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Come scegliere la dimensione del lotto nel Forex?

Come scegliere la dimensione del lotto nel Forex?

2022-08-26 • Aggiornato

Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento

Una buona gestione del denaro è uno degli elementi più importanti per fare trading Forex con successo. Strutturare un piano di trading senza una sana gestione del denaro può avere un grave impatto sui profitti di un trader e portare a perdite significative. In questo articolo tratteremo tutti gli aspetti dei lotti e come sceglierli.

Cos'è la dimensione di un lotto nel Forex?

Un lotto nel trading Forex è un'unità di misura che standardizza la dimensione di un'operazione. La variazione del valore di una valuta rispetto a un'altra si misura in punti, che sono l'ultimo decimale e quindi corrispondono a importi molto piccoli. Ciò significa che il trading di una singola unità non è praticabile, motivo per cui esistono parti per consentire alle persone di scambiare questi piccoli movimenti in grandi quantità.

Il valore del lotto è definito dalla borsa o da un organismo di regolamentazione del mercato, assicurando che tutti operino con valori noti e che sappiano quale quantità dell'asset scambieranno al momento dell'apertura di una posizione.

Trovare la dimensione del lotto che meglio bilancia opportunità e rischio è una decisione individuale molto importante. L'utilizzo di uno strumento come la Calcolatrice di trading può aiutarti a restringere le decisioni sulla dimensione del lotto, ma dovresti farlo tenendo a mente la tua tolleranza al rischio e i tuoi obiettivi di trading.

Ecco perché è importante scegliere la giusta dimensione del lotto. Un lotto troppo grande renderà l'operazione più rischiosa e più difficile da mantenere. Lotti di dimensioni troppo piccole potrebbero non generare profitti sufficienti per essere redditizi.

Dimensioni standard dei lotti Forex

I lotti sono classificati in quattro dimensioni (standard, mini, micro e nano) per offrire ai trader un maggiore controllo sulla propria esposizione al rischio. La dimensione del lotto influisce direttamente sull'impatto che un movimento nel mercato ha sui tuoi conti. Ad esempio, un movimento di 100 punti su una piccola operazione non sarà così intenso come lo stesso movimento di 100 punti su una operazione molto grande. La maggior parte dei trader Forex in genere scambia lotti micro e mini.

I lotti nano sono i più piccoli e corrispondono a 100 punti. Tuttavia, questo tipo di lotto non è molto comune e FBS non lo ha come opzione.

I lotti micro sono i lotti di valore più basso. Corrispondono a 1.000 unità della valuta con cui viene rifornito il tuo conto. Supponendo che il tuo conto utilizzi dollari USA come fonte di finanziamento, un micro lotto varrà 1.000$. Diciamo che stai scambiando una coppia con il dollaro, il che significa che un centesimo è un punto. I lotti micro sono adatti ai principianti in quanto aiutano a ridurre al minimo i rischi quando si fa trading.

Oltre al lotto micro ci sono i lotti mini, ovvero 10.000 unità della valuta del tuo conto. Un lotto mini è 10 volte più grande di un lotto micro. Supponiamo che scambi una coppia con il dollaro e che quest'ultimo sia la valuta del tuo conto. Ogni punto equivale a 10 centesimi. Se sei un principiante e intendi fare trading con i lotti mini, assicurati di avere un capitale sufficiente perché sebbene 10 centesimi per punto possano non sembrare molti, il mercato Forex può muoversi di 1.000 punti al giorno o addirittura all'ora. Ciò significa che se l'operazione va male, potresti subire una perdita di 100$. Naturalmente decidi tu quanto vuoi rischiare, ma per tua comodità devi avere almeno 2.000$ sul tuo conto.

Infine, il lotto standard è un lotto di 100.000 unità. Se usi dollari, significa che l'operazione è di 100.000$. Il valore del tuo conto oscillerà di 1$ per ogni movimento di punto. Supponendo che tu abbia 3.000$ sul tuo conto, un movimento di 300 punti comporterà una variazione del 10% nel saldo del tuo conto. Pertanto, la maggior parte dei trader con conti piccoli non usa i lotti standard.

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Su Metatrader la dimensione del lotto è anche chiamata "volume". Aprendo un ordine puoi regolarne le dimensioni.

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Calcolatori delle dimensioni del lotto Forex

Vediamo lo strumento di FBS che ti farà risparmiare tempo calcolando questi elementi per te, la Calcolatrice del trader. Vediamo come funziona.

