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Come fare trading sui resoconti sugli utili?

Come fare trading sui resoconti sugli utili?

2022-01-26 • Aggiornato

Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento

La stagione degli utili offre opportunità uniche ai trader. È il momento in cui le più grandi società americane pubblicano i resoconti sugli utili del trimestre precedente. Il prezzo può aumentare o diminuire di decine di punti percentuali dopo queste pubblicazioni.

La cosa bella è che gli utili non influenzano solo i prezzi delle azioni, ma fanno aumentare anche la volatilità nelle coppie di valute. L’intero mercato finanziario è in moto ed è l’ideale per il trading.

Sei interessato? Di seguito troverai maggiori informazioni sul trading con gli utili.

Sai che puoi scambiare le azioni delle più grandi società del mondo con FBS? Scarica l’app FBS Trader o apri un conto MT5 nella tua area personale!

Ci sono quattro stagioni degli utili all’anno. Ognuna di esse dura diverse settimane. Gli utili vengono pubblicati nel mese successivo al trimestre (gennaio, aprile, luglio e ottobre). Controlla il calendario degli utili per sapere quando fare trading.

Il trading sugli utili delle società è molto semplice:

  • Se il rapporto finanziario (trimestrale o annuale) mostra che la società ha aumentato i suoi profitti o le vendite, gli investitori se ne interessano. La domanda di azioni della società aumenta e il loro prezzo sale.
  • Se la società annuncia che il suo profitto è diminuito, le sue azioni calano.

I segreti del trading degli utili

In pratica ci sono delle sfumature. Potresti trovare molte somiglianze tra il trading sugli utili delle società e il trading sulle notizie dal calendario economico Forex.  

Gli analisti fanno le loro previsioni sui numeri attesi diverse settimane prima dell’inizio della stagione degli utili. Di solito, prevedono l’utile per azione (EPS) e le entrate. Queste informazioni sono disponibili sul sito web di FBS prima della pubblicazione degli utili. Dopo la pubblicazione delle previsioni il prezzo si muove sulla base di queste stime e delle aspettative degli investitori. Se le previsioni sono buone, il prezzo dell’azione sale. Se le previsioni sono negative, il prezzo cala.

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Suggerimento 1. Se desideri fare un’analisi più approfondita del resoconto di una società per aumentare le tue probabilità di profitto, controlla il sito web della società che ti interessa. Per un accesso rapido, cerca su Google “relazioni di con gli investitori di [nome società]” e troverai l’ora esatta della pubblicazione degli utili, i rapporti precedenti e il rapporto effettivo completo una volta pubblicato.  

La cosa più interessante avviene quando viene pubblicato il resoconto sugli utili. L’elemento sorpresa è molto importante: maggiore è la differenza tra la lettura effettiva e la previsione, maggiore è il movimento del mercato. Inoltre, può verificarsi il cosiddetto scenario “compra sulle voci, vendi sui fatti”: il prezzo può scendere nonostante i dati forti se il mercato ha già scontato il buon esito e gli investitori che hanno acquistato l’azione prima della pubblicazione iniziano a venderla subito dopo.

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Ecco un esempio di come si muove il prezzo con il resoconto sugli utili. Il 25 luglio 2018 le azioni di Facebook sono crollate di circa il 25%. Il fatturato dell’impresa era inferiore alle previsioni (13,23 miliardi di dollari contro i 13,36 miliardi secondo una stima di consenso di Thomson Reuters) e il numero di utenti attivi giornalieri globali si è rivelato essere inferiore alle aspettative (1,47 miliardi contro 1,49 miliardi secondo una stima di StreetAccount e FactSet). Nota che l’azione era in costante aumento prima della pubblicazione ed era ipercomprata.

I trader saggi non fanno attenzione solo all’utile per azione e alle entrate dell’impresa, ma analizzano il quadro più ampio. Ecco alcuni suggerimenti che ti aiuteranno a fare trading sugli utili in modo corretto.

  1. Guarda come si è mossa l’azione nelle due settimane precedenti alla pubblicazione. Confronta la dinamica del prezzo con le previsioni degli analisti nel calendario degli utili. Se il prezzo è salito troppo, preparati a vendere il titolo sulle notizie. Se il prezzo è sceso troppo in basso, preparati all’acquisto.
  2. Controlla come ha reagito il mercato dopo le pubblicazioni precedenti. Ogni azione ha le sue peculiarità e puoi ottenere preziose informazioni dallo studio della sua storia.  
  3. Dai un’occhiata al RSI. Questo indicatore tecnico mostra se il mercato è ipercomprato o ipervenduto. Se il RSI è alto, l’azione è ipercomprata e potrebbe diminuire. L’opposto vale quando il RSI è troppo basso. Le azioni ipervendute sono considerate particolarmente interessanti per l’acquisto.
  4. Leggi gli articoli dei media. Se tutti sono ossessionati con una particolare società e si aspettano un enorme profitto, il prezzo dell’azione è probabilmente troppo alto ed è vulnerabile a una svendita. Se tutti criticano un’impresa, le sue azioni potrebbero essere sottovalutate.

Suggerimento 2. Le notizie dalle grandi imprese hanno un grande impatto sul mercato azionario americano. Quindi, se le azioni di Microsoft o Amazon salgono, probabilmente anche lo S&P 500 aumenterà. Inoltre, le azioni possono anche influenzare il tasso di cambio dell’USD. Le azioni in crescita possono far aumentare la domanda per il greenback poiché gli investitori si aspettano un rialzo del tasso della Federal Reserve o incoraggiano la propensione al rischio e la domanda di valute ad alto rendimento come l’AUD e il NZD. La reazione del mercato Forex dipende dai driver recenti dell’USD.

Se le previsioni sugli utili sono corrette, il prezzo di un’azione probabilmente si invertirà nella direzione opposta rispetto alla sua dinamica durante le due settimane precedenti. Se la lettura è completamente diversa dalla previsione, il mercato ipercomprato/ipervenduto si correggerà verso l’alto se la sorpresa è positiva oppure verso il basso se i dati sono deludenti.

Ora sei pronto per fare trading sugli utili! Assicurati di avere l’app FBS Trader o di aver configurato MT5 e inizia a pianificare le tue operazioni!

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