PIL, indicatori di inflazione, vendite al dettaglio, PMI, ecc.).
  • Eventi legati alle notizie: discorsi dei leader delle banche centrali e dei Presidenti dei paesi, grandi incertezze economiche e conflitti globali, elezioni.
  • Politica monetaria delle banche centrali: tassi di interesse e acquisti di obbligazioni.

Dove raccogliere tutte le informazioni?

 Esaminiamo le fonti di informazione per il trading. È il momento di iniziare ad amare i calendari, anche se ne hai solo uno sul telefono. Il calendario economico è uno degli strumenti più importanti di qualsiasi analista fondamentale. Tuttavia, questo non è un calendario normale. Contiene l’elenco delle pubblicazioni e degli eventi più importanti che hanno il potenziale per muovere i mercati. Ogni indicatore ha una previsione che indica le aspettative medie di diversi analisti.  

La regola semplicistica per fare trading con un calendario economico può essere descritta come “scegli un’economia che abbia un bell’aspetto”. In altre parole, aspetti la pubblicazione e la confronti con le previsioni. Se l’indicatore è migliore delle previsioni significa che le condizioni economiche del paese si stanno rafforzando e il clima degli investimenti del paese sta migliorando. Pertanto, la valuta di quel paese diventa più attraente per gli investitori. Questo è il momento in cui premi il pulsante “acquista” nel tuo terminale.

Prendiamo ad esempio la pubblicazione dei NFP del 7 agosto 2020. Le aspettative e i dati effettivi per gli indicatori statunitensi sono riportate nella tabella seguente.

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I dati nella tabella mostrano che i dati reali sono superiori alle aspettative degli analisti. In altre parole, i NFP e il salario medio orario sono più alti e il tasso di disoccupazione è inferiore alle previsioni. Di conseguenza, EUR/USD è calata drasticamente.

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Sopra ti abbiamo mostrato un esempio ideale della reazione del mercato. Ricorda che non tutte le pubblicazioni hanno lo stesso impatto sul mercato. A volte, quando vengono pubblicate allo stesso tempo notizie miste di un paese, anche la reazione della valuta nazionale sarà mista.

Come abbiamo già accennato, le pubblicazioni economiche sono un gruppo importante, ma non l’unico, di fattori che influenzano il mercato. L’altro fattore è, ovviamente, legato alle notizie. Il trading sulle notizie è diventato estremamente rilevante nel contesto della pandemia di coronavirus e della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Vediamo un semplice esempio di correlazione tra il mercato e le notizie verificatosi l’11 agosto. Dopo la notizia della registrazione del primo vaccino contro il coronavirus in Russia, l’oro è sceso ai minimi di inizio giugno.

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L’ultimo, ma non meno importante, fattore che influenza il mercato sono, ovviamente, le decisioni di politica monetaria delle banche centrali. La banca centrale gioca un ruolo molto importante nell’economia del paese poiché controlla l’offerta di moneta, i tassi di interesse e può influenzare la valuta nazionale. Come trader, teniamo d’occhio i seguenti aggiornamenti dalle banche centrali:

  • Decisioni sul tasso di interesse;
  • Decisioni di politica monetaria;
  • Commenti dei rappresentanti delle banche.

La banca centrale stabilisce il tasso di interesse al fine di mantenere la stabilità del sistema finanziario di un paese. Il suo obiettivo principale è mantenere l’inflazione entro i limiti prefissati e mantenere un ambiente economico sano. Se l’inflazione aumenta in linea con l’aumento del PIL e dei dati sull’occupazione, la banca aumenterà il tasso di interesse. In questo modo, la banca aumenta i costi del prestito, rendendo il credito e gli investimenti più costosi. Allo stesso tempo, la valuta nazionale si rafforza. Al contrario, se l’economia di un paese è in difficoltà, la banca riduce il tasso di interesse. Un tasso di interesse più basso rende il prestito meno costoso e stimola la spesa. La valuta del paese perde forza rispetto alle altre valute.

Un altro componente della politica monetaria della banca centrale è l’acquisto di obbligazioni. Se l’economia ha bisogno di più aiuto e il tasso di interesse è già basso, la banca centrale inizia ad acquistare obbligazioni per aumentare la quantità di denaro in circolazione. In questo modo il regolatore cerca di rendere il credito più economico e stimolare la spesa. Questa misura è anche chiamata allentamento quantitativo. In che modo ciò influisce sulla performance di una valuta? In teoria, un aumento dell’offerta di moneta porta a una valuta più economica. Tuttavia, la pandemia del 2020 mostra che questa regola non funziona in tutti i casi.

La Federal Reserve ha acquistato quasi 2 trilioni dollari di buoni del tesoro da quando è iniziata la pandemia di coronavirus. Il fatto che il dollaro USA si sia mosso in un range minore da maggio ad agosto non è sorprendente. La cosa interessante è che azioni politiche simili intraprese da altre importanti banche centrali hanno contribuito a rafforzare le valute nazionali rispetto all’USD. Ad esempio, qui sotto possiamo vedere il comportamento dell’euro dopo che la Banca centrale europea ha aumentato il suo programma di acquisto di obbligazioni di emergenza di 600 miliardi di euro il 4 giugno. EUR/USD è aumentata nonostante l’afflusso di denaro nell’economia della zona euro.

Perché è successo? La prima ragione potrebbe essere connessa alle azioni degli investitori. Hanno spostato parte del loro capitale fuori dagli Stati Uniti vista la debolezza della valuta statunitense. Inoltre, l’aumento dell’euro potrebbe essere collegato all’inversione delle operazioni di carry trade. In tempi di incertezza, i trader ritirano il proprio denaro dalle valute a tassi più elevati (valute dei mercati emergenti) e riacquistano le valute principali come l’euro.

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La natura del mercato è unica. Pertanto, devi fare molta attenzione quando fai trading. Avere un certo algoritmo può essere una buona cosa, ma conoscere il quadro generale e il comportamento fondamentale dei mercati ti aiuterà sicuramente a evitare errori e ad acquisire una migliore comprensione dei mercati.

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