Pourquoi les traders ont-ils besoin de l'analyse technique ?

Dès l'ouverture d'un compte de trading, chaque trader n'a qu'une seule question en tête : dans quelle direction le cours de l'action va-t-il évoluer ? Va-t-il monter, descendre, ou rester stable ? La réponse à cette question peut être obtenue grâce à l'analyse du marché. Il existe deux types d'analyse : fondamentale et technique. Cet article examine en détail l'analyse technique et explique comment l'appliquer dans le cadre du trading boursier.

Qu'est-ce que l'analyse technique ?

L'analyse technique étudie l'historique des prix d'un marché pour prédire l'avenir à l'aide de divers outils. C'est ainsi que les traders déterminent quand acheter ou vendre des actifs à la bourse. Ils évaluent non pas les actions et les émetteurs mais les mouvements de prix.

Analyse fondamentale ou technique : l'analyse fondamentale prédit le comportement des prix en fonction des événements économiques, tandis que l'analyse technique se concentre sur le comportement passé des prix.

Parlons des règles de base suivies par les partisans de l'analyse technique.

1. L'action du marché remet tout en question.

Les analystes techniques pensent que tous les facteurs qui influencent le prix sont déjà pris en compte dans l'offre et la demande. Par conséquent, ils ne se soucient pas de la cause de la hausse ou de la baisse du prix ; seul le changement de prix lui-même est important.

2. Le prix évolue selon des tendances.

Le prix n'évolue pas de manière chaotique mais suit des modèles spécifiques. Cela signifie que les tendances peuvent être identifiées, décrites et donc utilisées pour faire du trading. Un trader doit reconnaître la tendance et s'y joindre à temps.

3. L'histoire a tendance à se répéter.

Les gens ont tendance à se comporter de la même manière dans certaines situations, donc l'histoire se répète. Les règles qui étaient en vigueur par le passé peuvent fonctionner dans le présent et le futur.

Pourquoi l'analyse technique fonctionne-t-elle ?

Les outils d'analyse technique mesurent les mouvements de prix à l'aide de formules mathématiques, de sorte que vous pouvez être sûr de leur objectivité. En outre, l'analyse technique tient compte de la psychologie et des émotions des participants au marché.

De plus, l'analyse technique discipline les traders : ils n'achètent ou ne vendent qu'en fonction des signaux. Les signaux apparaissent en fonction de l'analyse de l'offre et de la demande dont dépendent les prix.

Si vous n'êtes pas sûr de vos compétences en matière de trading boursier, cherchez des informations pour débutants sur l'analyse technique.

Comment faire une analyse technique

Sur la base des grands principes qui constituent l'analyse technique, il existe plusieurs manières de travailler avec celle-ci. Le flux de données sur les transactions boursières peut être représenté sous la forme d'un graphique des prix. Il s'agit d'une ligne variant dans le temps, dont chaque point reflète des informations sur le prix et le moment de chaque transaction.

Voici quelques-unes des méthodes d'analyse technique.

Analyse classique

L'essence de la méthode consiste à tracer des lignes sur le graphique des prix, qui forment des tendances et montrent la direction des changements de prix, ainsi que des niveaux de prix, qui montrent les zones d'implication maximale des traders et des chiffres. Ils caractérisent les options possibles de poursuite, d'incertitude ou d'inversion de la tendance existante.

Analyse des indicateurs

Cette méthode d'analyse technique comprend des fonctions mathématiques, qui se divisent en indicateurs de tendance et en oscillateurs de contre-tendance.

Les indicateurs de tendance comprennent divers modèles indiquant la direction de la tendance principale lissée à partir du chaos des fluctuations de prix. Les oscillateurs englobent des méthodes mathématiques qui permettent de déterminer les prix déraisonnablement élevés (surachetés) et déraisonnablement bas (survendus) par rapport aux plages de mouvement précédentes.

Analyse du volume

L'analyse technique de la situation actuelle du marché financier est basée sur le volume (nombre de positions ouvertes) pendant une période donnée. Les analystes ont depuis longtemps remarqué une corrélation : les variations de prix se produisent pendant les périodes de volume élevé. Plus le volume est élevé dans un cadre temporel particulier, plus il est probable qu'un mouvement de prix soit avéré, et que la tendance se poursuive dans la même direction. Les volumes oscillent également, de sorte que l'on observe généralement une hausse des volumes après les périodes de calme.

Analyse des chandeliers

Ce type d'analyse technique utilise des figures en chandeliers simples ou multiples pour analyser ce qui se passe sur le marché financier. Les graphiques en chandelier sont combinés à d'autres outils d'analyse technique et fonctionnent sur tous les horizons temporels et avec tous les instruments financiers.

Il existe des modèles de retournement de la tendance actuelle et des modèles de continuation. Les modèles peuvent consister en un ou plusieurs chandeliers. Non seulement la couleur est importante, mais aussi le rapport entre le corps du chandelier et ses ombres et l'endroit où se trouve le chandelier sur le graphique.

Exemples d'analyse technique

À titre d'exemple, nous vous proposons d'examiner le fonctionnement de l'oscillateur Commodity Channel Index. Si vous le sélectionnez sur la plateforme, réglez la période à 14. Lorsque la ligne CCI dépasse le niveau supérieur de 100, vous pouvez dire que le prix est suracheté. Lorsqu'il atteint un niveau inférieur à -100, cela signale une survente.

L'objectif de cette stratégie d'analyse technique est de trouver une figure de chandelier de retournement sur le graphique lorsque le CCI est supérieur à 100 ou inférieur à -100, ce qui implique que le prix va revenir à des niveaux neutres.

En règle générale, une figure de retournement se forme sur le graphique à ce moment-là. Le plus souvent, nous pouvons observer une figure englobante haussière après des conditions de survente et une figure englobante baissière lorsque le marché est suracheté.

Par conséquent, si la figure de retournement est formée simultanément avec le retour du niveau à une position neutre, c'est un signal pour ouvrir un trade.

Comment utiliser l'analyse technique

Le plus efficace avec l'analyse technique sur le marché boursier est de déterminer les points d'entrée et de sortie. Vous pouvez commettre des erreurs avec l'analyse technique. Apprenez de vos erreurs et vous serez plus patient dans l'attente des signaux à l'avenir.

Les traders utilisent l'analyse technique sur tous les intervalles de temps, des minutes aux mois et plus. En outre, plus l'intervalle de temps est grand, moins il y a de chaos et mieux l'analyse technique fonctionne.

Les analystes pensent qu'il est possible de réaliser un bon trade sur n'importe quel marché si la tendance est correctement détectée, si une position est ouverte dans la direction de la tendance, puis si la position est fermée. 

Par exemple, si le prix tombe sur un niveau de support, vous devez en profiter pour ouvrir une position d'achat. Et si le prix a atteint un niveau de résistance et s'est inversé, c'est le moment d'ouvrir une position de vente.

Trader en vous basant sur l’analyse technique

Chaque méthode d'analyse technique repose sur des postulats de base et tente de déterminer l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché. Cet équilibre permet de déterminer si le prix va augmenter, baisser ou rester en place.

Chaque méthode d'analyse technique a ses propres forces et faiblesses sur le marché boursier. C'est pourquoi il est préférable pour les débutants d'étudier toutes les nuances et de combiner les principales méthodes d'analyse technique dans des proportions adaptées.