Strategia di Williams
Bill Williams è il creatore di alcuni degli indicatori di mercato più popolari: oscillatore Awesome, frattali, Alligator e Gator.
Come trovare un Short Squeeze?
2021-10-28 • Aggiornato
Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento
Ricordi la crescita delle azioni Tesla nel 2020? O l’aumento di 10 volte di GameStop in poche settimane? Questa non è né una “crescita organica” né una manipolazione del mercato. Questi eventi sono chiamati “Short Squeeze” e ti mostrerò come identificarli e guadagnare con essi!
Che cos’è un Short Squeeze?
Un Short Squeeze è un fenomeno del mercato che accade a investitori e trader che hanno agito partendo dal presupposto che un asset (di solito un’azione) sta per calare e, al contrario, aumenta. Ecco come succede.
Come si verifica un Short Squeeze?
- I trader (individui e istituzioni) vendono il titolo in previsione di un calo del suo prezzo.
- L’interesse a breve termine per il titolo inizia a essere insolitamente alto. L’interesse a breve termine è il numero di azioni vendute allo scoperto.
- Le azioni non scendono. Invece, iniziano ad aumentare rapidamente.
- I trader subiscono perdite e iniziano a chiudere le loro operazioni, acquistando così azioni.
- Il prezzo sale costringendo i trader a chiudere le operazioni (di acquisto).
- Il movimento continua finché non c’è più carburante (interesse a breve termine).
Il proprietario originale (broker) del titolo può esercitare un’ulteriore pressione sul venditore allo scoperto costringendolo a restituire il titolo in qualsiasi momento, soprattutto se il trader non ha un margine sufficiente per garantire le proprie posizioni. Gli svantaggi del Short Squeeze sono significativi, rendendo la vendita allo scoperto di un titolo una strategia molto rischiosa, fatta eccezione per i trader più esperti.
Quanto può essere grande?
Può essere grandissimo! Vediamo gli esempi più interessanti.
2008: Volkswagen vs Porsche.
Per un breve periodo, nell’ottobre 2008, Volkswagen è stata l’azienda di maggior valore al mondo, con oltre 1.000 euro per azione. Tutto è iniziato con un annuncio a sorpresa della casa automobilistica rivale Porsche. Porsche e Volkswagen hanno lavorato insieme per molto tempo e Porsche ha sempre mantenuto una quota di minoranza in Volkswagen, ma il 26 ottobre 2008, Porsche ha rivelato di aver preso il controllo del 74% delle azioni con diritto di voto di Volkswagen riacquistando quasi tutte le azioni in circolazione della società.
Naturalmente, nell’ottobre 2008 il mondo era nella morsa della crisi finanziaria globale e le vendite allo scoperto erano dilaganti. Il Short Squeeze di Porsche e Volkswagen è stato possibile solo perché una grossa fetta delle azioni Volkswagen (circa il 12,5%) era in prestito a venditori allo scoperto al momento dell’annuncio di Porsche. All’apertura del mercato il giorno successivo, questi venditori allo scoperto si sono affrettati a liquidare le loro posizioni per ridurre al minimo le perdite, acquistando più azioni e gonfiando ancora di più il prezzo delle azioni.
Il 27 ottobre 2008 le azioni Volkswagen hanno aperto a 348 euro e chiuso a 517 euro: un aumento di quasi il 150%. Martedì il titolo ha raggiunto il picco di 999 euro per azione, mentre i costi della vendita allo scoperto erano stimati in decine di miliardi.
2021: Game Stop
Uno dei più grandi Short Squeeze della storia è iniziato su un SubReddit, dove centinaia di migliaia di piccoli investitori si sono uniti per spingere il prezzo delle azioni GameStop fino a un massimo storico di quasi 500$. Prima dell’impennata, le azioni GameStop erano valutate a 17,25$.
All’epoca, circa il 140% del flottante di GameStop era stato venduto allo scoperto, quindi quando la ripresa ha preso piede, questi venditori allo scoperto sono stati costretti a coprirsi acquistando quante più azioni possibile, il che ha contribuito all’impennata.
App di investimento economiche e facili da usare come Robinhood hanno permesso agli investitori retail di acquistare azioni in piccole quantità, permettendo a tutti di partecipare al movimento GameStop. Nel frattempo, gli utenti di Reddit hanno condiviso consigli e strategie di investimento in un linguaggio semplice, introducendo molte persone nel mondo degli investimenti per la prima volta.
Il 28 gennaio 2021, Robinhood è intervenuta e ha interrotto l’acquisto di azioni GameStop e altri titoli, affermando di non poter soddisfare i requisiti collaterali per eseguire le operazioni. La mossa ha scatenato diverse indagini e continue critiche da parte dei trader su Reddit che non smetteranno a breve.
Il prezzo delle azioni GameStop è aumentato del 2350% in due settimane.
Come trovare un Short Squeeze?
Puoi seguire regolarmente le notizie per cercare di individuare uno Short Squeeze oppure puoi utilizzare strumenti che lo fanno per te. L’indicatore TTM Squeeze è uno di questi strumenti. È un indicatore di volatilità e momentum che sfrutta la tendenza dei prezzi a salire dopo essersi consolidati in un intervallo di trading ristretto. Utilizza le bande di Bollinger e i canali di Keltner per identificare la probabilità di una grande mossa rialzista.
Puoi scaricarlo e installarlo da solo, ecco il link. Decomprimi il file, poi vai su MT4 o MT5 e fai clic su “File”; “Apri cartella dati”, “MQL4 (MQL5)”, “Indicatori” e sposta qui il file dell’indicatore.
Riavvia MetaTrader e vai alla cartella “Inserisci”, seleziona “Indicatori”, “Personalizzati” e fai clic su “TTM Squeeze”. Congratulazioni, presto guadagnerai profitti con i Short Squeeze!
L’indicatore TTM Squeeze utilizza anche un oscillatore di momentum per mostrare la direzione prevista del movimento quando inizia lo Squeeze. Questo istogramma oscilla intorno alla linea dello zero, un momentum sopra la linea dello zero indica un’opportunità di acquisto lungo, mentre un momentum sotto la linea dello zero può indicare un’opportunità di vendita allo scoperto.
Come puoi vedere dal grafico, questo indicatore fornisce molti segnali falsi, quindi dobbiamo filtrarli in qualche modo. Puoi consultare l’interesse per la vendita allo scoperto di azioni online o consultare manualmente le notizie. Entrambi i metodi sono adatti perché hai già fatto il primo passo e ora sai cosa cercare.
Fonte: https://www.highshortinterest.com/
Consigli per i trader
- Non vendere mai allo scoperto durante uno Short Squeeze.
- Posiziona sempre gli Stop Loss. Lo Short Squeeze è pericoloso, ma redditizio, ed è più rischioso di altre strategie di trading.
- Controlla sempre le notizie prima di inserire una posizione per capire le ragioni di questi movimenti. Puoi trovare le notizie più importanti nelle nostre Notizie Forex.
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