Analisi VSA: che segnali può fornire?

Le informazioni non possono essere considerate consigli di investimento

Se hai familiarità con il trading, probabilmente conosci le basi dell’analisi fondamentale e tecnica. In generale, l’analisi fondamentale risponde alla domanda “Perché il mercato si muove?” e l’analisi tecnica cerca di determinare “Quando si verificherà il movimento del prezzo?”. Tuttavia, potresti non conoscere il tipo di analisi che combina l’analisi fondamentale e tecnica. Questo approccio è chiamato VSA (Volume Spread Analysis) ed è ampiamente utilizzato dai trader di azioni. Qui ti spiegheremo come l’analisi VSA può essere applicata al trading Forex.

Cos’è l’analisi VSA?

L’analisi VSA è stata inventata da Richard D. Wyckoff, che ha iniziato a negoziare azioni all’età di 15 anni. Alla fine del XX secolo, Tom Williams migliorò la ricerca di Wyckoff e sviluppò la sua metodologia. Nel suo libro “Master the Markets”, ha sottolineato l’importanza delle differenze di prezzo (spread) relative ai volumi e al prezzo di chiusura.

Quindi, cos’è la VSA? È un tipo di analisi basata sui volumi e sullo spread delle candele. Cerca di determinare le differenze tra offerta e domanda create dai principali attori nel mercato Forex (trader professionisti, istituzioni, banche e market maker). Se capisci le loro azioni, possono darti buoni segnali per entrare nel mercato.

Elementi della VSA

È necessario determinare tre variabili principali per trovare l’equilibrio tra offerta e domanda. Sono le seguenti:

• La quantità di volume su una barra del prezzo;
• Massimo e minimo della barra del prezzo (l’intervallo);
• Il prezzo di chiusura.

I principianti generalmente sottovalutano i volumi, ma questa è una parte importante dell’analisi di mercato.  Il volume mostra gli importi della transazione, mentre l’intervallo di prezzo indica il movimento in relazione al volume.

Sulla base di questi elementi, il trader può comprendere l’attuale fase del mercato.  Possiamo identificare quattro di questi passaggi, secondo Wyckoff:

• Accumulazione (i professionisti del mercato acquistano a prezzi all’ingrosso in condizioni di ipervenduto);
• Mark-Up (movimento rialzista);
• Distribuzione (i professionisti  del mercato vendono ai prezzi al dettaglio in condizioni di ipercomprato);
• Mark-Down (movimento ribassista).

Come sappiamo, Richard D. Wyckoff usava questa analisi per negoziare azioni, ma come applicare questa analisi al Forex?  Scopriamolo.

L’analisi VSA per i trader Forex

Ci sono intensi dibattiti tra i trader se la VSA può essere utilizzata nel mercato Forex. Il motivo è che il mercato Forex è decentralizzato, a differenza del mercato azionario.  Di conseguenza, i volumi effettivi non sono disponibili.  Tuttavia, è possibile analizzare il mercato controllando il volume osservato in ciascuna barra.

Su MT4, devi semplicemente fare clic con il tasto destro sul grafico e selezionare “Volumi” per vederli. Puoi anche premere i tasti Ctrl+L sulla tastiera.

Modelli classici di analisi VSA

Ci sono molte diverse interpretazioni della VSA, il che la rende difficile da capire per un trader principiante. Qui ti presenteremo alcuni dei modelli VSA più usati secondo Tom Williams. Ciò potrebbe aiutarti a fare trading con i professionisti.

Segni di forza con candele rialziste:

1° modello. La barra rialzista di dimensioni regolari. Il prezzo si è chiuso vicino al massimo. Il volume è sopra la media di 15-20 giorni e, soprattutto, è superiore a quello della barra precedente.

Questo modello mostra che la domanda sta aumentando e che l’aumento continuerà.

 2° modello. Candela rialzista/ribassista (la candela rialzista dà un segnale più forte). Ha aggiornato il minimo. La dimensione è più grande del solito. Il prezzo di chiusura è posizionato vicino al massimo. Volume alto.

Questo modello segnala una possibile inversione.

 3° modello. Candela rialzista/ribassista (la candela rialzista dà un segnale più forte). Ha aggiornato il minimo. La dimensione della candela è grande e il prezzo di chiusura è posizionato vicino al massimo. Volume basso.

Mostra che i giocatori professionisti non supportano più il mercato ribassista.

Segni di forza con candele ribassiste:

1° modello. Dimensione piccola della candela. Il prezzo di chiusura è posizionato vicino al massimo. Volumi alti.

 I principali giocatori del mercato coprono l’intera offerta. Gli orsi non hanno abbastanza forza per superare il prezzo di apertura.

 2° modello. Candela ribassista. Ha dimensione e volume piccoli. Il prezzo di chiusura è posizionato vicino al minimo.

 Questo modello indica l’assenza di venditori nel mercato.

Segni di debolezza:

1° modello. Barra rialzista.  Ha una dimensione piccola. Il prezzo di chiusura è vicino al minimo della candela. Volumi alti. Si verifica durante un trend rialzista.

 È un segno di forte pressione di vendita.

 2° modello. Barra rialzista, dimensione piccola, volume basso o estremamente basso. Si verifica durante un trend al ribasso.

 Questo modello potrebbe segnalare la possibile fine di una correzione di un trend ribassista.  

Tom Williams ha citato ancora più esempi, ma non seguirli ciecamente e ricontrolla prima di prendere decisioni di trading.

Conclusione

L’analisi VSA aiuta a comprendere il comportamento del mercato, in base ai volumi e all’analisi delle candele. Tuttavia, è necessario applicare questa analisi con molta attenzione e considerare tutte le variabili.

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