Strategia di Williams
Bill Williams è il creatore di alcuni degli indicatori di mercato più popolari: oscillatore Awesome, frattali, Alligator e Gator.
Cavalca l’onda con una strategia di swing trading
2022-08-26 • Aggiornato
Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento
Cercando di trovare il perfetto equilibrio tra la strategia di day trading e lo scalping, i trader possono scoprire uno stile intermedio piuttosto interessante. Il nome dell’articolo parla da solo: oggi parleremo di swing trading. Cos’è lo swing trading?
Lo swing trading è un approccio specifico al trading che combina analisi fondamentale e tecnica. Lo swing trading è un po’ come fare surf: cavalchi le oscillazioni quando il prezzo cambia direzione. Se scegli questo stile di trading devi mantenere la tua posizione per diversi giorni. Pertanto, è necessario conoscere i principi fondamentali della gestione della dimensione della posizione e il meccanismo degli swap.
Probabilmente hai intuito che lo swing trading funziona bene nei mercati laterali perché in questa situazione il prezzo oscilla entro determinati livelli. Allo stesso tempo, è possibile sfruttare le oscillazioni quando un prezzo si corregge all’interno di una tendenza.
Se lo swing trading ti sembra troppo complesso, ti rassicureremo con una strategia di swing chiamata “H4 crossover”. Le sue regole sono semplici come il suo nome! Vediamola più in dettaglio.
Per prima cosa, diamo un’occhiata alle condizioni di base della strategia. Sono le seguenti:
- Timeframe: H4
- Indicatori: SMA di 89 periodi, EMA di 21 periodi (con applicazione ai prezzi di chiusura) e oscillatore MACD con impostazioni standard (12, 26, 9).
- Coppie di valute: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/AUD, EUR/JPY, GBP/JPY, USD/JPY, GBP/CHF, USD/CHF, EUR/CHF.
Non dimenticare la gestione del rischio. Il tuo obiettivo di rischio e profitto massimo per operazione dovrebbe essere pari a circa 1-2% del saldo del conto.
I passaggi della strategia saranno, come di consueto, presentati sia per uno scenario di vendita che per uno di acquisto.
Algoritmo di uno scenario di “acquisto”
- Innanzitutto, aspettiamo che l’EMA di 21 periodi attraversi la SMA di 89 periodi.
- Il prezzo dovrebbe aumentare, ma poi ripercorrere il movimento con il calo del MACD.
- Inseriamo l’ordine di entrata sul prezzo di chiusura della prima candela verde dopo che il MACD si è invertito di nuovo verso l’alto. (Attenzione: il prezzo deve essere superiore all’EMA di 21 periodi. Se non lo è non dovresti fare trading.)
- Lo Stop Loss va posizionato 4-10 pip sotto il livello di supporto significativo precedente.
- Il Take Profit è posizionato alla stessa distanza dello Stop Loss.
Qui sotto troverai un esempio della strategia sul grafico H4 di EUR/USD.
Dal grafico possiamo vedere che l’EMA di 21 periodi (linea gialla) è salita sopra l’EMA di 89 periodi (linea grigia) il 6 ottobre. Il prezzo è aumentato, ma poi si è corretto verso il basso. Allo stesso tempo, il MACD era in calo. Abbiamo aspettato che il prezzo salisse sopra le medie mobili e che il MACD aumentasse. Dopodiché abbiamo aperto una posizione a 1,1776 (prezzo di chiusura della candela rialzista). Abbiamo posizionato lo Stop Loss 5 pip sotto il supporto a 1,1728. Il livello Take Profit è stato posizionato alla stessa distanza tra l’ordine di acquisto e lo Stop Loss, ossia 48 pip. Di conseguenza, il nostro Take Profit è stato: 1,1776+48 = 1,1824.
Algoritmo di uno scenario di “vendita”
- Al contrario dello scenario di acquisto, aspettiamo che l’EMA di 21 periodi attraversi l’EMA di 89 periodi verso il basso.
- In questo caso, il prezzo scende, ma poi si corregge verso l’alzo con l’aumento del MACD.
- Apriamo una posizione di vendita sul prezzo di chiusura della prima candela rossa dopo che il MACD ha ricominciato a scendere. Attenzione: il prezzo deve essere inferiore all’EMA di 21 periodi. Se non lo è non dovresti fare trading.)
- Lo Stop Loss va posizionato 4-10 pip sopra il livello di resistenza significativo precedente.
- Il Take Profit è posizionato alla stessa distanza dello Stop Loss.
Sullo stesso grafico di EUR/USD abbiamo visto che l’EMA di 21 periodi (linea gialla) è scesa sotto la SMA di 89 periodi (linea grigia). Il prezzo poi si è mosso verso il basso e verso l’alto. Anche il MACD si è mosso verso l’alto. Abbiamo aspettato che l’oscillatore si invertisse e abbiamo aperto un ordine di vendita al prezzo di chiusura della candela rossa. Lo Stop Loss si trovava sopra il livello di resistenza a 1,0899, mentre il Take Profit era posizionato a 1,0811 (1,0855-0,0044 = 1,0811).
Questa strategia sembra piuttosto semplice, no? Seguendo questi semplici passaggi puoi padroneggiare lo swing trading in modo molto efficace. Ti consigliamo di provarla prima su un conto demo e poi applicarla in un ambiente di mercato reale.
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