Renforcement aléatoire : pourquoi les traders perdent de l'argent

Vous avez des difficultés avec le trading ? Vous avez commencé à perdre de l'argent après une longue période de trading fructueuse ? De nombreux traders sont confrontés au même problème et ne parviennent pas à comprendre ce qu'ils font de mal. Mais avant de décider de changer radicalement votre stratégie ou d'abandonner complètement le trading, vous voudrez peut-être vous renseigner sur ce que l'on appelle le renforcement aléatoire et sur la façon dont celui-ci peut être responsable de vos échecs en trading.

Principaux points à retenir

• Le renforcement aléatoire est un phénomène psychologique qui encourage les mauvais comportements et punit les bons.
• Cela fait croire aux débutants qu'ils sont plus compétents en trading qu'ils ne le sont réellement, tandis que les traders expérimentés commencent à douter d'eux-mêmes.
• Pour lutter contre le renforcement aléatoire, les traders, qu'ils soient nouveaux ou expérimentés, doivent rechercher et développer une stratégie de trading solide. Si elle résiste à l'épreuve du temps, les traders ne seront pas si prompts à douter de son efficacité.

Qu'est-ce que le renforcement aléatoire ?

Même si on en parle souvent dans le monde du trading, le renforcement aléatoire est en fait un concept psychologique. Ces termes se réfèrent à une tendance paradoxale à établir une corrélation entre ses actions et un événement aléatoire.

Dans le domaine du trading, cela se produit généralement lorsque les traders connaissent des succès ou des échecs et pensent que ceux-ci sont dus à leur compétence ou à leur manque de compétence. En général, cela finit par se vérifier. Mais lorsqu'un trader amateur réalise plusieurs gains d'affilée et qu'un trader expérimenté connaît une série de pertes, les compétences n'y sont pour rien. C'est simplement une coïncidence. Pourtant, ces traders pensent autrement et tombent dans le piège du renforcement aléatoire.

Comment le renforcement aléatoire affecte-t-il le trading ?

Vous pourriez dire : "Oh, mais ce n'est pas bon pour les nouveaux traders d'avoir un regain de confiance ?" ou "Eh bien, parfois, même les traders expérimentés ont besoin de changer des choses, ce n'est pas si mal". Mais la raison pour laquelle le renforcement aléatoire est considéré comme nuisible est qu'il crée un faux raisonnement.

Les mouvements du marché sont imprévisibles. La seule façon pour les traders de réussir sur le long terme est de s'adapter à sa nature aléatoire. Ainsi, lorsque des débutants ont de la chance au tout début, cela peut leur monter à la tête. Ils peuvent penser avoir trouvé un moyen simple de gagner de l'argent grâce au trading. Alors, au lieu de développer leurs compétences, d'apprendre et d'améliorer leur compréhension du marché, ils restent bloqués au même point. Rapidement, cependant, il deviendra évident que cette tactique ne fonctionne pas toujours et ils devront en apprendre davantage sur le trading pour obtenir des bénéfices stables et réguliers avec leur compte de trading.

Quant aux traders expérimentés, le renforcement aléatoire peut leur poser de nombreux problèmes. Lorsqu'ils constatent que leur stratégie gagnante ne fonctionne plus, ils peuvent commencer à douter de leurs compétences et de leur approche du trading. Et lorsque leur nouvelle stratégie se solde par un échec, ils peuvent penser qu'ils ont perdu leur maîtrise et même abandonner le trading.

Donc, comme vous pouvez le constater, le renforcement aléatoire est un système risqué car il punit le bon comportement et encourage le mauvais, ce qui génère de la confusion et des échecs.

Pourquoi le renforcement aléatoire se produit-il ?

C'est tout simplement lié à la nature humaine. En tant qu'espèce, nous avons tendance à chercher une signification à tout. L'existence d'événements aléatoires est difficile à accepter pour nous. Cela voudrait dire que nous ne pouvons pas tout contrôler. C'est pourquoi les traders novices sont plus enclins à attribuer leur succès à leur talent naturel plutôt qu'à une coïncidence. La même chose se produit avec les traders expérimentés. Ils commencent à s'inquiéter de leurs performances et de leur manque de compétence alors que leurs échecs en trading ne sont que de la malchance.

Exemples de renforcement aléatoire

Prenons quelques exemples qui illustrent comment le renforcement aléatoire peut induire les traders en erreur.

Un "prodige" du trading

Jim est un nouveau trader qui vient de terminer un cours pour débutants. Jim connaît maintenant les bases des mouvements du marché, les graphiques, des stratégies simples et d'autres informations. Il suit également l'actualité et garde un œil sur le marché boursier. En somme, Jim sait à peu près la même chose que n'importe quel autre trader en herbe.

Jim décide alors de se lancer pour de vrai dans le trading. Il s'est déjà entraîné avec un compte de démonstration et sait donc comment trader sur le marché réel. Bien qu'il n'ait jamais élaboré de stratégies ou de plans, Jim n'est pas inquiet. Il finira par y arriver.

