Trading automatisé de crypto-monnaies : le guide ultime

Le trading de crypto-monnaies a vu le jour au début des années 2010 et sa popularité n'a cessé de croître activement depuis. Actuellement, le marché des crypto-monnaies compte des milliers d'actifs en circulation et environ 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Le trading de crypto-monnaies est désormais considéré comme l'un des moyens les plus rentables de gagner de l'argent en faisant du trading. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait autant de traders prêts à tirer profit des mouvements de prix à court terme sur le marché des crypto-monnaies.

Cependant, tout le monde ne dispose pas du temps et des ressources nécessaires pour s'engager dans le trading de crypto-monnaies de manière cohérente. Heureusement, c'est là que le trading automatisé peut s'avérer utile. Dans cet article, vous découvrirez ce qu'est le trading automatisé avec les crypto-monnaies, comment cela fonctionne, les avantages et les inconvénients de l'automatisation, et comment utiliser le trading automatisé pour maximiser vos profits.

Qu'est-ce que le trading automatisé de crypto-monnaies ?

Le trading automatisé de crypto-monnaies est un style de trading qui consiste à utiliser des logiciels spécialisés (bots de trading) pour acheter et vendre automatiquement des crypto-monnaies lorsque certaines conditions sont remplies. Les bots de trading permettent aux traders de tirer profit des mouvements de prix sans avoir à surveiller le marché par eux-mêmes.

Lorsque vous tradez sans utiliser de programme automatisé, vous devez effectuer de nombreuses tâches multiples : regarder les graphiques, analyser les données, utiliser divers outils et indicateurs pour trouver les meilleures opportunités pour entrer sur le marché, calculer le risque potentiel, passer des ordres d'achat ou de vente, etc. Tout cela peut être assez stressant à gérer en même temps, et il n'est pas rare que les traders, quel que soit leur niveau de compétence, se déconcentrent et manquent une information importante qui peut faire la différence entre un trade réussi et un trade raté.

Cependant, les robots de trading sont à l'abri de ce problème. Ils peuvent automatiquement (et beaucoup plus rapidement) collecter et analyser les données nécessaires et ouvrir et clôturer des trades si les conditions préalablement définies sont remplies. Les logiciels de trading automatisés peuvent permettre aux traders d'économiser beaucoup de temps, d'énergie et de faire des profits pour un coût relativement faible.

Comment fonctionne le trading automatisé de crypto-monnaies ?

Les logiciels de trading automatisé sont basés sur des algorithmes. Les algorithmes contiennent un ensemble d'instructions et de règles visant à résoudre un problème. Étant donné que le trading implique d'attendre que certaines conditions se produisent, l'ensemble du processus peut être automatisé en créant des algorithmes capables d'analyser le marché et d’ouvrir des positions lorsque les conditions actuelles du marché sont conformes aux règles algorithmiques.

Il existe de nombreuses variantes et de nombreux types de programmes de trading automatisés. Tout d'abord, vous pouvez créer un expert advisor (EA). Ce programme analyse le marché en fonction des paramètres que vous avez définis et vous donne des signaux de trading. Par exemple, un EA peut surveiller l'oscillateur RSI et vous envoyer un signal d'achat chaque fois qu'il atteint la zone de survente. Vous pouvez également utiliser un robot qui trade pendant que vous êtes occupé à faire autre chose. Le bot recherche des opportunités de trading, ouvre et clôture des positions, et gère les risques.

Les robots de trading sont des applications externes et ne sont pas intégrés par défaut sur les plateformes de trading. Il est possible d'intégrer des logiciels de trading automatisé aux plateformes de plusieurs manières, mais en ce qui concerne le trading de crypto, les bots les plus répandus sont les interfaces de programmation d'applications (API) de trading et les plateformes de trading décentralisées.

• Le trading avec API consiste à utiliser des logiciels spécifiques (API) comme intermédiaires entre les bots de trading et les plateformes de trading. Les API permettent à différentes applications d'interagir entre elles. En matière de trading, les API connectent le compte d'un trader avec des bots de trading, ce qui leur permet d'analyser le marché et de passer des ordres au marché en votre nom.
• Les plateformes de trading décentralisées permettent aux traders de crypto-monnaies de trader directement sans avoir recours à des tiers, ce qui constitue le moyen le plus sûr d'intégrer un logiciel de trading automatisé pour trader des cryptos. Les plateformes de trading décentralisées sont basées sur la technologie blockchain qui stocke ce que l'on appelle les smart contracts. Les smart contracts sont des programmes qui regroupent des instructions permettant de passer des ordres de trading. Une fois que toutes les conditions spécifiées dans un smart contract sont remplies, la blockchain traite et exécute la transaction. L'absence de tiers dans le processus rend les robots de trading qui utilisent cette technologie plus sûrs à utiliser et protège les comptes de trading contre toute intervention non autorisée.

