Strategia di Williams
Bill Williams è il creatore di alcuni degli indicatori di mercato più popolari: oscillatore Awesome, frattali, Alligator e Gator.
Che cos’è una vendita allo scoperto in borsa?
2021-10-19 • Aggiornato
Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento
Il mercato finanziario, come qualsiasi altro mercato, funziona perché qualcuno vuole comprare o vendere qualcosa. Tuttavia, nei mercati del cibo o dei beni, puoi vendere solo ciò che possiedi. Lo stesso vale per la maggior parte dei broker: non puoi vendere ciò che non hai. Perché dovresti farlo? In questo articolo scoprirai come guadagnare mentre gli altri perdono denaro e imparerai come diventare un orso. Ora imparerai come vendere allo scoperto!
Cosa vuol dire vendere allo scoperto?
Come è possibile vendere qualcosa che non hai? Alcuni broker, come FBS, ti consentono di utilizzare i tuoi fondi come se avessi degli asset al loro posto. Per essere chiari, diamo un’occhiata passo passo al processo di vendita allo scoperto.
- Hai eseguito un’analisi e ora stai aspettando che il prezzo di un asset scenda.
- Il broker ti presta l’asset (ad esempio, prendiamo delle azioni, come ALCOA) al prezzo di 51,5$.
- Tu vendi l’azione per 51,5$. Ora non hai azioni disponibili, ma hai un debito per 1 azione Alcoa che prima o poi dovrà essere riscattato.
- L’azione ALCOA scende a 49$.
- Riacquisti l’azione per 49$. Ora non hai più debiti e realizzi un profitto di 2,5$ per ogni azione che hai.
- Congratulazioni! Hai realizzato un profitto vendendo azioni allo scoperto!
Quindi: il tuo obiettivo è, come al solito, comprare a un prezzo basso e vendere a un prezzo alto, ma con la vendita allo scoperto lo fai in ordine inverso, prima vendi poi acquisti.
Perché fare una vendita allo scoperto?
Ci sono diversi motivi per cui dovresti considerare la vendita di azioni allo scoperto. Il primo e più importante è che nessun asset cresce per sempre. L’economia ha cicli e ad un certo punto le azioni smettono di aumentare di valore. Con indici deboli e una comprensione di un futuro movimento al ribasso, perché non vendere allo scoperto?
È anche possibile vendere allo scoperto per proteggersi dai rischi. Diciamo, ad esempio, che hai aperto abbastanza operazioni lunghe e pensi che i mercati saliranno in uno o due mesi. Pensi anche che nelle prossime ore potrebbe verificarsi una caduta. È molto più saggio vendere allo scoperto che chiudere la tua posizione lunga e entrare di nuovo a un livello inferiore perché il trading è un gioco di probabilità e il prezzo potrebbe andare contro le tue aspettative.
Nota che la vendita allo scoperto è diversa da un investimento regolare perché devi avere accesso alla leva e al trading sul margine se vuoi vendere allo scoperto. Un investimento può essere effettuato senza leva, quindi non c’è rischio che la tua posizione venga chiusa automaticamente quando i livelli di margine sono criticamente bassi.
Quali sono i rischi?
Se l’investitore ha acquistato un’azione Alcoa a 51,5$, il massimo che potrebbe perdere è 51,5$ perché il titolo non può scendere sotto 0$. In altre parole, il valore massimo al quale un titolo può scendere è 0$. Se un investitore vende un titolo allo scoperto, tecnicamente non c’è limite a quanto può perdere poiché il valore del titolo può continuare a salire indefinitamente. In alcuni casi gli investitori possono persino finire per dovere soldi al loro broker. Fortunatamente per te, FBS non lo farebbe mai. Gestisci i rischi e non perderai mai l’intero deposito in una volta.
Sebbene la vendita allo scoperto dia agli investitori l’opportunità di realizzare profitti in un mercato in declino o neutrale, dovrebbe essere praticata solo da investitori e trader esperti per via del rischio di perdite che comporta. La vendita allo scoperto non è una strategia utilizzata da molti investitori, principalmente perché si prevede che le azioni aumenteranno di valore. Il mercato azionario, nel lungo periodo, tende a salire anche se ci sono sicuramente momenti in cui le azioni scendono.
In sintesi, è fantastico che ci siano modi che ti permettono di guadagnare con ogni movimento nel mercato. La volatilità è il fattore che conta di più. L’unica cosa che dovrai prevedere è l’andamento futuro del prezzo. Ricordati della gestione dei rischi e assicurati di avere sempre abbastanza fondi sul tuo conto, altrimenti il broker dovrà chiudere automaticamente la tua posizione. La storia ricorda i casi Short Squeezes (un articolo su questo argomento sarà pubblicato a breve), eventi in cui il prezzo di un titolo sale alle stelle a causa di un interesse insolitamente alto per quel titolo e un numero enorme di venditori allo scoperto che chiudono le loro posizioni per paura di subire perdite colossali.
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