Lorsqu'il ouvre enfin les graphiques, il constate que l'une des actions est actuellement à la hausse. Il achète rapidement quelques lots et attend. Le prix finit par monter encore plus haut, et Jim vend rapidement les lots. Il a gagné de l'argent ! Jim est ravi, mais il ne s'arrête pas là. Il répète ces actions plusieurs fois et parvient à tirer profit de tous ses trades. Il a du mal à croire que c'est si simple ! Pourquoi a-t-il passé autant de temps à essayer de mémoriser toutes ces figures et stratégies ? Il sait très bien ce qu'il fait, même sans tous ces éléments. Il est naturellement doué pour le trading.

Mais au fil du temps, le nouveau talent de Jim commence à le décevoir. Il n'arrive plus à faire des bénéfices avec ses trades. Au lieu de cela, son solde commence à diminuer et ses commissions s'accumulent. Il essaie d'ouvrir d'autres positions pour compenser ses pertes, mais en vain. Bientôt, tout son argent aura disparu, mais il ne comprend pas comment cela a pu se produire. Tout allait si bien, non ?

C'est un excellent exemple de ce que le renforcement aléatoire peut causer chez un débutant. Trader sans un plan approprié et une stratégie de gestion des risques peut provoquer une série d'échecs et vider rapidement le compte d'un trader.

Un maître incompétent

Cet exemple montre comment le renforcement aléatoire peut affecter un trader expérimenté.

Jenna est une professionnelle du trading depuis maintenant 6 ans. Elle a parcouru un long chemin depuis ses premières tentatives infructueuses dans le monde du trading. Elle a appris de ses erreurs, a développé une bonne stratégie et un plan de gestion des risques. Elle connaît ses objectifs de profit, ses points d'entrée et de sortie, elle sait comment maîtriser ses émotions et où placer des ordres Stop. Elle gagne assez d'argent pour vivre confortablement grâce au trading et elle est toujours prête à améliorer ses compétences.

Mais à un moment donné, elle ne semble pas pouvoir stopper une série de pertes. Ses trades ne sont pas couronnés de succès, ses pertes s'accumulent et elle commence à se sentir frustrée. Jenna n'arrête pas de revoir sa stratégie, de vérifier si elle ne fait pas quelque chose de mal, mais ça ne semble plus fonctionner pour elle. Elle fait même une pause pour se changer les idées, mais les choses ne s'améliorent pas.

Désespérée, Jenna abandonne sa vieille stratégie et décide d'en appliquer une autre qui n'a pas été testée. Mais ça n'aide pas du tout. Elle commence à penser qu'elle a peut-être perdu toutes ses compétences et sa compréhension du fonctionnement du marché. Peut-être qu'elle n’y arrivera tout simplement plus. Elle a perdu confiance en elle et l'idée même de faire du trading la rend anxieuse. En fin de compte, elle décide d'abandonner le trading.

Comme vous pouvez le constater, même les traders expérimentés peuvent être victimes du renforcement aléatoire. Tout comme Jenna, ils commencent à douter de leurs propres compétences et connaissances au lieu de réaliser qu'il ne s'agit que d'une malheureuse coïncidence.

Comment éviter le renforcement aléatoire ?

Le moyen le plus simple pour les débutants et les vétérans du trading d'éviter le renforcement aléatoire est de préparer une stratégie de trading efficace. Réfléchissez au niveau de risque qui vous convient, essayez de trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie, élaborez un plan de gestion des risques et notez tout cela. Si votre stratégie fonctionne sur une longue période, tenez-vous en à elle quoi qu'il arrive. Même si vous commencez soudainement à enregistrer des pertes, ne paniquez pas et n'essayez pas de changer quelque chose qui a fait ses preuves au fil des années. Votre stratégie bien pensée vous aidera à surmonter tous les obstacles, pour autant que vous ne doutiez pas de vos propres compétences.

Une autre chose importante pour tout expert est de ne jamais cesser d'apprendre. Apprenez les grands principes de l'analyse fondamentale en matière de trading, étudiez les outils d'analyse technique et ne cessez jamais de chercher de nouveaux moyens d'améliorer votre compréhension du marché. Lorsque vous aurez enfin compris le fonctionnement du trading, il vous sera plus facile de trouver des moyens de vous adapter à l'imprévisibilité du marché et de trouver de nouvelles façons d'améliorer votre stratégie.

Conclusion

Le renforcement aléatoire est l'un des moyens les plus courants par lesquels les traders finissent par perdre leur argent. Cela peut amener les nouveaux traders à croire qu'ils savent tout sur le trading, tandis que les traders expérimentés commencent à douter de leurs compétences.

Les mouvements du marché sont souvent imprévisibles et aléatoires. Le seul moyen pour les traders d'éviter cet échec est de préparer une stratégie de trading bien pensée et de s'en tenir quoi qu'il arrive. Les traders qui débutent sur le marché des changes peuvent s'inspirer de différents guides et en apprendre davantage sur des stratégies Forex pour débutants et des activités pour trader débutant.