Que peuvent faire exactement les robots de trading ?

Quelle que soit la manière dont un logiciel de trading automatique est intégré à la plateforme de trading, les bots de trading s'occupent de la même liste de processus :

• Analyse des données du marché : pour réaliser des opérations fructueuses, les traders doivent analyser les données du marché, et les robots de trading peuvent également s'en charger. Ils extraient les informations nécessaires beaucoup plus rapidement que les humains ne pourraient jamais le faire manuellement, puis utilisent les données traitées et les indicateurs d'analyse technique pour prédire l'évolution future du marché et trouver les points d'entrée potentiels ;
• Répartition des risques : une autre chose que les bots de trading peuvent faire est d'identifier les moyens de redistribuer le capital entre les différentes positions ouvertes et les investissements conformément aux instructions laissées par le titulaire du compte crypto ;
• Exécution : une fois que le programme a identifié les points d'entrée et de sortie potentiels, il peut passer des ordres d'achat ou de vente sur le marché. La plupart des robots de trading se focalisent sur l'achat à bas prix et la vente à haut prix dans une fourchette de prix prédéterminée, mais il est également possible d'utiliser des robots qui capitalisent sur les variations de prix entre deux services de change différents (appelés robots d'arbitrage).

Avantages du trading automatisé de crypto-monnaies

Il n'a pas fallu longtemps pour que les bots de trading automatisés s'emparent du marché des crypto-monnaies et deviennent plus populaires par rapport au trading manuel. En fait, même beaucoup de traders qui ne tradent pas de crypto-monnaies ont suivi la tendance et ont commencé à utiliser des bots de trading pour maximiser les profits de leurs transactions. Le trading automatisé a attiré l'attention des traders pour de nombreuses raisons, que nous allons aborder à présent.

Efficacité

Comme nous l'avons déjà mentionné, le trading est une activité qui nécessite une grande part de polyvalence. Les robots de trading peuvent effectuer de nombreuses activités associées au trading, de la collecte de données sur les conditions actuelles du marché au calcul de la direction potentielle du mouvement des prix et à l'exécution des opérations. Les bots de trading accomplissent également ces tâches beaucoup plus rapidement que les humains, ce qui signifie qu'ils sont en mesure d'exécuter une transaction plus rapidement et sans retard également.

Les bots de trading, contrairement aux humains, ne se fatiguent pas et peuvent travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le risque d'erreur de calcul est également pratiquement inexistant (sauf si les données introduites dans le programme sont incorrectes).

Elimination des émotions

Les émotions sont des réactions neurophysiologiques complexes que les êtres humains ressentent au cours de leur vie. Les émotions sont naturelles et nécessaires car elles nous aident à appréhender le monde qui nous entoure et à prendre des décisions en fonction de ce que nous ressentons. Cependant, dans le trading, les émotions entravent souvent le processus au lieu de le faciliter. Beaucoup de traders s'attachent à leurs trades, espérant contre toute attente que le marché finira par évoluer dans la direction qu'ils souhaitent. Mais ces attachements émotionnels font beaucoup plus de mal que de bien, amenant les traders à manquer de bonnes opportunités de trading ou à prendre de mauvaises décisions.

Heureusement, les émotions (ou leur absence) constituent également l'une des principales différences entre les humains et les machines. Les robots de trading ne s'attachent pas aux positions ouvertes. Ils suivent cliniquement l'ensemble des règles et instructions établies, et une fois que le marché dépasse un certain point, ils clôturent le trade sans l'hésitation souvent observée chez les traders humains.

Diversification

Si vous souhaitez minimiser les risques associés à votre portefeuille de trading ou d'investissement, vous pouvez essayer de le diversifier en investissant votre argent sur différents actifs en même temps. Cela vous permet de protéger votre capital si l'une de vos positions ouvertes ou l'un de vos investissements échoue. Cependant, il est difficile de suivre l'évolution d'un marché, et encore plus de plusieurs, si bien que de nombreux traders et investisseurs ne profitent pas de cette possibilité.

C'est une autre chose pour laquelle les robots de trading peuvent vous aider. Ils peuvent surveiller plusieurs comptes de trading et appliquer différentes stratégies à différents marchés. Lorsqu'une position commence à être perdante, ils peuvent rapidement le détecter et réaffecter l'argent à d'autres trades ou en ouvrir de nouveaux. Le trading automatisé vous permet de tirer profit des opportunités de trading sur plusieurs marchés sans avoir à stresser en essayant de jongler avec plusieurs positions en même temps.

Inconvénients du trading automatisé de crypto-monnaies

Bien sûr, rien ne peut être parfait à 100 %, il y a donc encore quelques inconvénients que les traders doivent prendre en compte avant d'utiliser un programme automatisé pour trader des crypto-monnaies.