Ci sono diversi campi che devono essere compilati, come il tipo di conto e la valuta. Scegli lo strumento di trading e la dimensione del lotto. I prezzi Bid e Ask sono presi dai grafici, ma puoi cambiarli se vuoi fare trading a livelli diversi rispetto ai prezzi correnti. Il margine è l'importo che devi considerare per finanziare l'operazione. Se la quantità è troppo grande o piccola, puoi provare altre dimensioni di lotto.

Le informazioni sul valore in punti ti aiuteranno a valutare il potenziale profitto e rischio dell'operazione pianificata: è sufficiente moltiplicare questo valore per i livelli di Take Profit e Stop Loss. Lo spread, la differenza tra i prezzi bid e ask, viene visualizzato anche in punti e in USD o EUR.

Si noti che la calcolatrice fornisce anche valori per Swap Long e Swap Short. Lo swap è una commissione misurata in percentuale che ti viene pagata o addebitata alla fine di ogni giorno di trading se lasci aperta la tua operazione durante la notte. La procedura per trasferire le posizioni aperte da un giorno di trading all'altro si chiamar "Rollover". Quando si lascia la posizione aperta per più di un giorno, il trader dovrà sostenere costi o guadagni, a seconda dei tassi di interesse applicabili.

Se fai trading solo intraday, senza rollover, non devi pensare agli swap. Anche se mantieni la posizione aperta per diversi giorni (fino a 2 settimane) e fai trading su una delle principali valute Forex, è probabile che il tuo profitto/perdita dello swap sia piccolo rispetto al risultato dell'operazione (profitto o perdita). Di conseguenza, molti trader non prestano attenzione agli swap.

Comprendere l'impatto della dimensione del lotto

Illustriamo con un esempio tutto ciò di cui abbiamo discusso.

Immaginiamo un trader di nome Festus. Ha appena depositato 5.000$ sul suo conto ed è pronto per iniziare a fare trading. Diciamo che sta usando un sistema di swing trading con EURUSD e sta rischiando circa 200 punti su ogni operazione.

In precedenza Festus ha perso denaro e in seguito ha giurato che non avrebbe rischiato più dell'1% del suo conto su ogni operazione. Calcoliamo la dimensione della tua posizione in modo che rimanga all'interno dell'intervallo di tolleranza al rischio.

Considerando il saldo del conto e la percentuale che è disposto a rischiare, possiamo calcolare il rischio in dollari.

5.000$ x 1% (o 0,01) = 50$.

La dimensione della posizione ottimale può essere calcolata con questa formula:

Lotti scambiati = quantità a rischio / (punti a rischio * valore in punti)

In questo caso, a 10.000 unità (un lotto mini), ogni movimento di punto equivale a 0,1$.

Lotti scambiati = 50$ / (200 * 0,1$) = 2,5

Pertanto, Festus deve aprire un'operazione fino a 2,5 lotti mini per rimanere all'interno dell'intervallo di tolleranza al rischio. Ricorda che un lotto mini equivale a 0,1 lotto standard. Pertanto, quando Festus apre un nuovo ordine su MetaTrader, deve inserire il numero 0,25 nel campo Volume. Al di sopra di questo numero sarebbe troppo rischioso.

Nota: il dollaro USA è la valuta di quotazione in molte coppie (EURUSD, GBPUSD, ecc.). Ciò significa che il tasso di cambio della valuta di quotazione rispetto al dollaro USA è pari a 1.

Per queste coppie, un punto varrà sempre 1$ nello scambio:

Contratto per 100.000 unità (1 lotto standard): 100.000 * 0,00001 / 1 = 1$ (valore in punti per EURUSD)

Per le coppie in cui il dollaro USA è la valuta di base (come USDCHF e USDCAD), il valore in punti dipende dal tasso di cambio:

100.000 * 0,00001 / 1,0195 = 0,98 (valore in punti per USDCHF)

Per le coppie con lo yen giapponese, il valore in punti viene calcolato come segue:

100.000 * 0,001 / 120,65 = 0,828$ (valore in punti per USDJPY).

Ricorda che non hai bisogno di un margine enorme per negoziare 100.000 unità poiché probabilmente scambierai utilizzando la leva.

Conclusione

Comprendere il concetto di lotto e le sue dimensioni è un elemento essenziale per fare trading in modo efficace sul Forex. Quello che segue è un riepilogo di cosa sono i lotti nel Forex e della loro importanza per un trader:

  • Nel Forex, il lotto è un'unità di misura. Il lotto determina quante unità della valuta stai acquistando.
  • Ci sono quattro tipi di lotti acquistabili sul Forex: standard, mini, micro e nano.
  • La dimensione della tua posizione è determinata dalla dimensione del lotto e dalla quantità di lotti che intendi acquistare o vendere.

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