Coûts de maintenance

L'utilisation des bots de trading n'est pas gratuite, et même si les bénéfices à long terme compenseront les éventuels coûts de maintenance, vous devez tout de même en tenir compte lors de l'élaboration de votre plan de trading. De plus, certains traders préfèrent créer leur propre système de A à Z, ce qui peut être plus sûr mais coûte beaucoup plus cher à mettre en place, ce qui ne suffit parfois pas à compenser tous les bénéfices que le système peut vous rapporter. Les dépenses supplémentaires, telles que le coût d'un serveur privé virtuel pour garantir un trading fluide et ininterrompu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, doivent également être prises en compte.

Manque de flexibilité

Les bots de trading sont faits pour suivre un ensemble d'instructions prédéterminées, ce qui les rend inutiles sur les marchés très volatils où les prix évoluent trop rapidement et de manière trop imprévisible pour que les programmes puissent les suivre. Dans ces cas, il est préférable de passer au trading manuel et d'utiliser une stratégie axée sur la psychologie pour tirer parti de la volatilité du marché.

Défaillance opérationnelle

Les systèmes de trading automatisés peuvent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cependant, ils ne sont pas à l'abri d'une interruption de connexion Internet ou d'une panne de courant. En tant que trader, vous devez vous tenir prêt à intervenir en cas d'événements de ce type afin de rectifier rapidement les erreurs qui pourraient en résulter pour votre robot.

Trading automatisé de crypto-monnaies : stratégies

Il y a une variété de stratégies de trading différentes que vous pouvez appliquer à votre système de trading automatisé. Toutefois, avant d'appliquer une stratégie, il est essentiel de la backtester. Le backtesting permet de déterminer si une stratégie est efficace ou non en utilisant des données historiques pour la tester. Si, à la fin du backtesting, la stratégie génère plus de profits que de pertes, elle peut alors être utilisée sur le marché réel.

En ce qui concerne les stratégies à utiliser tout en utilisant des systèmes automatisés de trading de crypto-monnaies, voici quelques-unes des plus populaires que vous pouvez utiliser :

• Grid trading. Le grid trading désigne une stratégie de trading qui consiste à choisir plusieurs niveaux de prix pour exécuter les ordres de transaction. Dès que le prix touche l'un des niveaux de prix, le bot déclenche automatiquement un trade. Chaque ordre d'achat est accompagné d'un ordre de vente placé quelques niveaux plus haut, ce qui ressemble à une grille. Cette stratégie est assez simple et donne de bons résultats sur les marchés où la volatilité des prix est normale.
• Arbitrage. Les robots qui font de l'arbitrage surveillent deux services de change différents et tirent parti des différences de prix entre ces services. Cette stratégie consiste à effectuer des trades très fréquemment et rapidement (parfois en une fraction de seconde) et est généralement associée à un faible risque, bien qu'il existe toujours un danger de slippage, qui se produit lorsque le trade est exécuté à un prix différent du prix demandé en raison de la volatilité du marché.
• Trading de momentum. Cette stratégie de trading consiste à trader en fonction de la tendance actuelle du marché. Les bots de trading recueillent des données sur le volume des crypto-monnaies tradées, la volatilité du marché, le cadre temporel de la tendance et pour identifier sa force et sa direction. Ensuite, si les données indiquent que la tendance n'a pas perdu son momentum et qu'elle évolue toujours dans la même direction, les robots placeront de nouveaux trades jusqu'à ce que le momentum cesse.
• Retour à la moyenne (Mean reversion). La stratégie de retour à la moyenne repose sur l'idée que le prix d'un actif reviendra toujours à une tendance sous-jacente stable après une période de volatilité du marché ou de fluctuations importantes des prix. Cette stratégie vise à tirer parti des variations extrêmes et à long terme du prix d'un actif en supposant qu'il reviendra à la tendance précédente. Les robots de trading peuvent calculer cette tendance et planifier vos trades en fonction de celle-ci, tout en tenant compte de la manière dont le mouvement actuel du marché peut affecter la tendance moyenne sous-jacente.

Connaître ces stratégies peut vous aider à mieux comprendre le fonctionnement des systèmes de trading automatisés et ce qu'ils sont réellement capables de faire.

Conclusion

Malgré quelques imperfections, le trading automatisé est une excellente alternative au trading manuel. Les bots de trading sont incroyablement efficaces en termes de temps et fiables, ils peuvent vous aider à obtenir des résultats que vous n'auriez jamais cru possibles.

Les informations contenues ici sont données à titre indicatif uniquement et ne contiennent pas, ou ne doivent pas être considérées comme fournissant, des conseils d'investissement, des suggestions ou des recommandations en matière de trading.